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金融街: 2007年年度报告
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金融街控股股份有限公司
2007 年
年度报告
2008 年 3 月 31 日
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重要提示及目录
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事长王功伟、总经理刘世春、财务总监李敦嘉及财务部经理杨福
云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
本年度财务会计报告经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，并出具了标
准无保留意见的审计报告。
2
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目 录
一、公司基本情况简介............................................................................4
二、会计数据和业务数据摘要................................................................5
三、股本变动及股东情况........................................................................8
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况......................................13
五、公司治理结构..................................................................................18
六、股东大会情况简介..........................................................................31
七、董事会报告......................................................................................32
八、监事会报告......................................................................................55
九、重要事项..........................................................................................56
十、财务报告..........................................................................................64
十一、备查文件目录............................................................................145
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一、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：金融街控股股份有限公司
中文名称简称：金融街
公司法定英文名称：FINANCIAL STREET HOLDINGS CO., LTD.
英文名称简称：FINANCIAL STREET
2、公司法定代表人：王功伟
3、公司董事会秘书：于蓉
联系地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层
邮政编码：100032 电话：010-66573088 010-66573955
传真：010-66573956 电子信箱：investors@jrjkg.com
4、公司注册地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层
邮政编码：100032
公司办公地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层
邮政编码：100032 电话：010-66573088 传真：010-66573956
公司国际互联网网址：http://www.jrjkg.com
电子信箱：investors@jrjkg.com
5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：北京市西城区金融大街丙17号
北京银行大厦12层公司董事会办公室
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：金融街 股票代码：000402
7、其他有关资料
公司最近一次变更注册登记日期：2007年4月9日
公司最近一次变更注册登记地点：北京市工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号码：1100000012625954
公司税务登记证号码：京11010220283066 组织机构代码：20283066-X
公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：北京市西城区金融街大街35号
国际企业大厦A座八层
4
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二、会计数据和业务数据摘要
1、 公司本年度实现
单位：（人民币元）
营业收入 4,214,361,872.31
营业利润 1,119,550,525.94
利润总额 1,119,022,485.93
归属于上市公司股东的净利润 730,186,828.84
归属于上市公司股东的扣除非 733,238,947.94
经常性损益后的净利润
投资收益 313,062,950.53
经营活动产生的现金流量净额 -813,160,819.23
现金及现金等价物净增加额 376,672,016.47
注：非经常性损益的具体内容包括：非流动资产处置损益-966,403.19元，营业外收支
净额-501,935.53 元，其他非经常性损益项目 182,980.70 元，扣除所得税后的金额为
-3,052,119.10 元。
2、 截至报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
（单位：人民币元）
项目 本年末比上
2006年末 2005年末
2007年末 年末增减（%）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 13,866,414,769.92 11,219,068,957.83 11,461,000,943.03 20.99 7,322,379,025.39 7,430,046,197.03
所 有 者 权
益（或股东 4,710,761,647.06 3,827,607,941.16 4,003,237,303.54 17.67 2,258,534,683.23 2,344,080,702.67
权益）
归 属 于 上
市 公 司 股
4.37 3.55 3.71 17.79 3.28 3.40
东 的 每 股
净资产
5
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项目 2007年度 2006年度 本年比上年 2005年度
增减（%）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 4,214,361,872.31 3,481,716,170.91 3,481,716,170.91 21.04 2,002,381,800.01 2,002,381,800.01
利润总额 1,119,022,485.93 800,760,709.36 801,186,736.66 39.67 620,063,131.64 620,158,468.16
归属于上市
公司股东的 730,186,828.84 525,496,399.93 535,586,960.88 36.33 408,895,501.41 411,237,729.10
净利润
归属于上市
公司股东的
扣除非经常 733,238,947.94 461,919,153.45 472,009,714.40 55.34 345,719,373.93 348,061,601.62
性损益后的
净利润
基本每股收
0.68 0.59 0.60 13.33 0.67 0.67
益
基本每股收
0.53 0.59 0.60 不适用 0.67 0.67
益（注）
稀释每股收
0.68 0.59 0.60 13.33 0.67 0.67
益
扣除非经常
性损益后的
0.68 0.52 0.53 28.30 0.56 0.57
基本每股收
益
扣除非经常
性损益后的
0.68 0.52 0.53 28.30 0.56 0.57
稀释每股收
益
净资产收益 增加2.12个
15.50% 13.73% 13.38% 18.10% 17.54%
率（摊薄） 百分点
净资产收益 降低4.11个
17.02% 21.73% 21.13% 19.50% 18.93%
率（加权） 百分点
扣除非经常
性损益后的 增加3.78个
15.57% 12.07% 11.79% 15.31% 14.85%
净资产收益 百分点
率（摊薄）
扣除非经常
性损益后的 降低1.53个
17.09% 19.10% 18.62% 16.48% 16.02%
净资产收益 百分点
率（加权）
经营活动产
生的现金流 -813,160,819.23 164,272,407.20 164,272,407.20 不适用 -12,535,356.42 -12,535,356.42
量净额
每股经营活
动产生的现 -0.75 0.15 0.15 不适用 -0.02 -0.02
金流量净额
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(1)上述数据均以合并报表数填列或计算。
(2) 截至报告期末，公司总股本为 1,078,451,644 股。2008 年 1 月，经中国证监会证
监发行字[2007]417 号文件核准，公司实施了 2007 年度公开发行股票方案。公司本次增发
采取向原股东全额优先配售，剩余部分采取网上、网下定价发行的方式，以 27.61 元/股的
价格公开发行 30,000 万股 A 股。由于上述变化，公司总股本由 1,078,451,644 股增至
1,378,451,644 股。
（3）基本每股收益（注）中 2007 年数据为按公司新股本,378,451,644股计算。 1
