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杭钢股份2007年度股东大会会议资料
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杭州钢铁股份有限公司
二○○七年度股东大会会议材料
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二OO七年度股东大会材料汇编
会议时间：二OO八年四月二十五日
会议地点：杭州市半山路178号杭钢会展中心多功能厅
杭州钢铁股份有限公司董事会
2
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议 程
一、 主持人宣布二○○七年度股东大会开始
二、 董事会秘书宣读会议议程和大会表决事项的表决办法
三、 推出监票人、计票人
四、 公司有关人员向大会作专题报告
1、公司董事长作2007 年度董事会工作报告
2、公司监事会主席作2007 年度监事会工作报告
3、公司财务总监作公司2007 年度财务决算报告
五、 公司有关人员向大会介绍董事会提交股东大会审议的议案
1、2007年度利润分配预案
2、2008 年度技术改造计划
3、2007 年年度报告及摘要
4、关于向银行申请综合授信额度的议案
5、关于2008 年日常关联交易的议案
6、关于修改公司章程经营范围的议案
7、关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案
六、 股东（包括股东代理人）对上述总结报告及议案进行审议
七、 公司董事会及监事会回答股东提问
八、股东（包括股东代理人）对上述议案进行表决
九、总监票人宣布表决结果
十、主持人宣布议案通过情况
十一、公司董事长讲话
十二、主持人宣布二○○七年度股东大会结束
3
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议案一
杭州钢铁股份有限公司 2007 年度董事会工作报告
各位股东、各位来宾：
我受杭州钢铁股份有限公司董事会委托，向大会作 2007 年度董事会工作报
告。
一、报告期内总体经营情况
2007 年，受国内国际两个市场需求旺盛的拉动，我国钢铁生产呈现了稳定
发展态势，全国生产粗钢48,924.08 万吨，比上年增加6,625.22 万吨，增长 15.66%。
国内市场钢价稳中有升，钢铁消费稳定增长，在进出口调节下，供求关系总体基
本平衡。报告期内公司坚持做精做强钢铁主业不动摇，积极应对国家宏观调控力
度不断加大、原燃材料价格持续上涨、市场竞争日益激烈等挑战，圆满完成了各
项工作任务。全年实现营业收入 162.81 亿元，利润总额 5.20 亿元，净利润 3.56
亿元，同比分别增长27.17 ％、42.01 ％和67.46％。坚持安全稳定高效运行原则，
加强生产组织和产销研衔接，全年共产铁236.26 万吨，钢346.05 万吨，钢材279.29
万吨，同比分别增长2.28 ％、4.29 ％和0.58％，均完成了年度目标任务。坚持转
优求精和技术创新，扎实推进新产品研发和品种结构优化，全年完成工程机械用
钢、易切削钢、轨道用钢及品种转移等产品开发78.25 万吨，实现产值26.9 亿元；
易切削钢、铬钼钢、轨道钢、履带钢、弹簧钢五大类重点盈利产品扩量24.38 万
吨，优钢比达到 72.39%，产品竞争力进一步提升。坚持学先进、对标挖潜不放
松，生产工艺和炉料结构不断优化，各类费用管理受控，降本增效成效明显。坚
持内涵挖潜，全年投入资金 8.35 亿元，完成了 1 号高炉和球团大修等重点项目，
整体装备水平进一步提高。节能减排工作扎实推进，通过全方位努力，重点工序
和重点区域污染治理工作取得明显成效，主要环保指标显著改善，万元产值能耗
同比降低0.46 吨标煤/万元；吨钢综合能耗继续保持全国同类型企业第一；固废
综合利用率、废气排放合格率、废水排放合格率和循环利用率分别为 100%、99%、
100%和 94.25%，被授予浙江省节能减排十大标杆企业荣誉称号。坚持以市场需
求为导向，以效益最大化为目标，扎实推进全员营销和重点产品扩量工作，积极
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开拓高端市场，全年销售钢材 355.22 万吨，其中特色产品 264.02 万吨，出口钢
材7.65 万吨，产销率和货款回笼率继续保持 100%。坚持把强化专业管理作为提
升企业经营管理水平的重要保证，进一步理顺管理思路，落实从严管理，确保各
项管理工作有序高效。重视管理创新成果的总结推广应用，《焦化化产废水零排
放的管理》等一批管理创新成果荣获浙江省企业联合会和中国钢铁工业协会管理
现代化创新成果奖励；热轧带钢品种规格、中轧生产铁道用钢品种规格和定尺率、
炼铁 2 号高炉在国内同类型高炉中单位炉容发电量等 10 项经济技术指标创中国
企业新纪录。
二、报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
报告期内主营业务范围没有发生变化，主营业务情况如下：
（1）主营业务分行业情况
黑色金属冶炼及压延加工实现营业收入 1,541,133.56 万元，占营业收入
94.66%，营业利润率达到3.23%。
（2）主营业务分产品情况
钢材实现营业收入 1,231,488.11 万元，占营业收入75.64%；其他产品实现营
业收入 396,613.75 万元，占营业收入 24.36%。上市公司向控股股东及其子公司
销售产品的关联交易总金额694,461.97 万元。
（3）主营业务分地区情况
华东地区实现营业收入 1,611,218.73 万元，占营业收入的98.96%，其他地区
实现营业收入 16,883.12 万元，占营业收入的 1.04%。
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
杭州钢铁厂小
型轧钢股份有 小型棒材 250,000,000.00 384,123,718.08 23,499,069.23
限公司
浙江杭钢动力 水、电、风、汽、
225,000,000.00 618,214,771.93 7,768,377.05
有限公司 气
