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国际实业: 2007年年度报告
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新 疆 国 际 实 业 股 份 有 限 公 司
新 疆 国 际 实 业 股 份 有 限 公 司
Xinjiang International Industry Co.,Ltd.
Xinjiang International Industry Co.,Ltd.
2007年年度报告
2007年年度报告
Annual Report 2007
Annual Report 2007
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
副董事长马永春、董事张杰夫、董事康丽华、董事王炜和独立董事李鹏、刘奎钫出
席了董事会，董事长丁治平、董事梁月林因出差未能出席会议，书面授权副董事长马永
春代为行使表决权，董事梁月林因出差未能出席会议，书面授权董事康丽华代为行使表
决权，独立董事魏炜因出差未能出席会议，书面授权独立董事李鹏代为行使表决权。
本公司法定代表人丁治平先生、财务负责人桥乔新霞、沈丽萍女士、财务部负责人
沈丽萍女士、柯发军先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
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目 录
一、 公司基本情况
二、 会计数据和业务数据摘要
三、 股本变动及股东情况
四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、 公司治理结构
六、 股东大会情况简介
七、 董事会报告
八、 监事会报告
九、 重要事项
十、 财务报告
十一、备查文件目录
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一、公司基本情况
（一）公司法定中文名称：新疆国际实业股份有限公司
公司法定英文名称：XINJIANG INTERNATIONAL INDUSTRY CO.,LTD.
英文名称缩写：XIIC
（二）公司法定代表人：丁治平
（三）公司董事会秘书：李润起
联系地址：乌鲁木齐市黄河路 1 号招商银行大厦 11 楼
电话：0991－5854232
传真：0991－2861579
电子信箱：zqb@xjgjsy.com
（四）公司注册地址：乌鲁木齐市北京路钻石城 1 号盈科国际中心
邮政编码：830011
办公地址：乌鲁木齐市黄河路 1 号招商银行大厦 11 楼
邮政编码：830000
公司电子邮箱：zqb@xjgjsy.com
公司网址：http://www.xjgjsy.com
（五）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
中国证监会指定登载公司报告的互联网址：http://www.cninfo.com.cn
年度报告备置地点：公司证券事务与投资者关系管理部
（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：国际实业 股票代码：000159
（七） 其他有关资料
公司首次注册日期：1999 年3 月28日
公司首次注册地点：乌鲁木齐市北京南路 22 号龙岭大厦
2006 年公司将注册地变更为：乌鲁木齐市北京路钻石城 1号盈科国际中心
企业法人营业执照注册号：6500001001947
税务登记号码：650104712966815
公司聘请的会计师事务所名称：五洲松德联合会计师事务所（原名为：北京五洲联合会
计师事务所）
办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市解放北路 30 号
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二、会计数据和业务数据摘要
（一）公司本年度主要财务数据和指标
本年比上
2007 年 2006 年 年增减 2005 年
（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 854,103,179.50 523,624,644.48 542,585,590.76 57.414% 475,940,465.67 492,784,680.34
利润总额 80,820,370.29 13,683,540.11 16,257,890.44 397.11% -6,379,904.81 1,033,059.72
归属于上市公司
61,165,876.26 1,327,840.17 -1,447,245.47 4326.4% 5,133,716.84 -10,374,087.98
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
68,299,920.69 34,996,346.28 32,221,260.64 111.97% 2,708,532.88 -12,799,271.94
常性损益的净利
润
经营活动产生的
212,793,286.10 163,430,904.15 163,430,904.15 30.20% 73,309,636.93 73,309,636.93
现金流量净额
本年末比
2007 年末 2006 年末 上年末增 2005 年末
减（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 1,292,856,915.11 1,288,750,627.50 1,299,486,113.44 -0.51% 1,399,880,276.20 1,410,819,417.88
所有者权益
（或股东权 591,567,072.74 527,840,406.90 53,809,5641.49 9.94% 601,722,456.39 612,661,598.07
益）
单位：元
注：扣除的非经营性损益项目和涉及金额:
项目 金额(元)
补贴收入 1,679,894.28
营业外收入 1,261,936.97
营业外支出 12,439,358.69
福利费转回 2,363,483.01
非经常性损益总计 -7,134,044.43
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（二）公司近三年主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
本年比上年
2007年 2006年 2005年
增减（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.299 0.0065 -0.01 4,311.27% 0.0299 -0.0604
稀释每股收益 0.30 0.0072 -0.01 4,311.27% 0.0299 -0.0604
扣除非经常性损
益后的基本每股 0.3339 0.1711 0.1575 112.00% 0.0158 -0.0745
收益
全面摊薄净资产 10.61个百
10.34% 0.25% -0.27% 0.85% -1.69%
收益率 分点
加权平均净资产 11.02个百
10.75% 0.22% -0.27% 0.86% -1.71%
收益率 分点
扣除非经常性损
5.56个百
益后全面摊薄净 11.55% 6.63% 5.99% 0.45% -2.09%
分点
资产收益率
扣除非经常性损
6.27个百
益后的加权平均 11.54% 5.81% 5.27% 0.46% -2.11%
分点
净资产收益率
每股经营活动产
生的现金流量净 1.04 0.799 0.799 30.16% 0.4267 0.4267
额
本年末比上
2007年末 2006年末 年末增减 2005年末
（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司
股东的每股净资 2.892 3.5026 2.6306 9.94% 3.4497 3.5663
产
（三）报告期公司股东权益变动情况
单位：人民币元
项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
期初数 204,552,300.00 349,058,181.36 37,453,107.76 -52,967,947.63 538,095,641.49
本期增加 0 0 61,165,876.26 53471431.25
本期减少 0 5,082,838.87 0 2,611,606.14
期末数 204,552,300.00 343,975,342.49 37,453,107.76 5,586,322.49 591,567,072.74
三、股本变动和主要股东持股情况
（一）股份变动情况 单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
发行 送 公积金
数量 比例 其他 小计 数量 比例
新股 股 转股
一、有限售条件股
101,792,300 49.76% -10,000,000 -10,000,000 91,792,300 44.87%
份
1、国家持股
2、国有法人持股 3,000,000 1.47% -3,000,000 -3,000,000 0
3、其他内资持股 98,792,300 48.30% -7,000,000 -7,000,000 91,792,300 44.87%
其中：境内法人
98,592,300 48.20% -7,000,000 -7,000,000 91,592,300 44.78%
持股
境内自然人
200,000 0.10% 200,000 0.10%
持股
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然人
持股
二、无限售条件股
102,760,000 50.24% +10,000,000 +10,000,000 112,760,000 55.13%
份
1、人民币普通股 102,760,000 50.24% +10,000,000 +10,000,000 112,760,000 55.13%
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 204,552,300 100.00% 204,552,300 100.00%
限售股份变动情况
股东名称 年初限售股数 本年解除限售 本年增加限售 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 股数
新疆对外经济贸易(集团) 91,592,300 0 0 91,592,300 股改 2009.07.20
有限责任公司
特变电工股份有限公司 3,500,000 3,500,000 0 0 股改 2007.07.20
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江阴市基础产业总公司 3,000,000 3,000,000 0 0 股改 2007.07.20
