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美都控股六届七次董事会决议公告
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证券代码：600175 证券简称：美都控股 编号：08-35
美都控股股份有限公司
六届七次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美都控股股份有限公司六届七次董事会于2008年8月12日上午9：30时在
公司会议室召开。全体董事参加了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司
章程的规定，所做决议合法有效。会议由董事长主持，经与会董事讨论，一致通
过了如下议案：
一、审议通过《公司2008年半年度报告全文及摘要》。
二、审议通过《公司 2008年 1-6月大股东及其附属企业非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的核查报告》。内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 。
经核查，2008年1-6月公司及控股子公司与控股股东及关联方不存在经营
性、非经营性资金占用的情况。
特此公告。
美都控股股份有限公司
2008年 8月14日
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证券代码：600175 证券简称：美都控股 编号：08-35
关于美都控股股份有限公司
2008年1-6月大股东及其附属企业非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的核查报告
根据中国证监会浙江监管局印发的《关于做好防范大股东资金占用问题的通
知》(浙证监上市字〔2008〕85 号)文件精神，我们对 2008 年 1-6 月公司及子公
司与控股股东及关联方的经营性、非经营性资金占用情况以及资金流出的内部控
制流程和决策机制情况进行了核查，现将核查结果报告如下：
一、上市公司及子公司与控股股东及关联方的经营性、非经营性资金占用情
况：
经核查，2008年1-6月公司及控股子公司与控股股东及关联方不存在经营性、
非经营性资金占用的情况。
二、上市公司资金流出内部控制流程和决策机制的相关情况说明：
根据公司《财务管理制度》、《财务部岗位责任制》等有关资金使用的内部控
制制度，公司在向大股东资金流出的内部控制流程和决策机制方面，严格执行上
述内控制度，做到：
1、公司财务实行支票、印章分管制度，对公司法人章、财务章、合同章严
格执行分开保管、专人负责、留痕记录的规定，实现不相容职务岗位分离，以利
监督，防止作弊，保证安全。
（1）公司财务专用章，由会计负责保管。开具支票、汇票等付款凭证时，凭
经办人、经办部门经理、财务负责人等直至最终审批权人签字的"资金使用审批
单"加盖财务专用章。其他财务工作凭财务负责人签字的用章审批单在相关文书
加盖财务专用章。
（2）法定代表人章，由出纳负责保管。开具支票、汇票等付款凭证时，凭经
办人、经办部门经理、财务负责人等直至最终审批权人签字的"资金使用审批单"
加盖法定代表人章。
（3）出纳人员须严格遵守公司有关资金使用的内部控制制度，不准转借银行
账户，不得擅自支付手续不完备的任何款项；业务发生时及时登记银行往来账户，
经常与银行核对余额；月度终了，及时结出银行存款余额，并与银行柜台对账单
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证券代码：600175 证券简称：美都控股 编号：08-35
逐笔核对，通过未达账项的调整，编制“银行存款余额调节表”使之余额相符，
如有不符必须及时查明原因，同时报告财务负责人。
2、 资金流出内部控制流程：
（1）财务审批
①费用审批：控股公司及各下属公司经营必需的日常性的费用开支，经办人员
取得合法、完整的发票后，对费用进行分类，按费用报销单的内容填写并签字，由
财务部门经理或主办会计审核，报领导审批后方能列支。
对公司明确规定的管理费用（或日常管理费用）以及工程款等的支付，明显超过
额度支付的，财务人员有权拒付，并向控股公司报告。
②固定资产购置：公司对固定资产购置采取申请审批的办法。公司因经营和管
理的需要，须购置单项500元以上的办公用品或固定资产，应填写《办公用品、固
定资产购置申请表》，控股公司由部门经理提出，报办公室主任审批；各下属公司经
各级领导审批后，报控股公司办公室主任审批，经批准后方能购置。费用凭审批单
报账，否则财务人员必须拒付，同时财务人员须把审批单附在发票后，作为凭证；
不允许化整为零，变相操作。
③备用金借款。因工作需要需借款的，由经办人员申请（但不得累计借款），经
财务部经理或主办会计同意，办理借款手续。借款时间不得超过一个月，否则财务
部有权在借款人的工资中予以扣除。
（2）资金往来手续与权限
①控股公司对所有的资金往来采取集中管理、统一调度的办法，由资金营运中心
统一调动。内部资金调度，由总裁审批。需要对完整意义上的合资公司注入除注册
资本以外的资金，须报总裁审批，董事长批准。
②控股公司对外资金支付（不含日常经营费用）由总裁审批，董事长批准。
③根据已签订合同条款产生的对外支付，按合同支付条件由各下属公司总经理审
批支付；支付金额超出原合同或支付时间比原合同提前的，须报控股公司分管领导
审批。
（3）广告费用审批:所有广告费用及各种形式的赞助，一律上报控股公司，由分
管领导审批。
（4）资产风险管理
①各下属公司无权进行任何形式的担保（担保公司除外），如需担保一律上报控
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股公司，由总裁审核（分管领导分管的下属公司须经分管领导初审）后报董事长审
批。
②控股公司对外担保应取得董事会全体成员三分之二以上签署同意，下列事项须
经股东大会批准：
本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资
产的50%以后提供的任何担保；
公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何
担保；
为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
3、公司在向大股东及其附属企业等关联方资金流出时，除了按照上述资金使用
规定进行审批支付外，还须同时遵守公司 《关联交易管理制度》中的关联交易的决
策权限和程序的有关规定。
经核查，我们认为，公司应加强以下方面的治理：1、平时工作中，全面推
行网上银行业务，以便于及时与财务账核对，同时也有利于监管机构及时监督，
从根本上解决资金交易的真实性问题，防范大股东资金占用等违规现象；2、进
一步完善公司本部及控股子公司的资金划转流程，严格执行多人操作把关制度，
加强对控股子公司的资金流出的监督和控制。
除此之外，公司资金流出的内部控制流程和决策机制中不存在其他重大缺
陷。
美都控股股份有限公司
2008年8月12日