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浙江兰贝斯信 计算机软、硬件，
息技术有限公 计算机信息技术 20,000,000.00 25,302,628.68 1,309,090.41
司 咨询、培训服务
浙江富春紫光
环保股份有限 污水处理，供水 80,000,000.00 354,948,689.40 3,603,324.89
公司
浙江杭钢高速
高速线材 250,000,000.00 309,757,471.55 9,879,876.89
线材有限公司
浙江新世纪金
属材料现货市 营业房出租、钢
40,000,000.00 70,088,183.19 10,485,977.72
场开发有限公 材及制品的销售
司
宁波大榭开发 冶金产品、有色
区紫剑贸易有 金属、建筑材料、 2,800,000.00 6,188,875.60 286,651.67
限公司 化工产品的销售
3、主要供应商、客户情况
报告期内公司前五名供应商采购金额合计为292,900.39 万元，占公司采购总
额比重为 51.42%。报告期内公司前五名销售客户销售金额合计为 800,062.02 万
元，占公司销售总额比重为49.14%。
三、公司投资情况
报告期内公司投资额为 84,714 万元，比上年增加 49,989 万元，增加的比例
为 143.96%。
报告期内公司为发展与上游企业的战略合作关系，强化供应链管理体系，与
宁波港北仑股份有限公司、光达（香港）集团有限公司、嘉兴市秦山港务有限公
司共同出资设立浙江钱塘港口物流有限公司。该公司总股本为6,000 万元，主要
从事铁矿石、化工原料、钢材、矿建材料、煤等货物的装卸、中转和仓储，本公
司出资 1,200 万元，占注册资本的20%。
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
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2、非募集资金项目情况
1)、1#高炉大修
报告期内公司出资 384,348,388.66 元投资该项目，该项目已投入运行。
2)、球团大修
报告期内公司出资 183,562,526.02 元投资该项目，该项目已投入试运行。
3)、襄樊污水处理工程
报告期内公司出资 66,099,268.08 元投资该项目，该项目已投入试运行。
4)、中轧加热炉大修
报告期内公司出资29,570,000.00 元投资该项目，该项目已投入运行。
除上述项目外，报告期内公司围绕节能减排、降本增效等重点先后实施了进
出口水管改造、外排水治理及河道变更等技改项目。
四、报告期内公司财务状况经营成果分析
1、报告期内资产构成变化情况
报告期末应收账款为 157,056,464.35 元，占总资产的 1.77%，比上年大幅增
长，主要原因是因本期销售收入较前期增幅较大，由于结算时间差影响应收账款
余额相应增加所致。期末存货为 1,879,701,404.64 元，占总资产的21.21%，比上
年有所增长，主要原因是库存存货因原材料采购价格大幅上升致使其成本提高所
致。长期股权投资为72,787,452.20 元，占总资产的0.82%，比上年有所减少，主
要原因是本期公司转让原持有的浙江中元枫叶管业有限公司和清华同方环境有
限责任公司股权所致。固定资产、在建工程、短期借款、长期借款分别为
3,049,071,720.18 元、476,169,665.15 元、2,230,339,000.00 元、118,000,000.00 元，
各占总资产的比重为34.40%、5.37%、25.16%、1.33%，与上年比较变化不大。
2、报告期内销售费用、管理费用、财务费用及所得税变化情况
2007 年度销售费用为 12,254,089.28 元，比上年下降48.28%，主要原因是公
司之子公司浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司对经营业务进行整合，致
使本期经营费用较上期大幅减少。财务费用为 170,295,619.20 元，比上年增长
46.94%，主要原因是公司生产经营对资金的需求量增大以及本期银行利率不断上
升，使得公司的贷款利息和票据贴现利息支出较上期大幅增加。管理费用为
251,991,688.51 元，与上年比较基本持平。所得税为 144,821,830.98 元，比上年
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略有增长，主要原因是本期利润总额较上期增加所致。
3、报告期内现金流量变化情况
2007 年度公司经营活动产生的现金流量净额为430,986,743.31 元，较上期有
所增加，主要是本期收到的经营活动现金流量大于本期支出的现金流量所致。投
资活动产生的现金流量净额为-695,390,455.54 元，较上期减少，主要是公司本期
购建固定资产的现金流出较上期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额为
-12,933,819.58 元，较上期减少，主要是本期归还借款等的现金流出大于上期所
致。现金及现金等价物净增加额为-277,337,531.81 元，较上期减少，主要是投资
及筹资活动产生的现金流量净额大于经营活动产生的现金流量净额所致。
五、公司2008 年度经营计划和措施
2008 年经营目标：铁 284 万吨，钢 378 万吨，钢材 268 万吨，实现营业收
入 183 亿元。
为实现经营目标，重点做好以下工作：
1）加强自主创新能力建设，坚定不移地走精品之路。按照创新型企业建设
要求，坚持以产品创新和工艺创新为驱动，结合行业和区域特点、自身的传统和
优势，加快转变经济发展方式，建立完善自主创新体系。按照整合品种、规范管
理、强化系列、培育品牌的要求，加大产品创新和技术创新力度，走精品之路、
特种钢之路，加快产品升级换代步伐，确保全年优钢比达到 75%。
2) 加快项目建设，进一步提高环保装备水平和节能减排成效。以提升装备
水平、降低消耗、保护环境、综合利用为重点，大力推进节能减排关键技术改造。
通过抓好 SO2 减排、废水减排和资源综合利用工作，努力降低吨钢新水消耗和
单位产值能耗，形成有利于节约资源的长效机制。
3）坚持不懈地开展学先进对标挖潜活动，走节约化集约化发展之路。认真
