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时代科技: 2007年年度报告（修订稿）
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内蒙古时代科技股份有限公司2007 年年度报告
内蒙古时代科技股份有限公司
2007 年年度报告
二○○八年四月
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内蒙古时代科技股份有限公司2007 年年度报告
重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性
无法保证或存在异议。
1.3所有董事均出席董事会。
1.4中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。
1.5 公司董事长王小兰女士、财务总监靳增勇先生及会计机构负责人李军先生声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录
第一节 公司基本情况简介................................................................................................... 1
第二节 会计数据和业务数据摘要....................................................................................... 2
第三节 股本变动及股东情况............................................................................................... 4
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................. 8
第五节 公司治理结构......................................................................................................... 10
第六节 股东大会情况简介................................................................................................. 17
第七节 董事会报告............................................................................................................. 18
第八节 监事会报告............................................................................................................. 30
第九节 重要事项................................................................................................................. 33
第十节 财务报告................................................................................................................. 39
第十一节 备查文件............................................................................................................... 123
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内蒙古时代科技股份有限公司2007 年年度报告
第一节 公司基本情况简介
一、法定中文名称: 内蒙古时代科技股份有限公司
法定英文名称：The Inner Mongolia Time Technologies CO.,LTD.
英文名称缩写：TIME TECH
二、公司法定代表人：王小兰
三、公司董事会秘书：戚濛青
联 系 地 址：北京市海淀区上地西路28号
联 系 电 话：010—82890385
传 真：010—62980724
电 子 信 箱：qimengqing@timegroup.com.cn
证券事务代表：董晶
联 系 地 址：北京市海淀区上地西路28号
联 系 电 话：010-82685256
传 真：010-62980724
电 子 信 箱：timetech@sohu.com
四、注册地址：呼和浩特市中山西路69号
邮政编码：010020
办公地址：北京市海淀区上地西路28号
邮政编码：100085
电子信箱：timetech@vip.sohu.com
五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》和《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：内蒙古时代科技股份有限公司证券部
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：时代科技
股票代码： 000611
七、其它相关资料：
公司最近一次变更登记注册日期：2007年12月6日
1
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内蒙古时代科技股份有限公司2007 年年度报告
企业法人营业执照注册号：1500001700124
税务登记号码：150103114123543（国税）
150103114120051（地税）
公司聘请的会计师事务所名称：中准会计师事务所有限公司
办公地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦四层
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度实现
单位：（人民币元）
项 目 2007 年度
营业收入 278,550,639.28
营业利润 43,341,029.30
利润总额 43,922,969.70
归属于上市公司股东的净利润 38,280,917.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,103,940.52
经营活动产生的现金流量净额 20,455,808.10
二、主要会计数据
单位：（人民币）元
本年比上
2007 年 2006 年 年增减 2005 年
（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 278,550,639.28 248,470,664.24 252,359,617.70 10.38% 216,183,299.73 220,109,011.91
利润总额 43,922,969.70 29,931,578.73 32,755,614.57 34.09% 21,962,430.28 21,975,815.28
归属于上市公司股
38,280,917.93 26,039,518.79 28,611,308.45 33.80% 22,276,694.39 22,730,142.64
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 38,103,940.52 25,705,511.42 27,970,527.95 36.23% 23,154,368.21 23,613,101.21
损益的净利润
2
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内蒙古时代科技股份有限公司2007 年年度报告
经营活动产生的现
20,455,808.10 -7,469,443.74 834,175.44 2,352.22% 44,221,811.62 44,675,259.87
金流量净额
本年末比
2007 年末 2006 年末 上年末增 2005 年末
减（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 862,178,110.80 662,776,906.87 655,947,662.80 31.44% 610,098,977.85 593,982,206.84
所有者权益（或股
571,219,016.83 367,693,267.18 359,686,180.50 58.81% 343,761,527.28 327,467,493.56
东权益）
三、主要财务指标
单位：（人民币）元
本年比上
2007 年 2006 年 年增减 2005 年
（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.17 0.12 0.15 13.33% 0.13 0.13
稀释每股收益 0.17 0.12 0.15 13.33% 0.13 0.13
扣除非经常性损益后的
0.17 0.12 0.15 13.33% 0.13 0.13
基本每股收益
全面摊薄净资产收益率 6.70% 7.08% 7.95% -1.25% 6.48% 6.94%
加权平均净资产收益率 9.78% 7.32% 8.33% 1.45% 6.70% 7.01%
扣除非经常性损益后全
6.67% 6.99% 7.78% -1.11% 6.74% 7.21%
面摊薄净资产收益率
扣除非经常性损益后的
9.73% 7.23% 8.14% 1.59% 6.97% 7.29%
加权平均净资产收益率
每股经营活动产生的现
0.08 -0.034 0.0039 1,951.28% 0.25 0.26
金流量净额
本年末比
2007 年末 2006 年末 上年末增 2005 年末
减（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的
2.31 1.70 1.66 39.16% 1.96 1.87
每股净资产
非经常性损益的项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 4,680.80
计入当期损益的政府补贴 924,600.00
除上述各项之外的营业外收支净额 -347,340.40
其他 -121,755.53
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内蒙古时代科技股份有限公司2007 年年度报告
非经营性损益的所得税影响 -283,207.46
合计 176,977.41
采用公允价值计量的项目
单位：（人民币）元
对当期利润的影响金
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
额
交易性金融资产 895,385.54 1,179,902.77 284,517.23 284,517.23
可供出售的金融资产 1,978,673.47 3,258,706.88 1,280,033.41 0.00
合计 2,874,059.01 4,438,609.65 1,564,550.64 284,517.23
第三节 股本变动及股东情况
一、 股本变动情况
1、股份变动情况表
