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ST东北高年报
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东北高速公路股份有限公司
Northeast Expressway Company Ltd.
2007年年度报告
法定代表人： 孙熠嵩
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东北高速 2007 年度报告
目 录
第一节 重要提示．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
第二节 公司基本情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
第三节 会计数据和业务数据摘要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
第四节 股本变动及股东情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
第六节 公司治理结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
第七节 股东大会情况简介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
第八节 董事会报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
．30
第九节 监事会报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
第十节 重要事项．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
第十一节 财务报告 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
第十二节 备查文件目录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．107
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东北高速 2007 年度报告
第一节 重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
二、公司十三名董事出席董事会。独立董事宋冬林因工作原因未亲自出席董事会，委
托独立董事孙权出席并行使表决权。会议以十二票同意、一票反对的表决结果通过了对
本报告的审议。
三、张昕董事无法保证年度报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：1、公司子公
司吉林东高科技油脂有限公司（下称“东高油脂”）发生的2.9亿元原料大豆销售收入不实；
2、东高油脂欠税3,846万元的纳税基础不实；3、东高油脂从事期货交易动用的3.18亿元
资金数额和期货收益数额不实。因此，不能对2003年年报以来的财务数据负责。
四、鉴于公司三大股东正在针对媒体相关报道对我公司子公司吉林东高科技油脂有
限公司期货事宜进行调查审计，目前尚未完成，因此不排除完成调查后对本年度报告相
关项目进行调整的可能，在此郑重提醒广大投资者，注意投资风险。
五、中准会计师事务所有限公司为本报告出具了有保留意见的审计报告，本公司董
事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
六、公司董事长孙熠嵩先生、副董事长、总经理陈耀忠先生、财务负责人张作滨先
生、财务部经理张俊先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况
一、中文名称：东北高速公路股份有限公司
中文简称：东北高速
英文名称：Northeast Expressway Company Ltd.
英文简称：NeEC
二、公司法定代表人： 孙熠嵩
三、公司董事会秘书： 戴 琦
证券事务代表：
2
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联 系 地 址： 吉林省长春市经济技术开发区浦东路3499号
联 系 电 话： 0431-84639168 84622168
传 真： 0431-84653168 84622168
电 子 信 箱： dbgs@vip.sina.com
四、公司注册地址：吉林省长春市宽城区长江路377号
公司办公地址：吉林省长春市经济技术开发区浦东路3499号
邮 政 编 码：130033
公 司 网 址：http://www.northeast-expressway.cn
电 子 信 箱：dbgs@vip.sina.com
五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：吉林省长春市经济技术开发区浦东路3499号
董事会秘书处
六、公司股票上市交易所： 上海证券交易所
股票简称： ST东北高
股票代码： 600003
七、其他有关资料：
公司首次注册登记日期： 1999年7月21日
注册地点： 吉林省长春市人民大街122号
第一次变更注册地时间： 2002年10月15日
第一次变更注册地点： 吉林省长春市高新技术产业开发区
硅谷大街4000号
第二次变更注册地时间： 2005年10月28日
第二次变更注册地点： 吉林省长春市长江路377号
企业法人营业执照注册号： 2200001033023
企业税务登记号码： 220104717147210
公司聘请的会计师事务所名称： 中准会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址： 长春市自由大路1138号
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东北高速 2007 年度报告
第三节 会计数据和业务数据摘要
一、本年度主要会计数据 单位：人民币元
项 目 金 额
营业利润 374,771,012.94
利润总额 387,102,649.22
归属于上市公司股东的净利润 234,831,912.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 152,607,471.47
经营活动产生的现金流量净额 313,819,456.33
二、扣除非经营性损益项目及金额：
单位：人民币元
非经常性损益项目 金额
营业外收入 22,313,074.38
营业外支出 9,981,438.10
转让哈桥收益 58,393,692.36
所得税影响数 -8,463,763.68
合计 82,224,441.16
注：本公司对非经常性损益项目的确认依照中国证监会会计字［2007］9 号关于《公开发行证券的公
司信息披露规范问答第 1 号---非经常性损益》(2007 年修订)的规定执行。
三、截止报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标：
单位：元 币种：人民币
本年比
2006年 上年增 2005年
主要会计数据 2007年 减（%）
调整后 调整前 调整后 调整前
营业收入 775,122,829.40 720,486,131.65 713,690,305.99 7.58 655,179,430.13 626,479,626.45
利润总额 387,102,649.22 232,077,156.78 231,438,321.12 66.80 251,206,339.08 250,921,093.95
归属于上市公司 234,831,912.63 121,408,527.74 126,288,699.42 93.42 160,831,759.27 168,975,724.92
股东的净利润
归属于上市公司 152,607,471.47 115,546,128.69 120,426,300.37 32.07 135,365,630.53 152,260,084.22
股东的扣除非经
常性损益的净
4
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利润
基本每股收益 0.19 0.10 0.10 90 0.13 0.14
稀释每股收益 0.19 0.10 0.10 90 0.13 0.14
扣除非经常性损 0.13 0.10 0.10 30.00 0.11 0.13
益后的基本每股
收益
全面摊薄净资产 6.81 3.31 3.85 增加 4.49 5.27
收益率（%） 3.50个
百分点
加权平均净资产 6.89 3.37 3.92 增加 4.59 5.07
收益率(%) 3.52个
百分点
扣除非经常性损 4.43 3.15 3.67 增加 3.78 4.75
益后全面摊薄净 1.28个
资产收益率（%） 百分点
扣除非经常性损 6.89 3.20 3.74 增加 3.87 4.57
益后的加权平均 3.69个
净资产收益率（%） 百分点
经营活动产生的 313,819,456.33 325,956,042.53 325,956,042.53 -3.72 308,634,788.56 308,634,788.56
现金流量净额
每股经营活动产 0.26 0.27 0.27 -3.70 0.25 0.25
生的现金流量净
额
2006年末 本年末 2005年末
比上年
2007年末
调整后 调整前 末增减 调整后 调整前
(%)
总资产 4,865,332,278.03 5,308,789,566.39 5,286,895,373.26 -8.35 5,016,343,652.40 5,004,835,449.74
所有者权益（或股 3,818,623,415.17 3,667,523,657.63 3,283,389,198.31 4.12 3,581,438,466.02 3,207,189,997.17
东权益）
归属于上市公司 2.92 2.72 2.71 7.35 2.95 2.64
股东的每股净资
产
(四)采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
交易性金融资产 641,920.00 22,287,380.00 21,645,460.00 2,641,337.99
合计 641,920.00 22,287,380.00 21,645,460.00 2,641,337.99
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第四节 股本变动及股东情况
一、股份变动情况 数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公 积