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三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
数量单位： 股
本次
本次变动增减（＋，－） 本次
变动前
变动后
比例 送 其他 比例
数量 发行新股 公积金转股 小计 数量
(%) 股 （支付股份对价） (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 358,697,274 33.26 358,697,274 33.26
3、其他内资持股
其中：
境内非国有法人 67,810,000 6.29 67,810,000 6.29
持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 651,944,370 60.45
1、人民币普通股 651,944,370 60.45
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 1,078,451,644 100 1,078,451,644 100
注 1: 2008年 1 月，经中国证监会证监发行字[2007]417 号文件核准，公司实施了 2007
年度公开发行股票方案。公司本次增发采取向原股东全额优先配售，剩余部分采取网上、网
下定价发行的方式，以 27.61 元/股的价格公开发行 30,000 万股 A 股。由于上述变化，公司
总股本由 1,078,451,644股增至 1,378,451,644 股。
公司本次增发中，网下 A类机构投资者申购获配股份为 9,857.7 万股，承诺锁定期为一
个月，锁定期自 2008 年 1 月 25 日止2008 年 2 月25 日止。2008 年 2 月 26日，上述网下 A
类机构投资者申购获配的 9,857.7万股解除限售。
注 2：2006 年 12 月，经中国证监会证监发行字【2006】165 号文件核准，公司向北京
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金融街建设集团等 10 家发行对象非公开发行 11,428.57 万股股票。其中，北京金融街建设
集团认购 4,647.57 万股，其余 9 家发行对象认购 6,781 万股。 2008年 1月30 日，除北京
金融街建设集团认购的 4,647.57 万股，其他 9 家发行对象持有的 6,781 万股全部解除限售，
导致公司有限售条件股份数量相应减少。
注 3：截至本年度报告披露日，公司股本结构表如下：
股份类型 股份数额(股) 比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 358,697,274 26.02
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
有限售条件股份合计 358,697,274 26.02
二、无限售条件股份
无限售条件股份合计 1,019,754,370 73.98
三、股份总数 1,378,451,644 100
注：北京金融街建设集团参与了公司 2007年公开增发，认购数量为 7,243,752 股，其
认购股份为无限售条件股份，截至本年度报告披露日，北京金融街建设集团持有公司股份数
量为 365,941,026，持股比例为 26.55%。
2、公司股票发行与上市情况
本公司的前身为重庆华亚现代纸业股份有限公司，股票简称“重庆华亚”。
2000 年 8 月 8 日，公司名称变更为金融街控股股份有限公司，股票简称变更为
“金融街”。公司到报告期末为止的前三年历次股票发行、上市及股本变更情况
如下。
（1）2005 年 4 月 27 日，根据公司 2004 年度股东大会决议，公司按 10:5
的比例实施了公积金转增股本的方案，公司总股本从 459,126,640 股变更为
688,689,960股。
（2）2006 年 3 月 31 日，根据公司 2005 年度股东大会决议，公司按 10:4
的比例实施了公积金转增股本的方案，公司总股本从 688,689,960 股变更为
964,165,944股。
（3）2006 年 4 月，根据公司 2006 年 3 月 24 日召开的股权分置改革相关股
东会议决议，公司实施了股权分置改革方案，公司流通股股东每持有 10 股流通
股获得公司原唯一非流通股股东北京金融街建设集团（以下简称金融街集团）支
付的2.1股对价股份，金融街集团共向流通股股东支付113,147,370股，其持股
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数变为312,221,574股。股权分置改革完成后，公司总股本为964,165,944股，
其中有限售条件流通股为312,221,574股，无限售条件流通股股为651,944,370
股。
（4）2006年12月27日至29日，经中国证监会证监发行字[2006]165号文
件核准，公司实施了 2006 年度非公开发行股票方案。本次非公开发行股票向十
位特定投资者发行新股11,428.57万股，每股发行价格10.50元。由于上述变化，
导致公司总股本由964,165,944股增至1,078,451,644股。
（5）2007年11月，公司2007年公开发行股票方案获中国证监会发审委有
条件审核通过，2007年12月，公司上述股票发行方案获中国证监会证监发行字
[2007]417号文件核准。
（二）股东情况
1、股东数量和持股情况（依据中国证券登记结算公司提供的截至 2007 年
12月31日公司前十名股东列示）
单位：股
股东总数 136,437
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结
持股总数
股东名称 股东性质 持股比例 件流通股数量 的股份数量
（股）
（股） （股）
北京金融街建设集团 国有股东 33.26% 358,697,274 358,697,274 0
博时价值增长证券投资基金 其他 1.76% 18,999,683 0 未知
招商优质成长股票型证券投资基金 其他 1.40% 15,145,437 0 未知
嘉实策略增长混合型证券投资基金 其他 1.13% 12,183,438 5,500,000 未知
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 其他 1.06% 11,438,226 0 未知
泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 其他 1.04% 11,209,765 0 未知
安顺证券投资基金 其他 0.93% 10,000,000 10,000,000 未知
博时价值增长贰号证券投资基金 其他 0.93% 9,999,968 0 未知
华安中小盘成长股票型证券投资基金 其他 0.82% 8,846,440 0 未知
招商先锋证券投资基金 其他 0.82% 8,843,863 0 未知
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上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十大股东中，第一大股东北京金融街建设集团与其他流通股东
不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行
动人。博时价值增长证券投资基金与博时价值增长贰号证券投资基金
同属博时基金管理有限公司管理，招商优质成长股票型证券投资基金
与招商先锋证券投资基金同属招商基金管理有限公司管理，安顺证券
投资基金与华安中小盘成长股票型证券投资基金同属华安基金管理
有限公司管理。未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他
流通股东之间是否存在关联关系。
注 1：嘉实策略增长混合型证券投资基金与安顺证券投资基金持有的有限售条件股份为
其认购公司 2006 年度非公开发行股份，上述股份已于 2008 年1 月30 日解除限售并流通。
注 2：2008年 1 月，经中国证监会证监发行字[2007]417 号文件核准，公司实施了 2007
年度公开发行股票方案。公司本次增发采取向原股东全额优先配售，剩余部分采取网上、网
下定价发行的方式，以 27.61 元/股的价格公开发行 30,000 万股 A 股。由于上述变化，公司
总股本由 1,078,451,644股增至 1,378,451,644 股。
2、公司控股股东情况
北京金融街建设集团是唯一持有公司 10%以上股份的股东，截至报告期末，
其持有公司股份的比例为 33.26%，系本公司控股股东，报告期内北京金融街建
设集团未将其持有的本公司股份进行质押。
北京金融街建设集团成立于1996年5月29日，法定代表人是闻剑林，注册
资本为 16,199 万元人民币，北京金融街建设集团系北京市西城区国资委全资拥
有的以资本运营和资产管理为主要任务的全民所有制企业，行业归口管理单位是
北京市西城区城市建设管理委员会。
公司与实际控制人之间的产权和控制关系如图：
北京市西城区国资委
北京金融街建设集团
占33.26%股权
本公司
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3、截至报告期末，公司前10名流通股股东持股情况
序号 股东名称 持有流通股数量（股） 股份种类
1 博时价值增长证券投资基金 18,999,683 A 股
2 招商优质成长股票型证券投资基金 15,145,437 A 股
3 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 11,438,226 A 股
4 泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 11,209,765 A 股
5 博时价值增长贰号证券投资基金 9,999,968 A 股
6 华安中小盘成长股票型证券投资基金 8,846,440 A 股
7 招商先锋证券投资基金 8,843,863 A 股
8 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 8,730,306 A 股
9 诺安股票证券投资基金 7,806,367 A 股
10 易方达策略成长证券投资基金 7,649,837 A 股
公司前十大流通股东中, 博时价值增长证券投资基
金与博时价值增长贰号证券投资基金同属博时基金
管理有限公司管理，招商优质成长股票型证券投资
上述股东关联关系或一致行动的说明
基金与招商先锋证券投资基金同属招商基金管理有
限公司管理。未知其他流通股东是否属于一致行动
人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。
注：上述前十名流通股股东持股情况系根据中国证券登记结算公司提供的截至 2007 年
12月 31 日公司前十名流通股股东列示。
4、前 10 名股东中原非流通股股东持股数量及限售条件
单位：股
新增可上
可上市
类型 股东名称 持有股份数量 市交易股 限售条件