对照行业先进水平，查找差距，深入持久地开展降本增效工作。加强原料采购和
物流管理，巩固和拓展资源渠道，确保资源稳定受控、成本经济合理、供应保障
有力。坚持从优化用料结构入手，大力开展技术攻关活动，着力降低炼铁、炼钢
等各道工序成本。
4 ）加大市场开拓力度，加快高端市场拓展步伐。按照“效益优先、批量经济”
的原则，继续坚持“产销互促”的工作思路；不断加强市场调研，准确把握市场变
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化趋势，及时调整产品结构和营销策略，努力提高市场预测的准确性；加强与行
业龙头企业战略合作，加快销售网络信息化建设，加大重点品种市场拓展力度，
努力进军高端市场；加强客户关系管理，合理优化用户订单结构，在确保产销衔
接顺畅的基础上，努力扩大经济批量，强化库存管理，确保产销率和货款回笼率
两个 100％。
5）扎实推进安全稳定高效运行为目标的各项专业管理工作。按照“夺铁增
钢促材”的工作要求，着力抓好 1 号高炉和3 号烧结机的高效运行管理，协调处
理好生产组织过程中各个环节的平衡关系，努力建立均衡稳定高效的生产组织新
秩序，确保生产组织和经济效益最优化。坚持以节能减排和环境保护为主线的技
改方针，切实抓好节能减排、降本增效、填平补齐等重点技改项目，确保工程质
量、进度、投资、安全受控。
六、董事会日常工作情况
本年度共召开董事会七次，应到董事共77人次，实到董事74人次，公司监
事及高管人员列席了历次会议。
1、公司三届十九次董事会审议通过了《第三届董事会工作总结》、《关于董
事会换届选举的议案》等议案。
2、公司四届一次董事会审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、
副董事长的议案》、《关于公司第四届董事会专门委员会组成人员名单的议案》、
《关于聘任公司总经理、董事会秘书等的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务
总监的议案》等议案。
3、公司四届二次董事会审议通过了《2007年第一季度报告》、《2006年度报
告及摘要》以及相关议案。
4、公司四届董事会第一次临时会议审议通过了《公司关于修改公司章程经
营范围的提案》。
5、公司四届三次董事会审议通过了《杭州钢铁股份有限公司关于加强上市
公司治理专项活动的自查报告和整改计划》及《杭州钢铁股份有限公司信息披露
管理制度》。
6、公司四届四次董事会审议通过了《2007年半年度报告及摘要》及《关于
申请信托贷款的议案》。
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7、公司四届五次董事会审议通过了《杭州钢铁股份有限公司2007年第三季
度报告》、《杭州钢铁股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》等议
案。
七、股东大会决议执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法
律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的决议。
2007年5月30日公司2006年年度股东大会审议通过了2006年度利润分配方案，
向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税）。公司于2007年6月30日
在《上海证券报》和《中国证券报》刊登分红派息公告，该项利润分配方案已经
实施完毕。
八、董事、监事、高级管理人员
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
公司董、监事及高管人员任期均自2007 年2 月6 日始至2010 年2 月6 日止，
报告期内董、监事及高管人员持股数未发生变化。
2、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序是经董事会薪酬与考核委员会考
核评价、董事会确认；确定依据是公司制订的绩效管理考核办法。2007 年度公
司董事、监事、高级管理人员中童云芳、李世中、何光辉、汤民强、寿云来、任
海杭、吴东明七人不在公司领取报酬津贴，其余六人2007 年度报酬总额 122.9917
万元人民币，其中董事、总经理周涛 21 万元，董事、副总经理、董事会秘书韩
晓通 19 万元，监事方霞蓓 19 万元，副总经理朱远星25 万元，副总经理朱初标
23 万元，财务总监曹永华 15.9917 万元。独立董事津贴为每人每年 5 万元，独立
董事因公司事务而发生的差旅费等按公司规定报销。
九、公司董事监事高级管理人员变动情况
报告期内，公司第三届董事会、监事会任期届满，分别进行了换届选举，经
公司 2007 年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生了第四届董事会成员
及第四届监事会成员。由童云芳先生、李世中先生、何光辉先生、汤民强先生、
寿云来先生、周涛先生、韩晓通先生、叶志翔先生、章晓洪先生、程惠芳女士、
张旭良先生等 11 人组成公司第四届董事会，由任海杭先生、吴东明先生及公司
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职工代表方霞蓓女士组成公司第四届监事会。公司第四届董事会第一次会议选举
童云芳先生为公司第四届董事会董事长，李世中先生、何光辉先生为公司副董事
长；公司第四届监事会第一次会议选举任海杭先生为公司第四届监事会主席。公
司第四届董事会第一次会议聘任周涛先生为公司总经理，韩晓通先生为公司董事
会秘书，聘任韩晓通先生、朱远星先生、朱初标先生为公司副总经理，聘任曹永
华先生为公司财务总监。
十、公司治理结构
报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》及其它相关的法
律、法规、规范性文件的原则和上市公司治理专项活动的要求，在实践中不断完
善公司的法人治理结构并规范运作。公司股东大会、董事会、监事会、经理层职
责明确，运作规范；公司在信息披露方面遵循了真实、准确、完整、及时、公平
的原则；公司已建立了相对完善的内部控制制度；公司在实际运作中较好地遵循