比 例 发 行 其 比 例
数量 送股 金 转 小计 数量
(%) 新股 他 (%)
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 669,370,000 55.17 -72,566,393 -72,566,393 596,803,607 49.19
2、国有法人持股 243,830,000 20.10 -26,433,607 -26,433,607 217,396,393 17.92
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 913,200,000 75.27 -99,000,000 -99,000,000 814,200,000 67.11
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 300,000,000 24.73 399,000,000 32.89
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份
300,000,000 24.73 399,000,000 32.89
合计
三、股份总数 1,213,200,000 100 1,213,200,000 100
二、证券发行与上市情况
1、前三年历次证券发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。
2、公司股份总数及结构的变动情况
《东北高速公路股份有限公司股权分置改革方案》已于2007 年 1 月29 日经公司股权
分置改革相关股东会议审议通过。股权分置改革的方案实施为流通股股东每 10 股获得股
票3.3 股。全体非流通股股东向流通股股东做出的对价安排股份为 99,000,000 股。
2007 年2 月8 日按照《东北高速公路股份有限公司股权分置改革方案》，公司原非流
通股股东向股权登记日登记在册的全体无限售条件的流通股股东实施了送股。
本次股改为涉及股份总数的变化。
3、现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
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三、股东情况介绍
（一）、股东数量和持股情况
报告期末股东总数 122,640户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数 报告期内增减
(%) 股份数量 的股份数量
黑龙江省高速公路公司 国有股 26.905 326,411,104 -39,688,896 326,411,104 0
吉林省高速公路集团有
国有股 22.288 270,392,503 -32,877,497 270,392,503 0
限公司
华建交通经济开发中心 国有法人股 17.919 217,396,393 -26,433,607 217,396,393 0
王忠盛 其他 0.117 1,413,967 未知
李兴根 其他 0.117 1,413,967 未知
曾自立 其他 0.084 1,021,833 未知
游云英 其他 0.071 857,400 未知
振业房地产 其他 0.066 800,000 未知
陈锦良 其他 0.059 710,900 未知
李其洲 其他 0.058 703,500 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
王忠盛 1,413,967 人民币普通股
李兴根 1,413,967 人民币普通股
曾自立 1,021,833 人民币普通股
游云英 857,400 人民币普通股
振业房地产 800,000 人民币普通股
陈锦良 710,900 人民币普通股
李其洲 703,500 人民币普通股
刘侠 670,000 人民币普通股
堵建华 661,550 人民币普通股
茅炳南 610,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 未知
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
持有的有限
可上市交易时间 新增可上
有限售条件股东名称 售条件股份 可流通股份
市交易股
数量 数量（股）
份数量
0 G＋12个月内 所持有的非流通股股份
1 黑龙江省高速公路公司 326,411,104 60,660,000 G＋24个月内 0 自改革方案实施之日
121,320,000 G＋36个月内 起，在十二个月内不上
0 G＋12个月内 市交易或者转让；前项
2 吉林省高速公路集团有限公司 270,392,503 60,660,000 G＋24个月内 0 规定期满后，通过证券
交易所挂牌交易出售原
121,320,000 G＋36个月内
非流通股股份，出售数
0 G＋12个月内
量占公司股份总数的比
3 华建交通经济开发中心 217,396,393 60,660,000 G＋24个月内 0 例在十二个月内不超过
121,320,000 G＋36个月内 百分之五，在二十四个
月内不超过百分之十。
注：G 日为股权分置改革方案实施后首个交易日即 2007 年2月 8 日
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（二）控股股东及实际控制人简介
1、控股股东情况
黑龙江省高速公路公司
法定代表人：张志权
注册资本：23.3亿元人民币
成立日期：1993年12月9日
主要经营业务或管理活动：主营公路工程施工、高等级公路的开发建设、管理、养护、
经营。粮油、普通机械、办公设备、汽车配件、房屋租赁、建筑材料。
2、报告期内公司控股股东及实际控制人变更情况：未变更。
3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
黑龙江省交通厅 吉林省交通厅 招商局集团
100% 100% 100%
黑龙江省高速公路 吉林省高速公路集 华建交通经济
公司 团有限公司 开发中心
26.905% 22.288% 17.919%
东北高速公路股份有限公司
4、持股10%以上法人股东情况：
（1）吉林省高速公路集团有限公司：
法定代表人：韩增义
注册资本：27 亿元人民币
成立日期：1993 年7 月20 日
主要经营业务或管理活动：高速公路的开发建设、管理、养护、五金建材、机电设备、
汽车配件、沥青、日用百货、服装。
报告期内公司控股股东及实际控制人变更情况：未变更。
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2006 年 6月 19 日，经吉林省工商局行政管理局批准，原吉林省高速公路公司变更
名称为吉林省高速公路集团有限公司。
（2）华建交通经济开发中心：
法定代表人： 傅育宁
注册资本： 5 亿元人民币
成立日期： 1993 年 12 月 18 日
主要经营业务或管理活动：公路、码头、港口、航道的综合开发、承包建设；交通基础
设施新技术、新材料的开发，研制和产品的销售。
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员情况
（一） 董事、监事、高级管理人员
被 报告期被授予的股权 是否
持
授 激励情况 在股
有
予 报告期 东单
本
年 年 的 股 内从公 位或
公 变 期
初 末 限 份 司领取 可 已 其他
性 年 任期起始日 任期终止 司 动 末
姓名 职务 持 持 制 增 的报酬 行 行 行 关联
别 龄 期 日期 的 原 股
股 股 性 减 总额(万 权 权 权 单位
股 因 票
数 数 股 数 元) （税 股 数 价 领取
票 市
票 前） 数 量 报
期 价
数 酬、
权
量 津贴
至完成换 -
孙熠嵩 董事长 男 44 2007-12-31 0 0 0 0.6 否
届为止 -
副董事长、 至完成换 -
陈耀忠 男 54 2002-07-19 0 0 0 19.45 否
总经理 届为止 -
2002-07-19 至完成换 -
张文盛 副董事长 男 60 0 0 0 4.65 是
届为止 -
董事、 至完成换 -
张作滨 男 48 2002-07-19 0 0 0 17.06 否
财务负责人 届为止 -
至完成换 -
崔凤臣 董事 男 47 2003-05-12 0 0 0 4.65 是
届为止 -
至完成换 -
徐 鹏 董事 男 47 2002-07-19 0 0 0 4.65 否
届为止 -
-
梁衷喜 董事 男 44 2006-09-12 2007-12-31 0 0 0 4.35 是
-
董事、 至完成换 -
王景贵 男 57 2002-07-19 0 0 0 17.06 否
副总经理 届为止 -
董事、 至完成换 -
齐 军 男 48 2002-07-19 0 0 0 17.21 否
纪检书记 届为止 -
至完成换 -
张 昕 董事 男 58 2002-07-19 0 0 0 4.50 是
届为止 -
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至完成换 -
李华杰 独立董事 男 43 2002-07-19 0 0 0 5.75 否
届为止 -
至完成换 -
王兆君 独立董事 男 50 2003-05-12 0 0 0 5.75 否
届为止 -
至完成换 -
宋冬林 独立董事 男 50 2003-05-12 0 0 0 5.45 否
届为止 -
至完成换 -
孙 权 独立董事 男 54 2003-05-12 0 0 0 6.05 否
届为止 -
监事会 至完成换 -
江 海 男 61 2002-07-19 0 0 0 3.00 是
主席 届为止 -
至完成换 -
赵宝荣 监事 女 52 2002-07-19 0 0 0 4.05 是
届为止 -
至完成换 -
马光敏 监事 女 49 2002-07-19 0 0 0 8.42 否
届为止 -
至完成换 -
刘 超 监事 男 48 2002-07-19 0 0 0 4.05 是
届为止 -
至完成换 -
付 涛 监事 男 36 2002-07-19 0 0 0 13.79 否
届为止 -
至完成换 -
黎樟林 监事 男 41 2005-05-19 0 0 0 3.00 是
届为止 -
至完成换 -
李晓核 副总经理 男 53 2002-07-19 0 0 0 13.61 否
届为止 -
至完成换 -
陈作文 总经理助理 男 55 2003-10-19 0 0 0 13.31 否
届为止 -
至完成换 -
王宝林 党委副书记 男 56 2001-12-29 0 0 0 13.61 否
届为止 -
党委委员、 至完成换 -
李金花 女 39 2004-10-13 0 0 0 13.61 否
工会主席 届为止 -
党委委员、 至完成换 -
于增斌 男 48 2004-09-29 0 0 0 13.61 否
