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光华控股: 2008年半年度报告摘要（更正后）
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吉林光华控股集团股份有限公司2008 年半年度报告摘要
证券代码：000546 证券简称：光华控股 公告编号：2008-3(定期)
吉林光华控股集团股份有限公司2008 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。投
资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异
议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长许华先生、总会计师及会计机构负责人韩卫军先生声明：保证半年度报告中财务报告
的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 光华控股
股票代码 000546
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙巍 韩旭晖
吉林省长春市西安大路727 号中银大厦A 座吉林省长春市西安大路727 号中银大厦A 座
联系地址
1009 室 1009 室
电话 0431-88920227 0431-88920227
传真 0431-88927337 0431-88927337
电子信箱 ghkg000546@126.com ghkg000546@126.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年度期末增减
本报告期末 上年度期末
（％）
总资产 569,373,770.45 595,366,774.27 -4.37%
所有者权益（或股东权益） 156,620,055.09 216,512,548.62 -27.66%
每股净资产 0.924 1.28 -27.81%
1
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吉林光华控股集团股份有限公司2008 年半年度报告摘要
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 -1,191,544.81 -5,947,710.37 79.97%
利润总额 1,538,018.73 -5,954,324.40 125.83%
净利润 248,770.24 -5,772,795.52 104.31%
扣除非经常性损益后的净利润 -18,375,185.88 -5,766,181.49 -218.67%
基本每股收益 0.001 -0.03 103.33%
稀释每股收益 0.001 -0.03 103.33%
净资产收益率 0.16% -2.67% 2.83%
经营活动产生的现金流量净额 -51,647,408.53 -37,522,874.62 -37.64%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.30 -0.22 -36.36%
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
补贴收入 3,058,138.29
滞纳金 -328,574.75
处置可供出售金融资产取得的投资收益 15,894,392.58
合计 18,623,956.12
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
转股
一、有限售条件股份 44,383,948 26.18% -242,637 -242,637 44,141,311 26.04%
1、国家持股
2、国有法人持股 0 0.00% 23,136,348 23,136,348 23,136,348 13.65%
3、其他内资持股 44,383,948 26.18% -23,378,985 -23,378,985 21,004,963 12.39%
其中：境内非国有
44,383,948 26.18% -23,378,985 -23,378,985 21,004,963 12.39%
法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
2
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吉林光华控股集团股份有限公司2008 年半年度报告摘要
境外自然人持
股
二、无限售条件股份 125,122,531 73.82% 242,637 242,637 125,365,168 73.96%
1、人民币普通股 125,122,531 73.82% 242,637 242,637 125,365,168 73.96%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 169,506,479 100.00% 169,506,479 100.00%
3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 31,064
前10 名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
江苏开元国际集团轻工业品
境内国有法人 13.65% 23,136,348 23,136,348 0
进出口股份有限公司
新时代教育发展有限责任公 境内非国有法
11.85% 20,080,963 20,080,963 0
司 人
境内非国有法
东海证券有限责任公司 2.33% 3,949,125 0 0
人
境内非国有法
上海远东证券有限公司 1.18% 1,995,941 0 0
人
马京 境内自然人 0.71% 1,198,040 0 0
徐金花 境内自然人 0.51% 868,511 0 0
胡慧娟 境内自然人 0.48% 812,700 0 0
境内非国有法
深圳金田股份有限公司 0.47% 792,000 792,000 792,000
人
齐鹏飞 境内自然人 0.46% 784,700 0 0
境内非国有法
浙江美浓丝网印刷有限公司 0.40% 678,185 0 0
人
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
东海证券有限责任公司 3,949,125 人民币普通股
上海远东证券有限公司 1,995,941 人民币普通股
马京 1,198,040 人民币普通股
徐金花 868,511 人民币普通股
胡慧娟 812,700 人民币普通股
齐鹏飞 784,700 人民币普通股
浙江美浓丝网印刷有限公司 678,185 人民币普通股
梁容宽 637,946 人民币普通股
郑如悦 609,375 人民币普通股
3
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吉林光华控股集团股份有限公司2008 年半年度报告摘要
苏州工业园区盛银投资有限公司 591,053 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
未发现有关联关系或构成一致行动人。
动的说明
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
√适用 □不适用
新控股股东名称 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司
新控股股东变更日期 2008 年06 月16 日
新控股股东变更情况刊登日期 2008 年06 月18 日
新控股股东变更情况刊登报刊 《证券时报》
新实际控制人名称 江苏开元国际集团有限公司
新实际控制人变更日期 2008 年06 月16 日
新实际控制人变更情况刊登日期 2008 年06 月18 日
新实际控制人变更情况刊登报刊 《证券时报》
