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浙江东日2007年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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关于浙江东日股份有限公司
2007 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
浙天会〔2008〕第35号
中国证券监督管理委员会：
我们接受委托，对浙江东日股份有限公司（以下简称浙江东日）2007 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审计。真实、完整地提供所
有相关资料是浙江东日的责任，我们的责任是对浙江东日非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况发表专项意见。我们的审计是根据《中国注册会计师执业准
则》进行的。在审计过程中，我们结合浙江东日的实际情况，实施了包括抽查会
计记录等我们认为必要的审计程序。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监
发〔2003〕56 号)的要求，现将我们在审计过程中注意到的浙江东日 2007 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况以附表的形式作出说明。
附表：浙江东日股份有限公司 2007 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表
浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 王国海
中国·杭州 中国注册会计师 詹洁秀
报告日期：2008年2月23日
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附表：
浙江东日股份有限公司2007年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2007年度占用 2007年度占用
占用方与上市公司 上市公司核算 2007年期初 2007年度偿还 2007年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 资金的利息 占用形成原因 占用性质
的关联关系 的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 占用资金余额
（不含利息） (如有)
现大股东及其附属企业
小 计 - - -
前大股东及其附属企业
小 计 - - -
总 计 - - -
2007年度往来 2007年度往来
往来方与上市公司 上市公司核算 2007年期初 2007年度偿还 2007年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息 往来形成原因 往来性质
的关联关系 的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 往来资金余额
（不含利息） (如有)
大股东及其附属企业
应收减资款及资
浙江东日科技教育发展有限公司 控股子公司 其他应收款 1,800.00 400.00 2,200.00 0.00 非经营性往来
金周转
温州东日房地产开发有限公司 控股子公司 其他应收款 11,661.00 6,327.00 5,334.00 资金周转 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
余姚市东日房地产开发有限公司 控股子公司 其他应收款 13.00 13.00 0.00 资金周转 非经营性往来
委托贷款及资金
温州东日气体有限公司 控股子公司 其他应收款 900.00 50.00 24.72 974.72 0.00 非经营性往来
周转
关联自然人及其控制的法人
其他关联人及其附属企业
总 计 - - - -
2,700.00 12,124.00 24.72 9,514.72 5,334.00
浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师
中国注册会计师
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