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ST东北高2007年度股东大会会议资料
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东北高速2007 年度股东大会会议资料
2007 年度股东大会会议资料
二○○八年六月三十日 长春
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东北高速2007 年度股东大会会议资料
目 录
1、2007年度股东大会会议须知 ———————————————— 1
2、2007年度股东大会会议议程 ———————————————— 3
3、表决票填写说明 ————————————————————— 4
4、2007年年度报告及摘要 —————————————————— 10
5、2007年度财务决算报告 —————————————————— 11
6、2007年度利润分配预案 —————————————————— 27
7、2007年度董事会工作报告 ————————————————— 28
8、2007年度监事会工作报告 ————————————————— 29
9、公司2008 年度财务预算报告 ——————————————— 30
10、2008年度董事会、监事会基金预算 ————————————— 36
11、关于修改《公司章程》的议案 ——————————————— 37
12、关于对2006 年年度报表进行更正的议案 —————————— 38
13、关于选举东北高速公路股份有限公司第三届董事会董事的议案— 42
14、关于选举东北高速公路股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的
议案———————————————————————————— 44
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东北高速公路股份有限公司
2007 年度股东大会会议须知
根据《公司法》、公司《章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规的
规定，为维护股东的合法权益，确保东北高速公路股份有限公司（以下简称“公
司”）2007 年度股东大会（以下简称“本次大会”）的顺利进行，现就会议须知
通知如下：
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、除出席会议的股东及股东代理人（以下统称为“股东代表”）（已登记出
席本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董
事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、公司董事会秘书处负责本次大会的会务事宜。
四、请出席本次大会的各位股东代表准时到达会场。
五、股东到达会场后，请在“2007 年度股东大会股东签到册”上签到。股
东签到时，应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡复印件、
法人营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明（或股东授权委托书）、本人
身份证复印件、委托人身份证复印件。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人
有效身份证件、股东授权委托书。
六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
七、本次大会对议案采用记名方式逐项投票表决，出席股东以其所代表的有
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表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
其中本次大会第十项议案《关于选举东北高速公路股份有限公司第三届董事
会董事的议案》、第十一项议案《关于选举东北高速公路股份有限公司第三届监
事会非职工代表监事的议案》将采用累积投票制，分别对非独立董事、独立董事
和监事投票表决。在该两项议案表决时，每位股东拥有的投票权数等于其所持有
的股份数乘以应选非独立董事、独立董事、监事总人数之积，股东既可以把所有
的投票权数集中投向一人，也可分散投向数人，最后根据公司《章程》和《累积
投票制实施细则》规定，按得票的多少（且超过出席股东大会的股东代表所持股
份总数的半数）决定当选董事和监事。
第八项议案《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议表决议案，须经出席
本次股东大会股东所持表决权的 2/3 以上同意方为通过。
其他议案为普通决议表决议案，经出席本次大会股东所持表决权的 1/2 以上
同意即为表决通过。
八、股东大会对提案进行表决时，由律师、出席股东推选的两名股东代表和
与会监事推选的一名监事共同负责计票、监票。
九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。会议主持人如果对提
交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进
行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权
在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。
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东北高速公路股份有限公司
二○○七年度股东大会会议议程
会议时间：2008年6月30日上午10:30
会议方式：现场会议
会议地点：吉林省长春市经济技术开发区浦东路3499 号
公司五楼会议室
会议主持人：董事长孙熠嵩先生
会议程序：
一、孙熠嵩董事长宣布到会股东人数、所代表股权数及比例
二、向股东大会介绍各项议案，提请股东审议：
1、2007年年度报告及摘要
2、2007年度财务决算报告
3、2007年度利润分配预案
4、2007年度董事会工作报告
5、2007年度监事会工作报告
6、公司2008 年度财务预算报告
7、2008年度董事会、监事会基金预算
8、关于修改《公司章程》的议案
9、关于对2006 年年度报表进行更正的议案
10、关于选举东北高速公路股份有限公司第三届董事会董事的议案
11、关于选举东北高速公路股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议
案
三、与会股东及股东代表投票表决
四、成立监票小组，验票并统计表决结果
五、孙熠嵩董事长宣布表决结果
六、律师宣读《法律意见书》
七、孙熠嵩董事长宣布东北高速2007年度股东大会结束
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表决票填写说明
请出席会议的股东代表在填写表决票时注意以下内容：
一、填写基本情况：
出席会议股东代表请按实际情况填写“基本情况”中相应内容，并应与其
出席本次股东大会签到的内容一致。
（一）股东名称：法人股东请填写股东单位全称，个人股东请填写股东本
人姓名。
（二）填票人身份：请确定填票人与股东的关系，并在对应的小方框内划
勾确认。
（三）股东所持公司股份数额：请填写出席股东在股权登记日所持有的公
司股份数。
（四）股东拥有投票权数（该项内容仅在“选举非独立董事、独立董事、
股东代表监事表决票”中需要填写）：
在表决本次大会第十项议案《关于选举东北高速公路股份有限公司第三届
董事会董事的议案》、第十一项议案《关于选举东北高速公路股份有限公司第三
届监事会非职工代表监事的议案》时，请填写出席股东所持公司股份数及应选非
独立董事人数（6人）、独立董事人数（3人），应选股东代表监事（3人），并分
别计算持股数与应选人数二者的乘积作为出席股东所持有的投票权数，填写在相
应位置。
二、填写投票意见：
（一）第十项议案《关于选举东北高速公路股份有限公司第三届董事会董
事的议案》表决票（表决票二、三）的填写方法
1、选举非独立董事表决票（表决票二）的填写方法：
（1）出席股东在其所选的非独立董事候选人姓名后，标明其对该非独立董
事候选人所投出的投票权数。
（2）出席股东可按投票意愿分配其所持投票权数，投向一名或多名非独立
董事候选人，但其所投向的非独立董事候选人的人数不得超过本次股东大会应选
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的非独立董事人数。
（3）每位出席股东投出的投票权数不得多于其实际拥有的投票权数。
2、选举独立董事表决票（表决票三）的填写方法：
（1）出席股东在其所选的独立董事候选人姓名后，标明其对该独立董事候
选人所投出的投票权数。
（2）出席股东可按投票意愿分配其所持投票权数，投向一名或多名独立董
事候选人，但其所投向的独立董事候选人的人数不得超过本次股东大会应选的独
立董事人数。
（3）每位出席股东投出的投票权数不得多于其所实际拥有的投票权数。
（二）第十一项议案《关于选举东北高速公路股份有限公司第三届监事会