人事部经理 届为止 -
至完成换 -
戴 琦 董事会秘书 女 42 2004-03-25 0 0 0 13.61 否
届为止 -
合计 / / / / / / 234.85 / / / /
（二）董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
1、孙熠嵩先生：2000 年 3 月-2000 年 11 月，黑龙江省交通征费稽查局党委书记；
2000 年 11 月-2007 年 12 月，黑龙江省交通征费稽查局党委书记兼任黑龙江省交通公安
局党委书记、政委；2007年12月-报告期末东北高速董事长、法定代表人。
2、陈耀忠先生：2001年8月-2002年5月，东北高速总经理；2002年5月-报告期
末东北高速副董事长、总经理。
3、张文盛先生：1999年7月-报告期末，东北高速副董事长，2005年1月17 日-2007
年12月31日，主持董事会日常工作，行使公司法定代表人职权；1998年10月-2007年
7月，华建交通经济开发中心副总经理；2007年3月-报告期末，中国公路协会管理分会
常务副理事长。
4、张作滨先生：1999 年 7 月-报告期末，东北高速董事、财务负责人；2004 年 10
10
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东北高速 2007 年度报告
月-2005年7月，深圳东大投资发展有限公司董事；2005年7月-报告期末，深圳东大投
资发展有限公司董事长。
5、崔凤臣先生：1994 年 1 月-2002 年 12 月，黑龙江省交通集团办公室主任、副总
裁； 2002 年 12 月至今黑龙江省高速公路公司副总经理；2003 年 4 月-报告期末，东北
高速董事。
6、徐鹏先生：1999 年 7 月-2003 年 8 月，东北高速董事、董事会秘书； 2003 年 8
月-2006年7月，东北高速董事、二十一世纪科技投资有限公司董事长、总裁；2006年7
月－报告期末东北高速董事。
7、梁衷喜先生：2006年9月－2007年12月任东北高速董事。
8、王景贵先生：2000年4月-5月，东北高速副总经理；2000年5月-报告期末东北
高速董事、副总经理；2002年1月-报告期末，长春高速公路有限责任公司董事长。
9、齐军先生：1999年7月-2000年5月，东北高速稽查部经理，2000年5 月-报告
期末，东北高速董事、收费稽查部经理；2001 年 12 月-报告期末任东北高速董事、纪检
书记。
10、张昕先生：1999 年 7 月-2006 年 12 月 21 日，东北高速董事、副总经理；2006
年12月21日-报告期末，东北高速董事，现担任华建交通经济开发中心国有资本金托管
部经理。
11、李华杰先生：2001年-2002年12月，利安达信隆会计师事务所有限责任公司黑
龙江分公司副所长；2002 年 12 月-报告期末，北京永拓会计师事务所有限责任公司副主
任会计师；2002年5月-报告期末，东北高速独立董事。
12、王兆君先生：1982年-2007年1月，东北林业大学教授、院长；2007年1月-
报告期末，青岛科技大学教授、中心主任；2003年5月-报告期末，东北高速独立董事。
13、宋冬林先生：2001年5月-报告期末，吉林大学经济学院副院长；2005年10月
至报告期末长春税务学院常务副院长、院长；2003年5月至 报告期末，东北高速独立董
事。
14、孙权先生：1990年-1995年，白山市中级法院院长； 1995年-2000年，吉林省
白山市政府副市长；2000年-2003年，吉林省政法委员会副书记；2003年5月-报告期末，
北京法准律师事务所律师；2003年5月-报告期末，东北高速独立董事。
15、江海先生：1997 年 10 月-2007 年末，华建交通经济开发中心副总经理；1999
年7月-本报告期末，东北高速监事会主席。
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16、赵宝荣女士：1998年10月-报告期末，黑龙江省高速公路公司财务科科长；1999
年7月-本报告期末，东北高速监事会监事。
17、马光敏女士：1999年7月-报告期末，东北高速黑龙江分公司审计部部长、人事
部部长；2001年5月-本报告期末，东北高速监事会监事。
18、刘超先生：2000年4月-报告期末，吉林高速公路发展股份有限公司副总经理；
2001年5月-报告期末，东北高速监事会监事。
19、付涛先生：1999年12月-2002年3月，东北高速吉林分公司财务部部长；2001
年5月-报告期末，东北高速监事会监事；2002年3月-报告期末，东北高速审计部部长。
20、黎樟林先生：1998年1月-2004年2月，招商局集团企划部；2004年3月—2005
年5月，华建交通经济开发中心证券部职员、副经理；2007年3月-报告期末，招商局集
团企划部；2005年5月-报告期末，东北高速监事会监事。
21、李晓核先生：1999年7月-报告期末，东北高速副总经理。
22、陈作文先生：1999年5月-2001年11月黑龙江省高速公路管理局副局长；2001
年 11 月-2003 年 10 月，东北高速黑龙江分公司经理；2003 年 10 月-报告期末，东北高
速总经理助理、吉林东高科技油脂有限责任公司董事、董事长。
23、王宝林先生：1999 年 8 月-2001 年 12 月东北高速董事会秘书处处长；2001 年
12月-报告期末东北高速党委副书记。
24、李金花女士：2001年9月—2003年3月，黑龙江省高速公路公司哈尔滨管理处
副处长；2003年3月—2004年10月，东北高速工会副主席；2004年10月—报告期末，
东北高速工会主席；2005年6月--报告期末，东北高速工会主席、党委委员。
25、于增斌先生：1999 年 9 月—2004 年 9 月东北高速人事部经理； 2004 年 9 月-
报告期末东北高速党委委员、人事部经理。
26、戴琦女士：1999 年 9 月-2001 年 11 月，东北高速董事会秘书处职员，2001 年
11月-2004年3月，东北高速证券事务代表，2004年3月-报告期末，东北高速董事会秘
书。
（三）在股东单位任职情况：
董、监事姓名 所在股东单位名称 在股东单位所任职务 任期 是否领取
报酬津贴
张文盛 华建交通经济开发中心 副总经理 1998年10月-2007 是
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年 7 月
崔凤臣 黑龙江省高速公路公司 副总经理 2002年12月至今 是
张 昕 华建交通经济开发中心 国有资本金托管部经理 2007年3月至今 是
赵宝荣 黑龙江省高速公路公司 财务科科长 1998年10月至今 是
（四）在其他单位任职情况
董、监事姓名 其他单位名称 所任职务
江苏宁沪高速公路股份有限公司 董事
四川成渝高速公路股份有限公司 副董事长
张文盛
广西五洲交通股份有限公司 副董事长
安徽皖通高速公路股份有限公司 董事
湖北楚天高速股份有限公司 董事
张昕
浙江上三高速公路有限责任公司 董事
李华杰 北京永拓会计师事务所有限责任公司 副主任会计师
青岛科技大学 教授、中心主任
王兆君
东北林业大学 兼职教授
宋冬林 长春税务学院 院长
东北龙华电力公司 公司法律顾问
孙权
吉林森林工业股份有限公司 公司法律顾问
刘超 吉林高速公路发展股份有限公司 副总经理
（五）年度报酬情况
上述董事、监事和其他高级管理人员共 26 人在公司领取报酬，其中 13 名董事、独
立董事和监事仅在公司领取津贴和会议补贴，2007年度共计领取报酬总额234.85万元。
公司董事、监事的报酬、津贴等由董事会、股东大会审议决定，公司高级管理人员
的报酬根据董事会审议通过的《工资管理暂行办法》确定。
公司董事、监事、高级管理人员的报酬确定依据：行业市场水平，企业经营效率、
岗位责任风险等因素。
（六）董事、监事、高管人员变动情况：
姓名 担任的职务 离任原因
梁衷喜 董事 工作原因
经 2007 年12 月 31 日召开的公司 2007 年第二次临时股东大会审议，同意由孙熠嵩
先生接替梁衷喜先生担任公司第二届董事会董事；经2007年12月31日召开的公司第二
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届董事会2007年第八次临时会议审议，选举孙熠嵩先生为公司第二届董事会董事长。
二、公司员工情况
截止2007年12月31日，公司共有在册员工802人，人员构成如下：
1、按专业划分：
管理人员174人 21.70%
财务人员17人 2.12%
收费人员628人 78.30%
2、按学历划分：
研究生学历17人 2.12%
大学本科学历157人 19.58%
大学专科学历310人 38.65%
中专及以下318人 39.65%
3、需要公司承担费用的离退休人员：3人
第六节 公司治理结构
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结
构，建立现代企业制度，规范公司运作。
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和中国证
监会吉林监管局《关于做好上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求并结合公司实
际,2007年切实开展了公司治理自查、评议、整改工作。结合公司治理专项活动的开展，
公司全面编制《重大信息内部报告制度》、《关联交易内部控制制度》、修订并完善了《公
司信息披露管理办法》等规章制度，为公司规范运作、稳定经营、长期持续健康发展提
供了制度保障。
2007年10月吉林证监局、上海证券交易所分别对公司治理情况进行了专项检查，并
出具了《关于对东北高速公路股份有限公司治理状况的监管意见》和《关于ST东北高治
理状况评价意见》，对公司在规范管理、独立运作、内部控制及信息披露等方面的工作给
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予了充分的肯定，并提出了整改建议。公司及时把监管意见转发给董事、监事、高级管
理人员和部门相关人员，并组织认真学习，针对其中提出的问题，结合公司《关于公司
治理专项活动的自查报告和整改计划》及公众评议情况，进行了分析和解决。公司将继
续建立治理长效机制，完善内部控制制度建设，加强执行力度，为公司健康稳定发展夯
实基础。
公司治理方面目前还存在董事会、监事会超期任职的问题。本届董事会、监事会均
为公司第二届，是经2002年7月19 日召开的公司2002年第一次临时股东大会选举产生
的，任期三年，任期至2005年7月18日，后经过公司2005年第一次临时股东大会决定，
延期至2005年10月18日，但至今仍未完成换届工作。公司将力促股东尽快启动换届工
作。
二、公司治理结构
1、股东及股东大会
