·“红利ETF”2008年中期主要财务指标 (2008-08-28 17:24:19)

                                              单位：人民币元
                                                 2008年1-6月
本期利润                                   -3,827,717,985.80
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额   -1,496,116,807.11
期末可供分配利润                            1,308,567,465.70
期末可供分配份额利润                                  0.7713
期末基金资产净值                            3,897,808,702.58
期末基金份额净值                                       2.297
本期份额净值增长率(%)                                 -50.49
份额累计净值增长率(%)                                  50.50

·“红利ETF”2007年第四季度主要财务指标 (2008-01-20 16:39:16)

                                            单位：人民币元
                                             2007年第4季度
本期利润                               -162,009,112.22
本期利润扣减公允价值变动损益后的净额        554,035,256.78
加权平均基金份额本期利润                       -0.1268
期末基金资产净值                      6,659,448,348.62
期末基金份额净值                                 4.639
期末还原后基金份额累计净值                         3.040