了相关规定。法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求。
报告期内，公司按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关
事项的通知》和浙江证监局《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通
知》要求，成立了以董事长为组长的专项治理活动领导小组及其办公窒，对照上
市公司治理专项工作的要求进行了认真细致的部署，并组织相关人员对文件精神
和相关法律法规进行了深入学习和讨论，制订了具体的工作计划，开展上市公司
专项治理活动。首先对照“加强上市公司治理专项活动自查事项”进行了自查，并
形成了自查报告和整改计划。同时公司接受了社会公众对公司治理情况的监督和
评议以及浙江省证监局的现场检查。然后，公司结合自查情况以及浙江证监局的
现场检查结果，对公司治理尚需改进的方面进行了整改，并形成了书面的整改报
告，在证监会指定的媒体上进行公告。
对自查和浙江证监局提及的问题，公司已经采取措施，切实加以落实，公司
通过加大技术改造力度，如期完成了一号高炉大修项目，为增铁夺钢创造了条件，
将有效减少外购钢坯的关联采购。公司按照《上市公司信息披露管理办法》、《企
业会计准则》的有关规定修订完善《公司信息披露管理制度》，《公司财务管理制
度》、《防范控股股东及关联方占用资金管理办法》等内部控制制度，加强了信息
披露工作，增强治理约束机制；公司通过强化独立董事培训制度、重要活动邀请
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制度、日常经营信息传递制度、专家咨询建言制度等措施，力求方便公司与独立
董事的交流沟通，丰富独立董事服务公司的内涵。
在公司治理专项活动中，公司在相关监管部门的监督、指导下，通过公司的
严格自查、认真整改，提高了公司运作的透明度和规范化水平，进一步完善公司
治理结构，提高公司治理水平，促进公司又好又快的发展。
以上报告，请各位股东审议。谢谢！
二○○八年四月二十五日
议案二
杭州钢铁股份有限公司 2007 年度监事会工作报告
各位股东、各位来宾：
我受杭州钢铁股份有限公司监事会委托，向大会作 2007 年度监事会工作报
告。
一、监事会的工作情况
1、杭州钢铁股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2007 年 1 月 19 日
上午 8:30 在公司办公楼四楼会议室召开，审议通过了《第三届监事会工作总结》
和《关于监事会换届选举的议案》，审议通过了公司第三届董事会第十九次会议
有关事项。
2、杭州钢铁股份有限公司第四届监事会第一次会议于2007 年2 月6 日下午
3：00 在公司办公楼五楼会议室召开，会议选举任海杭先生为公司第四届监事会
主席，任期三年并审议通过了《杭州钢铁股份有限公司关于参与设立浙江钱塘港
口物流有限公司的议案》。
3、杭州钢铁股份有限公司第四届监事会第二次会议于2007 年4 月24 日下
午 1：00 在公司办公楼五楼会议室召开，审议通过了《2006 年度监事会工作报
告》、《2006 年年度报告及其摘要》以及各项相关议案和《2007 年一季度报告》。
4、杭州钢铁股份有限公司第四届监事会第三次会议于2007 年6 月30 日以
通讯表决的方式召开，审议通过了《杭州钢铁股份有限公司关于加强上市公司治
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理专项活动的自查报告和整改计划》、《杭州钢铁股份有限公司信息披露管理制
度》。
5、杭州钢铁股份有限公司第四届监事会第四次会议于2007 年 8 月20 日以
通讯表决的方式召开，审议通过了《2007 年半年度报告及摘要》和《关于申请
信托贷款的议案》。
6、杭州钢铁股份有限公司第四届监事会第五次会议于2007 年 10 月26 日上
午9：00 在杭钢办公大楼 5 楼会议室召开，审议通过了《2007 年第三季度报告》、
《关于加强公司治理专项活动的整改报告》、《财务管理制度》、《子公司财务管理
制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、《关于出让公司所持浙江中
元枫叶管业有限公司32.5%股权的议案》等议案。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司日常经营活动和重大事项决策程序合理合法，内部控制制度执行到位，
公司董事、高级管理人员能够恪尽职守，认真执行股东大会和董事会的有关决议，
未发现上述人员执行公司职务时存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益
的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司财务状况良好，运作规范，财务报告如实反映公司的财务状况和经营成
果，报废资产等会计处理符合《企业会计准则》的规定。浙江天健会计师事务所
有限公司对公司2007 年度财务报告出具了标准无保留的审计报告，审计意见客
观公允。
四、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司向浙江枫叶集团有限公司转让杭钢股份所持浙江中元枫叶管业有限公
司32.5％的股权。该资产的评估价值为27,366,848.23 元人民币，实际出售金额
为27,370,000.00 元人民币。监事会认为公司出售资产符合证券法、公司法等有
关法律的规定，交易价格公平合理，该项转让加强了公司对外投资结构调整，有
效整合了业务资源，不存在内幕交易，未损害股东的权益或造成公司资产流失。
五、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司的关联交易决策程序符合有关法律和公司章程的规定，遵循了公平、公
正、诚实信用的交易原则，有助公司生产经营的稳定和顺畅，未损害公司及股东
的利益。
以上报告，请各位股东审议。谢谢！
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杭州钢铁股份有限公司监事会
二○○八年四月二十五日
议案三
