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浙江东方2007年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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关于浙江东方集团股份有限公司
2007年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
浙天会〔2008〕91号
中国证券监督管理委员会：
我们接受委托，对浙江东方集团股份有限公司（以下简称东方股份公司）2007
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审计。真实、完整地提
供所有相关资料是东方股份公司的责任，我们的责任是对东方股份公司非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况发表专项意见。我们的审计是根据《中国注册
会计师执业准则》进行的。在审计过程中，我们结合东方股份公司的实际情况，
实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监
发〔2003〕56 号)的要求，现将我们在审计过程中注意到的东方股份公司 2007
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况以附表的形式作出说明。
附表：浙江东方集团股份有限公司 2007 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表
浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 陈翔
中国·杭州 中国注册会计师 娄杭
报告日期：2008年4月8日
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附表：
浙江东方集团股份有限公司2007年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2007年度占用 2007年度占用
占用方与上市公司 上市公司核算的会 2007年期初 2007年度偿还 2007年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 资金的利息 占用形成原因 占用性质
的关联关系 计科目 占用资金余额 累计发生金额 占用资金余额
（不含利息） (如有)
现大股东及其附属企业
小 计
前大股东及其附属企业
小 计
总 计
2007年度往来 2007年度往来
往来方与上市公司 上市公司核算的会 2007年期初 2007年度偿还 2007年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息 往来形成原因 往来性质
的关联关系 计科目 往来资金余额 累计发生金额 往来资金余额
（不含利息） (如有)
大股东及其附属企业
杭州舒博特新材料科技有限公司 控股子公司 其他应收款 5,537.94 5,980.68 321.53 5,854.74 5,985.41 资金周转 非经营性往来
湖州东方耀业制衣有限公司 控股子公司 其他应收款 1,676.65 100.00 100.20 1,676.45 资金周转 非经营性往来
浙江东方集团恒业进出口有限公司 控股子公司 其他应收款 -4,574.34 49,056.55 -2.59 49,176.59 -4,696.97 资金周转 非经营性往来
湖州东方蓬莱置业有限公司 控股子公司 其他应收款 8,000.00 9,000.00 17,000.00 委托贷款 非经营性往来
湖州东方蓬莱置业有限公司 控股子公司 应收利息 19.56 41.56 61.12 委托贷款利息 非经营性往来
湖州东方蓬莱置业有限公司 控股子公司 其他应收款 14,100.30 260.64 12,278.45 2,082.49 资金周转 非经营性往来
浙江东方蓬莱置业有限公司 控股子公司 其他应收款 795.52 8,760.86 59.02 6,267.09 3,348.31 资金周转 非经营性往来
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司 控股子公司 其他应收款 -2,392.19 32,814.41 -6.12 32,903.52 -2,487.42 资金周转 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
浙江东方集团振业进出口有限公司 控股子公司 其他应收款 -2,838.92 77,160.95 1.85 79,552.85 -5,228.97 资金周转 非经营性往来
浙江东方集团骏业进出口有限公司 控股子公司 其他应收款 -1,049.89 13,671.13 -2.34 12,814.76 -195.86 资金周转 非经营性往来
浙江东方集团嘉业进出口有限公司 控股子公司 其他应收款 -6,036.47 103,871.29 104,774.64 -6,939.82 资金周转 非经营性往来
浙江东方集团新业进出口有限责任公司 控股子公司 其他应收款 -3,015.97 36,644.50 -2.68 37,349.45 -3,723.60 资金周转 非经营性往来
浙江东方集团汇隆信息技术有限公司 控股子公司 其他应收款 -301.77 3.98 64.20 -361.99 资金周转 非经营性往来
浙江东方集团华业进出口有限公司 控股子公司 其他应收款 -1,064.77 31,130.63 0.04 31,942.02 -1,876.12 资金周转 非经营性往来
浙江东方集团凯业进出口有限公司 控股子公司 其他应收款 -535.45 34,342.02 1.66 34,641.77 -833.54 资金周转 非经营性往来
浙江东方百富袜业制造有限公司 控股子公司 其他应收款 323.87 3,080.45 78.77 2,979.82 503.27 资金周转 非经营性往来
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附表：
浙江东方集团股份有限公司2007年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
浙江东方百富袜业制造有限公司 控股子公司 其他应收款 2,000.00 2,000.00 委托贷款 非经营性往来
浙江东方百富袜业制造有限公司 控股子公司 应收利息 124.96 124.96 委托贷款利息 非经营性往来
上海奥兰多国际贸易有限公司 控股子公司 其他应收款 39.64 2.15 0.58 41.21 资金周转 非经营性往来
广西东方控股集团有限公司 控股子公司 其他应收款 1.42 151.42 -150.00 资金周转 非经营性往来
浙江东方集团国际货运公司 控股子公司 其他应收款 -212.76 4,533.83 -0.46 4,340.37 -19.76 资金周转 非经营性往来
浙江东方志远投资有限公司 控股子公司 其他应收款 1,684.27 9,313.01 652.40 6,265.07 5,384.61 资金周转 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
浙江东方集团浩业贸易有限公司 控股子公司 其他应收款 3,382.61 135,062.12 83.94 144,052.18 -5,523.51 资金周转 非经营性往来
浙江东方集团建业进出口有限公司 控股子公司 其他应收款 -110.03 2,950.87 -0.07 2,786.89 53.88 资金周转 非经营性往来
浙江东方集团茂业进出口有限公司 控股子公司 其他应收款 -1,192.75 30,442.47 -8.69 31,753.96 -2,512.93 资金周转 非经营性往来
浙江东方集团盛业进出口有限公司 控股子公司 其他应收款 -1,454.37 15,082.07 2.41 14,541.11 -911.00 资金周转 非经营性往来
浙江新帝置业有限公司 控股子公司 其他应收款 43,338.16 53,353.44 48,236.27 48,455.33 资金周转 非经营性往来
浙江聚能控股有限公司 联营企业 其他应收款 550.00 550.00 资金周转 非经营性往来
关联自然人及其控制的法人
其他关联人及其附属企业
总 计 42,693.49 670,459.13 1,480.87 664,952.91 49,680.59
浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 陈翔
中国注册会计师 娄杭
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