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辽通化工: 前次募集资金使用情况说明
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证券代码：000059 证券简称：辽通化工 公告编号：2008-028
辽宁华锦通达化工股份有限公司
前次募集资金使用情况说明
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]411号文《关于核准辽宁华锦通达化工股
份有限公司非公开发行股票的通知》核准，辽宁华锦通达化工股份有限公司（以下简称“本
公司”）于2007年12月向辽宁华锦化工(集团)有限责任公司（以下简称“华锦集团”）等10名
特定投资者非公开发行537,281,153股A股、发行价格为每股人民币7元、发行总额为人民币
3,760,968,071.00元，扣除相关发行费用48,002,507.59元后，实际收到募集资金净额计人民币
叁拾柒亿壹仟贰佰玖拾陆万伍仟伍佰陆拾叁元肆角壹分（￥3,712,965,563.41），上述募集资
金（以下简称“2007年非公开发行新股募集资金”）已于2007年12月27 日到位，并经深圳市
鹏城会计师事务所有限公司以深鹏所验字[2008]002号验资报告验证在案。
二、募集资金专项账户存放情况
本公司2007 年非公开发行新股募集资金已由国信证券有限责任公司于2007 年 12 月27
日划转存入本公司开立的银行账户，其中：存入本公司在中国建设银行股份有限公司盘锦化
工支行开立的21001730808052500851 账户200,000 万元、存入本公司在中国银行股份有限
公司盘锦分行辽河支行开立的 10549408099001 账户 172,272.81 万元，合计372,272.81 万元。
扣除由本公司尚未支付的其他发行费用976.25 万元，本公司2007 年非公开发行新股实际募
集资金净额为 371,296.56 万元。截至2008 年 6 月30 日，本公司募集资金及其专户存放情况
列示如下：（金额单位：人民币元）
序 募集资金专 开户银行 银行账号 专户余额
号 户名称 初始余额 期末余额
1 辽宁华锦通达 中国建设银行股 21001730808052500851 *1 2,000,000,000.00 -
化工股份有限 份有限公司盘锦 21001730808052500952 *2 - 2,000,000,000.00
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公司 化工支行
2 辽宁华锦通达 中国银行股份有 10549408099001 *3 1,722,728,071.00 -
化工股份有限 限公司盘锦分行 10549408093001 *4 - 1,252,732,686.24
公司 辽河支行
合 计 3,722,728,071.00*5 3,252,732,686.24
*1、*3 系本公司于 2007 年 12 月开立的募集资金专户。本公司购买华锦集团已先期投
入“45 万吨/年乙烯及配套原料工程项目”资产的移交已于2008 年 6 月 1 日办理，45 万吨乙
烯及配套原料工程的项目公司系本公司下属独立运营、独立核算的非法人分支机构。为保证
本公司 2007 年非公开发行新股募集资金使用的合法、合理及高效，本公司已将上述*1、*3
账户变更为由45 万吨/年乙烯及配套原料工程的项目公司管理的募集资金专户*2、*4。
*5 系包含本公司尚未支付的其他发行费用976.25 万元的余额。
三、前次募集资金使用项目审批情况
经本公司第三届董事会第十五次及第十七次会议审议通过，并经本公司 2007 年度第一
次临时股东大会审议通过，本公司 2007 年非公开发行新股募集资金拟全部投入 45 万吨/年
乙烯改扩建及配套原料工程项目。其中：45 万吨/年乙烯改扩建工程项目已获国家发改委发
改工业［2005］1448 号文和辽宁省发改委辽发改工业[2006]820 号文批复；配套原料工程项
目已获国家发改委发改工业[2007]666 号文批准。
四、前次募集资金承诺使用情况、实际使用情况、投资项目实施主体变更情况
（一）前次募集资金承诺使用情况
本公司45 万吨/年乙烯改扩建工程预计总投资人民币 653,819 万元、原料配套工程预计
总投资人民币 418,832 万元。本公司 2007 年非公开发行新股募集资金拟全部投入 45 万吨/