和硕县佳丰果菜种植有限责 2,000,000 2,000,000 0 0 股改 2007.07.20
任公司
江阴市新理念经济信息有限 1,500,000 1,500,000 0 0 股改 2007.07.20
公司
毛丽 200,000 0 0 200,000 股改 2009.07.20
合计 101,792,300 10,000,000 91,792,300
（二）股票发行与上市情况
1、截至报告期末，公司共发行 7,000 万股流通股。2000 年 9 月 1 日公司在深圳证券交易所上
网定价发行人民币普通股（A 股）7,000 万股，每股发行价格 5.88 元。2000年 9 月26 日，公司 7,000
万股 A 股获准在深圳证券交易所挂牌交易。
2、2007 年 6 月 15 日，经公司 2007 年第二次股东大会审议通过，公司拟非公开发行股票不超
过 5000 万股，本次非公开发行股票所募集的资金主要用于公司煤焦化二期项目。本次非公开发行股
票事宜已于 2008 年 1 月 30 日获得中国证监会核准通过，非公开发行股票事宜详见 2007 年 5 月 17
日、2007 年6 月 16 日、2008 年2 月 1日公告。目前已进入发行阶段，公司董事会根据核准文件的
要求和公司股东大会的授权，在核准文件的有效期内完成本次非公开发行股票的相关事宜。
（三）股东情况
1、报告期末公司股东情况
单位：股
股东总数 29132
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
件股份数量 的股份数量
新疆对外经济贸易（集团）有限责任
境内一般法人 44.78% 91,592,300 91,592,300 91,592,292
公司
华夏大盘精选证券投资基金 境内一般法人 2.20% 4,506,588 0 0
特变电工股份有限公司 境内一般法人 1.71% 3,500,000 0 0
天弘精选混合型证券投资基金 境内一般法人 1.65% 3,376,405 0 0
国联安德盛小盘精选证券投资基金 境内一般法人 1.58% 3,232,609 0 0
中海能源策略混合型证券投资基金 境内一般法人 1.47% 3,000,000 0 0
江阴市基础产业总公司 国有法人股 0.69% 1,420,000 0 0
苏宏钰 自然人 0.66% 1,350,149 0 0
崔素琴 自然人 0.49% 1,000,000 0 0
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王红军 自然人 0.45% 924,524 0 0
国际金融－工行－CREDIT
境内一般法人 0.39% 799,920 0 0
SUISSE(HONG KONG)LIMITED
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
华夏大盘精选证券投资基金 4,506,588 人民币普通股
特变电工股份有限公司 3,500,000 人民币普通股
天弘精选混合型证券投资基金 3,376,405 人民币普通股
国联安德盛小盘精选证券投资基金 3,232,609 人民币普通股
中海能源策略混合型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股
江阴市基础产业总公司 1,420,000 人民币普通股
苏宏钰 1,350,149 人民币普通股
崔素琴 1,000,000 人民币普通股
王红军 924,524 人民币普通股
国际金融－工行－CREDIT SUISSE(HONG
799,920 人民币普通股
KONG)LIMITED
新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司与其他前9 名法人股东之间不存
在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的
上述股东关联关系或一致行动人的说明
一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否
属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
2、公司控股股东情况
（1）控股股东情况
新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司成立于 1997 年 12 月29 日，法定代表人张杰夫，注册
资本 11905万元，注册地址乌鲁木齐市团结路 45 号，主要经营进出口业务，粮油食品、轻工产品、
化工产品、塑料、建筑材料、机械设备、五金交电、金属材料、纺织原料、针纺织品、地毯工艺品、
日用百货、家用电器、汽车配件、现代办公设备、计算机及外围设备、钟表照材，对外经济技术合
作业务，农副产品的收购。
（2）实际控制人情况
自然人张彦夫，男，汉族，41岁，中国籍，不具有其他国家或地区居留权，曾任新疆通宝能源
投资有限公司总经理、新疆新资本投资有限责任公司董事长，现任新疆通宝能源投资有限公司法定
代表人、本公司监事长。
（3）产权及控制关系方框图
张彦夫 张杰夫
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持股55% 持股45%
新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司
持股44.78%
新疆国际实业股份有限公司
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）董事、监事和高级管理人员的基本情况
姓名 职 务 性别 年龄 任职期限 年初持股数 年末持股数
丁治平 董事长/总经理 男 49 2005.6.28-2008.6.28 0 0
马永春 副董事长 男 38 2005.6.28-2008.6.28 0 0
王 炜 董事/副总经理 男 49 2005.6.28-2008.6.28 0 0
梁月林 董事/副总经理 男 43 2005.6.28-2008.6.28 0 0
康丽华 董事/副总经理 女 50 2005.6.28-2008.6.28 0 0
张杰夫 董事 男 39 2005.6.28-2008.6.28 0 0
魏 炜 独立董事 男 43 2005.6.28-2008.6.28 0 0
李 鹏 独立董事 男 46 2005.6.28-2008.6.28 0 0
刘奎钫 独立董事 男 74 2005.6.28-2008.6.28 0 0
张彦夫 监事长 男 41 2005.6.28-2008.6.28 0 0
韩召海 监事 男 38 2005.6.28-2008.6.28 0 0
李 恒 监事 女 46 2005.6.28-2008.6.28 0 0
郭光炜 职工监事 女 52 2005.6.28-2008.6.28 0 0
刘建强 职工监事 男 38 2006.3.20-2008.6.28 0 0
虞和惕 常务副总经理 男 58 2006.2.16-2008.6.28
李润起 董事会秘书/副总经理 男 33 2006.5.16-2008.6.28 0 0
乔新霞 财务总监 女 44 2007.6.8-2008.6.28 0 0
高 虎 副总经理 男 46 2005.6.28-2008.6.28 0 0
杜 亮 副总经理 男 52 2005.6.28-2008.6.28 0 0
（二）董事、监事和高级管理人员的工作经历及任职情况
1、主要工作经历及任职情况
（1）丁治平先生，曾任职于新疆维吾尔自治区统计局、中国银行新疆分行，新疆对外经济贸易
（集团）有限责任公司董事长、本公司总经理，现任公司董事长兼总经理。
（2）马永春先生，曾任新疆自治区党委政研室经济处科长、新疆通宝能源投资有限公司董事长，
现任新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司总经理、新疆天山水泥股份有限公司董事、本公司副
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董事长。
（3）张杰夫先生，曾任新疆通宝能源投资有限公司总经理，现任新疆对外经济贸易（集团）有
限责任公司董事长和新疆国际实业股份有限公司董事。
（4）王炜先生，曾任新疆自治区外经贸厅政治处副处长，现任公司副总经理、控股子公司新疆
石油石化产业发展有限公司董事长。
（5）梁月林先生，曾任职于新疆绿洲长绒棉纺织有限公司、新疆屯河投资股份有限公司战略管
理部副经理，现任公司董事、副总经理、公司煤焦化厂厂长。
（6）康丽华女士，曾任新疆会计师事务所审计部经理、新疆对外经济贸易（集团）有限责任公
司总会计师、本公司财务总监，现任本公司董事、副总经理。
（7）刘奎钫先生，现任新疆大学化学化工学院教授、公司独立董事。
（8）魏炜先生，曾任新疆工学院管理工程系主任、新疆大学经济与管理学院副院长、北京大学
中国经济研究中心博士后，现在北京大学深圳商学院院长助理，兼任新疆天康畜牧科技股份有限公
司和本公司独立董事。
（9）李鹏先生，曾任新疆会计师事务所副主任，现任水利部新疆水利水电勘测设计研究院财务
处处长，新疆西龙新材料股份有限公司监事、本公司独立董事。
（10）张彦夫先生，曾任新疆新资本投资有限公司董事长，现任新疆通宝能源投资有限公司董
事长、本公司监事长。
（11）李恒女士，曾任新疆会计干部培训中心财务科长、新疆会计师事务所审计经理，现任新
疆对外经济贸易（集团）有限责任公司财务总监、本公司监事。
（12）韩召海先生，曾任中国工商银行新疆分行科长，现任新疆通宝能源投资有限公司副总经
理、新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司副总经理、本公司监事。
（13）郭光炜女士，曾任中共乌鲁木齐市委办公室秘书、乌鲁木齐市工业局办公室主任、新疆
通商进出口公司总经办主任、新疆外经贸集团华庆公司副总经理，现任公司人力资源行政部副经理、
公司职工监事。
（14）刘建强先生，曾先后任职于独山子石油石化总厂、独山子石化公司和新疆对外经济贸易
（集团）有限责任公司法律部，现任本公司法律部经理、职工监事。
（15）虞和惕先生，曾任新疆屯河集团有限责任公司常务副总经理，现任本公司常务副总经理。
（16）高虎先生，曾任新矿集团苇湖梁煤矿副总工程师、新矿集团安生部副部长、新矿集团金
川矿业公司总经理、董事长，现任公司副总经理、控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司和新疆
拜城煤炭工业有限责任公司董事长。
（17）杜亮先生，曾任拜城煤炭运销有限责任公司总经理、董事长，现任公司副总经理、控股
子公司拜城县铁热克煤业有限责任公司董事长。
（18）乔新霞女士，曾任新疆煤炭建设工程公司财务科科长、新疆对外贸易集团公司财务部副
经理、控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司财务总监，现任公司财务总监、兼任新疆
国际置地房地产开发有限责任公司财务总监。
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（19）李润起先生，曾在宏源证券股份有限公司从事投资银行和资金运营等工作、在本公司任