单位： 股
本次变动前 本次变动增减（+ ，-） 本次变动后
公积金
数量 比例% 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例%
转股
一、有限售条件的股份 99,560,903 45.97 31,000,000 -4,386,824 26,613,176 126,174,079 50.97
1、国家持股
2、国有法人持股 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1.21
3、其他内资持股 99,560,903 45.97 28,000,000 -4,386,824 23,613,176 123,174,079 49.76
其中：境内法人持股 99,559,043 45.97 28,000,000 -4,386,528 23,613,472 123,172,515 49.76
境内自然人持股 1,860 -296 -296 1,564
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件的股份 116,994,499 54.03 4,386,824 4,386,824 121,381,323 49.03
1、人民币普通股 116,994,499 54.03 4,386,824 4,386,824 121,381,323 49.03
2、境内上市的外资股
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内蒙古时代科技股份有限公司2007 年年度报告
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 216,555,402 100 31,000,000 31,000,000 247,555,402 100
2、限售股份变动情况表
单位：股
本年解除限售 本年增加限售股
股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 数
时代集团公司 10,827,770 0 0 10,827,770 股权分置改革 2007 年08 月02 日
时代集团公司 10,827,770 0 0 10,827,770 股权分置改革 2008 年08 月02 日
时代集团公司 61,099,591 0 0 61,099,591 股权分置改革 2009 年08 月02 日
内蒙古阿拉普里吉
兰泰盐场 4,320,000 0 0 4,320,000 股权分置改革 2007 年08 月02 日
清华大学教育基金
会 0 0 5,000,000 5,000,000
中国民生银行股份
有限公司－华商领
先企业混合型证券 0 0 5,000,000 5,000,000
投资基金
北京怡广投资管理
有限公司 0 0 4,000,000 4,000,000 2007 年非公开发
汇鑫期货经纪有限 行股票发行对象
公司 0 0 4,000,000 4,000,000 限售期限十二个 2008 年 10 月26 日
上海源海实业有限 月
公司 0 0 4,000,000 4,000,000
山东省企业托管经
营股份有限公司 0 0 3,000,000 3,000,000
安徽安粮兴业有限
公司 0 0 3,000,000 3,000,000
苏州海竞信息科技
集团有限公司 0 0 3,000,000 3,000,000
其他法人持股 12,483,912 4,386,528 8,097,384 股权分置改革 2007 年08 月02 日
高管持股减持
自然人持股 1085 521 1,000 1564 时间条件 2008 年05 月28 日
合计 99,560,128 4,387,049 31,001,000 126,174,079
二、证券发行与上市情况
2007 年 2 月 28 日公司五届董事会第五次会议通过《关于公司 2007 年非公开发行
股票方案的议案》，该议案经由公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过，决议同意
公司于股东大会通过该议案之日起一年内非公开发行股票。2007 年 10 月 22 日经中国
证券监督管理委员会审核通过，以 “证监发行字[2007]369 号”文《关于核准内蒙古
时代科技股份有限公司非公开发行股票的通知》核准。2007 年 10 月 26 日公司成功完
成向八家机构投资者非公开发行股票 3,100 万股，共募集资金 18228 万元，全部投入
公司试验机研发生产建设项目。自此公司由原注册资本 216,555,402 元变更为
247,555,402 元，增加的股本于 2007 年 10 月 26 日正式登记上市为有限售条件的流通
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股。根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，非公开发行股票的限售期为 12
个月，新增3,100万股将于2008年10月26日解除限售。
三、 股东情况介绍
（一）股东情况表
股东总数 28,202
前10名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股比例% 持股总数
件股份数量 的股份数量
时代集团公司 境内法人股 33.43 82,755,131 82,755,131 82,755,131
北京怡广投资管理有限公司 境内法人股 2.6 6,430,019 4,000,000 -
清华大学教育基金会 境内法人股 2.02 5,000,000 5,000,000 -
中国民生银行股份有限公司
－华商领先企业混合型证券 境内法人股 2.02 5,000,000 5,000,000 -
投资基金
内蒙古阿拉普里吉兰泰盐场 境内法人股 1.75 4,320,000 4,320,000 -
汇鑫期货经纪有限公司 境内法人股 1.62 4,000,000 4,000,000 -
上海源海实业有限公司 境内法人股 1.62 4,000,000 4,000,000 4,000,000
山东省企业托管经营股份有
境内法人股 1.21 3,000,000 3,000,000 -
限公司
安徽安粮兴业有限公司 国有法人股 1.21 3,000,000 3,000,000 -
苏州海竞信息科技集团有限
境内法人股 1.21 3,000,000 3,000,000 -
公司
说明:本表依据中国证券登记结算公司提供的截止 2007 年 12 月28 日公司前十名股东列示。
（二）控股股东及实际控制人具体情况介绍
1、控股股东情况
目前内蒙古时代科技股份有限公司实际控制人为时代集团公司。
公司名称：时代集团公司
企业性质：集体所有制
法定代表人：彭伟民
成立日期：1993年7月
注册资本：1000万元
主要经营范围：机械工程、工业自动化控制测试仪器、计算机网络工程、电子元
器件、办公设备、计算机及外围设备的技术开发、技术服务、技术转让；工业自动化
控制设备、焊接设备、测试仪器、电子计算机及电子器件的制造等。
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时代集团公司的前身为北京市海淀区时代机电新技术公司，是1988年7月由彭伟
民、王小兰等自筹资金注册成立的，公司性质为集体所有制。按当时工商注册的要求，
北京市海淀区商业委员会为其“挂靠”上级，该“挂靠”上级对时代集团公司没有任
何投资和管理职能。2004 年，海淀区政府机构改革，撤销商业委员会，成立商务局，
取消商务局与时代集团公司的挂靠关系，时代集团公司成为无主管的集体所有制企业。
时代集团公司正在积极准备改制。
2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
（三）前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
北京怡广投资管理有
2430019 人民币普通股
限公司
卢永文 1130000 人民币普通股
王彬 1000000 人民币普通股
欧敏娣 811900 人民币普通股
廖志成 671500 人民币普通股
张建军 490000 人民币普通股
谢放 456675 人民币普通股
周建强 394075 人民币普通股
张兰平 370000 人民币普通股
郭华容 366537 人民币普通股
上述股东关联关系或一
未知相互间是否有关联关系或是否属于一致行动人。
致行动的说明
说明:本表依据中国证券登记结算公司提供的截止 2007 年 12 月31 日公司前十名股东列示。
（四）前10名股东中原非流通股股东持股数量及限售条件
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持有的有限售 新增可上市交
有限售条件股东名称 可上市交易时间 限售条件
条件股份数量 易股份数量
股权分置改革方案实施
2007年8 月2 日 10,827,770
首个交易 12个月后
股权分置改革方案实施
时代集团公司 82,755,131 2008年8 月2 日 10,827,770
首个交易日24 个月后
股权分置改革方案实施
2009年8 月2 日 61,099,591
首个交易日36 个月后
股权分置改革方案实施
内蒙古阿拉普里吉兰泰盐场 4,320,000 2007年8 月2 日 4,320,000
首个交易日12 个月后
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、公司董事、监事、高级管理人员情况
(一)、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内从公司
年初持股年末持股 是否在股东单
姓 名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 领取的报酬总额 位或其他关联
数 数
(万元) 单位领取薪酬
王小兰 董事长 女 54 2006.11-2009.11 无 无 10 是
潘燕明 副董事长/总裁 男 53 2006.11-2009.11 无 无 12 否
吴速 董 事 男 52 2006.11-2009.11 无 无 0 是
靳增勇 董事/财务总监 男 51 2006.11-2009.11 1085 814 二级市场减持 12.4 否
戚濛青 董事/董秘 女 51 2006.11-2009.11 775 775 10 否
吴国兴 董 事 女 52 2006.11-2009.11 无 无 0 是
戴焕忠 独立董事 男 67 2006.11-2009.11 无 无 3.6 否
陈庆振 独立董事 男 68 2006.11-2009.11 无 无 3.6 否
洪 玫 独立董事 女 40 2006.11-2009.11 无 无 3.6 否
唐 荣 监 事 长 男 51 2006.11-2009.11 无 无 12 否
陈敏 监 事 女 43 2006.11-2009.11 无 750 二级市场增持 9.9 否
石惠敏 监 事 女 46 2006.11-2009.11 无 无 7 否
合计 1860 2339 84.1 -
（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历：
王小兰女士， 1954年出生，大学学历，毕业于四川财经学院，高级经济师。中国
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民营科技企业家协会常务副理事长、北京民营科技实业家协会会长、中国科协第七届
全国委员会委员、全国政协委员、北京市人大代表。曾任黑龙江生产建设兵团干部，
