证券代码：600017 证券简称：日照港
日照港股份有限公司2008年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2独立董事，张余庆，因工作原因，无法亲自参加会议，委托独立董事王保树代为出席并表决。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人杜传志、主管会计工作负责人王建波及会计机构负责人（会计主管人员）马先骅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 4,951,905,500.11 4,771,932,932.20 3.77
所有者权益（或股东权益）(元) 2,594,314,723.68 2,537,154,217.72 2.25
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.12 4.03 2.23
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 82,074,624.55 27.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.13 27.16
本报告期比上
年初至报告期期
报告期 年
末
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 57,160,505.96 57,160,505.96 46.90
基本每股收益(元) 0.091 0.091 46.90
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.091 0.091 46.25
稀释每股收益(元) 0.091 0.091 46.90
增加0.41个百
全面摊薄净资产收益率(%) 2.20 2.20
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 增加0.41个百
2.20 2.20
率(%) 分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 107,618.56
除上述各项之外的其他营业外收支净额 14,800.00
所得税影响 -30,604.64
合计 91,813.92
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 40,029
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
中国建设银行－长城品牌优选股 11,143,059 人民币普通股
票型证券投资基金
中国工商银行－博时精选股票证
6,999,737 人民币普通股
券投资基金
国泰君安证券股份有限公司 6,700,000 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成
4,959,219 人民币普通股
长股票型证券投资基金
中国建设银行－诺德价值优势股
3,895,791 人民币普通股
票型证券投资基金
中国建设银行－融通领先成长股
3,577,085 人民币普通股
票型证券投资基金
国际金融－花旗－MARTIN
CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT 3,392,879 人民币普通股
LIMITED
中国农业银行－中邮核心成长股
3,323,714 人民币普通股
票型证券投资基金
中国建设银行－工银瑞信精选平
3,019,031 人民币普通股
衡混合型证券投资基金
UBS AG 2,683,050 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：人民币元
资产负债表项目 2008年3月31日 2007年12月31日 增减变化 变化率
①应收票据 148,837,509.50 51,439,780.98 97,397,728.52 189.34％
②应收账款 263,341,394.99 196,495,776.72 66,845,618.27 34.02％
③预付账款 7,981,890.80 2,507,090.00 5,474,800.80 218.37％
④应付账款 69,863,425.93 35,696,536.47 34,166,889.46 95.71％
⑤其他应付款 176,859,188.26 98,108,033.44 78,751,154.82 80.27％
⑥一年内到期的非 78,700,000.00 40,000,000.00 38,700,000.00 96.75％
流动负债
变化原因说明：
①应收票据较年初增加，主要是因为报告期内业务收入大量使用银行承兑汇票结算所致。
②应收账款较年初增加，主要是因为报告期应收客户港口劳务费增加所致。
③预付账款较年初增加，主要是因为报告期公司对外支付的工程预付款增加所致。
④应付账款较年初增加，主要是因为报告期内公司暂未支付的码头租费增加所致。
⑤其他应付款较年初增加，主要是因为暂未支付的港口建设费、铁运费及其他工程款增加所致。
⑥一年内到期的非流动负债较年初增加，主要是因为一年以内到期的长期借款有所增加。
利润表项目 2008年1-3月 2007年1-3月 增减变化 变化率
①营业收入 398,569,839.69 280,368,415.40 118,201,424.29 42.16％
②营业成本 271,474,803.31 196,512,823.69 74,961,979.62 38.15％
③财务费用 24,201,462.13 9,274,020.90 14,927,441.23 160.96％
④投资收益 6,197,458.48 ---- 6,197,458.48 ---
⑤资产减值损失 5,578,567.50 ---- 5,578,567.50 ---
变化原因说明：
①营业收入同比增加，主要原因一是公司自2008年1月1日起上调港口作业费率使得本报告期营业收入较去年同期有较大的增长（详见3.2重大事项进展情况及其影响）；二是随吞吐量增加而相应增加的业务收入。
②营业成本同比增加，主要原因是本报告期折旧费用的增加，以及随吞吐量增加而增加的成本。
③财务费用同比增加，主要原因是公司成功发行了分离交易可转换公司债券后按实际利率法计提的债券利息，以及因流资贷款增加和贷款利率的连续上调导致的借款利息费用的增加。
④投资收益同比增加，主要原因是公司自2007年4月起对日照岚山万盛港业有限责任公司进行投资，本报告期采用权益法核算产生的投资收益。
⑤资产减值损失同比增加，主要原因是本报告期内应收账款及其他应收款增加较多，使得计提的坏账准备增加。
现金流量表项目 2008年1-3月 2007年1-3月 同比增减(%)
①经营活动产生的现金流量净额 82,074,624.55 64,545,541.43 27.16％
②投资活动产生的现金流量净额 -103,141,868.13 -334,251,797.16 -69.14％
③筹资活动产生的现金流量净额 -33,575,623.87 390,654,727.19 -108.59％
变化原因说明：
①经营活动现金流量净额同比增加，主要原因是业务收入的增加而相应增加了现金流入。
②投资活动现金流量净额同比增加，主要原因是本报告期较去年同期工程投入现金有所减少。