交易时间
份数量
有限 持有的公司有限售条件流通股在法定承诺
售条 北京金融街 禁售期（即其所持股票获得上市流通权之日
312,221,574 2009 年4 月5 日后 0
件股 建设集团 起十二个月）期满后二十四个月内将不通过
份 证券交易所挂牌交易方式出售股份。
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一般
参与认购的公司2006 年度非公开发行股票
法人 北京金融街
46,475,700 2010 年 1 月25 日后 0 46,475,700 股的锁定期限自2007 年 1 月25
配售 建设集团
日至2010 年 1 月25 日止。
股
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、基本情况
（1）董事基本情况
期初 期末
姓名 职务 性别 出生年份 学历/学位 任期起止日期
持股数量 持股数量
王功伟 董 事 长 男 1956 硕士 2005.6.25—2008.6.24 0 0
曲明光 副董事长 男 1949 研究生 2005.6.25—2008.6.24 0 0
鞠 瑾 副董事长 男 1963 研究生 2005.6.25—2008.6.24 0 0
赵 伟 董 事 男 1953 研究生 2005.6.25—2008.6.24 0 0
张海天 董 事 男 1952 大专 2005.6.25—2008.6.24 0 0
刘世春 董 事 男 1968 硕士 2005.6.25—2008.6.24 0 0
许燕生 独立董事 男 1948 研究生 2005.6.25—2008.6.24 0 0
朱裕峰 独立董事 男 1953 大专 2005.6.25—2008.6.24 0 0
杨志国 独立董事 男 1964 博士 2005.6.25—2008.6.24 0 0
（2）监事基本情况
期初 期末
姓名 职务 性别 出生年份 学历/学位 任期起止日期
持股数量 持股数量
宋和珍 监事会主席 女 1952 研究生 2005.6.25—2008.6.24 0 0
艾颖丽 监事 女 1958 研究生 2005.6.25—2008.6.24 0 0
杨朝晖 监事 男 1971 研究生 2005.6.25—2008.6.24 0 0
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（3）高级管理人员基本情况
期初 期末
姓名 职务 性别 出生年份 学历/学位 任期起止日期
持股数量 持股数量
刘世春 总经理 男 1968 硕士 2005.6.25—2008.6.24 0 0
李敦嘉 财务总监 男 1951 博士 2005.6.25—2008.6.24 0 0
高靓 常务副总经理 女 1970 硕士 2005.6.25—2008.6.24 0 0
许群峰 副总经理 男 1968 硕士 2005.6.25—2008.6.24 0 0
杨扬 副总经理 男 1968 硕士 2005.6.25—2008.6.24 0 0
吕洪 总工程师 男 1967 硕士 2005.6.25—2008.6.24 0 0
于蓉 董事会秘书 女 1971 硕士 2005.6.25—2008.6.24 0 0
杨轩 人力资源总监 女 1969 硕士 2006.2.18－2008.6.24 0 0
2、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历和在其他单位
任职情况
（1）董事会成员：
王功伟，男，高级工程师，北京市劳动模范，北京市人大代表，曾任北京华
融综合投资公司总经理，现任北京华融综合投资公司法定代表人，2000年6月
起任本公司董事长。
曲明光，男，北京市西城区政协委员，曾任北京金融街建设集团副总经理，
2000年6月起任本公司副董事长。
鞠瑾，男，曾任北京金融街建设集团法定代表人，现任北京华融综合投资公
司总经理，2000年6月起任本公司副董事长。
赵伟，男，高级工程师，2000年6月至 2001年3月曾任本公司总经理。现
任北京金融街建设集团副总经理，金融街重庆置业有限公司董事，2000年6月
起任本公司董事。
张海天，男，高级会计师，2000年6月至 2002年6月任本公司监事会召集
人。现任北京金融街建设集团总会计师，2002年6月起任本公司董事。
刘世春，男，高级工程师，北京市西城区人大代表，获得北京第十九届“五
四奖章”、首届“西城区十大杰出青年”、第八届“北京十大杰出青年”和第十一
届“中国五四青年奖章”等荣誉称号。现任金融街重庆置业有限公司、金融街南
昌置业有限公司、金融街惠州置业有限公司、金融街津门（天津）置业有限公司、
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金融街津塔（天津）置业有限公司、金融街（北京）置业有限公司董事长。2000
年6月起任公司董事，2001年4月起任公司总经理。
许燕生，男，高级工程师，现任北京市燃气集团有限责任公司副总经理，2002
年6月起任公司独立董事。
朱裕峰，男，高级经济师，西城区政协委员。曾任国家开发银行营业部总经
理，现任国家开发银行行务委员兼贷委会专职委员，2003年6月起任公司独立
董事。
杨志国，男，高级会计师，曾任中国注册会计师协会专业标准部主任。现任
中国注册会计师协会副秘书长，2005年6月起任公司独立董事。
（2）监事会成员
宋和珍，女，高级会计师，曾任公司审计部经理，现任公司高级顾问、北京
金融街购物中心有限公司董事，金融街重庆置业有限公司、金融街津门（天津）
置业有限公司、金融街津塔（天津）置业有限公司和金融街（北京）置业有限公
司监事，2002年6月起任公司监事。
艾颖丽，女，现任北京金融街建设集团党委办公室主任，2002年6月起任
公司监事。
杨朝晖，男，曾任北京中铁鑫房地产开发有限公司总经理助理、总经济师，
金融街惠州置业有限公司总经理，现任金融街惠州置业有限公司董事、公司投资
部经理。2005年6月起任公司职工代表监事。
（3）高级管理人员
刘世春，其简历见董事会成员简介。
高靓，女，曾任公司副总经理,现任公司常务副总经理、北京金融街购物中
心有限公司和北京金融街里兹置业有限公司董事长，金融街惠州置业有限公司董
事、总经理，金融街津门（天津）置业有限公司、金融街津塔（天津）置业有限
公司、金融街（北京）置业有限公司董事。
李敦嘉，男，高级审计师，现任公司财务总监、北京金融街里兹置业有限公
司、金融街惠州置业有限公司、金融街津门（天津）置业有限公司、金融街津塔
（天津）置业有限公司、金融街（北京）置业有限公司董事。
许群峰，男，北京市劳动模范，曾任公司董事会秘书、金融街重庆置业有限
公司董事、总经理。现任公司副总经理。
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杨扬，男，高级工程师，曾任公司总经理助理。现任公司副总经理、金融街
重庆置业有限公司、金融街（北京）置业有限公司、金融街南昌置业有限公司董
事。
吕洪，男，高级工程师，曾任公司副总工程师。现任公司总工程师、金融街
（天津）置业有限公司董事长，金融街惠州置业有限公司、金融街（北京）置业
有限公司董事。
于蓉，女，工商管理硕士，曾任公司证券部经理、证券事务代表。现任公司
董事会秘书。
杨轩，女，工商管理硕士，曾任公司总经理助理。现任公司人力资源总监、
金融街重庆置业有限公司、金融街惠州置业有限公司、金融街（北京）置业有限
公司、北京金融街房地产顾问有限公司董事。
3、年度报酬情况
（1）董事报酬的情况
公司董事6名，在董事任期内将按照公司激励基金管理办法的规定，根据
公司效益实现情况经过考核后从公司获得激励基金，除此之外，非公司员工的董
事，公司在其任期内不向其支付其他报酬。
公司独立董事3名，在独立董事任期内每人每年可获得独立董事津贴7万元
人民币(税后)，除此之外，公司在独立董事任期内不向其支付其他报酬。公司独
立董事不作为激励基金的激励对象。
（2）监事报酬的情况
公司监事3名，在监事任期内每人每年可获得监事津贴7万元人民币(税
后)，除此之外，非公司员工的监事,公司在其任期内不向其支付其他报酬。公司
监事不作为激励基金的激励对象。
（3）高级管理人员报酬的情况
根据公司章程的规定，高级管理人员的报酬由董事会决定。公司高级管理人
员全部在公司领取报酬，高级管理人员从公司获得的报酬包括工资和激励基金两
部分。高管人员工资包含在董事会审定的公司年度管理费用内，确定高级管理人
员工资的主要依据是公司效益完成情况，同时参照同行业、类似规模企业高管人
员的报酬情况。高级管理人员激励基金的确定依据是根据公司效益实现情况及董
事会对高级管理人员的考核结果。
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（4）报告期内董事、监事、高级管理人员领取报酬情况
公司现有董事九人，其中只担任董事、不在经营管理班子中任职的王功伟、
曲明光、鞠瑾、赵伟和张海天五位董事从公司获得的报酬为激励基金；担任董事
同时在经营管理班子中任职的刘世春董事从公司获得的报酬为工资和激励基金
等；担任独立董事的许燕生、朱裕峰、杨志国从公司获得的报酬为独立董事津贴，
除此之外公司不向其支付其他报酬。公司现有监事三人，从公司获得的报酬为监
事津贴；在公司任职的监事宋和珍和杨朝晖从公司获得的报酬为工资和监事津贴
等。
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员实际从公司获得税后报酬总额为
1,766万元，各位董事、监事和高级管理人员获得的报酬情况如下：
姓名 职务 年度报酬总额(万元) 计提激励基金（万元）
王功伟 董事长 0 171.23
曲明光 副董事长 0 125.20
鞠瑾 副董事长 0 127.88
赵伟 董事 0 96.49
张海天 董事 0 99.98
刘世春 董事、总经理 41.16 124.52
许燕生 独立董事 7.00 0
朱裕峰 独立董事 7.00 0
杨志国 独立董事 7.00 0
宋和珍 监事 80.08 0
艾颖丽 监事 7.00 0
杨朝晖 职工监事 38.13 0
李敦嘉 财务总监 31.41 95.77
高靓 常务副总经理 31.80 95.69
许群峰 副总经理 27.77 85.64
杨扬 副总经理 25.22 93.62
吕洪 总工程师 27.56 93.17
于蓉 董事会秘书 21.74 91.89
杨轩 人力资源总监 31.21 81.13
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注：1、报告期内，宋和珍女士除担任公司监事外，还担任公司审计部经理。
2、报告期内，杨朝晖先生除担任公司监事外，还担任公司投资管理部经理。
4、报告期内聘任、离任董事、监事及高级管理人员情况
报告期内，公司第四届董事会及监事会无人员聘任、离任情况。
报告期内，公司无高级管理人员聘任及离任情况。
（二）公司员工情况
截止 2007 年 12 月 31 日，公司共有员工 601 人，其中大学本科及以上学历
的 454 人，占员工总数的 68.50%，大专及以下学历的 147 人，占员工总数的
31.50%。
员工专业结构情况统计表
专业分工 人数（人） 占员工总数比例