非职工代表监事的议案》表决票（表决票四）的填写方法 ：
1、出席股东在其所选的监事候选人姓名后，标明其对该监事候选人所投出
的投票权数。
2、出席股东可按投票意愿分配其所持投票权数，投向一名或多名监事候选
人，但其所投向的监事候选人的人数不得超过本次股东大会应选的监事人数。
3、每位出席股东投出的投票权数不得多于其所实际拥有的投票权数。
（二）其他议案表决票（表决票一）的填写方法 ：
出席股东按照表决意愿在对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内划
勾确认。请勿同时投出“同意”、“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上
意见。
三、填票人对所投表决票应签字确认。
四、请正确填写表决票。如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东应在
投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁）。未填、错
填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持
股份数的表决结果按弃权处理。
五、表决投票时，如有任何疑问，请及时向大会工作人员提出。
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2007 年度股东大会表决票（一）
一、基本情况：
1、股东名称（或姓名）：
2、填票人姓名：
3、填票人身份： □法人股东法定代表人 □个人股东本人 □股东委托代理人
4、股东所持公司股份数额： 股
二、投票意见：
股东表决事项 同意 反对 弃权
1、公司2007年度报告及其摘要
2、公司2007年度财务决算报告
3、公司2007年度利润分配预案
4、公司2007年度董事会工作报告
5、公司2007年度监事会工作报告
6、公司2008年度财务预算报告
7、公司2008年度董事会、监事会基金预算
8、关于修改《公司章程》的议案
9、关于对2006年度报表进行更正的议案
填 票 人（签名）：
2008年6月30日
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2007 年度股东大会表决票（二）
一、基本情况：
1、股东名称（或姓名）：
2、填票人姓名：
3、填票人身份： □法人股东法定代表人 □个人股东本人 □股东委托代理人
4、股东所持公司股份数额： 股
5、股东拥有投票权数：
股（股东所持股份数额）× 6 人（非独立董事应选人数）
＝ 投票权数
二、投票意见：
非独立董事候选人姓名 所投投票权数
孙熠嵩
崔凤臣
徐鹏
刘玉生
郑海军
孟杰
填 票 人（签名）：
2008年6月30日
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2007 年度股东大会表决票（三）
一、基本情况：
1、股东名称（或姓名）：
2、填票人姓名：
3、填票人身份： □法人股东法定代表人 □个人股东本人 □股东委托代理人
4、股东所持公司股份数额： 股
5、股东拥有投票权数：
股（股东所持股份数额）×3 人（独立董事应选人数）
＝ 投票权数
二、投票意见：
独立董事候选人姓名 所投投票权数
李华杰
王兆君
董平如
填 票 人（签名）：
2008 年6 月30 日
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2007 年度股东大会表决票（四）
一、基本情况：
1、股东名称（或姓名）：
2、填票人姓名：
3、填票人身份： □法人股东法定代表人 □个人股东本人 □股东委托代理人
4、股东所持公司股份数额： 股
5、股东拥有投票权数：
股（股东所持股份数额）× 3 人（非职工代表监事应选人数）
＝ 投票权数
二、投票意见：
非职工代表监事候选人姓名 所投投票权数
刘先福
董志
刘霄雷
填 票 人（签名）：
2008 年6 月30 日
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议案一
2007 年年度报告及其摘要
各位股东代表：
《2007 年年度报告及其摘要》已于 2008 年 4 月 19 日在《中
http://www.sse.com.cn网站上披露。
国证券报》、《上海证券报》及
《2007 年年度报告及其摘要》已经公司第二届董事会第九次
会议审议通过，提请股东大会审议。
东北高速公路股份有限公司董事会
2008 年6 月30 日
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议案二
东北高速公路股份有限公司
2007 年度财务决算报告
各位股东代表：
2007 年公司主营行业高速公路通行费收入继续平稳增长，投资
收益增加，公司净利润较上年同期大幅增长。公司从 2007 年 1 月 1
日起开始执行新企业会计准则，并相应地调整了 2006 年度报表，以
下的财务数据均为按新准则要求调整后的数据。现就公司财务状况、
经营状况、现金流量及综合指标分析如下：
一、 公司财务状况
2007 年末公司总资产为 486,533 万元，比年初 529,927 万元减
少了 43,394 万元，降低了 8.19%；股东权益 381,862 万元，比年初
365,800万元增加了16,062 万元，增长了4.39%，主要影响因素如下：
货币资金：年末 76,315 万元，比年初 97,477 万元减少 21,162
万元，减少了21.71%。主要原因是由于根据2006 年年度股东大会决
议审议通过的提前偿还公司股东借款的议案，公司本期偿还黑龙江省
高速公路公司借款 22,750 万元及吉林省高速公路集团有限公司借款
22,250 万元所致。
交易性金融资产：年末 2,229 万元，比年初 64 万元增加 2,165
万元，增长了 3,372%。主要原因是本期深圳东大投资发展有限责任
公司股票投资增加所致；
应收帐款：年末4,593 万元，比年初2,738 万元增加1,855 万元，
增长了 67.75%。主要是由于公司之子公司长春高速公路有限责任公
司本年沥青销售的应收款增加所致；
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其他应收款：年末15,062万元，比年初23,910万元减少了8,848
万元，降低了 37.01%。主要原因是公司与吉林省东方房地产开发有
限公司商品房买卖合同纠纷案已经和解，对方已配合公司办理产权登
记手续，公司据以增加固定资产相应减少其他应收款3,060 万元及黑
龙江隆祥有限公司还款2,000 万元所致。
预付帐款：年末5,346 万元，比年初6,179 万元减少了833 万元，
降低了 13.48%。主要原因是子公司大连东高新型管材有限责任公司
预付款减少所致；
存货：年末1,305万元，比年初2,175 万元减少870 万元，降低
了40%。主要原因是由于公司之子公司大连东高新型管材有限公司哈
尔滨分公司原材料减少14,997,990.41 元所致；
长期投资：年末63,741万元，比年初75,753万元，减少了12,012
万元，下降了 15.86%。主要原因是公司本期转让了哈松公路大桥有
限责任公司51%的股权所致；
固定资产：年末315,923 万元，比年初317,590 万元减少1,667
万元，减少了0.52%，主要原因是本期计提折旧所致；
无形资产：年末762 万元，比年初821 万元减少了59 万元，降低
了 7.19%，主要原因是本期转出软件 152,500.00 元为公司之子公司
深圳市东大网颖信息技术有限公司出售夜叉软件及本期摊销所致；
递延所得税资产：年末706 万元，比年初2,491 万元减少1,785
万元，主要原因是公司 2006 年收到黑龙江省交通厅购买子公司黑龙
江省哈松公路大桥有限责任公司的股权转让款 175,800,000.00 元，
按照现行会计准则上期未确认其收益，按照税法规定上期已做纳税调
整，故造成其账面价值大于其计税基础44,172,584.80元，上期已确
认递延所得税资产 14,576,952.98 元。本期已确认其转让收益，故将
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递延所得税资产转回，另由于公司之子公司大连东高新型管材有限公
司哈尔滨分公司已将计提存货跌价准备的原材料全部销售，故将确认
的递延所得税资产 3,829,624.26 元转回。
短期借款：年末650 万元，比年初2,700 万元减少2,050 万元。
主要是公司子公司大连东高新型管材有限公司本期减少银行借款
2,200 万元所致；
应付帐款：年末3,491 万元，比年初 2,496 万元增加995 万元，
增长了39.86%。主要原因是子公司长春高速公路有限责任公司本期
增加了养护支出，导致欠付的工程款增加所致。
预收帐款：年末779 万元，比年初416 万元增加363 万元，增长
了 87.26%。主要原因是公司之子公司大连东高新型管材有限公司本
期预收帐款增加所致；
应付职工薪酬：年末466 万元，比年初1,065万元减少 599 万元，
减少了56.24%。主要是由于应付的职工薪酬减少所致；
应交税费：年末10,428 万元，比年初 14,938 万元减少4,510 万