机电部管理科学研究所编辑。现任时代集团公司副董事长、总裁，本公司董事长。
潘燕明先生，总裁，1955 年出生，硕士，毕业于北京工业大学，高级工程师。曾
任北京轴承工业公司工程师，时代集团公司副总裁。现任本公司副董事长兼总裁。
吴速先生， 1956年出生，大学学历，毕业于北京工业大学，高级工程师。曾任北
京客车三厂技术员，时代集团副总裁。现任时代集团公司总裁委员会委员，本公司董
事。
靳增勇先生，财务总监，1957 年出生，在读硕士，会计师。曾任北京皮件厂主管
会计，时代集团公司财务部长。现任本公司董事兼财务总监。
戚濛青女士， 1957年出生，硕士，毕业于中国人民大学，工程师。曾任时代集团
公司资金部部长。现任本公司董事兼董事会秘书。
吴国兴女士， 1956年出生，大专学历，高级经济师。现任时代集团公司总裁助理、
人事部部长，本公司董事。
戴焕忠先生， 1941年出生，大专学历，高级工程师。曾任总参通信部主任秘书，
国家无线电管理委员会参谋，北京市无线电管理委员会办公室副主任。现任北京华讯
集团董事长兼总裁，本公司独立董事。
陈庆振先生， 1940年出生，大学学历，高级工程师。曾任中国科学院物理研究所
研究员，中国科学院物理研究所科技处副处长，北京科海集团公司副董事长。现任中
国民营科技实业家协会副理事长兼秘书长，本公司独立董事。
洪玫女士， 1968年出生，博士，毕业于中国人民大学，副教授。现任中国人民大
学财政金融学院副教授，本公司独立董事。
唐荣先生， 1957年出生，硕士，毕业于北京科技大学，高级工程师。曾任北京科
技大学材料科学学院教师，时代集团副总裁。现任本公司监事长，北京时代之峰科技
有限公司总裁。
陈敏女士， 1965年出生，大学学历，会计师。曾任时代集团公司郑州分公司经理。
现任本公司监事。
石惠敏女士， 1962年出生，大学学历，毕业于中国纺织大学，助理工程师。曾任
北京制呢厂调度。现任北京时代之峰科技有限公司副总裁，本公司监事。
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（三）报告期内无董事、监事、高级管理人员变动情况
二、公司员工情况
截至到2007年末，公司在册职工1319人,其中：
生产人员514人，占职工总人数38.97%；
销售人员293人，占职工总人数22.21%；
技术人员105人, 占职工总人数7.96%；
财务人员18人，占职工总人数1.36%；
行政管理人员124人，占职工总人数9.4%。
其他(待岗、内退)265人，占职工总人数20.09%。
公司员工中大中专以上学历800人，占员工总数的60.65%，其中：硕士研究生33
人，本科生176人。拥有中高级技术职称的187人。
公司离休人员共27人，承担的费用共计68.85万元。
第五节 公司治理结构
一、概述
公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会的有关规定以及《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，完善公司法人治理结构、建立现代
企业制度、规范公司运作。
公司已按照相关规定制定了规范的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议
事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《募集资金使用
管理办法》、《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》、《关联交易管理制度》、
《接待与推广工作制度》、《会计政策》、《对外担保管理制度》等规章和制度。公司股
东大会、董事会、监事会操作规范、运作有效，维护了投资者和公司利益。公司治理
的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司规范性文件的要求。
二、专项治理情况
报告期内,公司根据中国证监会《关于开展加强上司公司治理专项活动有关事项的
通知》（证监公司字[2007]28号）（以下简称《通知》）以及内蒙古证监局、深圳证券交
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易所对上市公司治理专项工作的统一部署，于2007年4月成立了专项治理活动的领导
小组， 正式启动了公司治理专项活动。经历时半年的自查、公众评议和整改提高三个
阶段，顺利完成了公司治理专项活动。
公司在自查阶段对照《通知》所附自查事项逐项进行了认真深入地自查，并组织
董事、监事和高级管理人员深刻学习领会文件精神，从完善制度入手，进一步健全和
完善公司治理，规范运作，切实维护全体股东的合法权益，促进本公司持续健康发展。
为方便投资者监督、建议，公司设立专门的电话、传真、电子信箱，并且新建了公司
网站http://www.time-tech.com.cn，随时听取投资者和社会公众的意见。
5 月16--17日中国证券监督管理委员会内蒙古监管局（以下简称"内蒙监管局"）
对公司进行了现场核查，并于2007 年8月16日出具了内证监函[2007]94 号文《关于对
内蒙古时代科技股份有限公司治理情况的综合评价及整改建议》。根据社会公众的评
议、内蒙古监管局的检查结果，公司对公司治理尚需改进的地方拟订了整改计划，并
按要求进行了整改。
通过本次治理专项活动，公司补充完善了内控制度，结合正在展开的“四大管理
工程”，制订了健全的涵盖公司全部经营活动的内控制度计划。公司新制订了《重大
信息内部报告制度》、《接待与推广工作制度》、《会计政策》、《对外担保管理制
度》，重新修订了《信息披露事务管理制度》和《关联交易管理制度》。
通过加强对公司董事、监事及其他高管人员的培训，公司董事、监事和高层管理
人员清楚地认识到上市公司的治理工作的重要性和必要性，加强了规范治理的意识，
增强了忠实、勤勉地履行职责责任感，大家一致表示都将以努力提高上市公司质量和
维护公司全体股东特别是中小股东的利益为己任，并将在公司的规范运作过程中真正
发挥作用。
公司参照《上市公司治理准则》组建了公司董事会各专门委员会，选择并合理配
置各专门委员会的专业人才，使各专门委员会能够更好地为董事会决策服务，增强了
董事会决策的科学性。
为规范投资者关系管理工作，公司制订了《接待与推广工作制度》。公司努力增加
与广大投资者的沟通机会，正式开通了公司网站，通过网络平台及其他通讯手段与投
资者进行沟通，积极努力做好投资者关系管理工作，拓宽与投资者的沟通渠道，提高
投资者对公司的认同度，进而实现公司价值最大化。
10月26日，董事会审议通过了《加强上市公司治理专项活动的总结报告》并公告。
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二、独立董事履行职责情况
公司现有独立董事三名。2003 年由公司选举戴焕忠先生、陈庆振先生和洪玫女士
担任公司独立董事，2006年11月董事会换届选举仍由上述三位担任本公司独立董事。
独立董事占本公司董事会成员总数的三分之一。报告期内三名独立董事分别担任战略、
审计、薪酬委员会成员。本着对全体股东负责的态度，按照相关的法律法规，履行诚
信与勤勉的义务，独立董事对公司2007年度内的历次董事会决议进行了表决，并对公
司发生的非公开发行股票、关联交易等重大事项进行审核并出具了独立董事意见，对
董事会科学、客观的决策起到了积极的作用，切实维护了公司及广大投资者特别是中
小股东的合法权益。
1、独立董事出席董事会情况
本年应参加董事会
独立董事姓名 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
次数
戴焕忠 10 10 0 0
陈庆振 10 10 0 0
洪 玫 10 10 0 0
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
本报告期内，公司三位独立董事对公司本年度董事会各项议案及非董事会议案的
公司其他事项没有提出异议。
三、公司独立运作情况
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面全面分开，所有主营业
务完全独立运作。
1、业务方面
公司在主营业务方面具有独立的研发、生产和销售体系，有完整独立的生产设备
等配套设施，完全独立于控股股东。所生产的产品未与控股股东形成同业竞争。
2、人员方面
公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。公司法定代表人与控股股东法定
代表人分开，不由同一人担任；公司董事长与总经理分开，不由同一人担任；公司高
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级管理人员均在本公司领取薪酬。公司拥有独立的员工队伍，全部员工均与公司签订
劳动合同，与控股股东完全分开。
3、资产方面
公司资产均属时代科技名下，具有明确和完整的权属关系。
4、机构方面
公司机构设置独立、完整，具有良好的运作机制和运行效率，公司法人治理结构
的建立及运作严格按照《公司章程》执行，生产经营和行政管理完全独立于控股股东，
建立了符合公司自身发展需求的组织机构。
5、财务方面
公司设有独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并根
据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决策。公司拥有独立的银行账户，依
法独立纳税。
四、公司内部控制自我评价
（一） 内部控制综述
公司始终以《证券法》、《公司法》、《上市公司内部控制指引》和《上市公司治理
准则》等法律法规为法人行为准则，不断完善法人治理结构，规范公司运作。根据公
司自身发展情况和需求，不断加强内部控制建设。
1、公司内部控制组织架构
公司内部组织架构完整，并且形成了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策
机构、经理层为执行结构、监事会为监督机构，各司其职，各尽其责、相互制衡的法
人治理结构，公司的机构设置及职能的分工符合内部控制相关规定的要求。
2、内部控制制度建设
公司建立了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议
事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》及各项内部控制管理制度，通过制度
的不断完善确保公司治理结构的正常运行。
3、审计部门及人员配置
公司根据属地不同、产业不同分别设置审计部门。一直以来，济南试金集团公司
审计部门在其董事会的指导下，履行对公司内部控制的监督、检查职能，并独立处理
相关问题。报告期内，公司解决了京区没有独立的审计部门的问题，设置了专门人员
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负责内部审计，由上市公司财务主管和北京时代之峰科技有限公司财务主管分别牵头
管理。董事会成立审计委员会，公司审计等工作在审计委员会的监督指导下全面展开。
（二）内部控制重点活动
1、公司组织机构图
2、公司控股子公司控制结构及持股比例图
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3、对控股子公司内部控制情况
（1）控股子公司的管理控制
公司通过要求控股子公司及时报送董事会决议、股东会决议等重要文件，定期上
报财务报表等措施，对其进行动态监控和经营情况分析。
（2）对外担保的内部控制
公司在《公司章程》和《对外担保管理制度》中明确规定了对外担保的对象、审