证券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书。
2、在股东单位任职情况
姓名 任职单位 职 务 任职期限
张杰夫 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 董事长 2002.4.15-至今
马永春 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 总经理 2002.4.15-至今
张彦夫 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 监事长 2002.4.15-至今
李 恒 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 财务总监 2003.7.28-至今
韩召海 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 副总经理 2005.5.19-2008.5.19
（三）年度报酬情况
董事、监事及高级管理人员的薪酬，根据公司薪资管理办法规定的岗位薪酬水平确定。
1、董事、监事、高级管理人员在公司领取报酬情况
姓名 职务 薪酬领取单位 年度报酬金额（元）
丁治平 董事长/总经理 本公司 192,000
王 炜 董事/副总经理 本公司 108,000
梁月林 董事/副总经理 本公司 90,000
康丽华 董事/副总经理 本公司 108,000
魏 炜 独立董事 本公司 24,000
李 鹏 独立董事 本公司 24,000
刘奎钫 独立董事 本公司 24,000
张彦夫 监事长 本公司 144,000
郭光炜 职工监事 本公司 42,000
刘建强 职工监事 本公司 72,000
虞和惕 常务副总经理 本公司 108,000
高 虎 副总经理 本公司 96,000
杜 亮 副总经理 本公司 96,000
乔新霞 财务总监 本公司 117,600
李润起 董事会秘书、副总经理 本公司 120,000
合 计 - - 1,365,600
2、不在公司领取报酬和津贴的董事、监事名单
姓名 薪酬领取单位 单位说明
张杰夫 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 第一大股东
马永春 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 第一大股东
李 恒 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 第一大股东
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韩召海 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 第一大股东
（四）报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
2007年 6月8 日，经第三届董事会第十四次会议审议，聘任乔新霞女士担任公司财务总监职务。
2007年 9月3 日，经第三届董事会第二十二次临时会议审议，聘任李润起先生担任公司副总经
理、兼任董事会秘书职务。
（五）公司员工情况
截至 2007 年12月 31 日，公司共有员工 2770 人，负担基本医疗保险的退休人员 1106人。
员工教育程度：研究生学历 9 人、本科学历 61人、大专及大专以下 2700 人。
员工专业构成：行政人员 123 人、财务人员 40 人、销售人员 72 人、技术人员 193 人、生产
及辅助人员 2342 人。
五、公司治理结构
（一）公司治理情况
报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章
程》的有关规定，认真贯彻治理专项活动精神，进一步完善公司治理制度体系，不断提高规范运作
的意识和治理水平，规范公司运作。目前公司治理结构主要状况如下：
1、三会履职情况
公司股东大会、董事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定召集、召开会议，会议召
开、表决程序完全符号相关规定，董事会战略、审计、提名和薪酬与考核委员会依据各自工作制度，
开展了行之有效的工作，各位董、监事认真履行职责，充分发挥决策职能，监事会依据《监事会议
事规则》的规定，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监
督，积极维护了公司及股东的合法权益。
2、控股股东与上市公司
控股股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司严格依法行使出资人的权利，本公司与控股
股东各自独立核算、独立承担责任和风险，经营运作规范。
3、信息披露与投资者关系管理
公司建立有完善的信息披露、接待来访、回答问询等制度，通过网站、论坛、电话、传真等方
式建立起与中小股东沟通的有效渠道，充分保障股东享有平等地位。公司能够按照法律、法规和《公
司章程》的规定，真实、准确、完整地披露有关信息，认真做好信息披露前的保密工作，保证信息
披露的公平、公正性。
报告期，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》以及新
疆证监局《关于做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》精神，积极开展公司治理专项活
动，认真对照公司治理的有关规定逐项进行自查，深入分析产生问题的深层次原因，对查找出的问
题逐项落实并及时进行整改，使公司治理水平得到进一步提高，内控体系日趋完善，有效维护了公
司和股东的利益。
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（二）独立董事履行职责情况
报告期独立董事勤勉尽职，积极参加董事会、专门委员会和股东大会，主动了解公司经营情况
和重大事项进展情况，工作中保持充分的独立性，在重大决策和日常工作中发挥着重要作用。报告
期独立董事分别对高管人员聘任、对外担保、利润分配方案、非公开发行股票、公司内控制度自我
评价等事项发表了独立意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
1、独立董事出席董事会的情况
姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次） 缺席（次） 备注
刘奎钫 14 14 0 — —
魏 炜 14 11 3 — —
李 鹏 14 14 0 — —
2、独立董事对公司有关事项不存在提出异议的情况
（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况
报告期，公司与控股股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司及其关联企业在业务、人员、
资产、机构和财务方面已严格分开，拥有独立、完整的生产经营、原材料供应和产品销售等业务体
系，具有自主经营能力；建立有独立于控股股东的劳动人事及工资管理体系，不存在公司高管在控
股股东及其关联企业任职的情况；组织机构完整、独立，不存在与控股股东混合经营的情况；在财
务方面完全独立于控股股东，拥有独立的财务部门并配备了相应的财务人员，建立了规范的财务会
计制度和完整独立的财务核算体系，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。
（四）公司对高级管理人员的考评及激励机制
高级管理人员薪酬执行公司董事会薪酬与考核委员会制定的薪资管理制度，分为基本薪酬和绩
效薪酬，绩效薪酬是薪酬与考核委员会依据公司的年度经营目标、各项规章，对高级管理人员的业
绩和履职情况进行综合考评，决定其绩效薪酬。
(五)公司内部控制制度的建立健全情况
在报告期，公司认真学习《上市公司内部控制管理制度指引》，根据中国证监会《关于开展加强
上市公司治理专项活动有关事项的通知》（[2007]28 号文），全面开展公司治理专项活动，进一步落
实公司内部控制制度体系的建立、健全和实施工作，内部控制制度体系建设情况如下：
1、完善公司内部控制的组织架构
（1）公司董事会对公司内部控制体系的建立和监督负责。建立和完善内部控制的政策和方案，
监督内部控制的执行，批准审计计划，审阅内部控制审计报告和内部控制自我评价报告
（2）公司管理层对内部控制制度的制定和有效执行负责。制定并实施内部控制制度，编制计划、
制定重大控制缺陷、风险的改进和防范措施，组织开展内部控制检查与评价并向董事会报告。
（3）公司总部各职能部门负责实施本专业系统的控制制度，配合完成对公司各专业系统风险管
理和控制情况的检查、评价。
（4）公司审计机构负责公司内部控制执行情况的审计、检查工作，直接对董事会审计委员会负
责。
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2、公司内部控制制度的基本框架和内控制度建设情况
（1）公司依据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，根据所处行业、经营方式、
资产结构并结合公司自身业务具体情况制订了包含内部会计控制、内部管理控制、内部审计等相关
内部控制制度，内部控制活动基本涵盖公司所有营运环节，包括但不限于：生产、采购、销售、资
产管理、存货管理、资金管理、财务报告、人力资源管理、信息披露和传递系统管理等方面，具有
较强的指导性。
（2）建立了内控管理制衡系统，各部门在一级法人治理结构下建立完备的决策系统、执行系统
和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则设置内部机构及部门，将内控制度执行情况与薪酬考核挂
钩，每月初，公司总部各职能部门对子公司对应管理系统、各部门之间就制度执行情况进行检查、
评价，有效的提高了各项制度的执行力。
（3）公司充分利用目标控制、组织控制、过程控制、授权控制、措施控制和检查控制等方法，
达到事前预防、事中执行、事后监督的管理体系，及时纠偏，控制风险。公司的内控制度强调四个
步骤即制度的制定、执行、检查、修正，公司的内部控制制度有较好的自我监督机制。
3、重点控制活动
公司在加强日常经营管理方面制定了详细的管理制度和操作细则，在经济业务的处理中均有明
确的授权和核准体系，各类事项的审批和相关重要资料均能妥善保管，对控股子公司管理、关联交
易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面加强重点控制，建立有严格的具体的管
理制度，并得到有效的执行。
（1）对控股子公司的内部控制
依据公司的经营策略和风险管理政策，从公司治理、经营及财务等方面对控股子公司实施有效
的管理，制定有《控股子公司治理细则》，要求子公司按照《公司法》的有关规定规范运作，明确规
定了重大事项报告制度和审议程序；对控股子公司实行统一的财务管理制度，定期向公司财务部报
送月度报告，包括营运报告、产销量报表和财务报告、报表等；建立对各控股子公司的绩效考核制