元，减少了 30.19%。均是在税法规定的纳税期限内尚未缴纳的营业
税、城建税、企业所得税、个人所得税、房产税等。
其他应付款：年末32,570万元，比年初45,981万元减少了13,411
万元，降低了 29.17%。主要原因是由于本期转让了子公司哈松公路
大桥有限责任公司 51%的股权，手续已办理完毕，相应的将收到的
17,580 万元转让款从其他应付款中转出。
股东权益：年末381,862 万元，比年初365,800 万元增加16,062
万元，增长了4.39%。是由于本年盈利所致；
以上分析来看，本报告期公司财务状况较好，负债减少，股东权
益增加。表明公司的资产未来成长性较好，流动性增强。
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二、经营成果和主要财务指标完成情况
2007 年公司实现营业收入 77,512 万元，比上年同期 72,049 万
元增加了5,463万元，增长了7.58%；比预算75,650万元增加了1,862
万元，增长了2.46%；实现营业利润37,477 万元，比上年同期23,878
万元增长 13,599 万元，增长了 56.95%；实现净利润 24,110 万元，
比上年同期11,892 万元增长12,218 万元，增长了102.74%；其中，
归属于母公司所有者的净利润为23,483 万元，比上年11,654 万元增
长11,829 万元，增长了101.50%；比预算23,732 万元减少249 万元，
减少了1.05%。每股收益0.19 元，净资产收益率为6.81%。现就影响
因素分析如下：
（一） 营业收入分析
2007 年实现营业收入 77,512 万元，比上年同期 72,049 万元增
加5,463万元，增长了7.58%，比预算75,650 万元增长1862 万元，
增长了2.46%。
具体分析如下：
1、通行费收入在历年大幅度增长的基础上，本年仍持续增长，
其中：长平路收入 41,416 万元，比上年同期 38,580 万元增加
2,836万元，增长了7.35%，完成全年预算收入39,900万元的103.80%；
哈大路收入23,223万元，比上年同期22,982万元增加241万元，
增长了1.05%，完成全年预算收入23,100 万元的100.53%；
长春高速收入 9,464 万元，比上年同期7,164 万元增加2,300 万
元，增长了32.10%。其中通行费收入为8,058万元，比上年同期 7,164
万元增加 894 万元，完成全年预算收入7,400万元的108.89%；另有
1,406 万元的沥青收入；
通行费收入持续增长表明，国民经济的快速发展以及振兴东北老
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工业基地的政策为我公司提供了很好的发展机遇，同时，我公司对“大
力清理整顿非主营投资项目、集中力量抓好主业”的经营策略已形成
了共识，报告期内公司下大力气抓好通行费收费工作，并加强对员工
的业务培训，提高了队伍的战斗力和凝聚力，在公路经营管理中积累
了宝贵的经验，形成了一整套的科学有效的管理体制，使通行费收入
成为公司持续健康发展的有力保障。
2、公司子公司大连东高新型管材有限公司 2007 年销售收入
3,343 万元，比上年同期 2,644 万元增加 699 万元，增长了 26.44%
完成全年预算收入 5,250 万元的63.68%；
3、公司子公司深圳东大投资发展有限责任公司 2007 年其他业务
收入67 万元，比上年同期 14 万元增加53 万元，增长了378.57%。
以上分析可见公司主营业务收入主要来源于高速公路收费收入，
高速公路收费是本公司持续经营与发展的支柱。
(二)营业成本分析
2007 年营业成本支出 33,798 万元，比上年同期 31,674 万元增
加2,124万元，增长了6.71%占全年预算支出27,604万元的122.44%。
具体分析如下：
1、吉林分公司成本支出10,579 元，比上年同期 7,671 万元增加
了 2,908 万元，增长了 37.91%人，占全年预算支出 10,636 万元的
99.46%；
其中：（1）专项工程支出8,822 万元，比上年同期5,963 万元增
加了 2,859 万元，增长了 47.95%，占全年预算支出 8,810 万元的
100.14%；
（2）征收业务成本 1,757 万元，比上年同期 1,707 万元增加了
50 万元，增长了2.93%，占全年预算支出1,826 万元的 96.22%。
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比上年同期增加50 万元，主要是本期增加修理费56 万元。
2、黑龙江分公司成本支出8,683 万元，比上年同期5,489 万元
增加了 3,194 万元，增长了 58.19%，占全年预算支出 9,989 万元的
86.93%。
其中：（1）专项工程支出7,111 万元，比上年同期3,371 万元增
加了 3,740 万元，增长了 110.95%，占全年预算支出 7,671 万元的
92.70%；
(2)征收成本1,572 万元，比上年同期2,118万元减少 546 万元，
减少了 25.78%，占全年预算支出 2,318 万元的 67.82%。主要是：材
料消耗费减少了42 万元，修理费减少68 万元，其他费用减少 316 万
元，取暖费减少50 万元，办公费减少30 万元。
两分公司成本均较好地控制在预算范围内，公司应继续加强预算
管理力度，加强预算制定和执行的严肃性，使财务预算发挥其应有的
作用。
3、长春高速公路公司营业成本 5,297 万元，比上年同期 4,210
万元增加 1,087 万元，增长了 25.82%。其中公路养护及征收成本为
3,959 万元，比上年同期4,210 万元减少了251 万元，减少了5.96%，
占全年预算支出4,213 万元的93.97%；沥青营销成本为 1,338 万元。
4、大连东高管材有限公司产品销售成本2,634万元，比上年同期
2,484 万元增加 150 万元，增加了 6.04%，占全年预算支出 4,042 万
元的65.17%。
以上三条路的毛利率为 58.97%，大连东高新型管材有限公司毛
利率为 19.22%，可见，公司的主营业务盈利能力仍依赖于高速公路
收费，因此，加强高速公路收费管理，降低管理成本，是保证公司盈
利的主导因素。公司应扬长避短，加大在公路建设方面的投入。
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（三）管理费用
2007年管理费用支出8,423万元，比上年同期8,200万元增加223
万元，增长了2.72%；占全年预算数 8,535 万元的98.69%。
各公司支出分析如下：
1、总公司管理费用支出3,067 万元，比上年同期3,897万元减少
830 万元，减少了 21.30%；占全年预算数3,924 万元的 78.16%。
具体项目如下：
（1）职工工资及相关费用支出718 万元，比上年同期1,131 万元
减少支出 413 万元，主要是上年将超支的福利费594 万元计入管理费
用所致，比预算943 万元减少225 万元；（2）办公费用支出157 万元，
比上年同期154 万元增加3 万元；比预算251 万元减少 94 万元；（3）
取暖费支出 28 万元，比上年同期 23 万元增加 5 万元；比预算 20 万
元增加 8 万元；（4）差旅费用 141 万元，比上年同期 267 万元减少
126 万元；比预算 210 万元减少 69 万元；（5）业务招待费支出 264
万元，比上年同期 222 万元增加支出 42 万元；比预算 192 万元增加
72 万元；（6）车辆使用费 246 万元，比上年同期 186 万元增加支出
60 万元；比预算 128 万元增加 118 万元；（7）聘请中介机构 187 万
元，比上年同期111 万元增加支出76 万元；比预算156 万元增加31
万元；（8）董事监事会费 121 万元，比上年同期 111 万元增加支出
10 万元；比预算170 万元减少49 万元；（9）会议费231 万元，比上
年同期 295 万元减少 64 万元；比预算 198 万元增加 33 万元；（10）
折旧费 512 万元，比上年同期 452 万元增加 60 万元；比预算 453 万
元增加59 万元；（11）诉讼费支出69 万元，比上年同期45 万元增加
支出 24 万元；比预算 150 万元减少 81 万元；（12）房屋租赁费 140
万元，与上年同期及预算持平；(13)印花税、房产税及土地使用税
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75 万元，比上年同期 14 万元增加 61 万元；(14)其他项目支出 178
万元，比上年同期 769 万元减少支出 591 万元；比预算 913 万元减少
735 万元，其中，预算中包括的700 万元不可预见费及 165 万元大连
楼房维修费没有发生。`
2、吉林分公司管理费用支出 660 万元，比上年同期635 万元增加
25 万元，增加了3.94%，占全年预算数661 万元的99.85%。
3、黑龙江分公司管理费用支出726 万元，比上年同期847 万元减
少支出121 万元，减少了14.29%；占全年预算数773 万元的93.92%。