公司完全按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》
的要求召集、召开股东大会；并按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露
实施细则》等相关规定予以披露。能够平等对待所有股东，保证所有股东对公司重大事
项的知情权和决策权，确保所有股东特别是中小股东，享有平等的地位及充分行使自己
的权力。
公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格实行“五分开”，公司董
事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司控股股东没有超越股东大会或间接干预公
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司正常的决策与经营活动。
2、监事及监事会
公司监事会由6 名监事组成，其中4 名为股东代表监事，2 名为职工代表监事，在人
数和人员构成方面符合法律法规的要求。
公司监事会制定了《监事会议事规则》，规范了监事会的议事程序和内容；公司监事
能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，依法独立行使监督权，以财物监督
为核心，对公司董事、总经理及公司其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，
并列席参加了2007 年度公司召开的所有董事会、股东大会。
3、董事及董事会
公司董事会由13名董事组成，其中4名独立董事，在人数和人员构成方面符合法律
法规的要求。
公司董事会制定了《董事会议事规则》，严格按《公司章程》、《上市公司治理准则》、
《在上市公司建立独立董事指导制度》等相关规定召集、召开董事会；公司董事能够诚
信、勤勉地履行董事的权利、义务和责任，维护公司利益，按要求出席董事会和股东大
会，未亲自出席董事会议的董事均委托其他董事代为表决；公司董事能够积极参加有关
培训，不断学习有关法律法规。公司董事会在审议关联交易时，相关关联董事回避了表
决。
公司独立董事均能按照相关法律法规的要求，忠实履行独立职责，维护公司整体利
益，维护全体股东合法权益，能够按规定发表独立意见。
4、管理层
公司已建立绩效考评制度，将公司的经营业绩与个人的经济利益挂钩，逐步完善对
高级管理人员的绩效评价与考核制度。
公司十分重视信息披露工作和投资者关系管理工作，严格按照相关规定向投资者充
分披露有关信息，并通过不同渠道加强与投资者的沟通与联系，提高公司透明度。公司
订立《投资者关系管理工作制度》，确定投资者关系管理工作的开展方式、工作内容和
范围以及相应的工作程序等。公司坚持透过积极的投资者关系活动，提高公司透明度，
加强双方的沟通，从而加深投资者对公司业务的了解和信任，树立对公司未来发展的信
心，促进市场对公司的认同和拥护，使公司的业务发展潜力和实际价值能在市场中得到
充分反映。由专门部门负责接待股东的来访和咨询，并配备了必要的通讯等设备设施，
确保公司与股东的沟通渠道畅通。公司能够严格按照有关法律法规、《公司章程》、公
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司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露应该披露的一切
信息，做好披露前的保密工作，没有发生泄密现象，并确保所有股东都有平等的机会获
得公司信息。董事会秘书是本公司信息披露的执行者。报告期内，本公司按照上海交易
所上市规则的要求发布5次定期报告和28次临时公告，披露了公司重要信息和重大事项
进展的详细资料。
二、独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年度应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 备注
李华杰 9 8 1 0
王兆君 9 7 2 0
宋冬林 9 5 4 0
孙 权 9 9 0 0
公司 4 名独立董事分别出席或委托其他董事出席了本公司召开的第二届董事会 2007
年度第一次至第八次临时会议及第二届董事会第八次会议共九次董事会，出席了公司股
权分置改革相关股东会议、公司2006 年度股东大会及2007 年第一次临时股东大会和2007
年第二次临时股东大会共四次股东大会，并按规定对公司重大事项发表了独立意见。履
行了诚信与勤勉义务，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议，认真
审议议案，根据其专业知识对公司运营做出了独立、客观、公正的判断，提出了专业意
见。
三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司无绝对控股股东，三家发起人股东持股比例分别为26.905%、22.288%、17.919 % ，
由于股权相对分散，能够充分发挥制衡作用，所以公司与大股东在业务、人员、机构及
财产等各方面做到了彻底的分开。
（一）业务方面
公司的主营业务均独立于控股股东；公司所需的材料设备采购及公司客户群均不依
赖于控股股东。
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（二）人员方面
公司具有独立的劳动、人事、工资管理部门及相应的管理制度，生产经营和行政管
理完全独立，不存在两块牌子、一班人员，及混合经营、合署办公的情况；公司总经理、
副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作，并在公司领取
薪酬，不在控股股东单位兼任任何职务；
（三）资产方面
公司资产独立完整、权属清楚，拥有独立的运营系统，保证了公司业务的正常开展。
未发生控股股东挪用上市公司资金问题，也不存在为控股股东及其关联企业提供担保事
项。
（四）机构方面
公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，设置了独立的经营机构，不存
在控股股东干预本公司机构设置和公司生产经营活动的情况。
（五）财务方面
公司设立了独立的财务会计部门和审计部门，建立了独立的会计核算体系和系统的
财务管理制度。拥有独立的银行帐户，独立纳税，独立做出财务决策，不存在控股股东
干预资金使用的情况。
四、高级管理人员的考评及激励情况
公司对高级管理人员的考评每年度进行一次，依据年初下达的年度经营计划以其分
管的各项经济技术指标完成情况和主要工作阶段完成情况为依据，并根据考评结果给予
奖励或惩罚。
五、公司内部控制制度的建立健全情况
公司道路资产、运营管理覆盖地域广阔，从业人员众多，涉及收费、养护等多个业
务环节，且存在大量日常现金往来，因此，公司针对业务经营管理过程中存在的各类风
险，不断完善各项内部管理制度，保证了公司道路资产运营有序、管理高效、财务稳健，
为公司提供稳定的现金流，在严格控制风险的前提下为股东持续创造财富。
通过不断完善和优化，目前公司风险控制、管理制度从专业上可以划分为办公、财
务、人事、投资开发、收费、养护、信息披露等多个方面。同时，公司根据运营管理实
际，在管理制度的制定、修缮、作废方面严格按照ISO9000 质量认证体系的流程和方法，
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建立长效机制，加强执行力度，为公司健康稳定发展夯实基础。
第七节 股东大会情况简介
一、报告期内，公司共召开四次股东大会，具体情况如下：
（一）公司2007 年第一次临时股东大会
2006 年 12月 27 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《东北高速公
路股份有限公司第二届董事会 2006 年第六次临时会议决议暨召开公司 2007 年第一次临
时股东大会的通知公告》。
公司 2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 1 月 11 日 9:00-11:30 在长春市经济技
术开发区浦东路 3499 号公司五楼会议室以现场方式召开，该次股东大会决议已于 2007
年1月12 日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。
（二）公司股权分置改革相关股东会议
2007 年 1月 8 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开股权
分置改革相关股东会议的通知》。
公司股权分置改革相关股东会议于 2007 年 1 月 29 日在长春市经济开发区浦东路
3499 号公司五楼会议室召开，会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的
方式，该次股东大会决议已于 2007 年 1 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》上公
告。
（三）2006 年年度股东大会
2007年4月25日，本公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《第二届董事
会第八次会议决议暨召开2006年度股东大会的通知公告》,2007年5月12日在《中国证
券报》、《上海证券报》上刊登了《关于增加2006年度股东大会提案的公告》。
公司2006年度股东大会于2007年5月23日 10:30-12:00在长春市经济开发区浦东
路3499号公司五楼会议室以现场方式召开，该次股东大会决议已于2007年5月24日在
《中国证券报》、《上海证券报》上公告。
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（四）2007年第二次临时股东大会
2007 年 12 月 15日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《东北高速公
路股份有限公司第二届董事会 2007 年第七次临时会议决议暨召开公司 2007 年第二次临
时股东大会的通知公告》，2007年12月21日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了
《东北高速董事会关于向2007年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》。
公司2007年第二次临时股东大会于2007年12月31日12：40-13:30在长春市经济
技术开发区浦东路3499号公司五楼会议室以现场方式召开，该次股东大会决议已于2008
年1月4 日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。