③筹资活动现金流量净额同比减少，主要原因一是去年同期公司因工程项目建设需要而向银行借入的贷款较大；二是，本报告期公司使用自有资金归还的贷款金额较去年同期有所增加。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司于2008年1月1日零时起调整2008年主要货种港口基本费率，平均上调幅度约为10％，调整货种为：铁矿石、内贸煤、镍矿石、铝矾土、水泥熟料等。调整后，公司的主营业务收入和毛利率都将相应增长。公司已于2007年12月21日在《中国证券报》《上海证券报》上刊登了《关于调整2008年主要货种港口基本费率公告》。
2、2007年11月本公司与中国联合水泥集团有限公司签订《关于设立日照中联港源水泥有限公司的出资协议书》拟共同出资组建日照中联港口水泥有限公司（简称“日照中联公司”）。日照中联公司注册资本为10,000万元，其中本公司出资3,000万元，占日照中联公司注册资本的30%，中国联合水泥集团有限公司出资7,000万元，占日照中联公司注册资本的70%。公司已于2007年11月20日在《中国证券报》《上海证券报》上刊登了《日照港股份有限公司对外投资公告》。截止本报告期末日照中联公司尚未正式成立。
3、2007年11月经中国证监会证监发行字[2007]405号“关于核准日照港股份有限公司发行认股权与债券分离交易可转换债券的通知”核准本公司发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券88,000.00万元，每张债券面值100元，共计880万张债券，债券期限为2007年11月27日至2013年11月27日，债券票面利率1.40%，债券利息每年付息一次。同时每张债券的认购人可获得本公司派发的7份认股权证，即认股权证的发行数量为6,160万份，认股权证的存续期间为自认股权证发行结束之日起12个月。本次发行的债券募集资金用于日照港矿石码头二期工程、日照港中港区护岸工程。本次发行的分离交易的可转换公司债券由兴业银行作为担保人提供不可撤销的连带责任担保。
4、按照国务院2007年3月23日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令63号，以下简称新税法）的相关规定，自2008年1月1日起，企业所得税率统一为25%。除符合规定的小型微利企业外(符合规定企业适用于20%的优惠税率)，内资企业和外商投资企业均适用于25%的税率。本公司也按规定自本报告期初实行25%的企业所得税税率。
5、2008年1月，公司完成了对全资子公司－日照港机电工程公司的增资工作。增资额为人民币1500万。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司在2006年10月股票首次发行前总股本40,000万股，发行后总股本63,000万股。上述股份全部为流通股，其中，日照港（集团）有限公司（持有34,286.30万股）、兖矿集团有限公司(持有1,882.16万股)、中国中煤能源集团公司(持有1,680.50万股)、淄博矿业集团有限责任公司(持有806.64万股)、山西潞安矿业（集团）有限责任公司(持有672.20万股)、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(持有672.20万股)均承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
由于公司自2008年1月1日起调整2008年主要货种港口基本费率、实行25%的企业所得税税率以及公司在2008年度完成的货物吞吐量上升，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅度变动。
3.5证券投资情况
□适用√不适用
日照港股份有限公司
法定代表人：杜传志
4附录
4.1
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：日照港股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 266,912,010.39 321,554,877.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 148,837,509.50 51,439,780.98
应收账款 263,341,394.99 196,495,776.72
预付款项 7,981,890.80 2,507,090.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,432,547.40 11,557,402.24
买入返售金融资产
存货 86,178,847.12 72,438,170.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 791,684,200.20 655,993,097.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 87,350,711.66 81,153,253.18
投资性房地产
固定资产 2,859,819,933.78 2,909,366,247.63
在建工程 1,154,908,428.34 1,063,161,077.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉 32,937,365.05 32,937,365.05
长期待摊费用
递延所得税资产 25,204,861.08 29,321,890.91
其他非流动资产
非流动资产合计 4,160,221,299.91 4,115,939,834.34
资产总计 4,951,905,500.11 4,771,932,932.20
流动负债：
短期借款 340,000,000.00 280,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 69,863,425.93 35,696,536.47
预收款项 31,986,116.43 28,444,096.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,192,345.00 13,707,233.68
应交税费 22,125,296.67 26,073,822.26
应付利息 4,106,666.68 1,026,666.67
应付股利
其他应付款 176,859,188.26 98,108,033.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 78,700,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 742,833,038.97 523,056,389.32
非流动负债：
长期借款 700,960,000.00 809,660,000.00
应付债券 670,736,775.82 662,977,174.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,371,696,775.82 1,472,637,174.00
负债合计 2,114,529,814.79 1,995,693,563.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 630,000,000.00 630,000,000.00
资本公积 1,317,492,686.45 1,317,492,686.45
减：库存股
盈余公积 127,727,747.72 127,727,747.72
一般风险准备