4、长春高速公路有限公司管理费用支出 625 万元，比上年同期
533 万元增加 92 万元，增长了 17.26%；占全年预算数 580 万元的
107.76%。
5、东高科技油脂有限公司管理费用1,448万元，比上年同期1,557
万元减少 109 万元，下降了 7.00%；占全年预算数 1,427 万元的
101.47%。
6、大连东高新型管材有限公司管理费用 1,618 万元，比上年同
期 1,290 万元增加 328 万元，增长了 25.43%；占全年预算数 985 万
元的164.26%。
7、深圳东大投资发展有限责任公司管理费用 260 万元，比上年
同期 247 万元增加 13 万元，增长了 5.26%；占全年预算数 185 万元
的140.54%。
以上分析表明，总公司及分公司基本按照 2007 年度预算要求执
行，子公司存在不同程度的超支现象。
(四)财务费用分折
2007年财务费用-412万元，比上年同期5,082万元减少了5,494
万元，降低了 108.11%；主要是根据公司 2006 年股东大会决议，黑
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龙江省高速公路公司、吉林省高速公路集团有限公司免除代垫款项的
利息所致。比全年预算数78 万元减少490 万元。
(五)投资收益分折
全年投资收益为6,565 万元，比上年同期622 万元增加了5,943
万元，增长了955.47%；占全年预算数6,249万元的105.06%。
投资收益增加主要是由于公司本期转让子公司哈松公路大桥有
限责任公司51%股权获得收益58,393,692.36元所致。
各子公司、参股公司本年实现利润情况如下：
（1）长春高速公路有限责任公司，为我公司控股子公司，该公
司注册资本20,000 万元，我公司拥有该公司63.8%股份，该公司主营
高速公路收费，本年度实现收入 9,464 万元，实现利润 2,213 元，权
益法核算本公司收益1,412万元；
（2）深圳市东大投资发展有限责任公司，为我公司控股子公司，
我公司投资 5,000 万元，占被投资单位注册资本的 98.04%，该公司
主营投资兴办实业、国内商业、物资供销业、专控、专卖商品、经济
信息咨询，本年度实现利润1,149万元，权益法核算本公司收益1,126
万元；
（3）吉林东高科技油脂有限公司，为我公司控股子公司，我公
司投资4,750 万元，占被投资单位注册资本的 95%，该公司主营大豆
植物油加工、大豆、豆油、豆粕购销及储运，本年度实现净利润-1,836
万元；
（4）大连东高新型管材有限公司，我公司投资 7,400 万元，占
被投资单位注册资本的92.5%，该公司主营聚乙烯KR 系列管的生产，
本期实现净利润-1,930 万元，权益法核算本公司收益-1,785 万元；
（5）黑龙江东绥高速公路有限责任公司，本公司投资62,429 万
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元，占被投资单位注册资本的45.14%，该公司主营高速公路收费。
截至本报告期末，公司未取得投资收益。
(六)、所得税费用
2007 年所得税14,600 万元，比上年同期11,315 万元增加3,285
万元，较上年同期增加29.03%，占全年预算数12,800万元的114.06%。
三、 公司财务状况和经营成果的综合分析与评价
（一） 公司盈利能力分析
总资产净利率：4.83%，上年同期3.47%；投资收益率：10.30%，
上年同期 0.70%；资本保值增值率：4.39%，上年同期 3.29%。
以上指标较上年同期均有所提高，表明本期公司的盈利能力进一
步提升。
（二）公司偿债能力分析
资产负债率：21.51%，上年：30.30%；流动比率：1.04，上年：
1.96；速动比率：1.02 ，上年：1.92。
以上指标表明本公司短期偿债能力较高。
（三）公司成长能力分析
营业收入增长率：7.58%，上年同期13.92%；净利增长率：101.51%，
上年同期-25.26%。
以上指标表明公司的收入及利润均持续增长，表明公司的业绩成
长性较好。
东北高速公路股份有限公司董事会
2008 年6 月30 日
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比 较 资 产 负 债 表 （合并）
编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：万元
项目 2007 年 2006 年 增减额＋/－ 增减率%
流动资产：
货币资金 76,315 97,477 -21,162 -21.71
交易性金融资产 2,229 64 2,165 3,382.81
应收帐款 4,593 2,738 1,855 67.75
其他应收款 15,062 23,910 -8,848 -37.01
预付帐款 5,346 6,179 -833 -13.48
应收票据
存货 1,305 2,175 -870 -40
一年内到期的非流动资产
流动资产合计 104,850 132,543 -27,693 -20.89
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期股权投资 63,741 75,753 -12,012 -15.86
投资性房地产
固定资产 315,932 317,590 -1,658 -0.52
在建工程 397 76 321 422.37
商誉 639 -639
固定资产清理 6 6
无形资产 762 821 -59 -7.19
长期待摊费用 6 14 -8 -57.14
递延所得税资产 706 2,491 －1,785 －71.66
其他非流动资产 133 133
非流动资产合计 381,683 397,384 -15,701 -3.95
资产总计 486,533 529,927 -43,394 -8.19
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比 较 资 产 负 债 表 续 （合并）
编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：万元
项目 2007 年 2006 年 增减额＋/－ 增减率%
流动负债：
短期借款 650 2,700 －2,050 －75.93
应付帐款 3,491 2,496 995 39.86
预收帐款 779 416 363 87.26
应付职工薪酬 465 1065 -600 -56.34
应付股利 7,522 2,831 -4,691 -165.70
应交税费 10,428 14,938 -4,510 -30.19
其他应付款 32,570 45,981 -13,411 -29.17
一年内到期非流动负债 45,000 45,000
流动负债合计 100,905 70,427 30,478 43.28
非流动负债：
长期应付款 90,000 -90,000
专项应付款 3,700 3,700
递延所得税负债 66 66
非流动负债合计 3,766 93,700 -89,934 -95.98
负债合计 104,671 164,127 -59,456 -36.23
股东权益：
股本 121,320 121,320
资本公积 140,036 140,641 -605 -0.43
盈余公积 26,615 24,412 2,203 9.02
未分配利润 56,700 42,942 13,758 32.04
归属于母公司所有者权益合计 344,671 329,315 15,356 4.66
少数股东权益 37,191 36,485 706 1.94
股东权益合计 381,862 365,800 16,062 4.39
负债和股东权益总计 486,533 529,927 -43,394 -8.19
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比 较 利 润 表（合并）
编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：万元
项 目 2007 年 2006 年 增减＋/- 增减率%
一、营业收入 77,512 72,049 5,463 7.58
减：营业成本 33,798 31,674 2,124 6.71
营业税费 2,444 2,275 169 7.43
销售费用 243 251 -8 -3.19
管理费用 8,423 8,200 223 2.72
财务费用 -412 5,082 5,494 108.11
资产减值损失 2,368 1,310 1,058 80.76
加：公允价值变动收益 264
投资收益 6,565 621 5,944 957.17
二、营业利润 37,477 23,878 13,599 56.95
加：营业外收入 2,231 9 2,222 24,688.89
减：营业外支出 998 679 319 46.98
三、利润总额 38,710 23,208 15,502 66.80
减：所得税费用 14,600 11,316 3,284 29.02
四：净利润 24,110 11,892 12,218 102.74
归属于母公司所有者的净利润 23,483 11,654 11,829 101.50
少数股东损益 627 238 389 163.45