市场营销 102 16.97%
工程技术人员 234 38.94%
财务审计人员 59 9.82%
经营与资产管理 62 10.32%
人力资源 19 3.16%
行政管理 59 9.82%
其他 66 10.98%
合计 601 100%
五、公司治理结构
（一）公司治理结构基本情况
公司于1996年在深圳证券交易所上市，2000年5月实施完成了以股权转让
和资产整体置换为主要内容的重大资产重组，2006 年 4 月，公司按照监管部门
要求和公司部署，进行了股权分置改革。报告期内，公司严格按照《公司法》、
《证券法》和中国证监会有关规章、规范的要求，完善公司法人治理结构，健全
现代企业制度，规范公司运作。
报告期内，公司董事会认真学习《公司法》、《证券法》、《国务院批转证监会
关于提高上市公司质量意见的通知》、《上市公司内部控制指引》等法规和文件的
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精神，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》
（证监公司字〔2007〕28 号）和北京证监局《关于北京证监局开展辖区上市公
司治理等监管工作的通知》（京证公司发[2007]18号）等文件要求切实贯彻落实
“公司治理专项活动”的各项要求，及时启动了公司治理专项活动，完成了公司
自查、公众评议及整改提高三个阶段的工作。6 月 12 日，公司率先公告了《自
查报告和整改计划》；6月20日，公司举行了由副董事长、总经理和董事会秘书
参加的网络交流会，广泛听取投资者关于公司治理方面的建议；7月，通过现场
方式接受了监管机关的检查，公司治理专项活动成果获得监管机关认可。此后，
公司根据监管机关监管意见及投资者建议进行了整改，12月13日，董事会审议
通过了《“加强上市公司治理专项活动”总结报告》并进行了公告。
通过本次公司治理专项活动，公司进一步完善了董事会下设专业委员会的
建设，董事会参照《上市公司治理准则》组建了董事会治理委员会、风险管理委
员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，并根据公司内部控制制度体系的要求，
补充和完善了现行的董事会审计委员会和战略与投资决策委员会的工作职责；进
一步推动了公司信息化建设；进一步完善了公司内部控制体系的建设；修订了公
司《信息披露制度》。通过上述工作，公司进一步健全了内部控制机制和风险管
理机制，完善了适合公司业务发展特性的风险管理流程与方法，促进了公司治理
的不断完善。
（二）独立董事制度完善情况
截止报告期末，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、
《公司章程》和《独立董事工作制度》深入了解公司情况，独立履行职责，参与
公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用，并按照有关规定对需要发表独立
意见的事项发表独立意见。
报告期内，独立董事出席董事会的情况
独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
许燕生 12 12 0 0
朱裕峰 12 11 1 0
杨志国 12 12 0 0
报告期内，未有独立董事对公司本年度董事会各项议案及公司其他事项提出
异议。
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（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况
1、业务分开情况
公司具有房地产开发资格，主营业务是房地产开发，公司控股股东北京金融
街建设集团经营范围无房地产开发一项，公司与控股股东业务完全分开。
2、资产分开情况
在资产方面，公司与北京金融街建设集团只有股权投资关系，双方资产完全
分开。
3、人员分开情况
公司法定代表人与控股股东法定代表人分开，不由同一人兼任。公司董事长
与总经理分开，不由同一人兼任。公司高级管理人员八名，由一名总经理、一名
常务副总经理、两名副总经理、一名财务总监、一名总工程师、一名董事会秘书、
一名人力资源总监组成，公司高级管理人员均在公司领取工资，在北京金融街建
设集团及其附属企业不担任任何职务。公司拥有独立的员工队伍，这些员工均与
公司签订劳动合同，在公司领取工资，与控股股东及其附属企业完全分开。
4、机构分开情况
公司依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规章制度的规定，建立
了股东大会、董事会、监事会、经理层等组织机构，完善了《公司章程》、《股东
大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等基本管理制度，公
司控股股东依法定程序参与公司决策，公司拥有独立完整的组织机构，与控股股
东机构完全分开。
5、财务分开情况
公司与北京金融街建设集团拥有各自独立的财务负责人和财务会计工作人
员，各自独立建帐，拥有独立的银行帐号，实行独立的财务管理制度，建立了独
立的财务核算体系，公司与控股股东的财务是完全分开的。
（四）公司内部控制制度的建立和健全情况
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，按照建立规范的公
司治理结构目标，公司于2006年9月11 日启动了公司内部控制体系建设工作。
至 2007 年 7 月，根据中国证监会、深圳交易所对企业内部控制的相关规定，公
司完成了对公司内部控制制度的全面梳理工作。同时结合公司的实际发展需要，
新增、修改及完善了内部控制相关制度。截至 2007 年底，公司内控体系建设工
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作已经在公司治理、组织管理、风险管理、内部控制、流程制度等方面取得了应
有的工作成果，为公司的可持续发展奠定了基础。以下分别在控制环境、风险管
理、信息与沟通、监督、控制活动五方面进行具体的阐述。
控制环境
1、公司治理结构
公司建立了较为完善的法人治理结构，目前的法人治理结构符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于提高上市公司质量意见的通知》
《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的要求。
（1）不断完善的制度建设
公司建立了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事
会议事规则》、《投资者关系管理工作制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内
部报告制度》、《独立董事工作制度》、《董事会专业委员会工作细则》等制度，通
过制度的不断完善确保公司治理结构的正常运行。报告期内，控股公司 2007 年
新增加制度20个，新修订制度3个，废止制度8个，截至2007年底控股公司共
有内部控制制度79个。
（2）不断健全的公司治理结构体系
公司已经形成了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层为
执行机构、监事会为监督机构，各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法
人治理结构，公司的机构设置及职能的分工符合内部控制相关规定的要求：
公司股东大会依据相关规定认真行使法定职权，严格遵守表决事项和表决程
序的有关规定。公司历次股东大会的召集、召开均由律师进行现场见证，并出具
合法、合规的法律意见。
公司董事会组成科学，职责清晰，制度健全。独立董事制度得到有效执行，
现有董事会中独立董事有三人，占董事会总人数的三分之一，其中有一名独立董
事为财务专业人士；董事会在原下设战略与投资决策委员会、审计委员会的基础
上，增设了公司治理委员会、风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，
进一步完善了公司董事会治理结构。其中：审计委员会中独立董事占多数并担任
召集人，审计委员会原来主要职能是负责公司内、外部审计的沟通、监督和检查
工作，2007 年根据公司内控工作的要求，重新修订了审计委员会工作细则。按
照董事会的统一部署，审计委员会的主要职能在负责监督公司财务工作、指导内
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部审计工作的基础上，新增了内部控制的相关职能；战略与投资决策委员会主要
职能是负责对公司中长期发展战略和重大决策进行研究并提出建议，确保公司的
战略方向得到准确的把握；公司治理委员会主要职能是负责修订股东大会议事规
则、董事会议事规则，审查董事的履责情况，董事会闭会期间，管理公司的信息
披露事项；风险管理委员会主要职能是负责审议公司提交的风险管理的框架、机
制和制度建设方案，指导重大风险的识别及危机处理；薪酬与考核委员会主要职
能是负责拟订公司股权激励计划、拟订董事、公司总经理和其他高级管理人员的
薪酬方案，拟订董事和公司高级管理人员薪酬考核的管理办法；提名委员会主要
职能是负责提名董事、独立董事候选人，审议总经理和其他高级管理人员提名，
提出聘任、继任或者解聘意见。
公司监事会认真行使法律、法规、公司章程及股东大会授予的职权，对股东
大会负责并报告工作，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。
公司根据相关法律法规要求，不断加强完善公司治理结构，遵照中国证监会
《关于提高上市公司质量的意见》等文件的精神，不断提高公司的管理质量，保
护投资者的合法权益。
2、公司组织架构
结合公司未来战略发展方向，和跨地域运营及管控的需求，公司已经对原来
的组织架构进行适当调整。基于公司的战略，完善了组织框架方案，明确了部门
职责和部门经理职责，制定了部门考核指标，夯实企业管理的组织基础与保障。
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公司总部的组织结构图：
公司控股公司的结构图：
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风险管理
公司高度重视风险管理，不断地关注行业形势，及时调整公司战略和组织架
构，在组织架构中单列风险防范及内部控制序列部室，除原有的安监办、审计部、
法律事务部之外，增设风险管理岗位，对公司的各类重大风险因素进行重点监控
和分析，分析其中可能影响公司发展的各项风险因素，并根据分析的结果建立、
健全相关的风险控制手段。完成了风险监测指标体系的设计，为有效控制公司各
业务层面的风险提供了初步的风险控制工具。
控制活动
公司依据治理分权表，完善授权体系。针对不同的事项、不同的项目明确需
要参与的管理层级，加强相关业务流程的内部控制。
1、基本控制程序
为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制程序，重新调整建立授
权体制，严格职责分工，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录