二、选举更换董事、监事情况
经 2007 年 12 月 31 日召开的公司 2007 年第二次临时股东大会审议，同意由孙熠嵩
先生接替梁衷喜先生担任公司第二届董事会董事；经2007年12月31日召开的公司第二
届董事会2007年第八次临时会议审议，选举孙熠嵩先生为公司第二届董事会董事长。
报告期内未发生监事变动情况。
第八节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
(一)、管理层讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况：
公司在上年取得较好经营业绩的基础上，继续大力抓好主营业务，加大对非主营投
资项目的清理力度，公司各项工作取得较好成效，主营业务收入继续增长，各项主要经
营指标均达到较好水平。
（1）继续狠抓主业，促进主营业务收入增长；加强对投资项目的管理，减少投资损
失
通过实践，公司上下对“大力清理整顿非主营投资项目、集中力量抓好主业”的经
营策略形成了共识，报告期内公司继续下大力气抓好通行费收费工作，明确了奖罚责任，
增加了对通行车辆严格按规定车型缴费等的管理力度，报告期内实现了通行费收入的平
稳增长。
（2）加大养护和专项工程投入，为增收创造良好条件
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公司以保通、保畅为目标，根据实际需要加大对长平、哈大、长春绕城等几条主要
收费公路的养护维修投入，夯实增加通行费收入的基础，同时加强管理，提高服务质量，
保证路况基本完好、安全畅通，为公司通行费收入快速增长提供了基本保障。
（3）本年内，公司针对以前工作中存在的主要问题，进行了一次全面的自查自纠，
对存在的问题及时认真地进行了整改。
(4)加强内控制度和流程的建设，完善基础管理制度。
本年内按照财政部《企业会计准则》的要求修改了财务管理条例，严格了各项审批流
程，强化了营运管理控制体系。
（5）公司继续加强对员工的业务培训，开展争先创优、争当收费能手、业务技能培
训等活动，培养并树立了一批先进典型，提高了队伍的战斗力和凝聚力。
2、公司主营业务及经营情况
2007 年度公司主要经营范围：公路开发、建设管理、养护、经营；普通机械、办公
设备、汽车配件、建筑材料；经济信息咨询；普通货运；仓储服务、物流服务；大豆深
加工。
报告期内公司实现营业收入 775,122,829.40 元，比去年同期增长了 7.58%。实现营
业利润374,771,012.94元，比去年同期增加了56.96%。实现净利润241,103,865.76元，
比去年同期增长了99.74%，其中归属于母公司所有者的净利润为234,831,912.63元，比
去年同期增长了98.49%。
(1)主营业务分行业、分产品情况表 单位：元
分行业 营业收入 营业成本 营业利润 营业收入 营业成本 营业利润率比上
率（%） 比上年增 比上年增 年增减（%）
减（%） 减（%）
公路建设开发 726,971,336.12 298,266,393.64 58.97 5.78 2.40 增加1.35个百分点
管理
生产行业（KR 32,280,616.05 26,076,863.07 19.22 10.61 4.97 增加13.19个百分点
系列管材）
（2）主营业务地区分布情况 单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
东北地区 744,752,446.42 5.72
华北地区 8,940,719.97 57.89
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华东地区 5,558,785.78 57.10
合计 759,251,952.17 6.38
（3）公司资产构成情况
资产负债 2007年12月31日 2006年12月31日 同比增减百分比
表类项目 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重
货币资金 763,150,291.43 15.64% 974,768,173.19 18.36% -21.71%
交易性金 22,287,380.00 0.46% 641,920.00 0.01% 3,371.99%
融资产
应收帐款 45,928,379.62 0.94% 27,383,703.35 0.52% 67.72%
存货 13,050,966.43 0.27% 21,751,800.27 0.41% -40.00%
其他非流 1,330,825.00 0.03
动资产
短期借款 6,500,000.00 0.13% 27,000,000.00 0.51% -75.93%
A、货币资金期末余额较期初减少 21.71%，主要是由于根据2006 年年度股东大会决
议审议通过的提前偿还公司股东借款的议案，公司本期偿还黑龙江省高速公路公司借款
22,750 万元及吉林省高速公路集团有限公司借款22,250 万元所致。
B、交易性金融资产期末余额较期初增加 3,371.99%，主要是公司之子公司深圳市东
大投资发展有限公司本期增加股票投资所致。
C、公司应收账款期末金额较期初增加 67.72%，主要是由于公司之子公司长春高速
公路有限责任公司本年沥青销售的应收款增加所致。
D、存货期末余额较期初减少 40.00%，主要是由于公司之子公司大连东高新型管材
有限公司哈尔滨分公司原材料减少 14,997,990.41 元所致。
E、本期新增抵债资产为子公司大连东高新型管材有限公司之子公司扬州东高新型管
材有限公司以应收的工程款1,330,825.00元取得的4套抵债期房。
F、短期借款-保证借款本期减少 75.93%，系子公司大连东高新型管材有限公司到期
偿还银行借款所致。
主要财务数据变化
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利润表类项目 2007年12月31日 2006年12月31日 同比增减百分比
财务费用 -4,119,594.44 50,822,833.60 -108.11%
投资收益 65,652,475.73 6,218,141.01 955.82%
营业外收入 22,313,074.38 96,375.00 23,052.35%
A、财务费用本期较上年同期减少 108.11%，主要是根据公司 2006 年年度股东大会
决议，黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路集团有限公司免除代垫款项的利息所致。
B、投资收益本年较上年增加 955.82%，主要是由于本期转让黑龙江省哈松公路大桥
有限责任公司的投资产生的转让收益 58,393,692.36 元所致。
C、营业外收入本期较上期增加22,216,699.38 元，主要是由于：
a 、2007 年 3 月28 日公司收到黑龙江省高速公路公司欠付的2004 年度东绥项目回报
2000 万元。
b、 2007年因修建珲春至乌兰浩特段高速公路，降低了长春绕城高速公路的通行能力，
公司之子公司长春高速公路有限责任公司收到175万元的补偿款。
（4）公司现金流量情况分析
现金流量表类项目 2007年12月31日 2006年12月31日
经营活动产生的现金流量净额 313,819,456.33 325,956,042.53
投资活动产生的现金流量净额 -21,652,646.59 270,034,610.51
筹资活动产生的现金流量净额 -503,784,691.50 -104,086,351.75
A、报告期内，公司经营活动产生的现金流入量为 857,554,471.11 元，主要是公司收
取的通行费收入；现金流出量为543,735,014.78元，主要是正常的生产经营活动及上缴
税金支出；投资活动产生的现金流入量为110,425,310.14元，主要是公司子公司卖出股
票及其投资收益；现金流出量为132,077,956.73元，主要是公司子公司深圳东大投资发
展有限公司短期投资支出；筹资活动产生的现金流入量为8,340,000.00元，主要为公司
之子公司大连东高新型管材有限公司借款；现金流出量为512,124,691.50元，主要是公
司偿还股东借款4.5亿元及子公司大连东高新型管材有限公司偿还借款及支付利息支出。
B、与上年同期相比，投资活动产生的现金流量净额减少了 291,687,257.10 元，主
要是因为上年公司收到转让黑龙江哈松公路大桥有限责任公司股权转让款17,580万元及
转让包头市南绕城公路有限公司的股权转让款8,389万元所致；
C、与上年同期相比，筹资活动产生的现金流量净额减少了 399,698,339.75 元，主要
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是公司偿还股东借款 4.5 亿元及子公司大连东高新型管材有限公司偿还借款及支付利息
支出；
D、报告期内，公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润相比不存在重大差异。
（5）主要供应商、客户情况
公司的主营是投资、开发、建设和经营管理收费公路,主要为通行于本公司所经营
的哈大高速公路、长平高速公路、长春绕城高速公路上的各类车辆提供服务，因此，供
应商和客户均为车主。
3、主要控股公司及参股公司经营情况及业绩：
（1）长春高速公路有限责任公司，为我公司控股子公司，该公司注册资本 20,000
万元，我公司拥有该公司 63.8%股份，该公司主营高速公路收费，本年度实现收入 9,464
万元，实现利润2,213万元，权益法核算本公司收益1,412万元；
（2）深圳市东大投资发展有限责任公司，为我公司控股子公司，我公司投资 ,0005
万元，占被投资单位注册资本的 98.04%，该公司主营投资兴办实业、国内商业、物资供
销业、专控、专卖商品、经济信息咨询，本年度实现利润 1,149万元，权益法核算本公司
收益1,126万元；
（3）吉林东高科技油脂有限公司，为我公司控股子公司，我公司投资 4,750 万元，
占被投资单位注册资本的95%，该公司主营大豆植物油加工、大豆、豆油、豆粕购销及储
运，本年度实现净利润-1,836万元；
（4）大连东高新型管材有限公司，我公司投资7,400万元，占被投资单位注册资本
的 92.5%，该公司主营聚乙烯 KR 系列管的生产，本年度实现净利润-1,930 万元,权益法
核算本公司收益-1,785万元；
（5）黑龙江东绥高速公路有限责任公司，本公司投资 62,429 万元，占被投资单位
注册资本的45.14%，该公司主营高速公路收费。
截至本报告期末，公司未取得投资收益。
4、对公司未来发展的展望
（1）行业的发展趋势
公司主营为投资、开发、建设和经营管理收费公路，本行业是一个以投资大、周期
长、低而稳定的回报率为特征的行业。由于我国城镇化水平的不断提高，物资及人口的