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.19 0.10
（二）稀释每股收益 0.19 0.10
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预 算 执 行 情 况 表
编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：万元
项 目 2007 年实际数 2007 年预算数 发生额占预算比例(%)
一、营业收入 77,512 76,016 101.97
减：营业成本 33,798 35,876 94.21
营业税费 2,444 2,353 103.87
销售费用 243 262 92.75
管理费用 8,423 8,535 98.69
财务费用 -412 78 -528.21
资产减值损失 2,368
加：公允价值变动收益 264
投资收益 6,565 6,249 105.06
二、营业利润 37,477 35,161 106.59
加：营业外收入 2,231 2,000 111.55
减：营业外支出 998 110 907.27
三、利润总额 38,710 37,051 104.48
减：所得税费用 14,600 12,800 114.06
四：净利润 24,110 24,251 99.42
归属于母公司所有者的净利润 23,483 23,732 98.95
少数股东损益 627 519 120.81
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.19 0.20
（二）稀释每股收益 0.19 0.20
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吉林分公司成本费用主要项目明细表 单位：万元
项目 本期实际 上年同期实际 超节 本年预算 实际/预算
(%)
成本主要项目：
职工工资及相关费用 771 674 97 867 88.93
住房公积金 47 45 2 58 81.03
办公费 24 33 -8 65 36.92
修理费 115 59 56 30 383.33
水电费 124 85 39 85 145.88
取暖费 155 94 61 161 96.27
车辆使用费 35 34 1 50 70
劳动保险 149 96 53 156 95.51
其他 69 278 -209 86 80.23
交警经费 268 268 268 100
超收分成 310 -310
征收成本主要项目小计 1,757 1,708 49 1,826 96.22
大修项目 8,822 5,963 2,859 8,810 100.14
养护及维修
管理费用主要项目：
水电费 19 13 6 15 126.67
办公费 40 26 14 30 133.33
车辆使用费 101 100 1 75 134.67
会议费 12 26 -14 20 60
职工工资及相关费用 259 252 7 323 80.19
业务招待费 24 21 3 20 120
差旅费 40 36 4 35 114.29
住房公积金 21 20 1 26 80.77
劳动保险费 63 11 52 28 225
其他 81 130 -49 89 91.01
管理费用主要项目小计 660 635 -25 661 99.85
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黑龙江分公司成本和管理费用主要项目明细表 单位：万元
项目 本期实际 上年同期实际 超节 本年预算 实际/预算
(%)
成本主要项目：
职工工资及相关费用 747 721 26 1,109 67.35
住房公积金 74 58 16 74 100
办公费 43 63 -20 79 54.43
修理费 5 178 -173 80 6.25
水电费 125 173 -48 160 78.13
取暖费 51 82 -31 153 33.33
车辆使用费 69 57 12 68 101.47
劳动保险 343 113 230 184 186.41
其他 97 158 -61 356 27.25
材料消耗费 18 52 -34
超收分成 159 -159
征收成本主要项目小计 1,572 1,814 -242 2,263 69.47
大修项目 7,111 1,142 5,969 7,671 92.70
管理费用主要项目：
水电费 3 3 10 30
办公费 46 60 -14 51 90.20
车辆使用费 83 68 15 59 140.68
会议费 15 15 15 100
职工工资及相关费用 228 232 -4 305 74.75
业务招待费 31 25 6 25 124
差旅费 25 33 -8 30 83.33
住房公积金 24 20 4 24 100
劳动保险费 53 40 13 26 203.85
修理费 76 147 -71 90 84.44
基地支出 41 64 -23
其他 101 176 -75 138 73.19
管理费用主要项目小计 726 883 -157 773 93.92
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议案三
2007 年度利润分配预案
各位股东代表：
经中准会计师事务所审计，公司 2007 年度实现净利润
234,831,912.63 元，根据第二届董事会第九次会议审议通过，做出
如下分配预案：提取法定盈余公积金 10%，计 22,034,031.99 元,余
212,797,880.64 元，加年初未分配利润429,423,194.46元，减已分
配的 2006 年度现金股利 75,218,391.02 元，合计未分配利润
567,002,684.08 元，结转下年度。本年度不分配不转增。
此项利润分配预案提请公司股东大会审议批准后实施。
东北高速公路股份有限公司董事会
2008 年6 月30 日
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议案四
公司 2007 年度董事会工作报告
各位股东代表：
《公司2007 年度董事会工作报告》详见《2007 年年度报告》
第 20 页（已于 2008 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及http://www.sse.com.cn网站上披露）。
《公司 2007 年度董事会工作报告》已经公司第二届董事会第
九次会议审议通过，提请股东大会审议。
东北高速公路股份有限公司董事会
2008 年6 月30 日
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议案五
公司 2007 年度监事会工作报告
各位股东代表：
《公司2007 年度监事会工作报告》详见《2007 年年度报告》
第 33 页（已于 2008 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及http://www.sse.com.cn网站上披露）。
《公司 2007 年度监事会工作报告》已经公司第二届监事会第
九次会议审议通过，提请股东大会审议。
东北高速公路股份有限公司监事会
2008 年6 月30 日
29
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议案六
公司 2008 年度财务预算报告
各位股东代表：
根据公司经营和管理的需要，实现公司利润最大化，股东权益最
大化的目标。本年预算在对公司各部门、各分、子公司上年度财务预
算执行情况的分析并充分考虑本年度各种增减因素的基础上，本着科
学，严谨的态度编制而成。
预计2008 年营业收入82,693 万元，比上年实际增长6.68%；营
业利润 18,782 万元，比上年实际下降 49.88%；利润总额 18,732 万
元，比上年实际下降 51.61%；归属于母公司的净利润 8,944 万元，
比上年实际下降 61.91%。每股收益 0.07 元，比上年实际 0.19 元减
少0.12 元，下降 63.16%；每股净资产3.22 元,比上年实际每股3.15
元增加 0.07 元，增长了 2.22%；净资产收益率 2.29%，比上年实际
6.81%下降了4.52 个百分点。
营业收入预算
本年营业收入预计可实现82,693 万元，比上年实际增加 5,181
万元，增长6.68%。
1、长平路通行费收入预计 42,200 万元，比上年实际41,416 增
长1.89%；
2、哈大路通行费收入预计 23,300 万元，比上年实际23,223 增
长0.33%；
3、长春高速收入预计10,693 万元，比上年实际9,464万元增加
1,229 万元，增长了12.99%。其中通行费收入预计8,500 万元，比上
年实际8,058 万元增长5.49%；沥清销售收入预计2,193 万元，比上
年实际1,406 万元增加787 万元，增长55.97%。
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4、大连东高销售收入预计 6,500 万元，比上年实际3,342 万元
增长94.44%。
一、 营业成本预算
预计营业成本51,836万元，比上年实际33,798万元增加18,038