年乙烯改扩建及配套原料工程项目。
（二）前次募集资金实际使用情况
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截至 2008 年 6 月 30 日，本公司已实际使用2007 年非公开发行新股募集资金人民币
46,023.29 万元，用于购买华锦集团已先期投入“45 万吨/年乙烯及配套原料工程项目”的所形
成的资产。本次交易价格系根据北京龙源智博资产评估有限责任公司龙源智博评报字[2008]
第 1004 号《资产评估报告》所确认的“45 万吨/年乙烯及原料配套项目”截至 2008 年 1 月
31 日评估净值计人民币46,023.29 万元。
（三）投资项目实施主体变更情况
1、原募集资金使用项目实施主体情况
原“45 万吨/年乙烯及配套原料工程项目”计划采取由本公司和华锦集团共同组建项目公
司的方式实施，项目公司由辽通化工绝对控股。项目公司资本金来源于两部分，一是辽通化
工2007 年非公开发行新股募集资金，二是华锦集团对项目前期投入所形成的净资产。根据
华锦集团与辽通化工2007 年签署的相关约定，在项目公司组建前，华锦集团将继续负责“45
万吨/年乙烯及配套原料工程项目”的前期投入及组织建设工作。
2、募集资金使用项目实施主体变更的原因
考虑到与华锦集团共同组建项目公司将人为增加管理层次，不利于对项目的控制。经本
公司第四届董事会第二次会议审议通过及本公司2008 年第二次临时股东大会审议通过，本
公司决定变更募集项目实施主体，改由本公司单独实施；同时，为实现“45 万吨/年乙烯及
配套原料工程项目”的顺利移交，将利用本次募集资金收购华锦集团对“45 万吨/年乙烯及配
套原料工程项目”的前期投入形成的资产。
3、变更后募集资金使用项目的实施主体
变更后募集资金使用项目“45 万吨/年乙烯及配套原料工程项目”已由本公司单独实施。
（四）前次募集资金使用额的说明
鉴于募集资金使用项目“45 万吨/年乙烯及配套原料工程项目” 在变更实施主体前，由华
锦集团进行前期投入和建设，本公司无法使用募集资金。因此截至2008 年6 月30 日，本公
司仅使用募集资金人民币46,023.29 万元收购华锦集团对“45 万吨/年乙烯及配套原料工程项
目”的前期投入形成的资产。
五、前次募集资金使用情况与本公司信息披露的相关内容比较
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经核对本公司2007 年非公开发行新股募集资金的使用情况，与本公司2008 年 1 月披露
的本公司非公开发行股票发行报告书、本公司关于募集资金使用项目实施主体变更的公告、
及本公司相关定期报告披露的内容一致。
六、前次募集资金使用情况结论
截至2008 年6 月30 日，本公司已实际使用2007 年非公开发行新股募集资金人民币
46,023.29 万元。
本公司董事会上述报告披露的内容和有关信息披露文件中关于本公司前次募集资金使
用情况的披露与实际使用情况相符。
附件 1：前次募集资金使用情况对照表附件
本公司董事会对本报告依法承担责任。
辽宁通达化工股份有限公司董事会
2008 年9 月21 日
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附件1：
辽宁华锦通达化工股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额： 371,296.56 已累计使用募集资金总额：46,023.29
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：- 2008 年：46,023.29
变更用途的募集资金总额比例：-
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
截止
实际投资
日项
募集前承 募集前 金额与募
序 承诺投 实际投资项 募集后承诺 实际投资金 募集后承诺 实际投资 目完
诺投资金 承诺投 集后承诺
号 资项目 目 投资金额 额 投资金额 金额 工程
额 资金额 投资金额
度
的差额
1 年产 45 年产 45 万
万吨乙吨乙烯
烯
不低于35亿
2 原料配原料配套原 371,296.56 46,023.29 46,023.2946,023.29 46,023.29 - 38%
元
套原料料工程项目
工程项
目