控制、资产接触与记录使用控制、独立稽查控制等。
2、营运环节的具体控制活动
公司已建立覆盖公司主要运营环节的内部控制活动，具体情况如下：
（1）营销。公司新制定了《按揭担保管理办法》、《销售项目定价管理办法》、
《商品房保修服务管理办法（试行）》等，通过对销售政策和涉及营销业务的机
构和人员的职责权限等相关内容进行规范，加强销售合同规范化管理，使销售合
同符合国家法律法规的规定，保证公司依法签订、履行销售合同。截至目前，公
司销售合同均依法签订和履行，程序完整透明，无损害公司利益情况发生。
（2）采购。公司也根据国家及北京市相关招投标法律法规，结合公司的实
际情况，新制定了《建安施工、材料设备招标管理办法（试行）》、《合格供应商
名录管理办法（试行）》、《合同审批管理制度》等制度，明确了招标的程序和各
部门的职责。招标结果需通过各专业部门的会签与相关负责领导的审核，重大的
设备材料采购需经公司总经理审核批准。公司建立和完善了采购与付款的控制程
序，强化了审批、采购、验收、付款等环节的控制，做到采购决策透明，避免漏
洞的发生。
（3）工程造价及管理控制。对于重大工程项目，公司聘用专业的造价咨询
机构协助进行工程造价控制。这些制度及措施可以有效达到保证工程管理规范运
行、控制工程造价和成本、提高企业经济效益的目的。公司制定了《工程变更管
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理文件制度》等制度，制度中明确了工程管理以及对工程变更的程序和审批权限。
（4）工程质量与安全控制。公司制订的《工程质量监督管理制度》（试行），
启动了 ISO9000 质量体系。2007 年 9 月 26 日至 27 日，公司顺利通过了北京中
建协认证中心质量体系认证的现场审核工作。2007年11月5日，公司取得质量
管理体系认证证书，再次提升内部管理的标准化水平。公司制定的质量手册及8
个程序文件，有效保证了公司质量体系的有效运行。公司先后获得“长城杯”优
质工程及鲁班奖等荣誉称号。
公司严格按照建设部颁布的《建设工程监理范围和规模标准规定》对开发的
项目实行工程监理制，委托具有相应资质等级的监理单位负责工程监理，在质量、
进度等方面进行控制，公司相关人员现场办公，对监理的工作进行监督，定期参
加监理会、审阅监理报告，对重要的技术、生产问题，及时报公司研究解决。
在安全管理方面，公司制定了《公司安全生产管理办法》、《建筑施工安全生
产考核与奖惩办法》、《安全生产与文明施工考核与奖惩办法》，办法中规定了安
全管理的组织部门，明确了公司领导和工程相关部门经理和项目经理的安全责
任，规定了安全检查考核的依据和评定办法以及相关的奖惩细则，严格杜绝了业
主主体责任的发生。在此基础上，同总包、监理等相关合作单位签订安全协议书，
并同公司内部相关管理人员签订安全责任书，与此同时，对工程建设进行定期的
安全检查，对发现的问题要求相关责任方及时进行整改，并将检查和整改结果记
录安全台账。
公司对工程的相关规定得到了严格有效的执行。截至目前，公司建设项目从
未发生重大安全责任事故，而且多次获得相关部门颁发的奖励。
（5）人力资源管理。公司新制定了《员工手册》，整合了涉及员工的相关福
利制度，规范了人力资源招、用、留的各个环节。
公司董事会和经理层对公司的人力资源管理高度重视并积极参与到人才的
培养中来，对人力资源管理提出了较高的要求。实践证明，公司人力资源管理水
平不断提高，吸引和培养了一批年轻业务骨干，为公司的持续发展奠定了坚实的
人才基础。
（6）财务会计。公司董事会和经理层高度重视公司的财务管理体系和会计
信息质量，截至报告期末，公司已建立权责分明的财务管理体系和财务运行机制，
保证了资金与资产的安全，会计核算及其信息披露未发生重大差错，会计师事务
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所历年出具的年度审计报告均为无保留意见。
报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、
《企业财务通则》和《企业会计准则》等法律法规正在修订《财务会计制度》，
新《财务会计制度》围绕与企业设立、经营、分配、重组过程伴生的财务活动，
对资金筹集、资产营运、成本控制、收益分配等财务行为进行了规范；明确了会
计信息质量要求、公司会计政策、会计要素及其确认与计量原则；规范了财务会
计报告的目标、编制要求、构成和报送要求；明确了会计档案的归档、查阅，以
及财务人员的岗位职责等。
（7）货币资金管理。公司制定了《资金管理办法》、《自有闲置资金投资管
理办法》、《开户银行上门收取转账支票服务管理办法》等，对资金的收支和保管
业务建立了严格的授权批准程序。通过发票收据控制、银行对账控制、往来账核
对控制、账实盘点控制、岗位分离控制等会计监督控制方式，实现了货币资金管
理的安全性、完整性、合法性、效益性。
同时，公司已按国务院《现金管理暂行条例》和财政部《内部会计控制规范
—货币资金（试行）》，明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规
定；已按中国人民银行《支付结算办法》及有关规定制定了银行存款的结算程序。
公司制定了收付款审批权限等系列程序，严格执行对款项收付的稽核及审查。公
司没有影响货币资金安全的不适当之处。此外公司针对闲置资金的运作管理制定
了《自有闲置资金投资管理办法》，从资金安全与收益的角度出发规定了公司的
闲置资金投资原则，明确了资金的投资金额、对象和期限，规范了闲置资金投资
的审批权限与操作流程。
（8）筹资管理。公司已对筹资业务建立了严格的授权批准程序。在筹资方
式的选择上，采取权益融资与债务融资相结合的方式；在筹资期限的安排上，合
理搭配长短期的融资，保证资金的周转顺畅；在担保方式的选择上，充分利用自
身的可抵押资源，降低外部担保，有效的降低筹资成本；在贷款成本上，尽量争
取较低的贷款利率，并积极与合作银行建立战略合作关系，创造良好的融资环境；
在风险控制上，财务部严格按照年度股东会确定的借款规模进行融资，有效的控
制贷款规模，降低资产负债率。
在募集资金使用方面，公司制订了《募集资金管理制度》，明确规定了募集
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资金的存放、使用、管理，以及使用过程中的持续信息披露，以规范募集资金的
使用，切实保护投资人的利益。
（9）投资管理。公司在《公司章程》和《董事会议事规则》中明确了董事
会对于公司经营计划和投资方案决定的责任以及董事会在对外投资权限、审查和
决策程序上的责任；要求董事会在决策重大投资项目时应当组织有关专家、专业
人员进行评审。
公司由投资管理部作为专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资
风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，负
责对投资项目出现异常的情况及时汇报。
（10）信息披露。公司制订了《公司信息披露制度》、《公司投资者关系管理
制度》、《重大信息内部报告制度》，《投资者来访接待工作制度》等制度。目前公
司已经启动对公司敏感信息的规范管理，以确保及时、准确、完整地向股东和监
管机构披露信息。
（11）对外担保管理。公司严格按《公司章程》和《公司对外担保管理制度》
对公司的对外担保事项进行了规范。根据公司内控工作的要求，于 2007 年对原
制度进行修改完善，并经第四届董事会第二十七次会议审议通过。 公司定期自
查，并按时向北京证监局报送《对外担保情况统计表》。截至 2007 年 12 月 31
日，公司无违规担保行为，无损害投资者及公司利益情况发生。
（12）对子公司的管理。公司制定了《公司外地子公司管理审批事项》，明
确了公司总部各部门管理的职责和外地子公司事项的审批权限。下属控股子公司
均已建立包括：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总
经理工作细则》、《合同协议管理制度》、《财务会计制度》、《资金支出管理办法》
等一系列内部控制制度。公司总部严格按照相关规定向子公司派驻董事和监事，
按时参加子公司董事会和监事会的会议，对子公司的经营做到及时了解、及时决
策。
（13）关联交易管理。公司高度重视对关联交易的管理，制定了相关流程和
制度，确保中小股东的利益得到保障。公司已按照有关法律、法规和《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关规定，明确划分了公司股东大会、董事会对关联交
易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。
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公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中，规定
了重大关联交易需经独立董事认可后，提交董事会讨论，讨论时关联董事回避，
并由独立董事出具专项意见；超出董事会权限的重大关联交易，由股东大会审议
表决，表决时关联股东回避；在重大关联交易的披露方面，《信息披露制度》中
具体规定了流程、内容、时限以及相关部门的职责。
信息与沟通
公司高度重视信息与沟通工作，制定了一系列的制度来保障对内对外信息的
透明，保证了信息的公开透明、传递效率及效果。
1、对外沟通。公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票信息披露实施细则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《投资者关系管理制度》等相关法律、法规、规范
（以下统称“相关证券监管规定”）的要求，依据《公司章程》的有关规定，结
合公司信息披露工作的实际情况，经 2007 年第四届董事会第二十九次会议审议
通过了修订的《公司信息披露制度》。制度中明确了公司股东、董事、监事、高
级管理人员对于信息披露的职责。明确了公司董事会秘书是公司信息披露工作的
直接责任人，负责处理公司信息披露事务，董事会办公室是负责公司信息披露工
作的专门机构；规范了公司信息披露的流程、内容和时限。
2、对内沟通。公司在第四届董事会第十八次会议上审议通过了修订的《公
司重大信息内部报告制度》，制度中对重大事件的范围进行了明确的定义，并对
重大事件的报告做出了规定；对公司的关联交易报告以及其他应当报告的重大事
项进行了明确。根据董事会的要求，建立子公司董事会秘书团队制度，明确了子
公司信息披露的具体职责和义务和相关，同时明确了子公司信息披露工作的相关
保密条例。
公司通过建立信息化管理系统，以办公自动化为重点，实现了公司网上文件
审批、行政管理、公文管理、协同办公、信息资源共享及员工档案、绩效的信息
化管理，缩短了管理半径，增强了公司跨地域的管控能力。
检查与监督
公司内部的检查和监督是在多个层面进行的，包括监事会对董事会和经理层
的检查和监督、董事会对经理层的检查和监督、经理层对各职能部门的检查和监
督等方面。在检查和监督的手段方面，除一般的方式方法外，公司建立了独立董