万元，增长了53.37%。其中：长平、哈大路营业成本41,120 万元，
比上年 25,867 万元增加 15,253 增长 58.97%；长春高速营业成本
6,206 万元，比上年实际5,297 万元增加909 万元，增长17.16%；大
连东高营业成本4,510万元,比上年实际2,634万元增加1,876万元，
增长了71.22%。
（一） 总公司本部营业成本预算
1、预计两路折旧：4,929万元，比上年实际增加179 万元，增
长3.77%，路产折旧以车流量法计提，由于收入增加，车流量增大，
折旧比上年有所增加；
2、关联费用：1,413 万元，其中吉林高速747 万元，黑龙江高
速666 万元；
3、服装费：72 万元，两分公司收费员服装费；
4、07 年哈大路长平路维护设计费225。
（二） 吉林分公司专项工程及征收业务成本预算
1、专项工程：预计本年专项工程9,724 万元，比上年实际8,876
万元增加 848 万元,增长了9.55%，根据路面情况加大投入。
2、征收业务成本预计 1,937 万元，比上年实际 1,687 万元增加
250 万元,增长了14.82%。主要是增加高速公路收费运营协定费77 万
元，理顺职工工资增加206 万元。
（三）黑龙江分公司专项工程及征收业务成本预算
1、专项工程：预计本年专项工程20,608 万元，比上年实际7,111
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万元增加 13,497 万元，增长了189.80%。其中：路面大修工程支付 2
亿元，路面维护支出608 万元。
2、征收业务成本预计2,437 万元，比上年实际1,572万元增加
865 万元,增长了55.03%。主要是增加肇东通勤车地下排水支出86 万
元，收费站、收费亭等维修支出114 万元，增加收费系统维护费支出
50 万元，理顺职工工资支出 268 万元。
（四）长春高速专项工程及征收业务成本预算
1、专项工程：预计专项工程支出 2,206 万元，比上年实际减少
447 万元，下降了 16.85%。一是路面大修1,200 万元，比上年1,707
万元减少 507 万元，下降了 29.7%，二是桥涵维修337 万元，计重收
费土建 400 万元等其专项支出 885 万元，比上年实际 818 万元增加
67 万元，增长了8.19%，三是日常维护120 万元，同上年基本持平。
2、征收业务成本预计2,046万元,比上年1,306 万元增加740 万
元，增长了 56.66%。主要是理顺职工工资增加 113 万元，劳动保险
增加52 万元，不可预见费 387 万元。
（五）大连东高产品销售成本预算
产品销售成本预计 4,510 万元，比上年实际增加2,634万元，增
长了 71.22%。是由于预计销售收入的增加，成本相应增加。主要项
目有：
1、人员工资及三项费用150 万元，比上年实际增加180 万元，
下降了16.67%；
2、原材料成本3,800 万元，比上年实际增加 1,819 万元，增长
了91.82%；
3、燃料、动力260万元，比上年实际增加42万元，增长了19.27%；
4、制造费用300 万元，比上年实际增加45 万元，增长17.65%。
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二、 管理费用预算
预计管理用9,751万元，比上年实际8,423万元增加1,328万元，
增长了 15.77%。其中：总公司本部管理费用 4,238 万元，比上年实
际增长了 38.91%；吉林分公司 793 万元，比上年实际增长 17.31%；
黑龙江分公司 987 万元，比上年实际增长 35.95%；长春高速 990 万
元，比上年实际增长 58.40%；大连东高 1,145 万元，比上年实际下
降29.23%；深圳东大260 万元，同上年持平；东高油脂 1,338 万元，
同上年基本持平。
（一） 总公司本部管理费用预算
公司本部管理费用预计4,238 万元，比上年实际3,051万元增加
1,187 万元,增长了38.91%。增加的主要项目理顺职工工资162 万元，
咨询费 40 万元，董事会日常经费 60 万元，诉讼费增加 91 万元，不
可预见费 700 万元，劳动保险费增加 95 万元，其他费用基本与上年
持平或略有下降。
（二） 吉林分公司管理费用预算
管理费用预计 793 万元，比上年实际 676 万元增加 117 万元,增
长了 17.31%。主要是理顺工资增加 91 万元，职工培训费增加 10 万
元，其他费用基本与上年持平或有所下降。
（三） 黑龙江分公司管理费用预算
管理费用预计987 万元，比上年实际 726 万元增加261 万元，增
长了35.95%。主在是理顺工资增加85 万元，节日加班增加32 万元，
印花税增加26 万元，其他费用基本与上年持平或有所下降。
（四） 长春高速管理费用预算
管理费用预计990 万元，比上年实际 625 万元增加365 万元，增
长了58.4%。主要是维修费用增加50 万元，房屋租赁费增加53 万元，
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理顺工资 27 万元。
（五） 大连东高管理费用预算
管理费用预计1,145万元，比上年实际1,618万元减少473万元，
下降了 29.23%。减少的主要项目是：业务招待费减少 104 万元，办
公费减少 51 万元，折旧减少 82 万元，职工工资减少119 万元。
（六） 深圳东大管理费用预算
管理费用预计260 万元，同上年持平。
（七） 东高油脂管理费用预算
管理费用预计1,338 万元，比上年实际1,448减少110 万元，下
降了7.6%。
三、 财务费用预算
预计利息净收入预计 25 万元，比上年实际减少 387 万元。主要
是本年哈大路大修需要资金使银行存款减少所致。
四、 资产减值损失
预计母公司资产减值损失9,000 万元，比上年实际4,170 万元增
加4,830万元，主要是由于坏帐准备计提比率的提高，使得东高油脂
和大连东高对母公司的欠款要计提巨额的坏帐准备，东高油脂8,200
万元，大连东高800 万元，该坏帐准备合并时抵掉。
五、 营业外收入预算
本年预计无营业外收入，07 年2,231万元，主要系收到的黑龙
江省政府给予的东绥公司政府补贴2,000 万元。
六、 营业外支出预算
预计营业外支出预计50 万元。长春高速公路固定资产报废损失。
七、 所得税费用预算
所得税费用预计8,948 万元。其中母公司8,105 万元，长春高速
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843 万元。08 年所得税费用比上年实际减少5,652 万元，一是哈大路
大修费用抵减所得税，二是由于税率由33%降至25%所致。
八、 各公司净利润
（一） 预计母公司净利润-805 万元，比上年实际22,649 万元减
少23,454 万元，一是哈大路大修摊销20,000 万元，二是由于坏帐准
备计提比率提高需计提东高油脂坏帐 8,200 万元，大连东高坏帐 800
万元，该坏帐准备合并时抵掉。
（二） 预计长春高速净利润2,324万元，比上年实际 2,213 万元
增加111 万元，该公司收入稳步增长。
（三） 预计大连东高净利润51 万元，比上年实际-1,897 万元增
加1,948万元，主要是收入增加和管理费用减少所致。
（四） 预计深圳东大净利润500 万元，比上年实际1,151 万元减
少651 万元，主要是本年预计股票投资收益减少所致。
（五） 预计东高油脂净利润-1,338万元，比上年实际-1,836 万
元减少498 万元，主要是坏帐准备减少388 万元所致。
九、 固定资产改造及购置预算
预计资产购置总额 2,319.64万元，其中：总公司本部390.5 万
元；吉林分公司计重收费系统及增加车道514 万元；黑龙江分公司计
重收费系统 650 万元，接办公楼 167.18 万元；长春高速道路维修机
械等597.96 万元。
《公司2008 年度财务预算报告》已经公司第二届董事会第九次
会议审议通过，提请股东大会审议。
东北高速公路股份有限公司董事会
2008 年6 月30 日
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议案七
2008 年度董、监事会基金预算
各位股东代表：
根据2007年及以前年度的董事会基金使用情况，拟定2008年董、
监事会基金预算如下，请审议：
一、单独列示部分
（单位：万元人民币）
2008 年 2007 年实 增减变化
序号 科 目 名 称
预算额 际发生额 %
董事、独立董事、监事、高管人员
1 130 116 12.07%
补助及津贴
2 信息披露及宣传费 40 40 0%
总计 170 156 8.9%
二、并入公司费用部分
（单位：万元人民币）
2008 年 2007 年实 增减变化
序号 科 目 名 称
预算额 际发生额 %
1 差旅费 70
2 董事会、监事会聘请中介机构咨询费 40
3 董事会日常费用 60
4 股东大会、董事会、监事会会议费用 60
总计 230
提请股东大会审议。
东北高速公路股份有限公司董事会
2008 年6 月30 日
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议案八
关于修改《公司章程》的议案