度和检查制度，从制度建设与执行、经营业绩、生产计划完成情况等方面进行综合考核，使公司对
子公司的管理得到有效控制。
（2）重大投资的内部控制：
明确规定了重大投资决策授权体系和审批程序，制定了相关的管理制度，股东大会是公司对外
投资的最终决策机构，董事会在股东大会的授权范围内决定公司的对外投资，总经理在公司董事会
授权范围内行使对外投资的决策。
（3）对外担保的内部控制
公司对外担保的决策权属股东大会和董事会，在《公司章程》中已明确了股东大会、董事会关
于对外担保事项的审批权限，在具体操作方面制定了相关的管理制度，公司严格按照证监会下发的
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔２００３〕
５６号文）的规定，认真履行对外担保审批程序和信息披露义务，报告期，公司除为控股子公司提
供贷款担保外，公司及控股子公司未发生对外担保情形，发生的担保事项均经董事会或股东大会审
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议通过，对于历史遗留的对外担保问题，公司正在与贷款方协商逐步解决。
（4）关联交易的内部控制
公司十分重视关联交易的内控管理，根据相关法规，先后制定了《关联交易实施细则》、《关联
方资金往来操作规范》，从决策机制和事前、事后监控管理方面加强管理，建立了较为完善的防范关
联企业占用公司资金的长效机制，同时，尽量避免关联交易的发生，报告期，公司未发生重大关联
交易事项。
（5）募集资金使用的内部控制
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及相关法律、法规、规范性文件的要求，报告
期，公司修订完善改《公司募集资金使用管理办法》，制定严格的募集资金使用审批程序和管理流程，
保证募集资金按照招股说明书所列资金用途使用，按项目预算投入募集资金，设立专用账户，专款
专用。公司非公开发行股票所募集资金到位后，公司将加强该募集资金的管理，并指定专人对资金
使用情况和项目进展情况进行跟踪，做到专款专用，并努力取得较好的投资收益。
（6）信息披露的内部控制
公司制定有《重大信息披露管理制度》和《重大信息报备管理制度》，确定了信息的范围、内容
和传递程序及审批程序，董事会秘书为公司对外发布信息的主要负责人，公司赋予董事会秘书较高
的知情权，报告期，公司根据《股票上市规则》和《信息披露管理办法》的有关规定，认真履行信
息披露义务，同时，制定了《保密制度》，加强信息保密工作，确保信息披露的公平、公正性。
4、内部控制存在的问题及改进计划
公司按照《公司法》、《证券公司内部控制指引》等法律法规的要求，加强内部控制机制和内部
控制制度建设，取得一定成效，但仍需进一步改进，今后，公司将进一步优化制度流程，加强执行
力和监督检查力度，强化审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，确保各项制度得到有效执行。
5、公司内部控制情况总体评价。
公司按照内部控制环境、风险识别与防范、控制活动、信息与沟通、检查与评价等内部控制要
素建立了控制体系，内控制度运行情况良好，经营风险得到合理控制，保证了公司各业务环节良性
运转，为提高经营效率、防范经营风险奠定了基础。今后，公司将不断修正完善内控制度，提升公
司管理水平，为公司稳健发展保驾护航。
报告期，公司无中国证监会、交易所对公司内控问题所作公开处分。
六、股东大会情况简介
2007 年公司召开股东大会共三次，具体情况如下：
（一）2007 年 4 月 20 日，公司召开了 2006 年年度股东大会，会议决议公告刊登在 2007 年 4
月 21 日的《证券时报》。
（二）2007年 5 月15 日，公司召开了 2007 年第一次临时股东大会，会议决议公告刊登在 2007
年 5 月16 日的《证券时报》。
（三）2007年 6 月15 日，公司召开了 2007 年第二次临时股东大会，会议决议公告刊登在 2007
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年 6 月16 日的《证券时报》。
七、董事会报告
（一）报告期经营情况的回顾
1、总体经营情况
2007年，公司紧紧围绕能源产业发展战略，弘扬“团结、敬业、求实、创新”的精神，在“增
收节支、提高效益”的经营方针的指导下，以科学的管理理念指导经营，全面深化预算管理，加强
成本核算和经营管理，推进技术革新，公司各产业运行平稳，生产和管理跃上新台阶，经营业绩大
幅提升，较好的完成了年度经营目标。2007年，公司实现营业收入85,410.32万元，较上年增长57.41%，
实现净利润6116.59万元，较上年增长4326.37%。
公司主业通过实施精细化管理和技术创新，加强每一环节的控制，确保每一道工序的质量，大
大降低了生产成本，提高了工作效率，产量得到提升，取得了较为可喜的成绩，实现焦炭产量37万
吨。
公司所属煤矿在“安全、稳健发展”的经营方针指导下，一方面，加大煤矿安全体系管理建设，
加强制度落实，规范工作行为，改进采掘工艺，提高了煤炭回采率，节约了资源，增大了产量，另
一方面，稳步推进煤矿技改工作，努力提高矿井产能。报告期，所属煤矿生产安全平稳，技改工程
完成情况较好，生产原煤99.4万吨，为公司焦炭产业的发展提供了较为充足的原料供给。
公司房地产业紧紧抓住市场机遇，加快南门国际城D2、D3楼和国翰苑7＃号楼、国秀苑项目的
建设步伐，适时调整了销售策略，报告期内，公司开发、续建建筑面积7.17万平方米，较好的完成
了年初下达的经营指标。
在焦炭销售方面，公司在与地区重点客户建立长期战略合作关系的同时，积极拓展和维护国际
市场的客户，并建立了优良的信誉。
2007年公司主营业务经营情况如下：
单位：元
项目 2007 年1-12 月 2006年1-12 月 增减（%）
营业收入 854,103,179.50 542,585,590.76 57.41
营业利润 100,058,224.38 59,458,731.67 68.28
净利润（归属母公司所 61,165,876.26 -1,447,245.47 4326.37
有者）
①营业收入、营业利润、净利润较上年增加，主要是主营业务稳健发展，焦炭产量和销量增
加所致，上年度因“非经常性损失”数额较大，致使净利润基数较小。
2、公司主要业务存在的主要优势和面临的问题
公司主营业务为煤炭、焦炭的生产与销售；房地产开发营销；焦炭国际贸易业务。
煤焦化产业经过多年的发展已具有较强的竞争优势，公司所属煤矿位于新疆焦煤资源相对集中
的拜城地区，生产的煤炭 80%为炼焦的主力煤种，确保了公司焦炭产业的原料供给，煤、焦一体化
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生产，突出了公司焦炭生产的成本优势，从而保证了焦炭产品的市场竞争能力和获利能力；新疆焦
炭市场受运输距离的影响具有较强的区域性，作为新疆最早建成的独立炼焦企业，公司与当地众多
钢铁企业建立了较好的战略合作伙伴关系，加之，公司的焦炭产品具有特低硫、特低磷、强度高的
特点，有利于降低炼钢企业的能耗，优良的产品品质极大地巩固了公司与客户的关系，为公司今后
新增产能达产后的销售工作打下了坚实的基础；房地产业，公司待开发的南门国际城商业城具有较
强的地段资源优势。
面临的问题：目前，公司煤矿技改的速度不能与焦炭产能扩大的速度完全匹配，公司将加快煤
矿技改的步伐，为公司焦炭产能的不断提高提供保障。
3、主营业务及其经营状况
（1）主营业务分行业构成情况
单位：元
营业收入（元） 营业利润（元）
业务项目
金额 比例（％） 金额 比例（％）
煤焦化产业 584,998,628.69 68.49 208,061,289.26 83.05
房地产业 214,156,578.55 25.08 31,307,849.40 12.50
其他 54,947,972.26 6.43 11,152,618.07 4.45
其中：关联交易
合计 854,103,179.50 250,521,756.73
（2）主营业务分产品构成情况
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减（百分
产品名称 营业收入 营业成本 毛利率（％）
上年增减（％） 上年增减（％） 点）
焦炭 538,159,425.36 368,488,529.31 31.53 93.70 89.63 1.47
原煤 158,908,458.57 82,369,691.46 48.17 28.66 33.00 -1.69
房地产 214,156,578.55 166,808,045.87 22.11 72.05 89.62 -7.22
其他 54,947,972.26 43,757,437.50 20.37% 40.88 48.64 12.03
抵消 -112,069,255.24 -110,700,245.44
注：原煤营业收入含公司内部销售
①焦炭营业收入和营业成本较上年增加主要是报告期焦炭产量和销量增加所致；
②原煤营业收入和营业成本较上年增加主要是报告期原煤产量和销量增加所致；毛利率较上年
下降，主要是对外销售减少，公司内部销量增大所致。
③房地产营业收入和营业成本较上年增加主要是报告期房产实现销售增加所致，营业成本增幅
大于营业收入增幅，毛利率较上年下降，主要是物价上涨，开发成本大幅上升，而确认收入的房产
多为上年已售期房。
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（3）主营业务分地区构成情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 552,107,040.27 30.69
国外 301,996,139.23 143.82
4、报告期产品或服务无变化情况
5、主要供应商、客户情况
公司前五名供应商采购总金额为 23,064.38 万元，占本公司年采购总额的 45.30%；前五名客户
销售收入 43762.72 万元，占主营业务收入总额的 63.53 %。
6、报告期资产、费用构成及变化情况
（1）资产构成情况
项 目 2007年 占总资产比重 2006年 占总资产比重 增减百分
（%） （%） 点
应收款项 84,042,186.13 6.50 166,641,194.51 12.82 -6.32
存货 335,144,276.86 25.92 394,560,524.68 30.36 -4.44
长期股权投资 20,292,616.16 1.57 35,733,633.28 2.75 -1.18
固定资产 377,859,334.35 29.23 406,515,654.61 31.28 -2.06
在建工程 78,307,818.38 6.06 47,783,467.64 3.68 2.38
总资产 1,292,856,915.11 1,299,486,113.44
①应收款项减少主要是报告期加大其他应收款清偿力度所致；
②存货减少主要是库存房产销售良好所致；
③长期股权投资减少主要是报告期收回投资 73万元；计提减值 88.38万元(阿富汗甘草公司)；
因合并范围发生变化，减少长期股权投资 603万元.
④在建工程增加主要是报告期煤矿技改投入增加及新纳入合并范围的托克逊矿在建工程增加所
致.