杭州钢铁股份有限公司 2007 年度财务决算报告
各位股东、各位来宾：
我受杭州钢铁股份有限公司董事会委托，向大会作 2007 年度财务决算报告
及2007 年度财务预算报告。
2007 年度，公司各单位根据全面预算方案的要求，围绕成本、质量、效益
目标，积极应对国家宏观调控力度不断加大、原燃材料价格持续上涨、市场竞争
日益激烈等挑战，进一步加强了生产组织和产销研衔接，扎实推进新产品研发和
品种结构优化；坚持学先进、对标挖潜不放松，生产工艺改进和炉料结构调整取
得新进展，各类费用管理受控，降本增效成效明显；坚持内涵挖潜，加大技改投
入，整体装备水平进一步提高；加大节能减排工作力度，重点工序和重点区域污
染治理得到加强，主要环保指标显著改善。公司铁、钢、材产量仍保持一定比例
的增长，主要产品产量均完成了年度计划，产销率和货款回笼率继续保持两个
100%，优特钢比例达到72.39%。现就2007 年度财务决算情况报告如下：
主要经济和财务指标完成情况：
1、产品产量：
2007 年度铁、钢、材产量分别达到236.26 万吨、346.05 万吨、279.29 万吨，
分别比上年增长2.28%、4.29%和0.58%。
2、营业收入：
2007 年度实现营业收入 1,628,101.8555 万元，比上年度增长 27.17%，营业
收入增长的主要原因是: 销量增加特别是优特钢销量的增加和销售价格提升所
致。
3、利润总额：
2007 年全年实现利润 519,695,458.71 元，比上年度增长 42.01%，利润增长
的主要原因为：钢材平均销售价格有所上升及公司降低成本费用综合影响所致。
4、净利润：
2007 年全年实现净利润 356,152,175.41 元，比上年度增长 67.46%，净利润
高增长的主要原因在于销售规模和盈利能力的提升。
5、2007 年经营活动产生的现金流量净额为430,986,743.31 元，与上年比较
有所增加，投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额均有
一定程度的减少，公司的现金流量保持总体平衡。
6、公司技术改造情况：
2007 年公司技改投入共发生费用83,513.6976 万元，主要是对 1 号高炉大修、
球团大修、襄樊污水处理工程等的技改投入。目前以上项目已竣工投产，将为
2008 年增产增效发挥积极作用。
14
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杭州钢铁股份有限公司董事会
二○○八年四月二十五日
议案四
关于2007 年度利润分配的预案
经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2007 年公司实现净利润（归属于母
公司的净利润）356,152,175.41 元，按母公司提取 10%法定公积金 34,529,041.74
元，当年可供股东分配的利润 321,623,133.67 元，加上年初转入的未分配利润
1,337,864,619.21 元（已支付2006 年度普通股现金股利 129,067,500.00 元），实际
可供股东分配利润 1,659,487,752.88 元，公司拟以 2007 年末公司总股本
645,337,500 股为基数，向全体股东按每 10 股派发股票股利 3 股（含税），计
193,601,250 元，每 10 股派发现金股利2.6 元（含税），计 167,787,750 元，剩余未
分配利润 1,298,098,752.88 元，结转至下年度。本次不进行资本公积金转增股本。
以上议案已经四届六次董事会通过，现提请股东大会审议。
杭州钢铁股份有限公司董事会
二○○八年四月二十五日
议案五
2008 年度技术改造计划
2008 年，公司技术改造工作将按照全面推进资源节约型、环境友好型企业
建设的工作目标，紧紧围绕提高能源利用效率，切实控制污染物排放总量的总体
要求，以工业废水集中处理和 SO2 减排及节能项目为中心，以提高产品质量类、
现有装备填平补齐类项目为重点确定实施项目，为企业提高竞争力，实现可持续
发展打好基础。全年公司共安排技术改造项目22 项，计划财务用款23590 万元，
计划投资额 29285 万元。其中，A 类重点实施项目 1 项，计划财务用款 1750 万
元，计划投资额2500 万元；B 类一般实施项目 8 项，计划财务用款7840 万元，
计划投资额 8785 万元；C 类预安排及前期项目 13 项，计划财务用款 14000 万元，
15
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计划投资额 18000 万元。具体项目请见附件。
以上计划已经四届六次董事会通过，现提请股东大会审议。
杭州钢铁股份有限公司董事会
二○○八年四月二十五日
附件： 2008 年杭州钢铁股份有限公司技术改造计划
议案六
2007 年年度报告及摘要
根据浙江天健会计师事务所有限公司审计的公司 2007 年度财务报告，按照
中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号—年度报告的
内容与格式》（2007 修订）的要求，完成了公司 2007 年年度报告及摘要，经公
司四届二次董事会审议通过，并遵照上海证券交易所的相关规定，公司 2007 年
年度报告正文登载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；公司2007 年年
度报告摘要刊登在2008 年3 月29 日《中国证券报》及《上海证券报》上。
现提请股东大会审议。
杭州钢铁股份有限公司董事会
二○○八年四月二十五日
杭州钢铁股份有限公司 2007 年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
16
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本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn 。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司独立董事章晓洪因公出差在外,委托独立董事程惠芳代为出席会议并授权行使会议
全部议案的表决权。