各位股东代表：
自2007 年2 月8 日公司股权分置改革对价方案实施后，公司《章
程》中有关股本结构的条款已经发生变动，另外，公司发起人股东原
吉林省高速公路公司已更名为“吉林省高速公路集团有限公司”，因
此拟对公司现行《章程》修改如下：
1、将第二条修改为：
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限
公司（以下简称“公司”）。公司经吉林省人民政府吉政函[1998]80
号文批准，由黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路集团有限公
司及华建交通经济开发中心共同发起，以社会募集方式设立；在吉
林省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：
2200001033023。
2、将第十八条修改为：
第十八条 公司经批准发行的普通股总数为121,320 万股，公司
主要股东持股数及占公司股本总额的比例分别为：
（一）黑龙江省高速公路公司持有 326,411,104 股，占公司股本
总额的 26.90%；
（二）吉林省高速公路集团有限公司持有 270,392,503 股，占公
司股本总额的 22.29%；
（三）华建交通经济开发中心持有 217,396,393 股，占公司股本
总额的 17.92%。
（四）其他内资股股东持有 399,000,000 股，占公司股本总额的
32.89%。
以上，请股东大会审议。
东北高速公路股份有限公司董事会
2008 年6 月30 日
37
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议案九
关于对 2006 年度报表进行更正的议案
各位股东代表：
1、按照长春市国家税务局长国税决字【2007】第05号税务处理决
定书，公司补缴以前年度企业所得税31,044,913.79元，此事项使2006
年期初留存收益减少7,284,508.47元，2006年度净利润减少
9,183,452.34元，递延所得税资产增加14,576,952.98元，应缴税费
增加31,044,913.79元。
2、公司将2006年度获得股东单位捐赠利息5,184万元计入资本公
积相应增加应缴所得税费用17,107,200.00元错误的计入“所得税”
项目，本期予以调整。此事项使2006年度净利润增加17,107,200.00
元，资本公积减少17,107,200.00元。
会计差错更正调整汇总表
调整项目 2006 年初影响数 2006 年当期影响数 2007 年初影响数
会计差错更正
补计以前年度所得税 -7,284,508.47 -9,183,452.34 -16,467,960.81
股东赠送利息所得税调整 17,107,200.00 17,107,200.00
影响金额合计 -7,284,508.47 7,923,747.66 639,239.19
经公司第二届董事会第九次会议审议拟对 2006 年度报表进行调
整。以上议案提请股东大会审议。
附件：调整前后的资产负债表及利润表
东北高速公路股份有限公司董事会
2008 年6 月30 日
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资 产 负 债 表
（2006 年 12 月 31 日）
编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：人民币元
附 合并 母公司
资 产
注 调整前 调整后 调整前 调整后
流动资产：
货币资金 974,768,173.19 974,768,173.19 859,821,791.35 859,821,791.35
短期投资 641,920.00 641,920.00
应收票据
应收股利 2,211,472.69 2,211,472.69
应收利息
应收账款 27,383,703.35 27,383,703.35
其他应收款 239,096,129.88 239,096,129.88 336,478,737.73 336,478,737.73
预付账款 60,947,216.90 60,947,216.90 50,000,000.00 50,000,000.00
应收补贴款
存货 21,751,800.27 21,751,800.27
待摊费用 842,305.96 842,305.96
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,325,431,249.55 1,325,431,249.55 1,248,512,001.77 1,248,512,001.77
长期投资：
长期股权投资 761,873,146.47 761,873,146.47 1,498,863,674.23 1,498,863,674.23
其中:合并价差 4,346,108.02 4,346,108.02
长期债权投资
长期投资合计 761,873,146.47 761,873,146.47 1,498,863,674.23 1,498,863,674.23
固定资产：
固定资产原价 4,135,541,869.89 4,135,541,869.89 2,861,574,195.17 2,861,574,195.17
减：累计折旧 959,642,473.85 959,642,473.85 811,195,257.62 811,195,257.62
固定资产净值 3,175,899,396.04 3,175,899,396.04 2,050,378,937.55 2,050,378,937.55
减：固定资产减值准备
固定资产净额 3,175,899,396.04 3,175,899,396.04 2,050,378,937.55 2,050,378,937.55
工程物资
在建工程 761,872.17 761,872.17 660,000.00 660,000.00
固定资产清理
固定资产合计 3,176,661,268.21 3,176,661,268.21 2,051,038,937.55 2,051,038,937.55
无形资产及其他资产：
无形资产 8,211,413.06 8,211,413.06
长期待摊费用 141,342.99 141,342.99 - -
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 8,352,756.05 8,352,756.05 - -
递延税项：
递延税款借项 14,576,952.98 14,576,952.98
资产总计 5,272,318,420.28 5,286,895,373.26 4,798,414,613.55 4,812,991,566.53
所附附注系会计报表重要组成部分
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资 产 负 债 表 （续）
（2006 年 12 月 31 日）
编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：人民币元
附 合并 母公司
负债和股东权益
注 调整前 调整后 调整前 调整后
流动负债：
短期借款 27,000,000.00 27,000,000.00 -
应付票据 - - -
应付账款 24,957,264.41 24,957,264.41 - -
预收账款 4,164,687.60 4,164,687.60 - -
应付工资 3,103,282.05 3,103,282.05 3,111,406.24 3,111,406.24
应付福利费 2,751,082.34 2,751,082.34 1,420,189.71 1,420,189.71
应付股利 28,305,000.00 28,305,000.00 28,305,000.00 28,305,000.00
应交税金 116,941,000.45 147,985,914.24 53,954,119.33 84,999,033.12
其他应交款 1,391,604.39 1,391,604.39 58,755.15 58,755.15
其他应付款 463,378,983.73 463,378,983.73 462,840,922.02 462,840,922.02
预提费用 1,228,090.00 1,228,090.00 - -
预计负债 - - - -
一年内到期的长期负债 - - - -
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 673,220,994.97 704,265,908.76 549,690,392.45 580,735,306.24
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 900,000,000.00 900,000,000.00 900,000,000.00 900,000,000.00
专项应付款 37,000,000.00 37,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计 937,000,000.00 937,000,000.00 935,000,000.00 935,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,610,220,994.97 1,641,265,908.76 1,484,690,392.45 1,515,735,306.24
