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S仪化2007年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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关于中国石化仪征化纤股份有限公司
2007 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
KPMG-B (2008) OR. No. 0024
中国石化仪征化纤股份有限公司董事会：
我们接受委托，审计了中国石化仪征化纤股份有限公司（以下简称“贵公司”）于
2007 年年度财务报表，包括2007 年12 月31 日的合并资产负债表和资产负债表、2007 年度
的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表和现金
流量表以及财务报表附注，并于2008 年4 月7 日签发了无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，贵
公司编制了本专项说明所附的贵公司2007 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表 ( 以下简称“汇总表”) 。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在
抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司2007 年度财务报表时贵公司提供的会
计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司2007 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总
表应当与已审计的财务报表一并阅读。
毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师
胡琼
中国北京 虞晓钧
2008 年4 月7 日
附件：中国石化仪征化纤股份有限公司2007 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
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中国石化仪征化纤股份有限公司
2007 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
非经营性资金资金占用方名 占用方与上市上市公司核算2007年期初占2007年度占用2007 年度占2007 年度偿2007 年期 占用形成占用性质
占用 称 公司的关联关 的会计科目 用资金余额 累计发生金额用资金的利还累计发生末占用资原因
系 (不含利息) 息(如有) 金额 金余额
现大股东及其 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
附属企业 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
小计 - - - - - - - - - -
前大股东及其
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
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中国石化仪征化纤股份有限公司
2007 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
其他关联资金 资金往来方名称 往来方与上市公司上市公司核算2007 年期2007 年度往来2007 年度往2007 年度2007 年期往来形成往来性质
往来 的关联关系 的会计科目 初往来资 累计发生金额来资金的利偿还累计末往来资原因
金余额 (不含利息) 息(如有) 发生金额 金余额
中国石油化工股
控股公司 预付账款 6,378.3 189,667.2 - 189,038.2 7,007.3 采购 经营性往来
份有限公司
中国石油化工股
控股公司 应收账款 1,841.6 - - 1,841.6 - 销售 经营性往来
份有限公司
中国石油化工股
控股公司 其他应收款 0.9 56.9 - 57.8 - 代理费 经营性往来
份有限公司
中国石油化工集 预付出国费
最终控股公司 其他应收款 42.2 157.8 - 177.2 22.8 经营性往来
大股东及其附团公司 用
属企业 中国石油化工集
最终控股公司 预付账款 20.0 - - 20.0 - 采购 经营性往来
团公司
中国石化集团资
产经营管理有限 同一最终控股公司 应收账款 370.4 28,631.5 - 28,683.7 318.2 销售 经营性往来
公司仪征分公司
中国石化集团资
产经营管理有限 同一最终控股公司 其他应收款 2.0 16.5 - 14.0 4.5 劳务费 经营性往来
公司仪征分公司
上市公司的子
富朗勒国际贸易 非经营性往
公司及其附属 控股子公司 其他应收款 3,960.7 1.6 - 3,962.3 - 代垫费用
(香港)有限公司* 来
企业
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中国石化仪征化纤股份有限公司
2007 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
其他关联资金 资金往来方名称 往来方与上市公司上市公司核算2007 年期2007 年度往2007 年度往2007 年度2007 年期往来形成往来性质
往来 的关联关系 的会计科目 初往来资来累计发生来资金的利偿还累计末往来资原因
金余额 金额( 不含利 息(如有) 发生金额 金余额
息)
关联自然人及
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
其控制的法人
其他关联人及
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
其附属企业
总计 - - - 12,616.1 218,531.5 - 223,794.8 7,352.8 - -
* 于2007 年度，富朗勒国际贸易(香港)有限公司解散并已清算，本公司处置了对其的100%股权并核销了与该公司的往来款余额。
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钱衡格 肖维箴 李建平 徐秀云
董事长 副董事长、总经理 总会计师 资产财务部主任
(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)
（公司盖章）