（2）营业费用、管理费用、财务费用、所得税情况
项 目 2007年 2006年 增减（％）
营业费用 46,360,348.09 33,009,023.93 40.45
管理费用 53,389,484.41 57,257,196.05 -6.75
财务费用 26,696,818.43 23,999,394.71 11.24
所得税 21,779,376.71 11,871,111.87 83.47
①营业费用较上年增加主要是报告期原煤供应产生的销售费用及焦炭销售费用增加所致。
②所得税较上年增加主要是煤焦化公司免税政策到期，报告期开始交纳所得所而致。
7、报告期现金流量情况
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项 目 2007年 2006年 增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 212,793,286.10 163,430,904.15 30.20
投资活动产生的现金流量净额 -112,509,397.77 -52,455,899.09 -114.48
筹资活动产生的现金流量净额 27,263,104.51 -72,002,860.05 137.86
①经营活动产生的现金流量净额增加主要是煤焦产品产销量增加及房地产销售收入增加所致；
②投资活动产生的现金流量净额减少主要是国际置地支付通宝大厦房款 4300 万元，煤焦化公司
支付拜城县政府股权转让款 1000 万元所致。
③筹资活动产生的现金流量净额增加主要是报告期子公司项目贷款增加所致。
8、设备利用、订单获得情况、产品销售和积压情况、主要技术 人员变动情况
报告期内，公司煤焦化设备运转正常，使用效率较高；订单的获取及产品的销售情况良好，不
存在产品积压问题；主要技术人员稳定，无大的变动。
9、主要控股公司、参股公司的经营情况及业绩
（1）新疆国际煤焦化有限责任公司
注册资本 14,125 万元，公司持有其 100%股权，主营洗煤、炼焦、煤炭生产销售等。截至报告期
末，该公司资产总额为71,428.54万元，股东权益32,339.72万元，2007年度实现营业收入31,280.56
万元，归属于母公司所属的净利润 6913.68 万元。
（2）新疆国际置地房地产开发有限责任公司
注册资本 4,000 万元，公司持有其 98%股权，控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司持有其
2%股权。该公司主营房地产开发、经营、物业管理等。截至报告期末，资产总额为 44,625.4万元，
股东权益-2919.75 万元，2007 年度实现主营业务收入 21,790.76 万元，净利润 536.5万元。
（3）新疆国信置业房地产销售有限责任公司
注册资本 500 万元，公司持有其 80％股权，控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司
持有其 20%股权。该公司主营房地产销售业务。截至报告期末，资产总额为 7630.77 万元，股东权
益 7461.91万元，2007年度实现主营业务收入 420.53 万元，净利润 334.74 万元。
报告期内，公司没有来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况。
10、公司不存在控制的特殊目的主体
（二）公司未来发展的展望
1、行业发展趋势及面临的市场竞争格局
焦炭产业：焦炭属于二次能源，也是高耗能产业，为此，国家相继出台了《焦化行业准入条件》
等制约性产业政策，提高焦炭产业的进入门槛，一些不符合国家产业政策的落后机焦和土焦生产企
业被逐步淘汰，市场供需趋于平衡，焦炭价格自 2006 年触底回升后，呈现持续上升态势。焦炭最主
要的需求来自钢铁工业，依据国家 “十一五”发展规划纲要和各地区“十一五”发展规划，预计
2010 年我国钢材需求量有望达到 5.3 亿吨，将直接带动对焦炭的消费需求。
煤炭产业：新疆煤炭预测储量 1.82—2.19 万亿吨，占全国预测储量的 40%以上。新疆已成为我
国重要的能源、矿产接替区。加快煤炭的开发建设、推进新疆煤炭资源的深度加工转化和综合利用
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已列入新疆“十一五”规划，煤炭行业正在向集约化、集团化发展，市场价格稳中趋升。新疆煤炭
资源分布为北疆资源丰富，南疆煤炭资源相对紧缺，因此，南疆煤炭市场价格与北疆市场价格存在
较大差异。
本公司拥有的煤种主要为焦煤品种，是公司高附加值焦炭产品产能升级的原料保障。公司还肩
负着拜城地区民用煤供应重任，优质动力煤在阿克苏地区已占有稳定的市场份额。
房地产业：近两年来，房地产价格不断上涨，北京、上海、广州等大城市房产价格居高不下，
为此国家出台了一系列抑制房价上涨的政策，具有较强的震摄力，房价趋于平稳，2008 年，房价涨
幅将逐步回落至一个相对理性的区域，但新疆-乌鲁木齐市的房地产市场仍将较为活跃，在过去的 6
年里，本地房价一直处于省会城市较低水平，涨幅较小，因此受国家宏观调控影响不大。公司房地
产业一直秉承“诚信为本，客户至上”的经营理念，在地区房地产产业中享有较好的口碑，同时，
拥有极具商业开发价值的土地资源储备，充分保证了公司房地产业的竞争优势。
2、未来发展机遇和挑战
在国家西部大开发的政策指导下，新疆已成为全国能源、矿产的接替区，一些大型钢铁集团也
纷纷开始投资新疆钢铁产业，随着疆内钢铁产能的提升，势必拉动焦炭市场需求，同时，也将会吸
引更多的投资商投资焦炭生产领域，面对巨大的市场商机与挑战，公司将通过积极推进二期焦化项
目的建设，扩大产能，进一步增大焦炭市场份额；公司将立足新疆煤炭资源，以优势资源综合利用
与深度开发为基础，加快煤矿技改，扩大煤炭产能，逐步形成煤、焦、化一体的产业发展格局；公
司房地产业务也将立足土地资源，借助乌昌一体化等城市规划建设的深入，着力开发适应市场的商
业和住宅项目，进一步提升企业综合竞争能力。
3、新年度经营计划及措施
2008 年公司总体经营计划是：以市场为导向，以经济效益为中心，以安全稳定生产为基础，力
争煤炭、焦炭产量有所上升，确保焦炭的原煤供应；继续实施精细化管理，通过技术创新，降低焦
炭生产成本，提高产量，增强市场竞争力；有重点、有步骤地推进煤矿技改进程，重点建设察尔齐
90 万吨矿井的改扩建项目，扩大煤炭产能；在公司非公开募集资金到位后，尽快启动 70 万吨焦炭
二期项目；开发南门国际城商业项目，推进公司房地产业的发展。
具体将做好以下几项主要工作：
（1）坚持“人才强企”的现代经营理念，推进薪酬管理机制，提升人力资源管理水平。公司将
从战略发展的角度出发，做好人才储备工作，为公司长远发展奠定基础。同时探索新的薪酬管理机
制，增强企业活力。
（2）鼓励技术创新，增强市场竞争力。将技术创新作为公司一项重要的工作对待，鼓励员工开
拓思维，大胆探索，用技术创新提高产品质量，用技术创新增强市场竞争力。
（3）建立系统的管理体系、提高经营风险防范能力。公司将不断完善内控管理制度，加强产业
各环节的管理，强化事前预防、事中管理和事后监督检查机制，将制度的执行力与绩效考核紧密结
合，提高防范经营风险能力。
（4）塑造具有公司特点的企业文化。公司一直倡导通过建立共同的价值观和行为准则，建立学
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习创新型企业，形成求真务实、积极进取、内外和谐的良好氛围，使企业与员工能够并肩经历磨难、
共同谋求发展。
4、实现发展战略的资金计划
公司煤矿改扩建项目和房地产业的开发资金主要来源于公司自有资金和银行贷款，二期焦炭项
目建设将以非公开发行股票所募集资金进行投资建设。
5、可能对公司产生不利影响的风险因素
（1）产业政策风险
煤炭和焦炭行业属于能源产业，与国家宏观经济政策和产业政策有着密切联系，政策的重大变
化可能会对公司经营生产一定影响，公司将加强行业政策研究，加强行业风险防范意识，降低政策
性风险对公司的影响。
（2）市场价格风险
焦炭价格波动取决于市场的供需状况，价格波动将对公司经营业绩产生影响。为此，公司将不
断提高产品质量、加强成本管理，增强产品竞争力，拓展销售渠道，降低价格风险对公司的影响。
（3）汇率风险
人民币升值及出口关税政策的调整，将直接影响出口业务的盈利能力。公司将积极研究汇率政
策并制订各种应对措施，加强应收账款管理，要求客户缩短付款周期；及时结汇，减少外汇帐户余
额，避免人民币继续升值带来的汇率风险；采取灵活的结算模式，尽量选用汇率波动较小的币种结
算，尽可能规避汇率变动风险。
（4）煤矿安全生产风险
煤炭采掘属于高风险行业，公司将持续加强煤矿安全生产管理，落实安全生产目标责任制，
强化安全教育和安全巡检工作，有效防范安全生产风险。
（四）报告期内的投资情况
1、募集资金投资项目情况
公司募集资金已全部使用完毕。
2、延续至报告期的募集资金项目情况
投资南门国际城项目和煤焦化项目的募集资金，已全部用于该项目的投资建设，项目投资达到
预期收益。
3、报告期非募集资金投资项目情况
报告期公司未发生非募集资金重大投资行为。
4、技术创新和节能减排情况
技术创新
煤炭开采方面：公司所属铁热克煤矿面对＜45度倾角煤层，采用“走向长壁悬移支架放顶煤采
煤方法”进行创新试验。目前宏鑫首采工作面布置已完成，开邦、移架循环工作已完成，已开始放
顶试采，新的采煤方法有关技术措施、安全管理、实际操作等资料正在收集、整理、编制过程中。
焦炭生产方面：焦化厂与科研部门合作进行配煤创新试验，通过试验使弱粘结性煤使用量增加
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20%以上。使焦炭冷态强度完全达到特级铸造焦要求，通过钝化剂的处理，使热态强度明显提高。
在节能减排方面，公司开始积极筹划利用焦化厂余热进行发电，达到资源循环利用。
(五) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
1、会计政策变更
根据财政部 2006 年2 月15 日发布的《关于印发<企业会计准则第 1 号-存货>等 38 项具体准则
的通知》（财会[2006]3 号）的规定，公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则，并根据《企
业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》及《企业会计准则解释第 1 号》的要求，对下述会计
政策变更进行追溯调整：
A.会计政策变更对资产负债表期初数的调整
a.根据《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》的调整
公司所得税费用的核算由应付税款法变更为资产负债表债务法，该会计政策变更的累积影响数
为 11,136,328.08 元，其中：调整期初未分配利润 10,656,076.73元；调整少数股东权益 480，251.35
元。同时，调整增加资产负债表中递延所得税资产 11,136,328.08 元.