1.3 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人童云芳，主管会计工作负责人周涛及会计机构负责人（会计主管人员）曹永
华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 杭钢股份
股票代码 600126
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 杭州市拱墅区半山路 178 号
邮政编码 310022
公司国际互联网网址 http://www.hzsteel.com
电子信箱 hggf@hzsteel.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 韩晓通 周尧福
联系地址 杭州市拱墅区半山路 178 号 杭州市拱墅区半山路 178 号
电话 （0571）88132917 （0571）88132917
传真 （0571）88132919 （0571）88132919
电子信箱 hggf@hzsteel.com hggf@hzsteel.com
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本年比上年增减
主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年
(%)
营业收入 16,281,018,555.22 12,802,391,368.32 27.17 10,157,748,975.42
利润总额 519,695,458.71 365,960,352.52 42.01 321,461,774.89
归属于上市公司股东的净利润 356,152,175.41 212,676,852.33 67.46 216,960,510.61
归属于上市公司股东的扣除非经常
367,126,759.70 212,389,674.00 72.86 213,905,547.73
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 430,986,743.31 398,744,697.54 8.09 902,616,647.19
本年末比上年末
2007 年末 2006 年末 2005 年末
增减(%)
总资产 8,863,112,601.79 8,436,283,385.20 5.06 7,162,185,790.86
所有者权益（或股东权益） 3,500,622,103.62 3,273,537,428.21 6.94 3,521,477,111.63
3.2 主要财务指标
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单位:元
主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年
基本每股收益 0.55 0.33 66.67 0.34
稀释每股收益 0.55 0.33 66.67 0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.57 0.33 72.73 0.33
全面摊薄净资产收益率 10.17 6.50 增加3.67 个百分点 6.84
加权平均净资产收益率 10.55 6.62 增加3.93 个百分点 6.93
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
10.49 6.49 增加4.00 个百分点 6.74
率
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
10.87 6.61 增加4.26 个百分点 6.84
益率
每股经营活动产生的现金流量净额 0.67 0.62 8.06 1.40
2007 年 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年
末 末 (%) 末
归属于上市公司股东的每股净资产 5.42 5.07 6.90 4.92
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -32,403,415.99
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
4,206,000.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
营业外收支净额 -4,527,367.69
其他非经常性损益项目 19,092,204.49
小 计 -13,632,579.19
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）[注] -2,962,533.07
少数股东所占份额 304,538.17
合计 -10,974,584.29
采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
交易性金融资产 9,955,489.15 32,572,943.00 22,617,453.85 22,582,768.92
合计 9,955,489.15 32,572,943.00 22,617,453.85 22,582,768.92
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
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单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比 例 发 行 送 公 积 金 比 例
数量 其他 小计 数量
(%) 新股 股 转股 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 419,917,500 65.07 -32,266,875 -32,266,875 387,650,625 60.07
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份