未分配利润 519,094,289.51 461,933,783.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,594,314,723.68 2,537,154,217.72
少数股东权益 243,060,961.64 239,085,151.16
所有者权益合计 2,837,375,685.32 2,776,239,368.88
负债和所有者总计 4,951,905,500.11 4,771,932,932.20
公司法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：马先骅
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 74,209,833.92 91,636,379.77
交易性金融资产
应收票据 56,571,937.15 34,956,340.85
应收账款 165,681,171.72 68,698,984.53
预付款项 2,595,990.00 1,727,990.00
应收利息
应收股利
其他应收款 12,444,155.91 7,876,099.68
存货 51,953,004.37 50,407,231.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 363,456,093.07 255,303,026.80
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 922,977,160.08 901,779,701.60
投资性房地产
固定资产 2,240,913,685.51 2,274,645,772.06
在建工程 788,025,316.76 740,544,265.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,816,294.46 2,568,708.04
其他非流动资产
非流动资产合计 3,955,732,456.81 3,919,538,447.69
资产总计 4,319,188,549.88 4,174,841,474.49
流动负债：
短期借款 340,000,000.00 280,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 40,167,095.69 6,491,954.59
预收款项 17,121,252.57 17,309,737.83
应付职工薪酬 19,003,508.57 13,621,846.14
应交税费 18,019,556.89 19,856,149.01
应付利息 4,106,666.68 1,026,666.67
应付股利
其他应付款 99,424,638.38 66,758,589.03
一年内到期的非流动负债 48,700,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 586,542,718.78 445,064,943.27
非流动负债：
长期借款 448,960,000.00 497,660,000.00
应付债券 670,736,775.82 662,977,174.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,119,696,775.82 1,160,637,174.00
负债合计 1,706,239,494.60 1,605,702,117.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 630,000,000.00 630,000,000.00
资本公积 1,317,492,686.45 1,317,492,686.45
减：库存股
盈余公积 127,727,747.72 127,727,747.72
未分配利润 537,728,621.11 493,918,923.05
所有者权益（或股东权益）合计 2,612,949,055.28 2,569,139,357.22
负债和所有者（或股东权益）合计 4,319,188,549.88 4,174,841,474.49
公司法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：马先骅
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 398,569,839.69 280,368,415.40
其中：营业收入 398,569,839.69 280,368,415.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 327,128,014.41 228,408,047.25
其中：营业成本 271,474,803.31 196,512,823.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,914,963.35 12,332,720.54
销售费用
管理费用 12,958,218.12 10,288,482.12
财务费用 24,201,462.13 9,274,020.90
资产减值损失 5,578,567.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,197,458.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,197,458.48
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 77,639,283.76 51,960,368.15
加：营业外收入 146,242.76 31,300.00
减：营业外支出 23,824.20 172,165.48
其中：非流动资产处置净损失 23,824.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 77,761,702.32 51,819,502.67
减：所得税费用 16,625,385.88 14,178,518.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,136,316.44 37,640,984.32
归属于母公司所有者的净利润 57,160,505.96 38,911,976.57
少数股东损益 3,975,810.48 -1,270,992.25
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.091 0.062
（二）稀释每股收益 0.091 0.062
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
公司法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：马先骅
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 258,507,533.55 190,193,988.05
减：营业成本 170,924,090.70 116,337,938.96
营业税金及附加 10,227,886.50 7,381,674.06
销售费用
管理费用 9,882,207.87 7,182,657.33
财务费用 17,297,382.67 4,456,885.32