根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》的规定，将公司子公司少数股东分担的当期亏损
超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额-12,735,605.63 元，调整由母公司承担；
该会计变更，调整期初未分配利润-12,735,605.63元，调整期初累计未确认投资损失 12,735,605.63
元。
根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》的规定，属于同一控制下企业合并产生的长期股权投
资，尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销，并调整留存收益，该会计政策变更的累积影响数为
400，842.14元，其中：调整期初未分配利润－400，842.14元；调整长期股权投资 400，842.14。
B.会计政策变更对上年同期利润表的调整
根据中国证券会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第七号-新旧会计准测过渡期间比较
财务会计信息的编制和披露》的要求，按《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》的规定，
因所得税费用核算会计政策的变更，增加上年同期所得税费用 955,348.90 元。
根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》的规定，母公司本身应承担的未确认损失为
-5,066,371.02 元。
根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的规定，长期股权投资差额不在摊销，增加上年
同期投资收益 2,710,791.78 元
2、本期未发生会计估计变更及会计差错更正。
（六）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
2007 年度共召开董事会 14 次，其中临时董事会 8次，具体情况如下：
1、2007 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第十七次临时会议，公告详见 2007 年 3 月 17
日《证券时报》。
2、2007年 3月 23 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，公告详见 2007 年3 月27 日《证
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券时报》。
3、2007 年4月 5 日，公司召开第三届董事会第十八次临时会议，公告详见 2007 年4月 7 日《证
券时报》。
4、2007 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第十九次临时会议，公告详见 2007 年 4 月 21
日《证券时报》。
5、2007年 4月 24 日，公司召开第三届董事会第二十次临时会议，公告详见 2007 年 4 月 25 日
《证券时报》。
6、2007年 5月 16 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，公告详见 2007 年5 月 17日《证
券时报》。
7、2007 年6月 8 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，公告详见 2007 年6 月 12 日《证
券时报》。
8、2007年 7月 12 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，公告详见 2007 年 7 月14 日《证
券时报》。
9、2007 年8月 27 日，公司召开第三届董事会第二十一次临时会议，公告详见 2007年 8月 29
日《证券时报》。
10、2007 年9 月 3 日，公司召开第三届董事会第二十二次临时会议，公告详见 2007年 9 月 5
日《证券时报》。
11、2007 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十三次临时会议，公告详见 2007 年 9 月
25 日《证券时报》。
12、2007 年10 月28 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，公告详见 2007 年 10 月 30 日
《证券时报》。
13、2007 年11 月8 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，公告详见 2007 年11月 10日《证
券时报》。
14、2007年12月 17 日，公司召开 第三届董事会第二十四次临时会议，公告详见 2007 年 12
月 19 日《证券时报》。
报告期，董事会积极贯彻落实股东大会各项决议，有效维护了公司和股东的利益。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会依据股东大会的授权，严格按照《公司法》和公司《章程》赋予的职权
履行了职责，股东大会的决议全部付诸实施。
（1）根据 2007 年4 月20日召开 2006年年度股东大会决议，公司董事会继续聘请五洲松德联
合会计师事务所为公司 2007 年度财务审计机构，并支付了会计师事务所 2006 年度服务酬金。
（2）根据 2007 年5 月15日召开的 2007 年第一次临时股东大会决议，公司办理了为控股子公
司新疆国际置地房地产开发有限责任公司 1 亿元贷款担保事宜。
（3）根据 2007 年6 月15日召开的 2007 年第二次临时股东大会，公司董事会积极筹备非公开
发行股票的申报工作，并于 2008 年1 月30 日获得中国证监会核准通过。
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3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告
公司董事会下设的审计委员会按照公司《董事会审计委员会实施细则》履行职责，监督检查公
司财务核算、内控管理，审核财务相关信息，先后对公司 2007 年度财务预算报告、2007 年半年度
报告及公司治理自查报告和整改计划、整改报告进行了审议，在年审注册会计师进场前，审计委员
会审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够公允反映公司的财务状况和经营成果。
并与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，期间不断加强与年审会计
师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员
会又一次对公司 2007 年度报告及审计报告进行了审议，认为公司年度报告和审计报告客观的反映了
公司的整体情况。同时，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事公司本年度审计工作的总结
报告，认为五洲松德联合会计师事务所在为公司 2007 年度提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵
循独立、客观、公正的执业准则，主动与审计委员会和独立董事进行沟通，严格按照新会计准则对
公司财务报告进行审计，较好的完成了公司 2007年财务审计工作，建议公司继续聘请五洲松德联合
会计师事务作为 2008 年度审计机构。
4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
公司董事会下设的薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，认为
公司在 2007年年度报告中披露的董事、监事和高管人员所得薪酬属实。
公司目前尚未建立股权激励机制，但已逐渐建立起短期激励与长期激励相结合的“利益共享、
风险共担”的激励体系，公司将不断完善内部激励与约束机制，推动管理层与公司、股东利益的紧
密结合。
（七）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经五洲松德联合会计师事务所审计，公司本年度合并报表净利润 5904.10 万元，其中，归属于
母公司所有者的净利润 6116.59 万元，少数股东权益-212.49万元，未分配利润 558.63 万元，本年
度母公司报表净利润-1982.12 万元，未分配利润为-24,184.59 万元，依据《公司法》、《公司章程》
的有关规定，公司本年度拟不计提法定公积金，不进行利润分配或资本公积金转增股本。
（八）公司选定的信息披露报纸无变更情况
八、监事会报告
（一）报告期内监事会会议情况
2007 年度共召开监事会五次，其中召开 1 次监事会临时会议，具体情况如下：
1、2007 年 3月 23 日，公司召开第三届监事会第十一次会议，会议应到监事 5 名，实到监事 3
名，2 名监事授权，监事长张彦夫主持了会议。会议审议通过《2006 年度监事会工作报告》、《2006
年度报告全文及其摘要》、《2006 年度财务决算报告》、《关于2006 年度利润分配的议案》。
2、2007 年4月 20 日，公司召开第三届监事会第三次临时会议，会议应到监事 5 名，实到监事
5 名，监事长张彦夫主持了会议。会议审议通过《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。
3、2007 年 5月 16 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，会议应到监事 5 名，实到监事 5
名，监事长张彦夫主持了会议。会议审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议
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案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金投资
项目可行性报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议
案》、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》。
4、2007 年 7月 12 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，会议应到监事 5 名，实到监事 4
名，1 名监事授权，监事长张彦夫主持了会议，会议审议通过《2007 年半年度报告及摘要》。
5、2007年 10 月28 日，公司召开第三届监事会第十四次会议，会议应到监事 5 名，实到监事 4
名，1 名监事授权，监事长张彦夫主持了会议。会议审议通过《2007 三季度报告及摘要》。
（二）监事会意见
公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》有关规定，认真履行了股东大
会赋予的职责，对公司财务、董事和高级管理人员职责履行进行了有效监督。
1、公司依法运作情况。公司决策程序合法，建立有完善的内部控制制度，公司董事和
高级管理人员严格依据法律法规和公司规章制度的规定履行职责与义务，不存在损害公司和股东利
益的行为。
2、检查公司财务情况。监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真细致的检查，认为公司财务不
存在虚假情形，财务状况良好。
3、募集资金投资情况。公司报告期不存在募集资金投资情况，原募集资金已实际投入项目建设。
4、公司收购、出售资产情况。监事会认为 2007年度公司收购、出售资产交易价格公平合理，无内
幕交行为，不存在损害公司利益和股东利益的情况。
5、公司关联交易情况。监事会认为 2007 年度所进行的关联交易遵循了公开、公平和公正的原
则，交易程序符合国家法律、法规、《公司章程》和《关联交易实施细则》的规定，不存在损害公司
利益的情况。
6、对年度财务审计报告的意见
五洲松德联合会计师事务所对本公司 2007 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见
的审计报告，监事会认为此审计意见客观公正，公司 2007 年度报告真实反映了公司财务状况和经营
成果。
九、重要事项
（一）本年度公司重大诉讼仲裁事项
2003 年 5 月23 日，本公司以新疆佳农棉花有限公司（下称“佳农公司”）违反棉花委托加工合
同为由，对佳农公司提起诉讼，请求判令佳农公司承担合同欠款和损失共计 12,170,640.85 元，对
方进行反诉，2007 年4 月23 日，公司收到判决书，判决如下：佳农公司应向本公司返还棉籽 6311.93
吨，如不返还，则按 1090 元/吨的价格予以补偿；本公司应向佳农公司支付细棉绒皮棉价款、棉花