419,917,500 65.07 -32,266,875 -32,266,875 387,650,625 60.07
合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 225,420,000 34.93 32,266,875 32,266,875 257,686,875 39.93
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通
225,420,000 34.93 32,266,875 32,266,875 257,686,875 39.93
股份合计
三、股份总数 645,337,500 100.00 0 645,337,500 100.00
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
本年解除限售 本年增加限售 年末限售股 解除限售
股东名称 年初限售股数 限售原因
股数 股数 数 日期
2007 年 1
杭州钢铁集团公司 419,917,500 32,266,875 0 387,650,625 股改限售股份
月 19 日
合计 419,917,500 32,266,875 0 387,650,625 — —
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 62,287
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 股份数量 量
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杭州钢铁集团公司 国有法人 65.07 419,917,500 387,650,625
全国社保基金一零二
其他 1.39 9,000,000 未知
组合
裕阳证券投资基金 其他 0.62 3,999,947 未知
招商银行股份有限公
司上证红利交易型开
其他 0.24 1,565,784 未知
放式指数证券投资基
金
华宝信托有限责任公
司 集 合 类 资 金 信 托 其他 0.16 1,042,880 未知
2006 年第 15 号
林晓晨 境内自然人 0.15 974,150 未知
喻伟东 境内自然人 0.14 900,000 未知
宗正 境内自然人 0.14 880,000 未知
原慧容 境内自然人 0.13 870,000 未知
华宝信托有限责任公
司 集 合 类 资 金 信 托 其他 0.12 800,000 未知
2006 年第24 号
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
杭州钢铁集团公司 32,266,875 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 9,000,000 人民币普通股
裕阳证券投资基金 3,999,947 人民币普通股
招商银行股份有限公司上证红利交易型开
1,565,784 人民币普通股
放式指数证券投资基金
华宝信托有限责任公司集合类资金信托
1,042,880 人民币普通股
2006 年第 15 号
林晓晨 974,150 人民币普通股
喻伟东 900,000 人民币普通股
宗正 880,000 人民币普通股
原慧容 870,000 人民币普通股
华宝信托有限责任公司集合类资金信托
800,000 人民币普通股
2006 年第24 号
上述股东中华宝信托有限责任公司集合类资金信托2006 年第 15 号与华宝
信托有限责任公司集合类资金信托2006 年第24 号同属一家公司管理，公
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
司未发现上述其余股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
20
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(1)法人控股股东情况
控股股东名称：杭州钢铁集团公司
法人代表：童云芳
注册资本：1,208,200,000 元
成立日期：1963 年 8 月 16 日
主要经营业务或管理活动：钢、铁（包括压延），焦炭，耐火材料及副产品、金属丝、绳及
制品、化工产品(不含化学危险品及易制毒化学品）的销售，汽车运输、铸造，建筑施工，
起重机械安装，进出口经营业务范围（除国家法律、法规禁止和限制的项目）
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
报告期内
从公司领
性 年 年初持股 年末持股 是否在股东单位或
姓名 职务 任期起止日期 取的报酬
别 龄 数 数 其他关联单位领取
总额(万
元)
2007 年2 月6 日～
童云芳 董事长 男 60 9,547 9,547 是
2010 年2 月6 日
2007 年2 月6 日～
李世中 副董事长 男 53 4,774 4,774 是
2010 年2 月6 日
2007 年2 月6 日～
何光辉 副董事长 男 57 9,547 9,547 是
2010 年2 月6 日
2007 年2 月6 日～
汤民强 董事 男 51 680 680 是
2010 年2 月6 日
2007 年2 月6 日～
寿云来 董事 男 55 5,005 5,005 是
2010 年2 月6 日
董事、总经 2007 年2 月6 日～
周涛 男 46 1,360 1,360 21 否
理 2010 年2 月6 日
21
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董事、副总、 2007 年2 月6 日～
韩晓通 男 59 4,774 4,774 19 否
董秘 2010 年2 月6 日
2007 年2 月6 日～
叶志翔 独立董事 男 50 0 0 5 否
2010 年2 月6 日
2007 年2 月6 日～
章晓洪 独立董事 男 35 0 0 5 否
2010 年2 月6 日
2007 年2 月6 日～
程惠芳 独立董事 女 55 0 0 5 否
2010 年2 月6 日
2007 年2 月6 日～
张旭良 独立董事 男 43 0 0 5 否
2010 年2 月6 日
2007 年2 月6 日～
任海杭 监事会主席 男 50 0 0 是