资产减值损失 1,806,480.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,197,458.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,197,458.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,566,944.13 54,834,832.38
加：营业外收入 140,542.76 17,550.00
减：营业外支出 23,824.20 172,165.48
其中：非流动资产处置净损失 23,824.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 54,683,662.69 54,680,216.90
减：所得税费用 10,873,964.63 15,097,857.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,809,698.06 39,582,359.65
公司法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：马先骅
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 268,136,431.16 217,860,712.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 39,514,848.51 23,460,605.68
经营活动现金流入小计 307,651,279.67 241,321,317.96
购买商品、接受劳务支付的现金 93,563,439.02 99,122,636.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 49,845,504.06 31,535,919.67
支付的各项税费 38,053,438.68 13,452,857.28
支付其他与经营活动有关的现金 44,114,273.36 32,664,362.64
经营活动现金流出小计 225,576,655.12 176,775,776.53
经营活动产生的现金流量净额 82,074,624.55 64,545,541.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 103,141,868.13 297,644,097.16
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 36,607,700.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 103,141,868.13 334,251,797.16
投资活动产生的现金流量净额 -103,141,868.13 -334,251,797.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 230,000,000.00 570,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 22,833.59
筹资活动现金流入小计 230,000,000.00 570,022,833.59
偿还债务支付的现金 241,010,000.00 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,185,623.87 88,587,906.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,380,000.00 780,199.80
筹资活动现金流出小计 263,575,623.87 179,368,106.40
筹资活动产生的现金流量净额 -33,575,623.87 390,654,727.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -54,642,867.45 120,948,471.46
加：期初现金及现金等价物余额 321,554,877.84 86,370,071.17
六、期末现金及现金等价物余额 266,912,010.39 207,318,542.63
公司法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：马先骅
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 161,793,557.81 166,481,590.66
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 24,384,500.37 5,582,518.84
经营活动现金流入小计 186,178,058.18 172,064,109.50
购买商品、接受劳务支付的现金 41,861,765.90 50,444,233.78
支付给职工以及为职工支付的现金 39,719,971.10 25,153,348.92
支付的各项税费 26,001,158.20 8,148,520.43
支付其他与经营活动有关的现金 29,440,683.83 14,070,874.75
经营活动现金流出小计 137,023,579.03 97,816,977.88
经营活动产生的现金流量净额 49,154,479.15 74,247,131.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54,589,101.13 261,027,635.64
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 15,000,000.00 36,607,700.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 69,589,101.13 297,635,335.64
投资活动产生的现金流量净额 -69,589,101.13 -297,635,335.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 230,000,000.00 450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 22,833.59
筹资活动现金流入小计 230,000,000.00 450,022,833.59
偿还债务支付的现金 210,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,611,923.87 79,056,006.60
支付其他与筹资活动有关的现金 1,380,000.00 780,199.80
筹资活动现金流出小计 226,991,923.87 119,836,206.40
筹资活动产生的现金流量净额 3,008,076.13 330,186,627.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -17,426,545.85 106,798,423.17
加：期初现金及现金等价物余额 91,636,379.77 57,484,148.97
六、期末现金及现金等价物余额 74,209,833.92 164,282,572.14
公司法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：马先骅