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）
房地产开发 259.35 85.68 66.96% 48.80% 19.86% 13.53%
主营业务分产品情况
商铺 259.35 85.68 66.96%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00 万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
苏州地区 259.35 48.80%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
4
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吉林光华控股集团股份有限公司2008 年半年度报告摘要
本公司的主营业务未发生变化,仍以房地产开发为主
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
本期公司全资子公司及控股子公司所开发房产项目大部分尚未能实现销售，收入主要为控股子公司太仓中茵科教置业有限公
司剩余商铺销售，上年同期收入主要为全资子公司苏州置业所开发三香广场剩余普通住宅销售，本期较上年同期销售面积增
加39.8%，且商铺销售毛利率较普通住宅略高，故本期的主营业务盈利能力比上年同期有所增长。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
本期公司全资子公司及控股子公司所开发房产项目大部分尚未能实现销售，本期少数销售面积较上年同期增加39.8%，且本
期出售金融资产获利1589.44 万元，所以本期净利润扭亏为盈。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
√适用 □不适用
（一）下半年计划完成的项目营运指标
公司及项目预计销售面积（平方米） 预计销售价格（元/平方米） 计划实现预售收入(万元) 项目计划进度
紫竹园别墅 1,500.00 6,800.00 1,020.00
宝应白田雅苑 10,000.00 1,800.00 1,800.00 08.10.30 前交房
太仓中茵华茵嘉园 760.00 4,000.00 300.00
开元大厦二期 5,000.00 10,600.00 5,300.00 08.10.30 前竣工，
调整经营计 09 年3 月交房
划内容
因国家对房地产的宏观调控力度的加大，对房地产项目审批的严格控制，房地产市场观望气氛浓厚，各大城市
出现了销售量下降和价格滞涨，公司董事会根据公司的具体情况对公司的经营计划进行了修订。因市政规划问
题“宝应白田雅苑三期”及“新华苑四期”项目报告期内未开工建设，“宝应白田雅苑三期”项目现定于2008
年11 月开工建设，“新华苑四期”项目现定于2008 年12 月开工建设。公司参股的苏州园区职业技术学院所持
的29.575%股份，因该学校属民办教育性质，按照国家及江苏省有关规定分配利润受到限制，为保证广大股东
的权益，公司将择机转让所持股份。
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
说明
□适用 √不适用
5
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吉林光华控股集团股份有限公司2008 年半年度报告摘要
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
□适用 √不适用
6.2 担保事项
√适用 □不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或
担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期
日） 毕 否）
大连万吉房地产公 1998.4.23-19
1998 年04 月23 日 1,000.00 连带责任担保 否 否
司 99.4.22
吉林省北方机械供 1995.10.15-1
1995 年10 月15 日 900.00 连带责任担保 否 否
销公司 996.7.26
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A ） 1,900.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对子公司担保余额合计（B ） 0.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B ） 1,900.00
担保总额占净资产的比例 12.13%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
0.00
的金额（C）
6
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吉林光华控股集团股份有限公司2008 年半年度报告摘要
直接或间接为资产负债率超过70%的被担
0.00
保对象提供的担保金额（D ）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E ） 0.00
上述三项担保金额合计* （C+D+E） 1,900.00
6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
苏州市光华实业集团有限公司 0.00 0.00 420.00 240.00
合计 0.00 0.00 420.00 240.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00 万元，余额0.00 万元
6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
1、公司2000 年曾向交通银行长春分行共贷款6 笔，借款合同金额合计3000 万元，吉林省大禹国际房地产开发有限公司为该
6 笔借款合同提供了连带担保。2001 年合同到期后，公司因经营不善，未能及时归还该笔贷款。2004 年6 月，交通银行长春
分行将上述债权转让给中国信达资产管理公司长春办事处（以下简称：信达长春办事处），截止2008 年6 月30 日，上述6 笔
贷款本息合计为6,368.62 万元。
公司管理层为积极解决历史遗留的债务，与信达长春办事处进行了多次沟通。2006 年11 月13 日，信达长春办事处以协商未
果为由，向吉林省高级人民法院提起诉讼，并冻结了公司子公司苏州市置业房地产开发有限公司相当于5587.65 万元的股权。
（详见2007 年8 月22 日、2007 年12 月4 日《证券时报》以及巨潮资讯网2007-27 号、2007-37 号公告）。
上述债务已全额计提相应利息，不会对公司后期利润产生较大影响。目前，公司正积极与信达长春办事处协商，争取达成庭
外和解，尽早解决该债务纠纷。
2、公司于2008 年4 月14 日收到吉林省高级人民法院应诉通知书（文号为（2008）吉民二初字第9 号）及相关法律文书，海
南顺兴房地产开发公司诉公司股权转让纠纷一案，吉林省高级人民法院已受理。依据吉林省高级人民法院（2008）吉民二保
字第2 号民事裁定书，吉林省高级人民法院已受理海南顺兴房地产开发公司向其提出的诉前财产保全申请，冻结公司名下持
有的国金证券股份有限公司（股票代码600109）400000 股、吉林华润生化股份有限公司（股票代码600893）785290 股。截
止目前，本案正在审理当中，尚未作出裁决。
公告刊登在2008 年4 月16 日《证券时报》上。
3、大连经济技术开发区万吉房地产开发公司贷款担保案
1998 年4 月23 日，大连经济技术开发区万吉房地产开发公司在中国建设银行大连开发区分行贷款1000 万元，公司为该项贷
款出具了《保证合同》，承担连带清偿责任。由于贷款到期未还，中国建设银行大连开发区分行提起诉讼。大连市中级人民法