流动性不断增大，经济建设的不断发展，在国家振兴东北老工业基地的政策驱动下，本
行业将呈现快速增长的趋势。
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公司未来的主营业绩没有大幅下降的风险。
未来的市场化改革及物流规模的不断扩大，将给公司带来稳定的收益。在国民经济
增长速度稳定的趋势下，本行业由于业绩增长比较稳定，现金流充沛，从而能够很好回
避经济周期风险。另外市场化改革与行业整合等因素，也使本行业具有一定的成长性。
（2）公司面临的市场竞争格局
公司所处的行业属于公用基础设施的建设及管理，具有较强的区域垄断性，因此公司
目前的发展变化和竞争状况尚不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
(3)未来公司发展机遇和挑战，发展战略以及各项产品的发展规划等：
公司未来发展继续以经营收费公路为主业，并不断发展壮大。
随着国民经济的持续发展，以及国家发展东北老工业基地利好政策的实施，区域间
经济交流将不断扩大，道路流量将持续增长，这必将给公司带来稳定的收入及充沛的现
金流量。
公司面临的挑战是继续清理整顿投资项目，不断改善公司资产质量，努力提高经济
效益。
(4)新年度工作计划
2008年公司经营管理工作，要继续坚持以主业经营为核心，全力抓好公路收费业务，
同时继续加大力度清理整顿投资项目，并以利润最大化为目标，积极寻求新的利润增长
点，力争给股东以最佳的投资回报。
2008年公司经营的总体目标是：主营业务收入达到82,693万元，主营业务成本计划
为52,455万元。为实现这一目标，主要做好以下几项工作：
A、以主业为核心，谋求公司稳定发展。
公路收费是公司主要的、稳定的收入和效益来源，全力以赴抓好主业的经营管理，
是公司2008年经营的首要任务。继续加大公路养护和专项工程投入，加强管理，努力做
到路况好、质量高、成本低，为增加通行费收入、提高公司效益创造良好的条件。
B、继续抓紧推进投资项目的清理整顿工作
公司投资项目的清理整顿工作已经取得了较大成效，但还有很多工作要做，需要区
别不同情况抓紧分类推进。
C、积极处置案件诉讼，维护公司合法权益
2005年以来公司涉及的诉讼案件金额巨大，目前已取得了一定的进展。2008年公司
将继续积极配合司法机关提供有力证据和线索，争取案件的胜诉和执行到位，尽最大努
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力为公司避免损失，维护股东的合法权益。
D、继续建立完善科学的、符合时代发展要求的现代企业法人治理结构及管理机制。
深入开展法律法规的学习活动，贯彻落实有关要求，严格按照《公司法》、《证券法》及
其他各项相关法律法规的规定，合法规范运作，提高公司的规范运作水平。
E、加强队伍建设和精神文明建设，建立健全激励与约束机制。继续在职工队伍中开
展创先争优竞赛、业务技能培训、文体比赛等活动，调动和发挥员工的奋发上进精神。
公司的经营管理人员要在队伍建设和精神文明建设中发挥表率作用，廉洁自律，一心为
公，自觉接受党组织和群众的监督，团结群众，凝聚队伍。
(5)公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况
为了完成 2008 年的经营计划和工作目标，公司预计 2008 年的资金需求约为 7 亿元
人民币。资金来源渠道主要是利用自有资金。
(6)对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已（或
拟）采取的对策和措施
公司在对未来的发展进行展望及拟定公司新年度的经营计划时，依据的假设条件为：
本公司所遵循的现行法律、法规以及国家有关行业政策将不会有重大改变；国民经济平
稳发展的大环境不会有大改变；本公司所在行业之市场环境不会有重大改变；不会发生
对本公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财产重大损失的任何不可抗力事件和
任何不可预见的因素等。
公司未来面临的主要风险因素有：
（1）产业政策风险
随着经济的发展，人民的生产和生活与交通运输的联系越来越紧密，国家可能调整
高速公路的收费标准及经营期限。本公司将面临经营方面的风险。
（2）市场或业务经营风险
目前，公司的生产经营在一定时期内存在着过度依赖单一市场的风险，公司的业务
受到地域的限制，跨地区开拓市场存在一定的难度，有可能减慢公司发展的速度。
（3）涉及的诉讼案件方面的风险
公司涉及的几起诉讼案件金额巨大，目前都在审理及执行过程中，尚存在一定的不
确定性，本公司可能面临一定的风险。
为降低上述风险，公司将充分利用资产优良、收益稳定，现金流充足等优势进一步
拓展公司的经营业务，加强管理，不断提高服务水平，继续保持青年文明号、先进集体
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等各种荣誉称号，并争取有新的创新和提高。同时继续聘请得力的律师代理诉讼案件，
争取最大限度的挽回损失，维护公司及股东的权益。
二、公司投资情况
1、报告期内募集资金使用情况
本报告期内，公司无新增募集资金，公司首次上市募集的资金已于 2001 年度完成投
资并在 2001 年度报告中详细披露（于 2002 年 4 月 2 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》）。2007年度的使用情况如下：
(1)公司于 2001 年 12 月投资 62,429 万元发起设立的黑龙江东绥高速公路有限责任公司
（与黑龙江省高速公路公司合资组建，共同兴建、开发、经营哈尚高速公路），我公司占该公司
注册资本的45.14%。截至本报告期末，公司未取得投资收益。
(2)公司于2001年12月投资53,853万元发起设立的长春高速公路有限责任公司（与长
春市高等级公路建设开发有限责任公司共同组建“长春高速公路有限责任公司”，投资建设和经
营管理长春绕城高速公路项目），我公司拥有该公司63.8%股权。2007 年度实现收入9,464 万
元，实现利润2,213万元，权益法核算本公司收益1,412万元；
2、报告期内非募集资金使用情况：
本报告期内，公司无新增非募集资金投资项目。
(三)、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
1、报告期会计政策变更
根据财政部2006年2月15日公布的《企业会计准则》及2007年11月16日颁布的财会
[2007]14号“关于印发《企业会计准则解释第1号》的通知”、2008年1月21日颁布的“企
业会计准则实施问题专家解释3号”文件的规定，本公司自2007年1月1日起所得税采用资
产负债表债务法进行核算，同时对子公司长期股权投资的核算方法由权益法改为成本法，
并视同对子公司自最初即采用成本法核算，对原摊销的股权投资差额、按照权益法确认
的损益调整及股权投资准备等财务报表相关项目进行了追溯调整，不切实可行的，不予
追溯调整。具体影响金额见汇总表。
2、会计估计变更
1)根据公司第二届董事会第八次会议决议，本公司自 2007 年 1 月 1 日起坏账准备的
计提比例有所改变，具体变化如下
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年限 变更前坏账比例 变更后变化比例
1 年以内 0% 0%
1-2 年 5% 5%
2-3 年 10% 10%
3-4 年 20% 20%
4-5 年 20% 40%
5 年以上 20% 100%
上述会计估计变更使本期净利润减少15,860,516.78元。
2）根据公司第二届董事会第八次会议决议，本公司自2007年1月1日起固定资产认定
标准由原2,000元变为4,000元，上述会计估计变更使本期净利润减少25,365.41元。
3、会计差错更正
1）按照2008年2月收到的长春市国家税务局长国税决字【2007】第05号税务处理决定
书，公司补缴以前年度企业所得税31,044,913.79元，此事项使2006年期初留存收益减少
7,284,508.47元，2006年度净利润减少9,183,452.34元，递延所得税资产增加14,576,952.98
元，应缴税费增加31,044,913.79元。
2）公司将2006年度获得股东单位捐赠利息5,184万元计入资本公积相应增加应缴所得
税费用17,107,200.00元计入“所得税”项目，本期予以调整。此事项使2006年度净利润增加
17,107,200.00元，资本公积减少17,107,200.00元。
会计政策变更及差错更正调整汇总表
调整项目 2006 年初影响数 2006 年当期影响数 2007 年初影响数
1、会计政策变更 -
递延所得税资产 5,066,346.35
4,946,107.73 10,012,454.08
股权投资差额摊销转回 638,835.62
1,400,526.36 2,039,361.98
大股东承担超额亏损 -30,144,327.16 -772,173.97 -30,916,501.13
影响金额小计 -23,797,693.07 4,933,008.00 -18,864,685.07
2、会计差错更正
补计以前年度所得税 -7,284,508.47 -9,183,452.34 -16,467,960.81
股东赠送利息所得税调整 17,107,200.00 17,107,200.00
影响金额小计 -7,284,508.47 7,923,747.66 639,239.19
影响金额合计 -31,082,201.54 12,856,755.66 -18,225,445.88
四、主要会计政策选择的说明及重要会计估计的解释
本公司自2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于2006 年2 月 15 日颁布的《企业会计
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准则》。根据中国证券监督管理委员会于2007 年2 月 15 日发布的证监会计字[2007]10 号
《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会
计信息的编制和披露》的有关规定，本公司按照证监发［2006］136 号文《关于做好与新
会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》规定的原则，确定2007 年 1 月 1 日的资产
负债表期初数，并以此为基础，根据《企业会计准则第38 号――首次执行企业会计准则》
第五条至第十九条和《企业会计准则解释第 1 号》，按照追溯调整的原则，编制可比期间
利润表和资产负债表。
五、董事会对会计所出具的非标意见的说明
1、关于银行存款问题