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事制度和审计体系。总体来看，公司内部的检查和监督活动是及时而有效的。
1、监事会对董事会和经理层的监督
公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规，结合公司实际，制定了《监事
会议事规则》，设立了监事会，对董事会和经理层进行监督和检查。
《监事会议事规则》规定监事会每六个月至少召开两次会议，监事可以提议
召开临时监事会会议，并详细规定了监事会的召集和议事规则，有效行使了对董
事会和经理层的监督权。
2、董事会对经理层的检查与监督
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定制定了《董
事会议事规则》，具体规定了董事会的职责，其中包括对经理层检查和监督的内
容。
《董事会议事规则》详细规定了董事会召开和议事的规则，就议案的提出、
议案的审议、形成决议、执行决议、会议记录和保密进行了明确的规定。
公司的董事工作会议、董事和经理班子月度沟通会的制度化，是董事会了解
经理层工作并进行检查和监督的重要机制，在内部控制中发挥了重要的作用。通
过该机制，董事可及时掌握公司的经营动态，提高决策效率，控制和降低决策风
险。
3、经理层对各级职能部门的检查和监督
公司经理层在对各部门进行授权的同时，制定了各种规章制度保障权力的有
效使用。利用完善的考核机制，保证各规章制度得到有力执行。在日常工作中，
公司经理层与各职能部门通过各种形式保持密切的沟通，及时跟踪、检查和监督
工作的开展情况。
4、独立董事制度
为了提高董事会运作机制的有效性，公司建立了独立董事工作制度，并将独
立董事制度写入了《公司章程》，从根本制度上确保独立董事作用的发挥。公司
通过由专人负责每半个月向独立董事发送经营管理的相关信息、安排独立董事定
期实地巡查等方面的工作，主动支持和协助独立董事开展工作。
5、审计体系
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审计体系是公司执行检查和监督的重要手段，分为内部审计和外部审计。在
制度方面，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会
议事规则》中都对审计做出了规定，还根据《中华人民共和国审计法》建立了专
门的《内部审计工作准则》。公司审计部在董事会直接领导下，依据《公司章程》
规定公司审计部进行公司的各项审计工作，负责对公司财务收支和经济活动进行
内部审计监督。2007 年度审计部在开展常规的财务审计外，结合公司内控工作
的要求，对公司重点业务流程的过程管理进行审计和监督。
公司对内部控制情况的总体评价
公司董事会及独立董事认为，截至 2007 年 12 月 31 日，公司拥有较完整、
合理的内部控制制度体系，并做到有效执行，保证了公司的各项经营活动的正常
进行。2008 年，公司将根据中国证监会、深圳交易所的相关要求，结合公司发
展战略及实际需要，在持续的公司治理过程中，继续不断完善公司内部控制体系，
强化风险控制管理，加强内外部信息的沟通及交流，提高公司的市场竞争力，为
公司战略的最终实现和可持续发展奠定良好的基础。
（五）报告期内公司对高级管理人员的考评及激励制度的实施情况
1、公司对高级管理人员选聘、考核的基本情况
公司对高级管理人员的选择，根据德才兼备、专业化、年轻化的原则，通过
内部推荐和公开招考，择优聘用。聘任后，公司定期开展内部培训、外派深造、
在职学习等活动，不断提高高管人员的职业道德和专业技能。公司股东大会和董
事会审议通过的年度投资计划、年度工作计划及其他工作计划授权经营管理班子
全权负责实施，在期中、年终对照计划完成情况，对高管人员的业绩进行考核评
定。
报告期内，公司通过高管人员述职、董事会、薪酬与考核委员会及员工评定
等多种手段考核高管人员的工作，确定对高管人员的奖惩和去留，建立科学的高
管人员绩效考核机制，确保高管人员做到敬业乐群、积极进取；树立与公司共成
长、为全体股东创造更大价值的责任感和使命感。
2、报告期内公司激励基金制度的实施情况
2007年4月5日，公司激励基金管理委员会召开了2007年第一次会议。会
议应到委员5人，实到5人，公司董事会秘书列席会议。会议经充分讨论，审议
并通过了：①《公司2006年激励基金提取过程说明》；②《关于将许群峰同志激
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励基金转回公司发放的议案》；③《2006年公司董事及高管激励基金授予方案》；
④《2006 年公司业务骨干激励基金授予方案》；⑤《关于解冻 2002 年度激励基
金的议案》；⑥《关于解冻2003年度激励基金的议案》。
根据 2006 年度公司效益实现情况，2006 年度公司共提取应发放的税前激励
基金总额为2,627.48万元，其中2,101.98万元授予董事及高级管理人员，报告
期内已授予1,807.02万元，已经提取尚未授予的294.96万元将转至下一年度授
予完毕；其中 525.50 万元激励基金授予公司业务骨干，报告期内已授予 486 万
元，已经提取尚未授予的39.50万元将转至下一年度授予完毕。接受激励基金的
董事、高管和业务骨干按个人所得税后激励基金10%的比例交纳风险金，交由激
励基金管理委员会统一管理。
六、股东大会情况简介
报告期内公司共召开三次股东大会，其中年度股东大会一次，临时股东大会
二次。各次股东大会的会议届次、召开日期、会议决议刊登的信息披露报纸及披
露日期情况如下：
1、2006年年度股东大会
2006 年年度股东大会于 2007 年 3 月 5 日召开。公司 2005 年度股东大会的
决议公告于 2007 年 3 月 6 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券
报》。
2、2007年第一次临时股东大会
2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 5 月 9 日召开。公司 2007 年第一次
临时股东大会的决议公告于2007年5月10 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》
和《上海证券报》。
3、2007年第二次临时股东大会
2007年第二次临时股东大会于2007年8月22日召开。公司2007年第二次临时
股东大会的决议公告于2007年8月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上
海证券报》。
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七、董事会报告
（一）管理层讨论与分析
1、房地产行业政策变化及影响分析
报告期内，国家在土地、金融、税收以及社会保障体系、产品供应结构等多
个方面实施了一系列的综合调控，相继发布了《国务院关于解决城市低收入家庭
住房困难的若干意见》、《经济适用住房管理办法》、10次上调了人民币存款准备
金率、6次提高了银行贷款利率等一系列调控政策。公司认为在行业发展过程中，
适度调控有利于促进行业的长期健康发展。综合来看，未来几年国内宏观经济仍
将保持平稳增长态势，影响房地产行业长期供求关系的根本原因没有改变，房地
产行业的中长期发展的趋势没有改变。
2、公司应对措施
针对当前形势，公司采取了以下积极措施：
（1）密切关注房地产市场变化。
公司密切关注房地产市场变化，及时调整应对措施，一方面充分发挥自身优
势，专注于商务地产开发，通过提高产品质量，降低建造成本，加强市场营销，
提高商务地产产品的市场竞争力；另一方面，公司坚持持有优质物业自主经营，
减少对土地资源的依赖和公司业绩的大幅波动。
（2）坚持公司发展战略，做优做强商务地产。
报告期内，公司依据“立足北京，面向全国重点城市和地区，以商务地产
为主导，适当持有优质物业，以快速销售型项目为补充，实现公司的持续、健康、
稳定发展。”的战略为主导，坚持做强商务地产主业。
报告期内，公司在北京金融街区域的自持物业全面开业，公司的酒店、购
物中心、公寓、餐饮和写字楼开业面积超过 30 万平方米，实现经营收入约 3.1
亿元，占营业收入比例超过 7%，较去年同期提高了 5.1 个百分点；其他自持物
业建设进展正常推进。公司在自持物业投资金额不超过公司净资产规模的前提
下，保持了自持物业规模稳步增加。
（3）树立风险意识，加强内部控制。
公司充分发挥董事会下设风险管理委员会的作用，以科学风险防范体系为
基础，以房地产开发业务为核心，以工程成本、工程进度、项目销售、工程招标
和项目决策为重点五大风险防范序列，继续完善内部控制制度，加强全过程管理
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审计和整改措施执行的考核和监督。
（4）积极开拓市场，实现公司可持续发展。
报告期内，公司抓住宏观调控和房地产整合的时机，通过参加招标、拍卖、
挂牌，股权收购，合作经营等方式获取良好的项目资源。公司通过股权收购方式
获得了北京盟科置业公司100%股权、北京石开房地产开发公司50%股权，并参股
了通州商务园开发建设公司；通过参加招标、拍卖、挂牌获得了近100万平方米
的新项目。上述项目增加了公司的储备，为公司可持续发展奠定了基础。
（二）公司报告期经营状况分析
1、公司主营业务范围及其经营状况
公司的经营范围是：房地产开发，销售商品房；物业管理；新技术及产品
项目投资；技术开发；技术服务；技术咨询；停车服务；出租办公用房、商业用
房；健身服务；劳务服务；打字；复印；会议服务；技术培训；承办展览展示；
饭店管理；餐饮管理；企业形象策划；组织文化交流活动；销售百货、工艺美术
品、建筑材料、机械电气设备安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口；以
下项目仅限分公司经营；住宿、游泳池、网球场、中西餐、冷、热饮、糕点、美
容美发、洗浴、零售烟卷、图书期刊。
公司按深圳证券交易所《上市公司行业分类结果》属房地产开发行业。报告
期内，公司除进行北京金融街的房产开发、房屋租赁和经营管理外，不断加大对
北京金融街区域以外重点城市房地产业务投资和开发，同时，自持物业经营成为
公司新的利润增长点。
2、公司总体经营情况描述
单位：万元
项目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
2007-12-31 1,386,641.48 471,076.16 421,436.19 111,955.05 73,018.68
2006-12-31 1,146,100.09 400,323.73 348,171.62 76,926.44 53,558.70
增减比率 20.99% 17.67% 21.04% 45.54% 36.33%
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3、公司按收入来源划分营业收入及利润率
单位：万元
营业收入 营业成本 营业利润率
行业 较去年同期增减 较去年同期增减 较去年同期增
金额 金额 数值
（%） (%) 减(百分点)