院将大连万吉部分房产查封。按照评估报告，被查封房产足以抵偿该项贷款。在报告期经公司调查，大连市中级人民法院已
将部分查封房产予以拍卖，拍卖所得已经偿还所欠贷款的本金，尚有部分未拍卖房产足以抵偿所欠贷款利息。依据江苏苏州
新天伦律师事务所出具的法律意见书，目前该案尚未执行完毕，法院查封资产尚未拍卖，但申请执行人认为所查封资产足以
抵偿该笔债务。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司原控股股东新时代教育发展有限责任公司于2008 年5 月20 日与江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司签订
《股权转让协议》，将其持有的本公司23,136,348 股( 占本公司总股本的13.65%)股份转让给江苏开元国际集团轻工业品进出口
股份有限公司。2008 年6 月16 日，该项股份转让过户手续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。至此江苏
开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司以持有本公司23,136,348 股( 占公司总股本的13.65%)股份成为公司第一大股东，
7
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新时代教育发展有限责任公司持有20,080,963 股（占公司总股本的11.85%），变更为公司第二大股东。
公司于2008 年5 月5 日因筹划重大资产重组事项申请股票停牌。停牌期间开元轻工与公司筹划重大资产重组事项，旨在将江
苏开元国际集团有限公司以及开元轻工拥有的优质资产注入光华控股，从而改善光华控股的资产质量和盈利能力，维护上市
公司全体股东利益。因本次交易资产涉及的有关报批事项至今未取得国资监管部门的批准，公司及重组方暂时中止了本次重
组计划，并承诺自公司股票复牌之日（2008 年7 月7 日）起，未来3 个月内不就重大资产重组事项进行商议和筹划。
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：（人民币）元
占该公司股权比
证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
例
600109 国金证券① 1,000,000.00 0.14% 16,392,000.00 15,894,392.58 36,672,000.00
601328 交通银行② 2,600,000.00 0.01% 22,025,809.97 0.00 23,969,263.77
600893 Ｓ吉生化 1,299,461.00 0.33% 1,299,461.00 0.00 0.00
合计 4,899,461.00 - 39,717,270.97 15,894,392.58 60,641,263.77
6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，我们
本着实事求是的态度，对公司与关联方资金往来及对外担保的情况进行了核查，现就有关情况说明如下：
报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；未发现为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供
的担保。
报告期内没有发生新增对外担保。以前期间发生延续到报告期的担保事项如下：
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况
担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
大连万吉房地产公司 1998 年04 月23 日 1,000.00 连带责任担保 1998.4.23-1999.4.22 否 否
吉林省北方机械供销公司 1995 年10 月15 日 900.00 连带责任担保 1995.10.15-1996.7.26 否 否
担保总额 1,900.00
担保总额占净资产的比例 12.13%
以上对外担保均系历史遗留问题，截止2008 年6 月30 日，上述被担保的借款均已到期，债务人尚未偿还借款。
公司第六届董事会全体成员任职后将严格控制公司对外担保风险，报告期公司未发生对外担保事项。
6.5.4 公司持股5%以上股东2008 年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
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6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008 年04 月29 东海证券有限公司
公司会议室 实地调研 介绍公司经营情况，未提供书面资料。
日 研究员刘焱
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：吉林光华控股集团股份有限公司 2008 年06 月30 日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 36,162,099.46 1,475,853.24 87,731,064.31 69,103.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 600,000.00
应收账款 657,719.90 477,858.30
预付款项 17,749,201.05 25,988,762.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 26,729,886.49 32,848.62 12,242,395.21 877,093.12
买入返售金融资产
存货 399,905,205.23 94,304.25 317,566,213.12 94,304.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,093.47
流动资产合计 481,204,112.13 1,603,006.11 444,635,386.41 1,040,500.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 38,417,809.97 38,417,809.96 99,059,073.74 99,059,073.74
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 35,018,241.06 194,147,922.83 35,018,241.06 194,147,922.83
投资性房地产
9
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吉林光华控股集团股份有限公司2008 年半年度报告摘要
固定资产 1,065,069.07 23,208.25 588,214.97 20,659.75
在建工程 224,578.20 164,360.20
工程物资
固定资产清理 1,564,772.69 1,564,772.69
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,511,987.25 13,127,363.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 931,972.77 432.22 1,209,361.31 833,188.12
其他非流动资产
非流动资产合计 88,169,658.32 232,589,373.26 150,731,387.86 295,625,617.13
资产总计 569,373,770.45 234,192,379.37 595,366,774.27 296,666,117.50
流动负债：