查程序、审批程序。
（3）关联交易的内部控制
公司高度重视对关联交易的管理，按照有关法律、法规和《深圳证券交易所股票
上市规则》等规定，制订了《关联交易管理制度》，对关联人的认定、关联交易的认定、
关联交易的决策和审批程序等进行了严格的规定。确保投资者的利益得到保障。
对于重大关联交易，公司在《公司章程》以及相关议事规则中明确规定需经独立
董事认可后，提交董事会讨论，表决时关联董事回避，并由独立董事出具专项意见；
超出董事会权限的重大关联交易，由股东大会审议表决，表决时关联股东回避；在重
大关联交易的披露方面，《信息披露事务管理制度》中具体规定了流程、内容、时限以
及相关部门的职责。
董事会办公室作为公司关联交易管理的专门机构，定期编制关联方清单，对关联
交易进行统计并报告。
（4 ）募集资金的内部控制
根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》的相关规定，公司修订了《募集资金使用管理办法》，完善了相关条款。
（5）信息披露的内部控制
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司信息
披露管理办法》等相关法律法规，公司制订了 《信息披露事务管理制度》、《重大信息
内部报告制度》、《投资者关系管理制度》和《接待和推广制度》，加大了对公司敏感信
息的规范管理，对信息披露的时间、披露内容都作了明确的规定，以确保及时、准确、
完整地向股东和监管机构披露信息。
（三）公司内部控制存在的问题和整改计划
1、加大公司董事、监事以及高级管理人员的培训力度
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公司一直很重视董事、监事以及高级管理人员的培训，近年来董事、监事以及高
级管理人员中有多人次参加了深交所和中国证监会内蒙古监管局的多项培训，公司的
独立董事、董事会秘书、财务总监全部参加了资格培训取得了证书。根据《公司法》、
《证券法》、新会计准则及中国证监会和深交所的各项规章制度的修订，公司经常组织
相关人员进行培训。但是董事、监事以及高管人员对新颁布的各项法规的学习不够及
时、充分，仅以公司为其提供的相关学习资料为主，专门的面对面培训和讨论很少。
公司将与人力资源部共同制定上市公司董事、监事和高管的培训计划，包括但不限于
由律师进行公司治理、规范运作、信息披露方面等相关法律法规的培训，由会计师进
行新准则和公司财务风险等相关业务培训。通过加强上述人员的学习，增强规范运作
意识，提高整体工作质量。
2、加强监事会的监督作用，切实发挥监事会的监督职能
公司要保障监事的知情权和行使职责的条件，公司将定期听取监事会和独立董事
对公司治理及内部控制方面的意见；公司将合理调整监事的专业结构，切实发挥监事
的监督职能。
3、公司财务管理内部控制制度需进一步完善的问题
公司自本年度开展财务管理创新工程，就是通过以财务管理为核心的管理流程的
再造，将财务管理由事后管理、被动管理转变为事前管理，将核算型会计转向管理型
会计。按照新的管理流程，公司正在对财务管理内部控制度进行修改和完善。
（四）公司内部控制情况的总体评价
公司董事会认为，公司现有内部控制制度已基本建立并已得到有效执行，公司的
内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，保证了公司的各项经营
活动的正常进行。随着公司未来经营发展的需要，公司将不断深化管理，进一步完善
内部控制制度，强化风险控制管理，加强内外部信息的沟通及交流，使之始终适应公
司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
（五）公司独立董事关于公司内部控制自我评价的意见
报告期内，公司董事会修订、审议并通过了公司《信息披露事务管理制度》、《重
大信息内部报告制度》等一系列公司管理制度，公司内部控制制度较为健全完善，符
合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司对控股子公司、关联交易、对外
担保、募集资金使用以及信息披露等重点控制活动的内部控制严格、有效，保证了公
司经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，公司内部控制具有合
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理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价真实、客观、完整。
（六）公司监事会对公司内部控制自我评价的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2007年年度
报告工作的通知》的有关规定，公司监事会认为：公司根据国家法律法规和监管部门
的相关规定，确立了内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情
况，建立并基本健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保障了公司业务的正常进行。
公司内部控制组织机构完整，报告期内设立了董事会各专门委员会，且人员配备齐全
到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制自我评价
全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
(七)公司高级管理人员的绩效评价与激励约束机制
为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，公司建立了管
理层及高级管理人员的薪酬与公司绩效相挂钩的绩效考核与激励约束机制，并不断根
据实际情况进行完善，使其及时适应公司的发展与变化。公司董事会专门委员会负责
核查高级管理人员履行职责的情况。
第六节 股东大会情况简介
报告期内，公司共召开了三次股东大会，其中年度股东大会一次、临时股东大会
两次。
公司各次股东大会的会议届次、召开日期、会议决议刊登的信息披露报纸及披露
日期如下：
一、2006年年度股东大会
2006 年度股东大会于 2007 年 3 月 16 日召开。本次年度股东大会的相关公告刊登
于2007年3月17 日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。
二、2007年第一次临时股东大会
2007年第一次临时股东大会于2007年3月19 日召开。本次临时股东大会的相关
公告刊登于2007年3月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。
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三、2007年第二次临时股东大会
公司 2007 年第二次临时股东大会于 2007 年 12 月 26 日召开。本次临时股东大会
的相关公告刊登在2007年12月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
上。
第七节 董事会报告
一、报告期总体经营情况的回顾
2007年，公司在产业发展中取得了一定的成绩。
公司是专业从事便携式智能检测仪和试验机研发、生产和销售的高科技企业，是
目前国内品种最为齐全的便携式检测仪器生产企业和规模最大的试验机生产企业。报
告期内，公司的发展策略仍紧紧围绕巩固和发展便携式检测仪器。目前国内第一、全
球领先的地位，做大做强试验机产业，建立国内规模最大的试验机生产基地。继续加
大两大产业的研发力度，开发新品种，拓展市场份额，提升公司业绩。
时代检测仪器多年来在国内市场占有绝对优势，时代检测仪器在国际市场享有较
高声誉，产品出口遍及东南亚、非洲、欧洲、美洲等数十个国家和地区。报告期内公
司的仪器产业又有数项具有市场竞争力的高技术产品入市，公司在强化外部环境资源
管理的同时，大抓人均效益，成本控制成效显著，四年人均产值增加近一倍，产品毛
利率继续提高。
报告期内公司大力整合和发展试验机产业，贯彻执行董事会制定的“自主创新上
水平、精细管理增效益”的年度工作方针，全面推进技术创新，自主研发再结硕果；
加快生产方式转变，强调生产意识向市场意识转变，实行“两率一金”指标考核，即
抓计划完成率、供货及时率和资金占用管理，增收节支成效显著；调整产品销售结构，
高附加值试验机的快速增长为公司发展打下了良好的基础；营销体系不断优化，两大
网络优势在行业中突显，经营指标稳定增长，公司实力不断增强。
根据公司试验机产业发展战略，为实现成为世界试验机行业航母的战略目标，公
司必须扩大生产规模、完善产品生产线，开发生产技术含量高、行业优势明显、市场
前景广阔的试验机系列产品，保持公司在试验机行业中的市场霸主地位，使企业具有
持续竞争能力。经本公司第五届董事会第五次会议及2007 年第一次临时股东大会审议
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通过，经中国证券监督委员会证监发行[2007]369 号文核准，2007 年 10 月26 日，本公
司以 5.88 元/股的发行价格向 8 家特定对象非公开发行了 3100 万股人民币普通股，实
际募集资金扣除发行费用后的净额为 172,840,600 元。本次募集资金全部用于增资全资
子公司济南时代试金试验机有限公司，并全部投资于试验机研发生产建设项目，从而
有效扩大试验机及相关产品产能，巩固和加强公司已有的竞争优势和市场占有率，为
公司长期持续发展打下坚实基础。本次募投项目还可有效解决试验机市场需求持续增
长同公司由于设备老化、生产线落后、生产能力不足、研发实力亟待提高、产品技术
和产量不能满足市场需求之间的矛盾。试验机研发生产建设项目是国家鼓励发展项目，
符合国家产业政策，项目盈利能力较高，投资回报好。目前该项目正按照计划进行开
发建设。
非公开发行使公司资产规模得到扩大，综合实力得到提升，有利于公司可持续发
展，使公司便携式智能检测仪器与试验机两大产业齐头并进，为企业的持续增长提供
了重要保证。
2007年也是上市公司的专项治理年。
报告期内,公司根据中国证监会《关于开展加强上司公司治理专项活动有关事项的
通知》以及内蒙古证监局、深圳证券交易所对上市公司治理专项工作的统一部署，于
2007年 4月成立了专项治理活动的领导小组， 正式启动了公司治理专项活动，经过历
时半年的自查、公众评议和整改提高三个阶段，于 10 月 26 日圆满完成了公司治理专
项活动。公司董事会认为，公司现有内部控制制度基本建立并已得到有效执行，公司
的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，保证了公司的各项经
营活动的正常进行。
二、报告期内总体经营情况
（一）公司主营业务分行业、产品情况
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
营业利润率 营业收入比 营业成本比 营业利润率比
分行业或分产品 营业收入 营业成本
(%) 上年增减（%）上年增减（%）上年增减（%）
主营业务 27,442.50 14,679.18 46.51% 10.45% 2.56% 9.70%
其他业务 412.56 122.73 70.25% 6.09% 10.43% -1.64%
主营业务分产品情况
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仪器 13,841.92 5,101.51 63.14% 6.84% -7.92% 5.90%