房产开发 385,167.30 35.7 216,189.68 21.36 43.87% 6.63
物业租赁 14,007.76 105.64 2,880.16 125.72 79.44% -1.83
物业经营 20,127.47 － 14,378.15 － 28.56% －
注：报告期内，物业租赁收入较去年同期大幅增长主要因为金树街餐饮和北
京金融街购物中心开业带来的租金收入增加所致。
4、公司按主要区域划分营业收入及利润率
单位：万元
区域 营业收入 占营业收入比例 较上年增长（%） 营业利润 占营业利润比例 净利润 占净利润比例
北京 404,099.49 95.89% 15.14 105,188.07 93.96% 69,579.53 95.01%
5、公司销售与自持物业状况分析
（1）报告期内，公司房产销售情况分析
报告期内，公司实现房产销售面积约 123,000 平方米，实现销售额约37 亿元，
占公司营业收入比例约为88%。
（2）报告期内，公司自持经营物业状况分析
报告期内，公司自持经营物业包括丽思卡尔顿酒店、金融街公寓和金融家俱
乐部，合计建筑面积约 9.8 万平方米，合计实现营业收入约 17,000 万元，占公
司营业收入比例约为4%。
（3）报告期内，公司出租物业经营状况分析
报告期内，公司持有出租物业包括金融街购物中心、C3四合院、金树街餐饮
、嘉年华大厦及金融街区域部分写字楼和产权车位等，合计建筑面积约为21.86
万平方米，实现营业收入约14,000万元，占公司营业收入比例约为3%。
6、公司工程进度计划完成情况
报告期内，公司按照年初制定的工程计划开展建设，完成总开复工面积 120
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万平方米，其中新开工面积 101 万平方米，竣工面积 16 万平方米。
公司在北京地区完成开复工面积38 万平方米，开复工项目4 个（A3 南、F3、
A5、德胜H 地块），竣工面积 11 万平米，竣工项目 1 个（A3 南）；公司在北京
区域外完成开复工面积83 万平方米，开复工项目6 个（南昌紫金园一期、二期、
津门项目、津塔项目、喜来登项目、惠州一期物业），其中新开工面积74 万平方
米，竣工 5 万平方米。
7、公司主要客户及供应商情况
公司目前的主要业务客户是各房地产项目购/租房客户。报告期内，公司向
前五名客户实现的销售收入占公司全部销售收入的比例为 87.48%，向前五名供
应商合计采购金额占年度采购总额的38.60%。
8、公司项目情况
报告期内，公司项目总建筑面积约为4,996,736平方米。
所属地区 项目名称 占地面积（平方米） 规划建筑面积（平方米）
金融街A5地块 13,768 90,000
金融街E6地块 7,522
121,718
金融街E6A地块 7,065
金融街E1地块 14,000 19,000
金融街E2地块 9,000 24,190
金融街F3地块 10,009 98,713
金融街F7二期 7,422 12,000
德胜H地块 11,968 83,300
大屯项目 26,039 81,500
后沙峪项目 163,165 65,266
丽思卡尔顿酒店 - 41,127
北京 金融街公寓 - 50,719
金融家俱乐部 - 6,000
金融街购物中心 - 89,000
金树街项目 - 8,916
C3四合院 - 2,081
金融大厦 - 12,825.04
金阳大厦 - 10,618.82
通泰大厦 - 1,172.74
B7会议中心 - 1,436.89
富凯大厦 - 19,260.95
其他(车位及配套） - 32,794.42
合计 269,958 904,272
津门项目 31,000 240,000
天津 津塔项目 22,258 340,000
合计 53,258 580,000
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大学城项目 145,681 194,651
马房湾项目 41,979 186,753
重庆 江北城项目 62,457 331,118
嘉年华项目 － 40,654
合计 250,117 753,176
紫金园一期 52,000 47,429
紫金园二期 52,000 71,543
南昌 紫金园三期 75,600 178,425
紫金园四期 114,666 192,600
合计 294,266 489,997
惠州巽寮项目 3,596,579 2,258,305
惠州 惠州酒店项目 92,106 43,619
合计 3,688,685 2,301,924
总计 4,556,284 4,996,736
（三）公司财务状况分析
1、公司资产变动情况分析
单位：万元
项目 2007年 占总资产比 2006年 占总资产比 变动比率 主要变动因素
例 例
应收账款 47,151 3.40% 66,228 5.78% -2.38% -
存货 639,288 46.10% 581,356 50.72% -4.62% -
投资性房地产 151,196 10.90% 5,525 0.48% 10.42% －
长期股权投资 31,143 2.25% 1,193 0.10% 2.14% －
固定资产 130,661 9.42% 48,920 4.27% 5.15% －
在建工程 461 0.03% 102,129 8.91% -8.88% －
短期借款 124,300 8.96% 122,000 10.64% -1.68% -
长期借款 308,000 22.21% 123,000 10.73% 11.48% －
截止 2007 年 12 月 31 日，公司资产结构中的主要资产项目占总资产比例较
2006年12月31日所占比例未发生重大变动。
2、公司相关费用项目变动情况分析
项目 2007年 2006年 变动比例 主要变动因素
销售费用 8,910 3,405 161.66% 自持物业开业初期营业推广费较大
管理费用 27,733 17,379 59.57% 公司规模扩大、人员增加
财务费用 15,230 3,438 243.03% 借款增加及借款费用资本化项目减少
所得税费用 38,665 27,527 40.46% －
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3、公司现金流量分析
（1） 经营活动产生的现金流量及变动原因
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-8.13 亿元，2006 年为 1.64
亿元，上述变化主要原因为公司开复工面积较大及工程支出较大所致。
（2） 投资活动产生的现金流量及变动原因
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-3.26 亿元，2006 年为-7.90
亿元，上述变化主要原因是报告期内公司用于购建固定资产及用于股权投资的支
出资金较上年同期减少。
（3） 筹资活动产生的现金流量及变动原因
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 15.17 亿元，2006 年为 16.69
亿元，2007 年较2006 年有所降低主要原因：
①一是，2006 年公司实施非公开发行，吸收投资收到现金约为 12 亿元，比
较基数较大所致；
②二是，报告期内，公司通过合理安排货币资金余额和付款计划，偿还银行
借款及支付股东股利所致。
（四）公司主要控股公司的经营状况及业绩
报告期末，公司主要控股公司有 10 家，分别是北京金融街里兹置业有限公
司（以下简称里兹公司）、北京金融街购物中心有限公司（以下简称购物中心公
司）、金融街重庆置业有限公司（以下简称重庆公司）、金融街南昌置业有限公司
（以下简称南昌公司）、南昌世贸公寓开发有限公司（以下简称世贸公司）、金融
街惠州置业有限公司（以下简称惠州公司）、金融街（天津）置业有限公司（以
下简称天津公司）、金融街津门（天津）置业有限公司（以下简称津门公司）、金
融街津塔（天津）置业有限公司（以下简称津塔公司）和金融街（北京）置业有
限公司（以下简称北京公司）。主要控股公司的基本情况及经营业绩如下：
1、北京金融街里兹置业有限公司
里兹公司成立于 2000 年，公司控股比例为 100%。里兹公司注册登记号：
110000007806928，法定代表人：高靓，注册资本：26,582.86万元，企业类型：
有限责任公司，经营范围：房地产开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；
以下经营范围仅限分支机构经营：住宿；中西餐、饮料、酒、糕点、冷热饮；美
容美发；游泳、健身服务；洗衣服务；打字复印；停车场服务；酒店管理；会议
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服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；零售卷烟、图书期刊、百货、工艺
美术品。
报告期内，根据公司董事会四届十五次会议决议，公司以现金 6,974.86 万
元增资里兹公司事项已办理完毕；根据公司董事会四届二十次会议决议，北京金
融家俱乐部有限公司持有的里兹公司股权已转让给公司，里兹公司工商登记变更
事宜已完成。截至报告期末，里兹公司注册资本26,582.86万元，公司持股比例
为100%。
报告期内，里兹公司实现净利润4,728万元。截止到报告期末，里兹公司总
资产为73,538万元，净资产为28,256万元。
2、北京金融街购物中心有限公司
购物中心公司成立于2004年，公司控股比例为100%。购物中心公司注册登
记号：110000007806580，法定代表人：高靓，注册资本：43,771.43 万元，企
业类型：有限责任公司，经营范围：销售百货、五金、家具、装修材料、家用电
器、电子产品、文化用品、体育用品；房地产开发；货物进出口、技术进出口、
代理进出口；物业管理；机动车公共停车场服务；设备租赁（汽车除外）；承办
展览展示；出租商业用房。
报告期内，根据公司董事会四届十五次会议决议，公司以现金增资
12,131.43万元增资购物中心公司事宜办理完毕；根据公司董事会四届二十次会
议决议，北京金融家俱乐部有限公司持有的购物中心公司股权已转让给公司，购
物中心公司工商登记变更事宜已完成。截至报告期末，购物中心公司注册资本
42,771.43万元，公司持股比例为100%。
报告期内，购物中心公司实现净利润-665万元。截止到报告期末，购物中心
公司总资产为99,433万元，净资产为42,228万元。
3、金融街重庆置业有限公司
重庆公司成立于 2002 年，公司控股比例为 100%。重庆公司注册登记号：
5001051806270，法定代表人：刘世春，注册资本：10,000万元，企业类型：有
限责任公司，经营范围：房地产开发；销售：商品房；物业管理；新产品项目开
发及技术服务；停车场服务；房屋租赁。
报告期内，重庆公司实现净利润2,260万元。截止到报告期末，重庆公司总
资产为92,299万元，净资产为9,895万元。
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4、金融街南昌置业有限公司