少数股东权益 362,240,266.19 362,240,266.19
股东权益：
股本 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00
减：已归还投资 - - - -
股本净额 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00
资本公积 1,423,519,956.19 1,406,412,756.19 1,423,519,956.19 1,406,412,756.19
盈余公积 232,110,381.72 232,174,305.64 230,187,207.12 230,251,131.04
其中：法定公益金 - - - -
未分配利润 474,335,237.41 474,910,552.68 446,817,057.79 447,392,373.06
其中：拟分配现金股利
未确认的投资损失 -43,308,416.20 -43,308,416.20
外币报表折算差额
股东权益合计： 3,299,857,159.12 3,283,389,198.31 3,313,724,221.10 3,297,256,260.29
负债和股东权益总计 5,272,318,420.28 5,286,895,373.26 4,798,414,613.55 4,812,991,566.53
所附附注系会计报表重要组成部分 - - - -
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利 润 表
（2006 年 12 月 31 日）
编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：人民币元
附 合并 母公司
项 目
注 调整前 调整后 调整前 调整后
一、主营业务收入 713,690,305.99 713,690,305.99 615,616,836.45 615,616,836.45
减：主营业务成本 316,110,006.51 316,110,006.51 250,666,472.72 250,666,472.72
主营业务税金及附加 22,750,691.96 22,750,691.96 20,324,452.31 20,324,452.31
二、主营业务利润 374,829,607.52 374,829,607.52 344,625,911.42 344,625,911.42
加：其他业务利润 6,164,714.25 6,164,714.25 - -
减：营业费用 2,511,819.51 2,511,819.51 - -
管理费用 95,102,387.66 95,102,387.66 73,466,805.21 73,466,805.21
财务费用 50,822,833.60 50,822,833.60 50,373,048.37 50,373,048.37
三、营业利润 232,557,281.00 232,557,281.00 220,786,057.84 220,786,057.84
加：投资收益 5,579,305.35 5,579,305.35 6,113,804.78 6,113,804.78
补贴收入 13,700.00 13,700.00 - -
营业外收入 82,675.00 82,675.00 81,600.00 81,600.00
减：营业外支出 6,794,640.23 6,794,640.23 6,480,834.28 6,480,834.28
四、利润总额 231,438,321.12 231,438,321.12 220,500,628.34 220,500,628.34
减：所得税 126,144,537.86 118,220,790.20 116,984,046.49 109,060,298.83
少数股东损益 1,600,136.90 1,600,136.90 - -
未确认投资损失 -14,671,305.40 -14,671,305.40 - -
五、净利润 118,364,951.76 126,288,699.42 103,516,581.85 111,440,329.51
补充资料：
项 目 合并数（2006 年度） 母公司数（2006 年度）
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
3,265,256.70 3,265,256.70
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
所附附注系会计报表重要组成部分
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议案十
关于选举东北高速公路股份有限公司
第三届董事会董事的议案
各位股东代表：
公司第二届董事会已经超期近三年时间，中国证监会吉林监管局
给我公司的《限期整改通知书》要求“在2008 年6 月 30 日前须完成
换届工作”。
根据公司股东华建交通经济开发中心华建字[2008]35 号《关于
在 6 月 30 日股东大会增加东北高速董事会、监事会换届议案的函》
的要求，以及《关于推荐东北高速第三届董事会、董事、独立董事的
函》华建字[2007]84 号，黑龙江省高速公路公司《关于推荐东北高
速第三届董事会董事、监事会监事及高管人员的函》黑高路字
[2008]004 号、《关于推荐王兆君、李华杰为东北高速第三届董事会
独立董事的函》黑高路字[2008]005号的内容和精神，公司董事会拟
定以下议案内容，请审议：
经公司股东黑龙江省高速公路公司（持有公司股份占公司总股份
的26.90%）、华建交通经济开发中心（持有公司股份占公司总股份的
17.92%）推荐，根据《公司章程》的相关规定，推荐下列人选为公司
第三届董事会非独立董事任职人选：孙熠嵩先生、崔凤臣先生、徐鹏
先生、刘玉生先生、郑海军先生、孟杰先生；提名以下人选为公司第
三届董事会独立董事任职人选：李华杰先生、王兆君先生、董平如先
生，以上独立董事任职人选已报中国证监会吉林监管局、上海证券交
易所审核。（以上候选人简历已于2008 年6 月20 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、上海证券交易所网站上公告）。
根据《公司章程》规定，公司董事会由 13 名董事组成，本次会
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议根据股东推荐选举 9 名董事，其余4 名下次股东大会选举产生。
以上，请各位股东代表以累积投票方式投票表决。
有关董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声
明、独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见详见 2008 年6 月
20 日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。
东北高速公路股份有限公司董事会
2008 年6 月30 日
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议案十一：
关于选举东北高速公路股份有限公司
第三届监事会非职工代表监事的议案
各位股东代表：
公司第二届监事会已经超期近三年时间，中国证监会吉林监管局
给我公司的《限期整改通知书》要求在2008 年6 月30 日前须完成换
届工作。根据公司股东华建交通经济开发中心华建字[2008]35 号《关
于在6 月 30 日股东大会增加东北高速董事会、监事会换届议案的函》
的要求，以及《关于推荐东北高速第三届董事会、董事、独立董事的
函》华建字[2007]84 号，黑龙江省高速公路公司《关于推荐东北高
速第三届董事会董事、监事会监事及高管人员的函》黑高路字
[2008]004 号的内容和精神，公司董事会拟定以下议案内容，请审议：
经公司股东黑龙江省高速公路公司（持有公司股份占公司总股份
的26.90%）、华建交通经济开发中心（持有公司股份占公司总股份的
17.92%）推荐，根据《公司章程》的相关规定，推荐下列人选为公司
第三届监事会非职工代表监事任职人选：刘先福先生、董志先生、刘
霄雷女士。（以上候选人简历已于2008 年6 月20 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、上海证券交易所网站上公告）。
根据《公司章程》规定，公司监事会由 6 名监事组成，其中4 名
非职工代表监事，2 名职工代表监事，本次会议根据股东推荐选举 3
名非职工代表监事，其余 1 名非职工代表监事由下次股东大会选举产
生。
以上，请各位股东代表以累积投票方式投票表决。
有关监事候选人简历详见 2008年6月20日上海证券交易所网站
及《中国证券报》、《上海证券报》。
东北高速公路股份有限公司董事会
2008 年6 月30 日
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