三金、原料收购及加工费共 681.68 万元。本公司于2007 年4 月30 日上诉，请求撤销上述判决，坚
持一审诉讼请求，目前本案尚未判决。
（二）报告期内投资、收购、出售资产情况
1、2007 年 3 月 15 日,公司董事会审议通过拟投资设立贸易子公司的议案，该公司主要从事焦
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炭等产品的贸易业务。因贸易政策变化，公司未投资注册该贸易公司。
2、2007 年 12 月 17 日，经公司三届董事会第二十四次临时会议审议通过《关于投资参股设立
新疆潞安能源化工有限公司的议案》，公司与潞安新疆煤化工（集团）有限公司共同发起设立新疆潞
安能源化工有限公司，拟设立的公司注册资本为 20000 万元，本公司拟投资 2000 万元，占总股本的
10%，具体内容详见《证券时报》2007 年12月 19日公告。目前，所有手续正在办理之中。
3、报告期无重大收购、出售资产情况。
（三）重大关联交易事项
1、报告期未发生与关联方购销商品、提供劳务和资产、股权转让的关联交易
2、报告期未发生与关联方共同对外投资的关联交易
3、公司与关联方债权、债务关系或担保事项
向关联方提供资金（万元） 关联方向上市公司提供资金（万元）
关联方
发生额 余额 发生额 余额
新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 51.44 102.65
新疆通宝能源投资有限公司 13.81
新疆和硕麻黄素制品有限责任公司 -14.51 37.96
合计 36.93 140.61 13.81
注：（1）向新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司提供资金 51.44万元，此交易是根据 2006 年
11 月控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司与新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司
签订《委托代建协议》，支付的建安资金，委托代建具体情况已在公司 2006 年年报中披露。
（2）向关联方新疆和硕麻黄素制品有限责任公司提供资金-14.51 万元，为新疆和硕麻黄素制
品有限责任公司向本公司支付销售回款。
（四）重大合同及其履行情况
1、报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其
他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
2、报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同
（1）公司对控股子公司担保情况
担保金额
被担保单位名称 担保期限 担保关系 担保类型 决策机构 备注
（万元）
新疆国际置地房地产开发
2500 2006.08.11-2008.08.08 控股子公司 连带责任 股东大会
有限责任公司
1800 2007.1.26-2009.1.23 股东大会
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10000 2007.4.30-2010.4.29 股东大会
2000 2005.01.11-2008.01.08 连带责任 经理办公会 1月份已偿还
新疆国际煤焦化有限责任
1200 2006.12.11-2008.06.11 连带责任 董事会
公司
1800 2007.12.11-2008.12.10 连带责任 董事会
合 计 19300 - - - - -
（2）公司对外担保总体情况
担保金额 是否履是否为关
担保对象 发生日期 担保类型 担保期 备注
（万元） 行完毕 联方担保
新疆龙岭实业有限公司 2000.11.09 700 连带责任 2000.11.09-2001.09.09 否 否 已预计负债
2005.07.15 450 2005.07.15-2006.07.14 否 是 受让方芳香
新疆国际实业林草发展有限责任公
科技公司承
司 2006.01.26 210 2006.01.26-2007.01.25 否 是
担连带责任
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 1360
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 13,600
报告期末对控股子公司担保余额合计 19,300
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额 20,660
担保总额占公司净资产的比例 34.10%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保
20,000
金额
上述担保金额合计 20,000
3、公司没有在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理的事项。
4、其他重大合同
（1）2007年 5 月18 日，公司控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司与吐鲁番市裕润钢铁工贸有
限公司、 叶城县兴祚矿业开发有限责任公司签订了焦炭购销合同，合同期限为五年。详见《证券时
报》2007年5 月23 日公告。
（2）2007 年 6 月 1 日，控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司与新疆金特钢铁股份有限公
司签订了焦炭购销合同，合同期限为十年。详见《证券时报》2007年6 月2 日公告。
（五）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
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1、2006 年 6 月，公司在股权分置改革时，控股股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司
承诺在股权分置改革方案实施后首个交易日起三十六个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售所持
有的本公司股票，该公司严格履行了承诺。
2、公司控股股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司与本公司签订《关于避免同业竞争
的承诺》，控股股东承诺不在中国境内以任何形式从事与公司有竞争或可能构成竞争的业务或活动。
（六）聘任或解聘会计师事务所情况
报告期内，公司聘任五洲松德联合会计师事务所担任公司 2007 年度财务报告的审计机构，本年
度是五洲松德联合会计师事务所为本公司提供审计服务的第十年，2007 年公司支付会计师事务所审
计报酬为 40万元人民币，差旅费由公司承担。
（七）公司、公司董事会及董事报告期内没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通
报批评及证券交易所公开谴责的情况。
（八）报告期接待调研、沟通、采访等情况
时间 地点 方式 接待对象 谈论内容及提供资料
2007年6月12日 会议室 口头 国联安基金公司 王轶 公司基本面情况；未提供任何书面资
江阴新理念有限责任公司 李宏生 料。
2007年6月14日 办公室 口头 光大证券股份有限公司 沈晓春 公司基本面情况；未提供任何书面
资料。
2007年6月14日 会议室 口头 海通证券股份有限公司 王文宝、张书 公司基本面情况，拟建项目产量情
林、董铨 况；未提供任何书面资料。
2007年6月15日 会议室 口头 国信证券有限责任公司 高芳敏、薛俊 公司基本面情况，非公开发行价格确
定情况；未提供任何书面资料。
2007年6月22日 会议室 口头 上投摩根基金管理公司 高衫 公司基本面情况；未提供任何书面资
云南国际信托投资公司 马宏 料。
宏源证券股份有限公司 李俊
国金证券有限责任公司 龚云华
2007年07 月20 公司会 实地调 公司基本面情况，煤焦化产业发展情
上海申银万国证券研究所有限公司
日 议室 研 况，未提供任何书面资料。
2007年09 月25 公司会 实地调 公司基本面情况，煤焦化产业发展情
中海基金管理有限公司
日 议室 研 况，未提供任何书面资料。
（九）其他重要事项
1、根据参股公司新疆旅游股份有限公司（以下简称“新旅股份”）2007年 12 月 17日股东大会
会议决议，新疆华凌集团木业制造有限公司向新旅股份增资 1.5 亿元人民币，新旅股份注册资本由
原来的 5368.9 万元增至 20,368.9 万元，变更后，本公司对新旅股份的持股比例，由 18.63%变为
4.91%。该公司股权变动对公司本年度业绩无重大影响。
2、参股公司新疆博斯特国际经济技术合作有限责任公司（以下简称“博斯特公司”）因经营原
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因，于 2007年 2 月做出注销该公司决定，博斯特公司依照《公司法》的有关规定，于 2007 年3 月
完成清算和注销工作，公司收到清算款 73 万元，博斯特公司的解散对公司业绩无重大影响。
3、公司控股的子公司新疆利通番茄制品有限责任公司因一直处于停业状态，未办理工商年检。
十、财务报告
五洲审字[2008]8-051 号
审 计 报 告
新疆国际实业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的新疆国际实业股份有限公司财务报表，包括 2007 年12 月31 日的合并及母公
司资产负债表，2007 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益(股东权益)变动表和合
并及母公司现金流量表以及合并会计报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是公司管理层的
责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存
在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照
中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德
规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取
决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见，审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，
以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我们认为，公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重
大方面公允反映了公司 2007 年12月31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。
五洲松德联合会计师事务所
中国注册会计师：陈 军
中国注册会计师：张 莉
2008年 2月22 日
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资 产 负 债 表
会企01表
2007 12 31
编制单位：新疆国际实业股份有限公司 年 月 日 单位：元
资 产 附注 期末数 期初数
合并数 母公司 合并数 母公司
流动资产：
货币资金 1 205,738,031.33 4,028,066.01 78,195,159.74 1,449,580.34
交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 -
应收票据 2 1,000,000.00 1,000,000.00 18,870,000.00 400,000.00
应收帐款 3 7,449,352.89 1,512,251.28 25,078,846.61 2,359,385.07
预付款项 4 43,960,235.44 13,246,040.28 54,920,453.30 8,656,321.42
应收利息 0.00 0.00 0.00 -
应收股利 0.00 0.00 0.00 -
其他应收款 3 32,632,597.80 300,473,475.57 86,641,894.60 335,080,326.16
存货 5 335,144,276.86 1,264,936.84 394,560,524.68 1,456,634.03
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00 -
其他流动资产 0.00 0.00 0.00 -
0.00 0.00