短期借款 51,494,923.29 51,494,923.29 55,494,923.29 55,494,923.29
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 13,794,621.70 24,492,806.35
预收款项 158,294,456.22 82,837,623.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,460.77 1,617,557.30 1,517,962.00
应交税费 13,033,303.20 12,652.69 39,373,902.72 13,557.11
应付利息 38,969,721.61 38,969,721.61 36,419,721.61 36,419,721.61
其他应付款 24,902,478.39 59,567,122.06 15,681,981.39 65,963,200.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 70,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 370,518,965.18 150,044,419.65 295,918,516.38 159,409,364.31
非流动负债：
长期借款 41,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
10
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吉林光华控股集团股份有限公司2008 年半年度报告摘要
递延所得税负债 13,209,755.11 13,209,755.11
其他非流动负债
非流动负债合计 13,209,755.11 54,209,755.11
负债合计 383,728,720.29 150,044,419.65 350,128,271.49 159,409,364.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 169,506,479.00 169,506,479.00 169,506,479.00 169,506,479.00
资本公积 133,233,084.97 131,771,538.35 193,374,348.74 191,912,802.13
减：库存股
盈余公积 3,215,891.69 3,215,891.69 3,215,891.69 3,215,891.69
一般风险准备
未分配利润 -149,335,400.57 -220,345,949.32 -149,584,170.81 -227,378,419.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 156,620,055.09 84,147,959.72 216,512,548.62 137,256,753.19
少数股东权益 29,024,995.07 28,725,954.16
所有者权益合计 185,645,050.16 84,147,959.72 245,238,502.78 137,256,753.19
负债和所有者权益总计 569,373,770.45 234,192,379.37 595,366,774.27 296,666,117.50
7.2.2 利润表
编制单位：吉林光华控股集团股份有限公司 2008 年1-6 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,593,489.50 1,742,941.00
其中：营业收入 2,593,489.50 1,742,941.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 19,679,426.89 8,029,166.36 7,690,651.37 4,950,671.78
其中：营业成本 856,834.48 714,865.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 196,275.29 114,162.63
销售费用 5,780,010.37 1,031,487.67
管理费用 7,020,040.12 4,685,147.33 2,112,407.48 1,653,688.50
财务费用 3,216,822.65 3,390,491.90 3,717,727.77 3,296,983.28
资产减值损失 2,609,443.98 -46,472.87
加：公允价值变动收益（损失
11
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以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
15,894,392.58 15,894,392.58
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-1,191,544.81 7,865,226.22 -5,947,710.37 -4,950,671.78
列）
加：营业外收入 3,058,138.29
减：营业外支出 328,574.75 6,614.03
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
1,538,018.73 7,865,226.22 -5,954,324.40 -4,950,671.78
号填列）
减：所得税费用 990,207.58 832,755.90 481,219.56
五、净利润（净亏损以“-”号填
547,811.15 7,032,470.32 -6,435,543.96 -4,950,671.78
列）
归属于母公司所有者的净
248,770.24 -5,772,795.52
利润
少数股东损益 299,040.91 -662,748.44
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.001 -0.03
（二）稀释每股收益 0.001 -0.03
7.2.3 现金流量表
编制单位：吉林光华控股集团股份有限公司 2008 年1-6 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
63,146,871.75 18,607,185.00
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
12
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回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
6,403,417.60 890,717.35 80,560,376.16 29,696,957.72
的现金
经营活动现金流入小计 69,550,289.35 890,717.35 99,167,561.16 29,696,957.72
购买商品、接受劳务支付的
76,302,613.57 0.00 101,632,785.99
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
2,698,158.21 477,946.65 1,658,892.89 253,779.61
付的现金
支付的各项税费 29,218,249.25 79,902.38 8,556,268.64 98,199.67
支付其他与经营活动有关
12,978,676.85 13,821,689.76 24,842,488.26 2,110,193.94
的现金
经营活动现金流出小计 121,197,697.88 14,379,538.79 136,690,435.78 2,462,173.22
经营活动产生的现金
-51,647,408.53 -13,488,821.44 -37,522,874.62 27,234,784.50