试验机 11,655.61 7,847.28 32.67% 36.32% 28.51% 4.09%
零售及相关贸易 2,357.53 1,853.12 21.40% -29.43% -33.13% 4.37%
（二）主营业务分地区情况表（单位：人民币元）
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华北地区 39,206,798.44 -28.39%
东北地区 20,797,198.02 20.75%
华东地区 88,748,991.38 4.87%
其他地区 62,796,804.71 18.56%
出口 67,000,846.73 56.57%
合计 278,550,639.28 10.38%
（三）占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品分析
报告期内占公司主营业务收入、主营业务利润10%以上的业务经营活动为仪器、试
验机的生产与销售。2007年公司仪器产品销售收入为13842万元，产品销售成本为5102
万元，毛利率为63.15%。2007年公司试验机产品销售收入为11656万元，产品销售成
本为7847万元，毛利率为32.67%。检测仪器和试验机产品毛利率提高的原因主要是公
司调整产品结构，增加高附加值产品的销售，同时加强成本管理，整合供应商资源，
控制生产费用，提高供货及时率、计划完成率和库存资金周转率所致。
(四)主要供应商、客户情况
（单位：人民币万元）
前五名供应商采购金额合计 1865 占采购总额比重 12.6%
前五名销售客户采购金额合计 1535 占销售总额比重 5.51%
（五）报告期内公司财务状况说明
1、资产状况
（单位：人民币元）
2007 年度 2006 年度 期末比期
项目 初占总资 变动原因
金额 占总资产 金额 占总资产
产的比重
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比重（%） 比重(%) 的变动数
总资产 862,178,110.80 100% 655,947,662.80 100% 0 非公开发行股票
货币资金 203,283,755.07 23.58% 82,574,661.65 12.59% 10.99% 非公开发行股票
应收款项 57,071,522.93 6.62% 46,191,222.24 7.04% -0.42% 加大回款力度，减少赊销
存货 110,531,489.90 12.82% 117,181,937.42 17.86% -5.04% 销量增加，库存减少
投资性房地产 96,974,127.40 11.25% 98,201,455.87 14.97% -3.72% 投资性房地产折旧及摊销
本期转让持有的内蒙古长乐宫
长期股权投资 25,831,233.03 3% 47,581,145.16 7.25% -4.26%
有限责任公司的股权
固定资产 91,029,875.10 10.56% 71,422,633.81 10.89% -0.33% 总资产增大，比重减小
在建工程 46,643,491.75 5.41% 328,621.75 0.05% 5.36% 试验机生产项目建设投入
短期借款 152,000,000.00 17.63% 130,270,000.00 19.85% -2.22% 总资产增大，比重减小
2、报告期主要财务数据同比变动说明
项目 2007 年度 2006 年度 增减金额 增减比率 增减原因
营业费用 35,251,668.98 32,014,154.92 3,237,514.06 10.11% 收入增加导致费用增加
管理费用 34,736,542.03 35,460,842.71 -724,300.68 -2.04% 加强费用管理
财务费用 12,283,139.62 8,714,500.45 3,568,639.17 40.95% 借款增加，借款利率上调
所得税 5,047,027.48 4,036,189.31 1010,838.17 25.04% 利润增涨，所得税上升
3、公司现金流量分析
（1）经营活动产生的现金流量及变动原因
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 20,455,808.10 元，2006 年为
834,175.44元，增加的原因为销售收入增加,成本、费用减少所致。
（2）投资活动产生的现金流量及变动原因
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-82,752,172.01 元，2006 年为
-11,548,278.03 元，变动较大的原因是本年度建设试验机生产基地土地、在建工程和
设备的投入。
（3）筹资活动产生的现金流量及变动原因
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额 184,564,371.31 元，2006 年
16,686,504.53元，增加的原因是公司实施非公开发行股票，吸收资金 18228 万元所致。
（六）公司主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩分析
1、北京时代之峰科技有限公司，报告期末公司持有其95.45%股权。注册资本2200
万元，该公司主要从事智能检测仪器的研发、生产和销售，总资产38352.74万元，净
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资产 28195.34 万元。本年度实现营业收入 15822.84 万元，营业利润 5300.81 万元，
净利润4891.34万元。
2、济南试金集团有限公司，注册资本3186万元，公司持有其78.2%股权。该公司
主要从事试验机的研发、生产和销售，本年度实现营业收入11818.86万元，营业利润
-435.82万元，净利润-443.75万元。
3、济南时代试金试验机有限公司，报告期内注册资本1000万元。2007年1月31
日经内蒙古时代科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议通过,公司分别向济
南试金集团公司与时代集团公司收购其持有济南时代试金试验机有限公司的全部股
权，收购完成后该公司成为本公司全资子公司。本收购行为已于2007年3月实现。
2007 年 10 月 26 日公司实施了非公开发行股票方案，募集资金全部用于增资济南
时代试金试验机有限公司，并最终投资试验机研发生产建设项目。 2008 年 1 月 31 日
济南时代试金试验机有限公司变更注册资本为5000万元。
该公司主要承担试验机研发生产项目建设，目前该项目所占用土地使用权证于
2007 年 11 月 30 日办理完毕，市政基础设施已铺垫完毕，施工建设正按照计划进行。
本报告期该公司无经营。
（七）报告期内，公司未公开披露过本年盈利预测，也未曾公开披露过本年经营
计划。
（八）公司无募集资金延续到报告期使用的情况。
（九）本年度公司无非募集资金投资情况。
三、对公司未来发展的展望
（一）公司所处行业的发展趋势
科学仪器的自主研发在创新型国家已得到重视。欧美日等国家都把“发展一流的
科学仪器支撑一流的科研工作”作为国家战略，对科学仪器的装备和创新给予重点扶
持。2007 年国内仪器仪表市场也正在快速的发展着，其主要特点为利润增幅大于产销
增幅，进出口总值继续增长，自主创新能力进一步提高。但与国外仪器生产企业比较
仍然有很大的差距。国内主要科研单位、学校以及企业等单位中使用的高档、大型仪
器设备几乎全部依赖进口。同时，国外公司还占有国内中档产品以及许多关键零部件
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内蒙古时代科技股份有限公司2007 年年度报告
市场60%以上的份额。目前，在世界测量仪器市场上，竞争日趋激烈，以往，测试仪器
生产厂商主要都将仪器产品的高性能作为竞争优势，厂商开发什么，用户买什么。而
今则已变成厂商努力开发用户需要的仪器，并且把更便宜、更好、更易使用的测试仪
器作为奋斗目标。
在中国仪器仪表行业发展良好的情况下，政府已采取了政策鼓励振兴仪器仪表工
业，把仪器仪表明确列为国民经济重要技术装备，拟列专项加大投资力度。随着国家
重点工程项目的实施，仪器仪表行业日益得到政府的重视和扶持，这将使仪器仪表行
业的市场投资价值日渐突出。随着“十一五”规划的启动，仪器仪表和控制系统专项
规划开始实施，行业在自主创新、振兴装备产业的方针指引下，技术进步和业务拓展
将跃上一个新的台阶，数字化、智能化、网络化产品将成为市场主流。
（二）未来公司发展目标与展望
1、规划目标
目标之一：公司未来仍以巩固便携式检测仪器目前国内第一、全球领先的地位为
首，将创新研究为未来年内的首要任务，研发新产品品种，拓宽产品适用领域，并以
此拓展市场，提升公司业绩。
目标之二：以济南试验机工业园为试验机基地，更新产品技术、强化制造工艺、
提高产能，将济南建为全国最大最现代的试验机生产基地，努力跻身国际试验机行列
排头兵行列。
2、发展战略
公司从研发部门、生产部门、销售部门、服务部门都要研究与先进企业的差距，
不断提升水平。不仅要把自己定位在中国智能型检测仪器和试验机行业名牌龙头企业，
还要在国际市场上占有更大的份额。随着整体仪器行业的全面升级，公司未来面临新
的挑战与商机：数字化、智能化、网络化产品将受到市场更多的青睐与重视，制造业
向制造服务业的转变也使得公司拥有更广阔的上升与发展的空间。
3、公司竞争优势
公司是一个自传统产业向新兴现代化生产服务企业转变的高科技企业，首先具有
强大的企业优势、品牌优势、规模与品种优势和人才优势，还具有行业中鲜有的营销
网络服务优势。报告期内公司自主创新完成研发、改进新课题26项，为公司在市场竞
争中增加强有力的技术优势。
4、2008年经营计划
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2008 年公司将继续以“高速健康发展，打造一流龙头企业”为发展目标，计划实
现销售增长15%--20%，在没有其他因素影响（包括但不限于外汇风险、原材料涨价等）
的情况下，产品毛利率与2007年度基本持平。
（1）2008 年内启动产业转型工作，由现代化制造业向现代化的制造服务业转变：
使公司成为客户解决方案的提供者，而非单一产品实物提供者；从技术、解决方案等
方面提供全方位服务，包括产品远程管理、终身保养、产品升级、工艺研究等。公司
要利用这次转型的机会加大向国际市场延伸的步伐，特别是扩大试验机产业向国际市
场延伸。
（2）加大自主创新力度，全面改造、提升产品技术，抓好市场策划，推行积极的
价格政策，扩大产品市场占有率，努力做到同质化产品争份额，差异化产品挣利润。
（3）加快试验机研发生产工业园建设实现部分搬迁工作。
（4）推进控股子公司试金集团三维CDA管理，进一步推进PDM及ERP的管理进程，
使公司的管理规范化。
5、根据重要性原则披露原则可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利
影响的所有风险因素。
（1）政策风险
人民币汇率的不断上升，将会对公司造成一定汇率损失，2008 年公司将及时调整
对外出口经营策略和结算方式，研究各种金融工具的利用，尽可能规避汇率变动所带
来的损失。
（2）经营风险
原材料价格上涨问题带来的产品成本增加的风险。原材料价格的上涨对公司的影
响逐渐显现，公司对合格供应商的管理和控制方面有全面管理制度和程序，同时各级
供应商均在寻求与公司长期合作的机会，因此部分原材料上涨问题也在对供应商的市
场选择中自行消化掉。公司将通过不断的技术创新，以其先进的技术、优质的产品、