2002 年 10 月、2004 年 3 月，我公司分别依法在中行哈尔滨河松街支行开立两个一
般银行账户。截止2004年12月30日，我公司在中行哈尔滨河松街支行的两个账户中存
款29,390万元人民。2005年1月4日，我公司人员到该行取款时发现，帐上仅余7万余
元，该行不能说明其余款项的去向。我公司在多次索要未果的情况下，于 2005年1月向
吉林省高级人民法院提起诉讼，要求中行哈尔滨河松街支行支付存款及利息，诉讼费由
中行哈尔滨河松街支行承担。（详见公司2005年1月14 日的临时公告）
此案根据最高人民法院的裁定已由北京市高级人民法院管辖，2006年2月23日和3
月 7 日，北京市高级人民法院对原被告双方进行了两次质证。2 月 23 日，我方将所有原
始凭证、对账单、询证函等多项证据提交给法庭。
2008年3月17 日北京市高级人民法院做出判决，由中国银行股份有限公司哈尔滨河
松街支行在判决生效之日起10日内给付东北高速(公司本部)293,973,165.51元，中国银
行哈尔滨河松街支行不服上述判决，于2008年3月28 日提起上诉，请求法院发回重审。
以上事项公司均及时履行了披露义务。（详见 2005 年 1 月 15 日、1 月 18日、2008
年3月19 日的《中国证券报》、《上海证券报》）
由于中国银行哈尔滨河松街支行一直以该等款项涉案为由拒绝提供银行询证函，导
致会计师事务所无法实施正常的审计程序,无法判断该事项对我公司财务状况和经营成
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果的影响，因此为我公司出具了有保留意见的审计报告。
2、关于东绥公司投资收益等问题
经公司首届董事会 2000 年第四次临时会议、首届董事会 2001 年第一次临时会议审
议，并经公司 2001 年度第一次临时股东大会审议通过并公告，公司投资 62,429 万元与
公司大股东黑龙江省高速公路公司共同组建了黑龙江东绥高速公路有限责任公司（下称
“东绥公司”），共同兴建、开发、经营绥满公路哈尔滨至尚志高速公路（下称“哈尚公路”）。
东绥公司首次注册成立于2001年6月25日，注册资本为138,294.92万元，我公司
占注册资本的45.14%。公司成立后，我公司即将应投入的资金缴付到东绥公司。
经公司第二届董事会2003年第七次临时会议审议，公司以5,000万元收购东绥公司
3.62%的股权，并在与黑龙江省高速公路公司签订了《股权转让协议》后支付了收购股权
款。目前我公司应持有东绥公司48.76%的股份（已履行对外披露义务），但至今东绥公司
也未按相关规定办理股权转让手续及工商变更手续。
绥满公路哈尔滨-尚志段的高速公路于 2004 年 10 月已建成通车，东绥公司
应该进入经营期。但东绥公司并未按照《中华人民共和国公司法》的规定建立
规范的法人治理结构，亦未按照《企业会计制度》的规定进行会计核算，导致
2005 年度、2006 年度、2007 年度收益无法确定。会计师事务所也因无法确认投资收
益而对《东北高速2007年度报告》出具了有保留意见的审计报告。
为保障所有投资者的合法权益，在多次协调沟通均没有结果的情况下，公司采取法
律行动维护自身的合法权益。2006年4月15 日，公司向吉林省高级人民法院提起诉讼。
2006年4月21 日，吉林省高级人民法院受理了我公司的诉讼。
2006年12月31日，吉林省高级人民法院做出（2006）吉民二初字第16号民事调解
书，双方达成如下协议：
（1） 黑龙江省高速公路公司同意按照黑政函[2003]4 号文件以政府补贴的形式给
予东北高速公路股份有限公司2004年度东绥项目回报5000万元，尚欠2000万元；
（2） 黑龙江省高速公路公司自调解书签收之日起至2007年2月28日之前一次性
付给东北高速公路股份有限公司补贴款2000万元；
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（3） 黑龙江省高速公路公司和东北高速公路股份有限公司按照黑龙江东绥高速
公路有限公司2005年度实际经营情况计算投资收益；
（4） 黑龙江省高速公路公司自调解书签收之日起三个月内办理完毕东北高速公
路股份有限公司受让其持有的黑龙江东绥高速公路有限公司3.62%股权的更名过户事宜；
（5） 黑龙江东绥高速公路有限公司必须按《中华人民共和国公司法》有关规定完
善法人治理结构。
2007年3月28日，公司已收到黑龙江省高速公路公司欠付的2004年度东绥项目回
报2000万元；但截至本报告签发日，公司受让黑龙江省高速公路公司持有的黑龙江东绥
高速公路有限公司3.62%股权更名过户手续尚未办理；东绥公司仍未按照《中华人民共和
国公司法》的规定建立规范的法人治理结构，亦未按照《企业会计制度》的规定进行会
计核算。导致2005年度、2006、2007年度收益无法确定。
2008年度，公司将着力解决公司2005、2006、2007年度在东绥公司投资收益问题，
催促办理公司受让的东绥公司3.62%股权更名过户手续；及早建立健全东绥公司作为有限
责任公司的经营管理机构、核算体系，建立相应的规章制度，使其依法规范运作，以保
障全体股东的合法权益。
六、董事会日常工作
报告期内，公司共召开了 9 次董事会，其中临时董事会 8 次，正式董事会 1 次。具
体情况如下：
1、董事会会议情况及决议内容
（1）2007年4月23日，公司召开了第二届董事会第八次会议，会议决议刊登在2007
年4月25 日的《中国证券报》、《上海证券报》上；
（2）2007 年 6 月 14 日，公司以通讯方式召开了第二届董事会 2007 年第一次临时会
议，会议以记名投票表决的方式形成如下决议：根据三大股东提出的书面意见和建议，
参照吉林监管局及上交所的监管意见，责成经营班子对被股东大会否决的公司《2006 年
年度报告及其摘要》、《2006年度财务决算报告》、《2007年度财务预算报告》等三项议案
进行相关修改，并与股东沟通后制定新议案，于 2006 年 6 月 20 日前提交董事会及股东
大会审议；
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（3）2007 年 6 月 21 日，公司召开了第二届董事会 2007 年第二次临时会议，会议没
有形成决议；
（4）2007 年 8 月 17 日，公司召开了第二届董事会 2007 年第三次临时会议，会议决
议刊登在2007年8月22 日的《中国证券报》、《上海证券报》上；
（5）2007 年 8 月 28 日，公司召开了第二届董事会 2007 年第四次临时会议，会议审
议通过了《公司2007年半年度报告及其摘要》；
（6）2007年10月27日，公司召开了第二届董事会2007年第五次临时会议，会议决
议刊登在2007年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》上；
（7）2007 年 11 月8日，公司以通讯方式召开了第二届董事会 2007 年第六次临时会
议，会议决议刊登在2007年11月10日的《中国证券报》、《上海证券报》上；
（8）2007年12月12日，公司召开了第二届董事会2007年第七次临时会议，会议决
议刊登在2007年12月15日的《中国证券报》、《上海证券报》上；
（9）2007年12月31日，公司召开了第二届董事会2007年第八次临时会议，会议决
议刊登在2008年1月3 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会有效执行了股东大会的各项决议。
3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告
根据中国证监会《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》及有关规
定，在2007年年报编制、审计过程中，审计委员会充分发挥了监督职能，加强财务信息
沟通，加强对年度审计工作的督导，严格按照有关规定履行职责，保障了公司2007年度
审计工作顺利开展，维护了审计工作的独立性。审计委员会在会计师进场审计前召开专
题会议，审阅了公司 2007 年度未经审计的财务报表，就 2007 年度审计工作目的、审计
范围、审计风险评估、重点审计领域和策略等问题与公司财务总监和审计机构进行了充
分沟通，并讨论确定了公司2007年度审计计划，形成决议并提交董事会。
4、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告
本年度，公司董事会薪酬与考核委员会未发生新决策事项。
六、利润分配或资本公积金转增预案
经中准会计师事务所审计，公司 2007 年度实现净利润 234,831,912.63 元，根据第
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二届董事会2008年第九次临时会议审议通过，作出如下分配预案：提取法定盈余公积金
10%，计 22,034,031.99 元,余 212,797,880.64 元，加年初未分配利润 429,423,194.46
元，减拟分配的 2006 度现金股利 75,218,391.02 元，合计未分配利润 567,002,684.08
元，结转下年度。本年度不分配不转增。
此项利润分配预案经公司股东大会审议批准后实施。
本年度公司实现了盈利但未实施利润分配，主要是因为公司计划在2008 年度对哈大
高速公路进行大修，改善公司资产质量，为公司后续发展奠定基础，由于大修对资金需
求量大，因此本年度不实施利润分配。
第九节 监事会工作报告
监事会在本报告期--2007年度的工作中，按照《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等和东北高速公路股份有限公司《章程》、
《监事会工作条例》所赋予的各项职责，认真履行监督职能，促进了公司依法运作和经
营活动的正常进行。
在本报告期内，监事会共召开五次会议，分别为：
一、2007 年4月23 日在公司五楼会议室召开的第二届监事会第八次会议。会议形成
如下决议：
1、审议并通过公司2006年度报告及摘要；
2、审议并通过公司2007年第一季度报告；
3、审议并通过经审计的公司2006年度财务决算报告；
4、审议并通过公司2006年度利润分配预案；
5、审议并通过公司2006年度监事会工作报告；
6、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。
对于会计师事务所出具的保留意见的审计报告，监事会意见如下：
监事会原则上同意董事会对中准会计师事务所对公司2006年度财务报表出具保留
意见审计报告有关事项的说明，认为中准会计师事务所出具的审计报告符合《中国注册
会计师独立审计准则》的有关规定。
此外，监事会还认为：
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关于银行存款问题(详见公司2006年年度报告第十一节中准审字[2007]第2078号