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 16,394,392.58 16,394,392.58
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 16,394,392.58 16,394,392.58
购建固定资产、无形资产和
619,223.00 5,580.00 1,370,754.20
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,200,000.00 23,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 619,223.00 5,580.00 2,570,754.20 23,000,000.00
投资活动产生的现金
15,775,169.58 16,388,812.58 -2,570,754.20 -23,000,000.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
13
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其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 26,400,000.00 17,400,000.00 36,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 26,400,000.00 17,400,000.00 36,000,000.00
偿还债务支付的现金 38,200,000.00 18,200,000.00 16,500,000.00 3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
3,896,725.90 693,240.90 2,064,987.13 895,422.01
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 42,096,725.90 18,893,240.90 18,564,987.13 3,895,422.01
筹资活动产生的现金
-15,696,725.90 -1,493,240.90 17,435,012.87 -3,895,422.01
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -51,568,964.85 1,406,750.24 -22,658,615.95 339,362.49
加：期初现金及现金等价物
87,731,064.31 69,103.00 37,895,505.94 135,369.84
余额
六、期末现金及现金等价物余额 36,162,099.46 1,475,853.24 15,236,889.99 474,732.33
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7.2.4 所有者权益变动表
编制单位：吉林光华控股集团股份有限公司 2008 年06 月30 日 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
所有者 所有者
项目 实收资 少数股 实收资 少数股
资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合
本（或股 其他 东权益 本（或股 其他 东权益
积 股 积 险准备 利润 计 积 股 积 险准备 利润 计
本） 本）
169,506, 193,374, 3,215,89 -149,58 28,725,9 245,238, 169,506, 125,555, 3,215,89 -160,10 21,331,7 159,500,
一、上年年末余额
479.00 348.74 1.69 4,170.81 54.16 502.78 479.00 479.51 1.69 9,443.51 54.79 161.48
加：会计政策变更
前期差错更正
169,506, 193,374, 3,215,89 -149,58 28,725,9 245,238, 169,506, 125,555, 3,215,89 -160,10 21,331,7 159,500,
二、本年年初余额
479.00 348.74 1.69 4,170.81 54.16 502.78 479.00 479.51 1.69 9,443.51 54.79 161.48
三、本年增减变动金额（减 -60,141, 248,770. 299,040. -59,593, 67,818,8 10,525,2 7,394,19 85,738,3
少以“-”号填列） 263.77 24 91 452.62 69.23 72.70 9.37 41.30
248,770. 248,770. 10,525,2 8,525,37 19,050,6
（一）净利润
24 24 72.70 5.19 47.89
（二）直接计入所有者权 -60,141, 299,040. -59,842, 67,818,8 -1,131,1 66,687,6
益的利得和损失 263.77 91 222.86 69.23 75.82 93.41
1 ．可供出售金融资产公 -60,141, -60,141, 95,459,0 95,459,0
允价值变动净额 263.77 263.77 73.74 73.74
2 ．权益法下被投资单位 299,040. 299,040.
15
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其他所有者权益变动的影响 91 91
3 ．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
-27,640, -1,131,1 -28,771,
4 ．其他
204.51 75.82 380.33
-60,141, 248,770. 299,040. -59,593, 67,818,8 10,525,2 7,394,19 85,738,3
上述（一）和（二）小计
263.77 24 91 452.62 69.23 72.70 9.37 41.30
（三）所有者投入和减少
资本
1.所有者投入资本
2 ．股份支付计入所有者
权益的金额
3 ．其他
（四）利润分配
1 ．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3 ．对所有者（或股东）
的分配
4 ．其他
（五）所有者权益内部结
转
1 ．资本公积转增资本
（或股本）
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2 ．盈余公积转增资本
（或股本）
3 ．盈余公积弥补亏损
4 ．其他
169,506, 133,233, 3,215,89 -149,33 29,024,9 185,645, 169,506, 193,374, 3,215,89 -149,58 28,725,9 245,238,
四、本期期末余额
479.00 084.97 1.69 5,400.57 95.07 050.16 479.00 348.74 1.69 4,170.81 54.16 502.78
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7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□适用 √不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□适用 √不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
吉林光华控股集团股份有限公司
二OO 八年七月二十五日
18