南昌公司成立于 2004 年，公司控股比例为 67.36%。南昌公司注册登记号：
3601221021557，法定代表人：刘世春，注册资本：19,000万元，企业类型：有
限责任公司，经营范围：房地产开发、物业管理、商品房销售。
报告期内，南昌公司实现净利润1,437万元。截止到报告期末，南昌公司总
资产为43,274万元，净资产为19,654万元。
5、南昌世贸公寓开发有限公司
世贸公司成立于 2003 年，公司控股比例 85%。世贸公司注册登记号：
3601002013037，法定代表人：孙振宇，注册资本：600 万元，企业类型：有限
责任公司，经营范围：房地产开发、室内外装修、建筑材料、装饰材料批发、零
售。
2007 年 10 月，公司通过产权交易所摘牌方式获得了世贸公司 85%的股权。
报告期内，公司第四届董事会第三十四次会议于2007年12月17日审议通过《关
于公司对南昌世贸公寓开发有限公司增资的议案》，同意公司和管委会按原持股
比例共同对世贸公司现金增资 49,500 万元,其中公司以现金增资 41,990 万元。
截至报告期末，世贸公司增资事宜尚未办理完毕。
报告期内，世贸公司实现净利润-13 万元。截止到报告期末，世贸公司总资
产为18,932万元，净资产为578万元。
6、金融街惠州置业有限公司
惠州公司成立于 2005 年，公司控股比例为 70.41%。惠州公司注册登记号：
4413231001862，法定代表人：刘世春，注册资本：43,000万元，企业类型：有
限责任公司，经营范围：旅游项目开发与经营、旅游服务与咨询；房地产开发；
物业管理；家居装饰；信息咨询；酒店投资；新技术及产品项目投资；自营和代
理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除
外；销售：百货，工艺美术品，建筑材料，体育用品。以下项目只限分支机构经
营：零售：饮料，烟酒；旅游；中、西餐；按摩、桑拿；美容美发；国内商贸（不
含国家专营专控）。
公司第四届董事会第二十七次会议于2007年4月27 日审议通过《关于对金
融街惠州置业有限公司增资的议案》，同意公司和国华发展（惠东）有限公司共
同对惠州公司以现金增资3,000万元。报告期内，公司以现金增资惠州公司事宜
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办理完毕。截至报告期末，惠州公司注册资本为43,000万元。
报告期内，惠州公司实现净利润-1,249万元。截止到报告期末，惠州公司总
资产为71,543万元，净资产为41,007万元。
7、金融街（天津）置业有限公司
天津公司成立于 2007 年，公司控股比例为 100%。天津公司注册登记号：
120101000004030，法定代表人：吕洪，注册资本：95,000万元，企业类型：有
限责任公司，经营范围：以自有资金向房地产业投资。经济信息服务、物业管理、
建筑装饰材料、五金交电、机电一体化设备批发兼零售。
公司第四届董事会第二十九次会议于 2007 年6 月 7 日审议通过《关于成立
金融街（天津）置业有限公司的议案》，同意公司以现金出资成立全资子公司金
融街（天津）置业有限公司，注册资本 95,000 万元。报告期内，天津公司成立
事宜完成。
报告期内，天津公司实现净利润850万元。截止到报告期末，天津公司总资
产为106,980万元，净资产为105,969万元。
8、金融街津门（天津）置业有限公司
津门公司成立于 2005 年，公司控股比例为 99.96%。津门公司注册登记号：
1201011192265，法定代表人：刘世春，注册资本：59,500万元，企业类型：有
限责任公司，经营范围：房地产开发。商品房销售、物业管理。
报告期内，根据公司董事会四届十次会议决议，公司对津门公司增资16,500
万元手续已经办理完毕。截至报告期末，津门公司注册资本为59,500万元。
报告期内，津门公司实现净利润440万元。截止到报告期末，津门公司总资
产为60,783万元，净资产为60,018万元。
9、金融街津塔（天津）置业有限公司
津塔公司成立于 2005 年，公司控股比例为 9.50%。津塔公司注册登记号：
120101000004798，法定代表人：刘世春，注册资本：105,000万元，企业类型：
有限责任公司，经营范围：房地产开发；商品房销售、物业管理。
报告期内，根据公司董事会四届二十一次会议决议，公司以现金方式对津塔
公司增资7,500万元手续已经办理完毕。
报告期内，公司第四届董事会第二十九次会议于 2007 年 6 月 7 日审议通过
了《关于成立金融街（天津）置业有限公司的议案》，同意天津公司成立后，根
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据项目建设需要对津塔公司进行额度不超过 95,000 万元的增资。报告期内，天
津公司对津塔公司增资 95,000 万元，相关工商登记变更手续完成。截至报告期
末，津塔公司注册资本105,000万元，公司持股比例为9.50%，天津公司持股比
例为90.48%，合计持股比例为99.98%。
报告期内，津塔公司实现净利润867万元。截止到报告期末，津塔公司总资
产为106,947万元，净资产为105,986万元。
10、金融街（北京）置业有限公司
北京公司成立于 2006 年，公司控股比例为 100%。北京公司注册登记号：
110000009416604，法定代表人：刘世春，注册资本：45,000万元，企业类型：
有限责任公司（法人独资），经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；
项目投资；技术开发、技术服务；机动车公共停车场服务；货物进出口；技术进
出口；代理进出口。
公司第四届董事会第二十九次会议于 2007 年6 月 7 日审议通过了《关于对
金融街（北京）置业有限公司增资的议案》，同意公司以现金方式对北京公司增
资40,000万元。报告期内，公司增资北京公司事宜已办理完毕。截至报告期末，
北京公司注册资本45,000万元。
报告期内，北京公司实现净利润3,906万元。截止到报告期末，北京公司总
资产为181,929万元，净资产为49,078万元。
（五）对公司未来发展的展望
1、总体回顾和展望
回顾2007 年，公司经营业绩持续稳步提高，实现营业收入约42 亿元，比上
年同期增长 21%，净利润约 7.3 亿元，比上年同期增长 35%，其中房地产开发业
务收入增长35%，物业租赁收入增长105%，物业经营收入从无到有实现收入约2
亿元。公司以商务地产为核心的三大业务收入结构逐步形成。报告期内，公司自
持物业按计划实现开业。金融街中心区内的购物中心、金树街、金融街公寓、金
融家俱乐部等物业经过充分筹备相继于 2007 年度下半年开业，标志着公司实现
了经营模式由单纯的房地产开发向房地产开发兼物业持有的平稳过渡。
2008 年，我国宏观经济将继续保持又好又快的发展，随着宏观经济和第三
产业的快速发展及城市功能的升级，商务地产需求将保持不断上升态势，商务地
产行业处于良好发展期。同时，公司通过对北京金融街的开发建设，形成了区域
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开发和商务综合体开发的核心能力，在商务地产开发领域塑造了品牌优势；通过
资本市场和信贷市场合理配置公司的资金结构，形成了多渠道筹资的局面。公司
将坚持商务地产为主导的发展战略，充分发挥品牌优势，抓住商务地产的良好发
展机遇，保持合理的项目储备和自持物业规模，实现公司快速、健康发展。
2、2008 年公司经营工作计划
（1）2008年工作的指导思想
2008 年公司工作的指导思想是：继续坚持“以市场需求为导向，以客户服
务为中心，以过程控制为保障，以细节管理为基础，提升持续经营能力，保持稳
步健康发展”，确保公司各项任务指标全面完成。
（2）2008年公司工作的总体思路
2008 年公司工作的总体思路: 继续落实公司中长期发展战略，充分发挥公
司在商务地产领域的品牌优势和专业能力优势，加强以区域开发和商务综合体为
代表的市场开拓，实现公司可持续发展。
（3）2008年公司工作的主要任务
1) 开拓商务地产市场：以北京为核心，积极参与北京金融街拓展建设，同
时在全国重点城市，选择成熟区域的核心地段拓展新的商务综合体项目。
2) 促进自持物业发展：支持自持物业实现从开业到稳定经营的平稳过渡，
提高自持物业的经营能力和盈利能力，强化金融街自持物业品牌。
3) 加快快速销售类住宅项目的开发销售，支持公司开发规模和效益的稳定
增长。
4) 加强经营管理：通过推行管理标准化、产品标准化、信息化和不断完善
内控及风险防范体系，持续提高经营管理水平。
5) 保持公司持续、快速发展的势头，确保公司2008年主要经济指标实现
稳健增长。
①全年计划实现主营业务收入约50亿元。
②全年计划开复工面积约220万平方米，实现竣工面积约40万平方米。
③全年计划安排项目开发投资约 160 亿元，其中工程投资约 60 亿元，新项
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目拓展投资约100亿元。
（4）2008年工作目标的保障措施
1）政策研究方面：密切关注市场变化，积极研究和调整应对措施。
2）市场销售方面：加大市场营销力度，以市场为导向，以客户为中心，持
续提高产品质量和客户服务水平。
3）自持物业方面：积极开展自持物业市场推广工作，树立自持物业品牌形
象，提升自持物业的经营水平，实现收益稳步提高。
4）内部控制方面：不断加强内部控制和风险防范体系建设，加强监管与检
查体系建设，保证公司健康持续发展。
5）投资管理方面: 合理安排资金支出，积极拓展商务地产市场，适度开发
住宅产品，保持合理的项目储备。
6）专业管理方面：以强化产品规划设计，加强成本管理、进度管理和销售
管理为中心，不断提升产品的盈利能力。
3、公司人力资源发展计划
（1）加强人才培养和引进，一是继续完善公司内部人才梯队建设，推进公
司中层和骨干系列培训；二是为提高公司管理及技术水平，加强创新能力，着力
引进相关领域中高级人才。
（2 ）完善公司薪酬考核体系，全面推进与薪酬体系配套的公司、部门、个
人三位一体的业绩考核体系，实现对员工的有效激励。
（3）加强企业文化建设，充分发挥管理层和骨干员工在企业文化发展中的
示范效应，树立新员工爱岗敬业、诚实守信、忠诚企业的行为准则，实现公司文
化内涵的继承和创新。
（六）公司资金支出计划和资金来源情况
全年计划安排项目开发投资约 160 亿元，其中工程投资约 60 亿元，新项目
拓展投资约 100 亿元。2008 年，公司上述支出资金主要来源于公司自有资金、
现有房地产项目销售收入、物业租赁收入和银行借款。
（七）报告期内投资情况
1、2006年非公开发行募集资金使用情况
公司于 2006 年 12 月 27 日至 29 日实施了 2006 年度非公开发行股票方案，
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实收募集资金净额为1,181,314,850.00元。募集资金将全部用于金融街A3南和
F3两个项目。
募集资金在报告期内的使用情况如下：
单位：万元
报告期内实
分配后的实
投资项目 募集资金投入 际完成的募