全面的服务取胜。而在激烈的市场竞争中，从制造业向制造服务业转变将成为公司下
一阶段的发展方向。
（3）出口风险
受美国次贷危机影响，西方主要国家经济增长放缓，使得外需稍显弱势。虽然公
司对出口市场并未出现依赖现象，始终保持国内与国外市场同步发展，但公司仍然密
切关注全球经济，将不断扩张内需市场，积极拓展国际新兴市场，特别是第三世界国
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家等尚待挖掘的市场空间，以防患未然。
四、报告期内投资情况
1、非公开发行募集资金使用情况
公司于2007年10月26日实施了非公开发行股票方案，共募集资金18288万元，
募集资金将全部用于建设公司试验机研发生产项目。
经本公司第五届董事会第五次会议及2007 年第一次临时股东大会审议通过，经中
国证券监督委员会证监发行[2007]369 号文核准，2007 年 10 月 26 日，本公司以5.88
元/股的发行价格向 8 家特定对象非公开发行了3100 万股人民币普通股，实际募集资金
扣除发行费用后的净额为 172,840,600 元。本次募集资金全部用于增资子公司济南时代
试金试验机有限公司，并最终投资试验机研发生产建设项目。
单位：万元
本年度已使用募集资金总额 6076.22
募集资金总额 17284.06
已累计使用募集资金总额 6076.22
是否变更 是否符合计 产生收
承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 预计收益
项目 划进度 益情况
试验机研发生产建设项
否 18230 6076.22 是 0 -
目
合计 - 18,230.00 6,076.22 - 0 -
未达到计划进度和预计收
-
益的说明（分具体项目）
变更原因及变更程序说明
-
（分具体项目）
尚未使用的募集资金用途
存放于募集资金银行专户
及去向
本项目实施后，可实现年销售收入 39,800 万元，正常年税后利润2,524.41 万元，
全部投资利润率为 13.76%，利税率 36.66%，税后静态投资回收期为 8.14 年（不含建
设期2 年）。
截至到本期末，本项目尚在建设期，因此尚未产生效益。
上述募集资金项目按公司董事会确定的计划执行，尚未使用的募集资金全部存放
于银行专用帐户内，截至报告期末，上述非公开发行股票募集资金投资项目无变更情
况发生。
2、投资收购
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（1）收购济南时代试金试验机有限公司
2007 年 1 月经公司五届三次董事会审议通过了《关于收购由时代集团公司和济南
试金集团有限公司分别控股 80%和 20%的济南时代试金试验机有限公司的议案》，并根
据2006年12月31日的净资产确定收购价款，该净资产已经中鸿信建元会计师事务所
有限公司“中鸿信建元审字（2007）第1006号”《审计报告》审计确认。公司已于2007
年3月办理了工商变更登记。
（2）增持北京时代之峰科技有限公司股权
2006年12月，公司五届十一次董事会审议通过了《关于公司收购大股东时代集团
公司持有的北京时代之峰科技有限公司股权的议案》。
北京时代之峰科技有限公司自成立以来一直租用时代集团公司的房屋作为经营场
所。时代集团公司为支持本公司及下属子公司的发展，于 2007 年 10 月将原租给北京
时代之峰科技有限公司的部分房产即时代大厦 2 号楼四层投资于北京时代之峰科技有
限公司，同时达成年内由本公司以原投资额为限收购时代集团公司持有的上述全部股
权的协议，该收购行为完成后，公司持北京时代之峰科技有限公司的股权增至95.45%。
相关产权及股权变更手续已经于2007年办理完毕。
五、报告期内董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内公司董事会共召开10次会议，会议情况及决议内容如下：
1、公司于2007年 1月31 日召开第五届董事会第三次会议，会议决议公告刊登在
2007年2月1 日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网站上。
2、公司于 2007 年 2 月 9 日召开第五届董事会第四次会议，会议决议公告刊登在
2007年2月10 日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网站上。
3、公司于2007 年2 月28 日召开第五届董事会第五次会议，会议决议公告刊登在
2007年3月1 日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网站上。
4、公司于2007年4月16 日召开第五届董事会第六次会议，会议决议公告刊登在
2007年4月17 日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网站上。
5、公司于 2007 年 6 月 1 日召开了第五届董事会第七次会议，会议决议公告刊登
在2007年6月2 日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网站上。
6、公司于2007 年6 月28 日召开了第五届董事会第八次会议，会议决议公告刊登
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在2007年6月29 日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网站上。
7、公司于2007 年7 月 19 日召开了第五届董事会第九次会议，会议决议公告刊登
在2007年7月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网站上。
8、公司于2007 年 10 月26 日召开了第五届董事会第十次会议，会议决议公告刊
登在2007 年 10 月27 日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网站上。
9、公司于 2007 年 12 月 10 日召开了第五届董事会第十一次会议，会议决议公告
刊登在2007年12月11日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网站上。
10、内蒙古时代科技股份有限公司于2007年 12月20日召开了第五届董事会第十
二次会议，本次会议为电话会议。会议审议通过《关于转让长乐宫股权的议案》。会议
决议将公司持有的内蒙古长乐宫百货有限责任公司 46.3%的股权转让给内蒙古民族商
场有限责任公司。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
1、2007年度非公开发行股票情况
报告期内经本公司第五届董事会第五次会议及2007年第一次临时股东大会审议通
过了公司2007年度非公开发行股票方案的议案，确定拟非公开发行股票数量不超过
5000万股，募集资金全部用于试验机研发生产建设项目。
2007年10月22 日经中国证券监督委员会证监发行[2007]369号文核准增发新股不超
过5000万股，2007年10月26 日，本公司以5.88元/股的发行价格向8家特定对象非公开发
行了3100 万股人民币普通股。因此注册资本由原来的21655.5402万元变更为
24755.5402万元，公司已于2007年12月6日完成工商变更手续，并重新修订章程。
本次非公开发行股票按公司股东大会审议通过的方案执行，尚未使用的募集资金
全部存放于银行专用帐户内，截至报告期末，上述非公开发行股票募集资金投资项目
无变更情况发生。
2、对外担保管理制度的审议情况
公司2007年第二次临时股东大会于2007年12月26日召开。本次临时股东大会审议
通过了公司《对外担保管理制度》，公司严格按照该制度执行对外担保行为，报告期内
公司未发生对外担保事项。
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（三）董事会下设审计委员会的履职情况
根据中国证监会下发的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<
年度报告的内容与格式> （2007 年修订）》和《关于做好上市公司2007 年年度报告及
相关工作的通知》的有关要求，中准会计师事务所对公司2007 年度会计报表的审计工
作已经结束，现对审计工作总结如下：
1、为了顺利完成公司 2007 年年度报告的编制工作，按照中国证监会有关规定，
充分发挥董事会审计委员会的监督作用，维护审计工作的独立性，董事会审计委员会
依据本公司《定期报告编制细则》制定了《2007 年年度财务报表编制工作计划》。
2、在年审机构中准会计师事务所进场审计前，董事会审计委员会与该所就 2007
年度的审计工作进行了协商，制订了年度财务报告审计工作计划和时间表，并提交公
司独立董事。在年审会计师进场后，审计委员会与年度主审会计师加强沟通，数次交
换意见，对其审计工作进行了解和督促。
3、在审计过程中，会计师事务所与公司财务部门、审计部门按照审计委员会批准
的工作计划相互配合，积极、有效的开展相关审计业务工作。
4、在会计师事务所出具初步审计意见后，董事会审计委员会听取了年审会计师关
于年审情况的说明，并再次审阅公司2007 年度财务报告。
5、董事会审计委员会在审计报告完成后召开了专门会议，对公司 2007 年度审计
报告进行了审议，形成如下决议：
（1）公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2007 年年度财务报表公
允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；
（2）中准会计师事务所有限公司注册会计师依法履行职责，所出具的报告是实事
求是、客观公正的；同意将中准会计师事务所有限公司出具的审计报告提交公司董事
会审议。
6、董事会审计委员会同意公司继续聘用中准会计师事务所有限公司为公司 2008
年度会计报表的审计机构，并提交公司董事会审议。
（四）董事会下设薪酬委员会的履职情况
公司董事会下设薪酬委员会，负责对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人
员进行经济责任考核，审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬
委员会相关董事对2007 年在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的报酬进行核
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查，认为：公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司经济责任
制度进行考核、兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
六、利润分配或资本公积金转增预案
1、经中准会计师事务所审定，报告期末合并会计报表未分配利润105,193,725.68
元,母公司未分配利润-42,001,986.33元。根据新会计准则要求，母公司对子公司的长
期投资按成本法核算，将长期投资-损益调整冲减年初未分配利润，而子公司实现的利
润未进行分配前，母公司不能作为可分配利润进行分配。
根据公司的具体情况，董事会提议本年度不进行现金利润分配，拟以2007 年末总