报告之三.1)，公司应继续履行必要的程序，采取相应的法律措施，力保上述资金的安全、
完整,维护股东的合法权益；关于东绥公司收益无法确定等相关问题(详见公司2006年年
度报告第十一节中准审字[2007]第2078号报告之三.2)，公司应继续予以充分重视，并
采取有效措施，敦促有关方面及早解决问题。
公司应根据上述两方面事项的处理结果，调整公司相关会计资料及财务报表，正确
反映公司财务状况、经营成果及现金流量，并及时公告。
二、2007年6月21日在公司五楼会议室召开的第二届监事会2007年第一次临时会议。
会议审议了《2006年年度财务决算报告》、《2006年年度报告及其摘要》、《2007年度财务
预算》《关于调整公司2004年年度报告的议案》四项议案。会议没有形成决议。
三、2007年8月28日10：30 在公司五楼会议室召开的第二届监事会2007年第二次
临时会议。会议审议通过了基于尚未被股东大会最终审议通过的《公司2006年年度财务
报告》相关资料的《公司2007年半年度报告及摘要》。此外，因至会议召开为止，《公司
2006 年年度财务报告》仍尚未得到股东大会的最终审议通过，监事会认为公司还应进一
步同股东单位等有关方面进行积极沟通，按照国家有关法律法规及公司章程的要求，尽
快贯彻落实股东大会相关决议的精神，以保障公司的合法利益，维护股东权益，并及时
公告。
四、2007年10月27日在长春中日友好会馆长春会厅召开的第二届监事会2007年
第三次临时会议。会议审议通过了《公司2007年第三季度报告》。
五、2007 年 12 月 12日在公司五楼会议室召开的第二届监事会 2007 年第四次临时
会议。会议形成如下决议：
1、按照股东意见修改公司《2006年度财务决算报告》；
2、按照股东意见修改公司《2006年年度报告》；
3、按照股东意见修改公司《2007年财务预算报告》；
4、按照修改后《2006年度财务决算报告》拟定的公司《2006年度利润分配方案》。
并且，监事会对本报告期内公司下列事项发表独立意见：
一、公司依法运作情况
在本报告期内，监事会列席了公司召开的第二届董事会第八次会议、2007年第一次
至第八次临时会议，对会议的议程、表决方式和表决结果进行了严密的监督，认为公司
上述决策程序合法。
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此外，监事会还对公司董事和经理执行公司职务时合乎法律、法规、公司章程和公
司利益的情况进行了监督，并列席了公司股权分置改革相关股东大会、2006年度股东大
会、2007年第一次临时股东大会及2007年第二次临时股东大会。
二、检查公司财务情况
在本报告期内，监事会审议了公司2006年度报告及报告摘要、公司2007半年度报
告，同意公司聘用的中准建元会计师事务所为公司2006年度财务报告出具的保留意见审
计报告，认为财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
三、公司最近一次募集资金情况
1、报告期内募集资金使用情况
本报告期内，公司无新增募集资金，公司首次上市募集的资金已于 2001 年度完成投
资并在 2001 年度报告中详细披露（于 2002 年 4 月 2 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》）。2007年度的使用情况如下：
(1)、公司于2001年12月投资62,429万元发起设立的黑龙江东绥高速公路有限责任公司
（与黑龙江省高速公路公司合资组建，共同兴建、开发、经营哈尚高速公路），我公司占该公司
注册资本的45.14%。截至本报告期末，公司未取得投资收益。
(2)、公司于2001年12月投资53,853万元发起设立的长春高速公路有限责任公司（与
长春市高等级公路建设开发有限责任公司共同组建“长春高速公路有限责任公司”，投资建设和
经营管理长春绕城高速公路项目），我公司拥有该公司 63.8%股权。2007 年度实现收入 9,464
万元，实现利润2,213万元，权益法核算本公司收益1,412万元；
2、报告期内非募集资金使用情况：
本报告期内，公司无新增非募集资金投资项目。
四、公司收购、出售资产情况
1、报告期内，公司无收购资产、吸收合并等事项。
2、具体出售资产情况如下：
根据 2006 年 12 月 22 日公司第二届董事会 2006 年第六次临时会议决议，公司将
所持有的黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司 51%的股权转让给黑龙江省高速公路公
司，2006年 12月29日已收到该股权转让款175,800,000.00元。2007年1月11日公
司2007年第一次临时股东大会通过了《关于转让我公司持有的黑龙江省哈松公路大桥
有限责任公司 51%股权的议案》。资产处置收益 58,393,692.36 元，占公司本期利润总
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额的比例为15.08%，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
监事会认为上述出售资产事项交易价格合理，未发现存在内幕交易或损害部分股东
权益、造成公司资产流失的情况。
五、关联交易情况
截至2007年12月31日，东北高速控股股东黑龙江省高速公路公司经营性资金占用
为5000.00万元.其他关联方无经营性资金占用情况。
监事会认为公司应根据中国证监会及上海证券交易所的相关要求，按照制定的清欠
方案及实施时间表，尽快完成占用资金的清理工作，保证关联交易公平，维护上市公司
利益。
六、监事会就董事会对会计师事务出具保留意见审计报告有关事项说明的意见
监事会原则上同意董事会对中准会计师事务所对公司2007年度财务报表出具保留意
见审计报告有关事项的说明，认为中准会计师事务所出具的审计报告符合《中国注册会
计师独立审计准则》的有关规定。
此外监事会还认为：
关于在中国银行哈尔滨河松街支行存款去向不明的问题（详见中准审字[2008]第
2223 号审计报告之 3.1），公司应根据一审判决结果继续履行必要的程序，采取相应的
法律措施力保上述资金的安全、完整，维护公司的合法权益。
关于东绥公司法人治理及收益无法确定等相关问题（详见中准审字[2008]第 2223
号审计报告之3.2），公司应继续予以充分重视，并采取有效措施，敦促有关方面及早解
决问题。
公司应根据上述两方面事项的处理结果，调整公司相关会计资料及财务报表，正确
反映公司财务状况，经营成果及现金流量并及时公告。
另外，关于公司报告期利润实现数较利润预测数高20% 以上的事项，监事会原则上
同意董事会对上述事项的说明。
第十节 重要事项
(一)、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
1、公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司起诉大连保税区林达国际贸易公司案
公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司起诉大连保税区林达国际贸易公司，“请
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求法院判令被告（即大连保税区林达国际贸易公司）即履行合同义务提供增值税发票”。
2005 年 6 月 15 日长春市绿园区人民法院对该案以（2005）绿民二初字第83 号民事判决
书作出判决， 判令“被告大连保税区林达国际贸易公司给付原告吉林东高科技油脂有限
公司38,561 万元的增值税发票，如被告拒不给付增值税发票，被告应给付原告相应数额
的税金。”
2006 年 6 月9 日长春市绿园区人民法院做出（2006）绿民执字第422 号民事裁定书，
并裁定如下：
（1） 追加香港林达贸易公司为本案被执行人，在其对被执行人大连保税区林达国
际贸易有限公司应投入的注册资本金32 万美元范围内承担申请执行人吉林东高科技油脂
有限公司的给付责任；
（2）冻结、划拨被执行人香港林达贸易公司银行存款 32 万美元或查封、扣押、拍
卖、变卖其相应数额的财产。
目前该案件尚未最终执行。
2、公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司诉大连保税区林达国际贸易公司买卖合
同纠纷案
2006 年9 月1 日吉林东高科技油脂有限公司向辽宁省大连市中级人民法院提起诉讼，
请求判令：
（1 ）大连保税区林达国际贸易公司返还货款 1,050 万元，并承担逾期利息
3,403,936.00 元(2003 年6 月 1 日起至2006 年9 月 1 日止按同期中国人民银行贷款利率计
算)，合计人民币 13,903,936.00 元；
（2）大连保税区林达国际贸易公司给付为其垫付的产权交易费225,000.00 元；
（3）诉讼费由大连保税区林达国际贸易公司承担。
辽宁省大连市中级人民法院依法组成合议庭，并于 2007 年 2 月 12 日公开开庭进行
了审理， 2007 年3 月 16 日做出（2006）大民合初字第376 号民事判决书，判决如下：
（1）大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内返还原告货
款 1,050 万元；
（2）大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告上
述款项的利息（2003 年6 月 1 日起至2006 年9 月 1 日，按中国人民银行同期流动资金逾
期贷款利率计付）；
（3）大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告所
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垫付的产权交易税费225,000.00 元。
案件受理费由大连保税区林达国际贸易公司承担。
截至本财务报表签发日，以上款项尚未收到。
3、公司诉中国银行哈尔滨市河松街支行存款纠纷案
2002 年 10 月、2004 年3 月公司分别依法在中行哈尔滨市河松街支行开立两个一般
银行账户。截止2004 年 12 月30 日公司在中行哈尔滨市河松街支行两个账户中应有存款
293,973,160.51 元人民币。2005 年 1 月4 日，公司要求付款时，被告知存款余额为
73,160.51 元，并被中行哈尔滨市河松街支行以款项被其行长高山骗取为由拒付存款。其
余29,390 万元款项去向不明。公司在多次索要未果的情况下，于2005 年 1 月向吉林省高
级人民法院提起诉讼，诉讼请求为：
（1）请求确认被告侵占原告存款的行为构成侵权；
（2）判令被告立即返