流动资产合计 625,924,494.32 321,524,769.98 658,266,878.93 349,402,247.02
非流动资产： 0.00 0.00
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6 20,292,616.16 240,580,178.39 35,733,633.28 242,435,178.39
投资性房地产 51,666,566.55 33,414,980.52 54,495,274.98
7 34,730,353.67
固定资产 8 377,859,334.35 22,738,631.11 406,515,654.61 22,858,775.78
在建工程 10 78,307,818.38 0.00 47,783,467.64 -
工程物资 9 277,684.52 0.00 401,649.52 -
固定资产清理 0.00 -
生产性生物资产 11 7,392,453.65 7,634,086.12
油气资产
无形资产 12 35,141,726.08 0.00 2,012,685.48 26,893.33
开发支出
商誉 13 78,738,513.63 0.00 75,506,454.80
长期待摊费用 524,956.97 0.00 0.00 -
递延所得税资产 14 16,730,750.50 23,662,121.11 11,136,328.08 32,021,277.93
其他非流动资产 0.00 -
非流动资产合计 666,932,420.79 320,395,911.13 641,219,234.51 332,072,479.10
0.00 0.00
资产总计 1,292,856,915.11 641,920,681.11 1,299,486,113.44 681,474,726.12
法定代表人：丁治平 主管会计工作的公司负责人：乔新霞 公司会计机构负责人：沈丽萍
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资 产 负 债 表 （续）
会企01表
2007 12 31
编制单位：新疆国际实业股份有限公司 年 月 日 单位：元
负债和股东权益 附注 期末数 期初数
合并数 母公司 合并数 母公司
流动负债：
短期借款 16 212,300,000.00 194,300,000.00 219,900,000.00 216,100,000.00
交易性金融负债
应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00
应付帐款 17 40,064,170.45 4,819,339.99 54,830,770.57 4,152,580.88
预收款项 18 19,343,382.56 324,724.62 140,589,248.27 7,164,331.95
应付职工薪酬 19 45,275,211.15 3,110,235.55 41,599,089.53 1,632,117.45
应交税费 20 47,492,546.20 2,147,185.84 22,762,532.57 -44,143.03
应付利息
应付股利 705,932.90 109,061.30 1,163,043.10 109,061.30
其他应付款 21 67,145,573.44 111,119,812.46 101,977,958.23 83,533,459.78
一年内到期的非流动负债 22 57,000,000.00 0.00 40,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债 23 17,172,137.78 0.00 16,005,676.05 0.00
流动负债合计 506,498,954.48 315,930,359.76 638,828,318.32 332,647,408.33
非流动负债：
长期借款 24 118,000,000.00 0.00 77,000,000.00 -
应付债券 0.00 0.00 0.00 -
长期应付款 25 48,696,684.51 0.00 18,429,852.99 -
专项应付款 0.00 0.00 0.00
预计负债 26 7,559,263.18 7,559,263.18 10,559,263.18 10,559,263.18
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 27 6,265,074.00 6,198,405.00 6,280,874.00 6,214,205.00
非流动负债合计 180,521,021.69 13,757,668.18 112,269,990.17 16,773,468.18
负 债 合 计： 687,019,976.17 329,688,027.94 751,098,308.49 349,420,876.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 28 204,552,300.00 204,552,300.00 204,552,300.00 204,552,300.00
资本公积 28 343,975,342.49 339,977,380.26 349,058,181.36 339,977,380.26
减：库存股 0.00 0.00 0.00 0.00
盈余公积 30 37,453,107.76 9,548,893.24 37,453,107.76 9,548,893.24
未分配利润 31 5,586,322.49 -241,845,920.33 -52,967,947.63 -222,024,723.89
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 591,567,072.74 312,232,653.17 538,095,641.49 332,053,849.61
少数股东权益 14,269,866.20 10,292,163.46
所有者权益（或股东权益）合计 605,836,938.94 312,232,653.17 548,387,804.95 332,053,849.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,292,856,915.11 641,920,681.11 1,299,486,113.44 681,474,726.12
法定代表人：丁治平 主管会计工作的公司负责人：乔新霞 公司会计机构负责人：沈丽萍
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利 润 及 利 润 分 配 表
会企02表
编制单位:新疆国际实业股份有限公司 2007年度 单位：元
项 目 附注 本年数 上年数
合并数 母公司 合并数 母公司
一、营业收入 32 854,103,179.50 294,652,506.41 542,585,590.76 172,979,324.07
减：营业成本 32 550,723,458.70 245,637,966.77 356,244,646.22 149,002,191.96
营业税金及附加 33 52,857,964.07 31,910,050.05 14,675,356.81 930,424.07
销售费用 34 46,360,348.09 4,517,194.00 33,009,023.93 12,821,727.16
管理费用 35 53,389,484.41 15,966,296.26 57,257,196.05 13,948,437.96
财务费用 36 26,696,818.43 12,775,235.65 23,999,394.71 14,572,467.87
资产减值损失 37 24,016,881.42 -2,129,678.08 792,685.87 -8,984,239.48
加：公允价值变动收益
“ ” 38 0.00 0.00 2,851,444.50 -7,063,415.89
投资收益（损失以 －号填列）
其中：对联营和合营企业的投资收益
“ ” 100,058,224.38 -14,024,558.24 59,458,731.67 -16,375,101.36
二、营业利润（亏损以 －号填列）
加：营业外收入 39 4,394,232.74 3,070,318.97 4,254,866.20 902,794.45
减：营业外支出 40 23,632,086.83 507,800.35 47,455,707.43 38,238,214.93
其中：非流动资产处置损失 6,180,889.66 77,425.66 176,597.93 29,104.31
“ ” 80,820,370.29 -11,462,039.62 16,257,890.44 -53,710,521.84
三、利润总额（亏损总额以 －号填列）
减：所得税费用 41 21,779,376.71 8,359,156.82 11,871,111.87 0.00
“ ” 59,040,993.58 -19,821,196.44 4,386,778.57 -53,710,521.84
四、净利润（净亏损以 －号填列）
归属于母公司所有者的净利润* 61,165,876.26 -1,447,245.47
少数股东损益* -2,124,882.68 5,834,024.04
五、每股收益：
（一）基本每股收益 42 0.30 -0.10 -0.01 -0.26
（二）稀释每股收益 0.30 -0.10 -0.01 -0.26
法定代表人：丁治平 主管会计工作的公司负责人：乔新霞 公司会计机构负责人：沈丽萍
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现 金 流 量 表
会企03表
编制单位：新疆国际实业股份有限公司 单位：元
注 2007年度 2006年度
项 目
释 合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 895,686,415.69 316,494,296.77 691,180,842.99 168,152,134.51
收到的税费返还 1,144,702.76 - 492,187.73 472,654.40
收到的其他与经营活动有关的现金 43,075,985.26 944,188,810.65 37,432,262.61 697,624,997.08
现金流入小计 939,907,103.71 1,260,683,107.42 729,105,293.33 866,249,785.99
购买商品、接受劳务支付的现金 509,092,614.82 267,639,810.15 342,737,031.61 163,995,063.12
支付给职工以及为职工支付的现金 73,074,785.59 3,252,238.69 56,488,315.00 3,500,507.91
支付的各项税费 111,245,791.91 35,964,220.92 72,242,710.04 2,795,618.78
支付的其他与经营活动有关的现金 33,700,625.29 905,261,001.57 94,206,332.53 642,345,060.02
现金流出小计 727,113,817.61 1,212,117,271.33 565,674,389.18 812,636,249.83
经营活动产生的现金流量净额 212,793,286.10 48,565,836.09 163,430,904.15 53,613,536.16
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回投资所收到的现金 13,256,925.04 12,730,000.00 100,000.00 100,000.00
取得投资收益所收到的现金 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 838,300.00 55,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 - - 58,517.26 -
现金流入小计 14,095,225.04 12,785,000.00 158,517.26 100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 116,604,622.81 2,362,618.80 39,271,761.58 7,014,735.00
投资所支付的现金 10,000,000.00 12,800,000.00 12,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金 542,654.77
现金流出小计 126,604,622.81 2,362,618.80 52,614,416.35 19,814,735.00
投资活动产生的现金流量净额 -112,509,397.77 10,422,381.20 -52,455,899.09 -19,714,735.00
三、筹资活动产生的现金流量：