股本247555402 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股的比例转增股本。
2、独立董事同意公司本年度现金利润不分配和用资本公积金向全体股东每 10 股
转增3 股的转增计划。
此预案尚需公司年度股东大会审议通过。
七、中准会计师事务所对公司出具了《上市公司控股股东及其他关联方占用资金
情况专项说明》。
具体内容如下：
上市公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明
中准专审字(2008)第1030号
内蒙古时代科技股份有限公司全体股东：
我们接受内蒙古时代科技股份有限公司（以下简称“时代科技”）的委托，按照《中
国注册会计师审计准则》的要求对时代科技2007会计年度的财务报表进行审计，并出
具了中准审字(2008)第1143号审计报告。依据中国证券监督管理委员会、国务院国有
资产监督管理委员会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上
市公司对外担保若干问题的通知》的要求，我所就时代科技控股股东及其他关联方占
用资金事项进行了专项审核。与该相关事项有关的资料由时代科技提供，其真实性、
准确性、完整性由时代科技负责。我们的审核工作是参照《中国注册会计师审计准则》
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进行的，在审核过程中，我们根据实际情况实施了包括抽查会计记录等必要的审核程
序。现就有关事项说明如下：
截止2007年12月31日，时代科技控股股东及其他关联方占用资金情况：
在审核过程中我们未发现时代科技存在为其他控股股东及其他关联方垫支工资、福
利、保险、广告等期间费用的情况，未发现存在互相代为承担成本和其他支出的情况。
同时也未发现时代科技在2007会计年度存在以下方式将资金直接或间接提供给控股股
东及其他关联方使用的情况：
⒈通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
⒉委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
⒊为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
⒋代控股股东及其他关联方偿还债务。
中准会计师事务所有限公司 中国注册会计师：关晓光
中国·北京 中国注册会计师：牛忠党
二○○八年四月十七日
第八节 监事会报告
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，列席了公司召开的历次董事会，出席了
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公司召开的 2006 年度股东大会和 2007 年召开的 2 次临时股东大会。公司监事会本着
为全体股东负责的精神，根据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，
积极开展各项工作。
报告期内，公司监事会会议的具体召开情况如下：
（一）内蒙古时代科技股份有限公司于 2007 年 2 月 9 日（星期五）上午 11：00
时在公司三楼会议室召开了第五届监事会第二次会议。会议审议通过了如下议案：
1、《2006 年年度监事会工作报告》；
2、《2006 年年度财务决算报告》；
3、《2006 年年度利润分配预案》；
4、《2006 年年度报告和年度报告摘要》。
5、《关于2007 年度日常关联交易公告》；
会议决议公告刊登在 2007 年 2 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮
网站上。
（二）公司第五届监事会第三次会议于2007 年2 月28 日下午4：30 在本公司北京
管理总部会议室召开。会议以记名投票表决方式审议通过了如下事项：
1、《关于前次募集资金使用情况的说明》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金用途的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6、《募集资金使用管理办法》
会议决议公告刊登在2007年3月1日的 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网
站上。
（三）内蒙古时代科技股份有限公司于 2007 年 4 月 16 日（星期一）上午 10：00
召开第五届监事会第四次会议。出席会议的监事审议并通过了《2007年第一季度报告》。
会议决议公告刊登在 2007 年 4 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮
网站上。
（四）内蒙古时代科技股份有限公司于 2007 年 7 月 19 日（星期四）上午召开了
第五届监事会第五次会议,本次会议以电话形式召开。经与会监事认真审议通过了《公
司2007年半年度报告正文及半年度报告摘要》。
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会议决议公告刊登在 2007 年 7 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮
网站上。
（五）内蒙古时代科技股份有限公司于 2007 年 10 月 26 日（星期五）上午 9：30
在公司三楼会议室召开第五届监事会第六次会议。会议应到监事3名，实到监事3名，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过如下决议：
1、《2007年第三季度报告及报告摘要》。
2、《关于大股东时代集团公司向公司子公司北京时代之峰科技有限公司投资的议
案》。
会议决议公告刊登在2007年10月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮
网站上。
（六）内蒙古时代科技股份有限公司于2007年12月10日（星期一）上午10：30
在公司三楼会议室召开第五届监事会第六次会议。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符
合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过如下决议：
1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于公司收购大股东时代集团公司持有的公司子公司北京时代之峰科技有限
公司股权的议案》
会议决议公告刊登在2007年12月11日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮
网站上。
二、监事会独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会通过列席董事会会议等监督形式，依照有关法律、法规和《公
司章程》对股东大会、董事会的决策程序以及董事和高管人员进行了监督。公司监事
会认为，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《信息披露事务管理
制度》、《监事会议事规则》等和上市公司有关的法律、法规进行规范运作，保证公司
依法运作。公司决策程序合法，并有效执行，防止了经营管理风险。为保证公司持续、
健康发展，在已经建立的内部规范基础上进一步完善和健全各项内控制度。董事会能
够认真落实股东大会的决议。公司董事及高管人员在执行职务时能够严格按照法律法
规及公司章程进行，未发现有违反法律、法规或损害公司利益和广大投资者利益的行
为。
（二）检查公司财务情况
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监事会检查和审核了公司的财务状况和经营成果，认为公司严格执行了财经法规
和财务制度，财务运作情况正常。2007 年度公司的财务报告能够真实地反映公司的财
务状况和经营成果，中准会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告真
实公允的反映了报告期内公司财务情况和经营成果。
（三）对募集资金使用情况
公司2007年非公开发行股票募集资金实际投入试验机研发生产建设项目，与募集
说明书中披露的情况一致。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司所发生的关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行处理，
未损害上市公司利益和股东权益，无内幕交易行为，且有利于上市公司的发展。
（五）监事会对公司收购出售资产情况
报告期内，公司产生三次收购、出售资产的行为：
1、收购大股东时代集团公司持有的公司子公司北京时代之峰科技有限公司股权。
2、收购大股东时代集团公司持有的济南时代试金试验机有限公司的 80%股权和济
南试金集团公司持有的济南时代试金试验机有限公司20%的股权。
3、出售持有的内蒙古长乐宫百货有限责任公司 46.3%的股权给内蒙古民族商场有
限责任公司。
公司收购、出售资产交易定价客观公允，交易条件公平合理，交易行为有利于本
公司的持续发展，交易不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
第九节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项发生。
二、持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和
期货公司等金融企业股权情况。
单位：（人民币）元
初始投资金 占该公司 报告期 报告期所有者 会计核算 股份
证券代码 证券简称 期末账面值
额 股权比例 损益 权益变动 科目 来源
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可供出售
601328 交通银行 242,355.20 0.00% 3,258,706.88 0.00 1,280,033.41 认购
金融资产
合计 242,355.20 - 3,258,706.88 0.00 1,280,033.41 - -
三、公司收购出售资产情况
之一：收购济南时代试金试验机有限公司股权
2007 年 1 月经公司五届三次董事会审议通过了《关于收购由时代集团公司和济南
试金集团有限公司分别控股 80%和 20%的济南时代试金试验机有限公司的议案》，并根
据 2006 年 12 月 31 日的净资产值确定收购价款为 634.47 万元，该净资产已经中鸿信
建元会计师事务所有限公司“中鸿信建元审字（2007）第 1006 号”《审计报告》审计
确认。公司已于2007年3月办理了工商变更登记。
之二：增持北京时代之峰科技有限公司股权
2006年12月，公司五届十一次董事会审议通过了《关于公司收购大股东时代集团
公司持有的北京时代之峰科技有限公司股权的议案》。
北京时代之峰科技有限公司自成立以来一直租用时代集团公司的房屋作为经营场
所。时代集团公司为支持本公司及下属子公司的发展，于 2007 年 10 月将原租给北京
时代之峰科技有限公司的部分房产即时代大厦 2 号楼四层投资于北京时代之峰科技有
限公司，同时达成年内由本公司以原投资额2,311.53万元为限收购时代集团公司持有
的上述全部股权的协议，该收购行为完成后，公司持北京时代之峰科技有限公司的股
权增至95.45%。相关产权及股权变更手续已经于2007年办理完毕。
之三：转让资产
2007年12月，公司五届十二次董事会审议通过了《关于转让内蒙古长乐宫百货有
限责任公司股权的议案》。
本公司持有内蒙古长乐宫百货有限责任公司46.3%的股权，与内蒙古民族商场有限
责任公司同为该公司的股东。2007年12月公司与内蒙古民族商场有限责任公司达成协
议，以2100万元的价格将上述股权转让给内蒙古民族商场有限责任公司。
四、关联交易
（一）日常关联交易
1、本年度本公司向时代集团销售产品 38.21 万元，占同类交易金额的比例为
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0.14%；向济南时代试金仪器有限公司销售产品 290.16 万元，占同类交易金额的比例
为 1.06%；向北京时代科技股份有限公司提供劳务 2.98 万元，占同类产品总销售额
0.01%；向时代新纪元科技集团有限公司销售产品 614.68 万元，占同类产品总销售额
2.24%。总计向关联方销售产品和提供劳务946.03万元，占同类产品总销售额3.45%。
2、本年度本公司向济南时代试金仪器有限公司采购产品 564.83 万元，占同类交
易金额的比例为 5.11%；接受北京时代科技股份有限公司劳务 4.27 万元，占同类产品
总销售额 0.04%；向时代新纪元科技集团有限公司采购产品 0.07 万元，占同类产品总
销售额 0%。总计向关联方采购产品和接受劳务 569.17 万元，占同类存货总采购额
5.15%。
3、房屋租赁
本公司的子公司北京时代之峰科技有限公司与时代集团公司于 2007 年 12 月 1 日
续签《房屋租赁合同》，双方协商在原《房屋租赁合同》（2007年8月14 日签订）及补
充合同（2004年3月31 日签订）的基础上，订立本合同：
租期自2007年12月1日起至2008年8月14日止，租赁面积共计3354.9平方米。
07年12月14日至08年8月14 日八个月租金共计816,666.67元。北京时代之峰科技
有限公司在租赁期间的水电费、电话费、取暖费等费用为每年 130 万元，由甲方按季
度代收。
4、资产出租
本公司的子公司济南试金集团有限公司与济南时代试金仪器有限公司签订了《财
产租赁合同》，济南试金集团有限公司将拥有的部分固定资产租赁给济南时代试金仪器
有限公司，租金为每年240万元，租赁期间至2007年12月31日止。
本公司的子公司济南试金集团有限公司与济南德馨斋食品有限公司签订了《财产
租赁合同》，将位于济南市北园路36号的综合办公楼租赁给济南德馨斋食品有限公司，
租金每年36万元，租赁期至2007年12月31日止。
5、日常关联交易说明
（1）关联方与本公司的关联关系
时代集团公司是本公司的控股母公司；时代新纪元科技集团有限公司、北京时代
科技股份有限公司是控股股东关键管理人员控制的企业；济南时代试金仪器有限公司、
济南德馨斋食品有限公司是控股股东参股的公司；时代集团的其他子公司与本公司属
于同一母公司。
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（2）履约能力分析
时代集团及其子公司、时代新纪元科技集团有限公司、北京时代科技股份有限公
司、济南时代试金仪器有限公司、济南德馨斋食品有限公司经营状况良好，财务状况
较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。
（3）定价政策和定价依据
采购商品按照公开、公平、公正的原则，依据公司竞标价格或市场公允价格确定；
销售商品、提供劳务、房屋租赁、资产出租等各项交易价格依据市场价格公平、合理
地确定。
（4）交易目的和交易对公司的影响
采购商品、销售商品等交易是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，
与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营；接受关联方提供劳务、房屋租
赁等综合服务可以充分利用关联方资源、避免重复建设、降低生产经营成本和管理费
用，使得公司全部精力用于公司的生产经营。资产出租是充分利用公司现有资产，提
高资产利用率，达到资源共享、增收节支的目的。
（5）公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全
体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没
有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
（二）资产收购
之一：收购济南时代试金试验机有限公司股权
公司为了在山东建设试验机生产基地，提高公司的生产能力，于 2007 年 1 月 31
日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过收购时代集团公司持有的80%济南时代试
金试验机有限公司股权，收购价格以中鸿信建元会计师事务所出具的中鸿信建元审字
（2007）第 1006 号《济南时代试金试验机有限公司 2006 年度审计报告》为准，收购
价款为2006年12月31日济南时代试金试验机有限公司净资产价值，收购后公司占济
南时代试金试验机有限公司 100%的股权，详情见《内蒙古时代科技股份有限公司关于
收购济南时代试金试验机有限公司股权暨关联交易公告》。相关工商变更手续已于2007
年3月15 日完成。
之二：增持北京时代之峰科技有限公司股权
北京时代之峰科技有限公司自成立以来一直租用时代集团公司的房屋作为经营场
地，并按期支付租金。时代集团公司为支持本公司及下属子公司的发展，于2007年10
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月26日以投资形式将原租给北京时代之峰科技有限公司的部分房地产即时代大厦2号
楼四层投资于北京时代之峰科技有限公司，同时达成公司年内由本公司以原投资额为
限收购时代集团持有的上述全部股权的决议。该事项由公司董事会于 2007 年 12 月 10
日召开了第五届董事会第十一次会议审议通过。2007年11月7日，时代集团完成与时
代之峰的房屋所有权的过户登记。
2007年11月30日，本公司与时代集团公司签订了《股权转让合同》，本公司以时
代集团公司投资北京时代之峰科技有限公司的全部投资额为限，即以 2311.53 万元收
购时代集团公司持有北京时代之峰科技有限公司9.09%的股权，收购完成后，北京时代
之峰科技有限公司股东结构如下：
股东名称 出资（万元） 持股比例
内蒙古时代科技股份有限公司 2100 95.45%
北京时代新纪元技术有限公司 100 4.55%
合计 2200 100%
上述行为不影响公司业务的连续性，管理层的稳定性，提高公司对子公司的绝对
控股地位，减少关联交易，增强了公司独立性。交易定价客观公允，交易条件及付款
安排公平合理，该交易不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
（三）其他
根据协议，公司之子公司济南试金集团有限公司内部退养人员的养老保险金、医
疗保险金和住房公积金由时代集团公司承担。时代集团公司2007年初已预付给济南试
金集团有限公司220万元，济南试金集团有限公司2007年度实际支付60.57万元。随
着退养人员逐步进入到社会，这部分关联交易额将继续下降。
五、重大合同及履行情况。
1、公司在报告期内无托管事项。
2、公司在报告期内无签订重大合同事项。
六、对外担保情况
报告期内，本公司子公司济南试金集团有限公司与济南志友集团股份有限公司签
署《银行贷款互保协议》，建立互保信任关系。根据协议，双方在协议有效期内互为对
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方银行短期借款提供担保，总额不超过2000万元人民币，互保期限为一年，即自2007
年5月20日起至 2008年5月20 日止。
报告期内本公司未发生实质性担保行为。
七、控股股东时代集团公司在股权分置改革中除法定承诺的事项外,还承诺其所持
有的原非流通股自获得流通权之日起三年内不通过交易所以挂牌交易的形式出售。报
告期内，时代集团公司严格履行职责，没有违反承诺的行为发生。
八、公司续聘中准会计师事务所有限公司为公司的2008年年度报告的审计机构。
报告期内，聘请会计师事务所的报酬为36万元。目前该事务所已为本公司连续审计二
年。
九、报告期内，公司发生的《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露
实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项，
已及时、完整、准确地进行了信息披露。具体详见：2007年4月25日、2007年10月
30日、2007年12月27日的《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上。
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整
改情况。
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中
国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
十一、公司接待调研及采访相关情况
公司依据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》《关于加强
社会公众股股东权益保护的若干规定》及监管部门关于信息披露方面规定，制定和修
订了公司 《重大信息内部报告制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制
度》等，从制度上规范公司接待投资者、媒体调研和采访事宜。公司在与投资者的联
系与沟通中，体现了公平一致的原则，没有选择或提前向特定对象披露、透露非公开
重大信息的情况。
报告期内公司接待投资者调研、沟通基本情况如下：
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报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
国信证券、兴业证券、 一、谈论的主要内容
3月15日 公司证券部 实地调研 1、公司日常经营情况
建信基金、银华基金
2、公司未来发展
3月19日 公司会议室 实地调研 景顺长城基金
二、提供的主要资料
博时基金、中信证券、 1、已披露的2007年度非公开发行证券方案
3月22日 公司证券部 实地调研
及投资项目情况。
东方基金
2、提供公司2006年度报告。
8月24日 公司会议室 实地调研 国金证券研究所
报告期内公司接到投资者来信来函12件，视信函情况回复8件，接听投资者电话
咨询226件，回复函件及电话答复内容引用的信息均来自公司2007年已披露的相关信
息。
十二、期后事项
公司增资济南时代试金试验机有限公司事宜
报告期内公司非公开发行股票募集资金全部用于增资济南时代试金试验机有限
公司，2008 年 1 月 30 日完成增资手续， 济南时代试金试验机有限公司注册资本变更
为5000万元。
第十节 财务报告
一、审计报告
审计报告
中准审字（2008）第 1143 号
内蒙古时代科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的内蒙古时代科技股份有限公司（以下简称“时代科技”）财务
报表，包括2007年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2007会计年度的利润