2010 年2 月6 日
2007 年2 月6 日～
吴东明 监事 男 37 0 0 是
2010 年2 月6 日
2007 年2 月6 日～
方霞蓓 监事 女 44 1,768 1,768 19 否
2010 年2 月6 日
2007 年2 月6 日～
朱远星 副总经理 男 51 0 0 25 否
2010 年2 月6 日
2007 年2 月6 日～
朱初标 副总经理 男 43 0 0 23 否
2010 年2 月6 日
2007 年2 月6 日～
曹永华 财务总监 男 51 0 0 15.9917 否
2010 年2 月6 日
合计 / / / / 37,455 37,455 142.9917 /
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、经营情况的回顾
（1）总体经营情况
2007 年，受国内国际两个市场需求旺盛的拉动，我国钢铁生产呈现了稳定发展态势，
全国生产粗钢 48924.08 万吨，比上年增加 6625.22 万吨，增长 15.66%。国内市场钢价稳中
有升，钢铁消费稳定增长，在进出口调节下，供求关系总体基本平衡。报告期内公司坚持做
精做强钢铁主业不动摇，积极应对国家宏观调控力度不断加大、原燃材料价格持续上涨、市
场竞争日益激烈等挑战，圆满完成了各项工作任务。全年实现营业收入 162.81 亿元，利润
总额5.20 亿元，净利润3.56 亿元，同比分别增长27.17 ％、42.01 ％和67.46％。坚持安全稳
定高效运行原则，加强生产组织和产销研衔接，全年共产铁236.26 万吨，钢 346.05 万吨，
钢材279.29 万吨，同比分别增长2.28 ％、4.29 ％和0.58％，均完成了年度目标任务。坚持转
优求精和技术创新，扎实推进新产品研发和品种结构优化，全年完成工程机械用钢、易切削
钢、轨道用钢及品种转移等产品开发 78.25 万吨，实现产值26.9 亿元；易切削钢、铬钼钢、
轨道钢、履带钢、弹簧钢五大类重点盈利产品扩量 24.38 万吨，优钢比达到 72.39%，产品
竞争力进一步提升。坚持学先进、对标挖潜不放松，生产工艺和炉料结构不断优化，各类费
用管理受控，降本增效成效明显。坚持内涵挖潜，全年投入资金 8.35 亿元，完成了 1 号高
炉和球团大修等重点项目，整体装备水平进一步提高。节能减排工作扎实推进，通过全方位
22
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努力，重点工序和重点区域污染治理工作取得明显成效，主要环保指标显著改善，万元产值
能耗同比降低0.46 吨标煤/万元；吨钢综合能耗继续保持全国同类型企业第一；固废综合利
用率、废气排放合格率、废水排放合格率和循环利用率分别为 100%、99%、100%和94.25%，
被授予浙江省节能减排十大标杆企业荣誉称号。坚持以市场需求为导向，以效益最大化为目
标，扎实推进全员营销和重点产品扩量工作，积极开拓高端市场，全年销售钢材 355.22 万
吨，其中特色产品264.02 万吨，出口钢材7.65 万吨，产销率和货款回笼率继续保持 100%。
坚持把强化专业管理作为提升企业经营管理水平的重要保证，进一步理顺管理思路，落实从
严管理，确保各项管理工作有序高效。重视管理创新成果的总结推广应用，《焦化化产废水
零排放的管理》等一批管理创新成果荣获浙江省企业联合会和中国钢铁工业协会管理现代化
创新成果奖励；热轧带钢品种规格、中轧生产铁道用钢品种规格和定尺率、炼铁2 号高炉在
国内同类型高炉中单位炉容发电量等10 项经济技术指标创中国企业新纪录。
（2 ）公司主营业务范围及其经营情况
1）公司主营业务经营情况的说明
公司经营范围为：钢铁及其压延产品、焦炭及其副产品的生产、销售；冶金、焦化的技
术开发、协作、咨询、服务与培训，经营进出口业务。主要最终产品为工业加工用材。
2 ）主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业
营业成
营业 收入
本比上 营业利润率比上
分行业或分产品 营业收入 营业成本 利润 比上
年增减 年增减(%)
率（%） 年增
(%)
减(%)
行业
黑色金属冶炼及压
15,411,335,579.49 14,494,069,740.29 3.23 23.77 23.33 增加0.77 个百分点
延加工
产品
钢 材 12,314,881,103.37 11,513,254,715.07 3.28 17.89 16.78 增加 1.33 个百分点
钢 坯 3,190,370,025.10 3,117,564,173.52 0.23 98.81 103.52 减少0.64 个百分点
煤 气 50,037,090.32 44,364,326.22 8.35 -8.45 34.13 减少27.46 个百分点
水电汽 311,851,002.68 259,368,340.21 13.84 -6.87 -9.37 增加2.98 个百分点
计算机软、硬件销售
15,708,504.58 11,490,162.80 23.87 -26.50 -28.98 增加3.24 个百分点
及相关服务
污水处理 26,292,579.40 7,256,137.86 69.41 28.49 142.43 减少 12.29 个百分点
建筑安装及设备销
19,019,213.42 9,916,205.98 44.87 11.78 11.86 增加0.64 个百分点
售
其他 352,859,036.35 273,785,847.21 19.42 16.40 21.10 减少2.33 个百分点
小 计 16,281,018,555.22 15,236,999,908.87 3.42 27.17 27.35 增加0.54 个百分点
3)主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华东地区 16,112,187,321.00 26.66
23
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华北地区 35,592,583.18 218.96
华南地区 80,176,967.99 92.51
西南地区 28,050,551.45 45.68
中南地区 13,930,582.80 271.12
西北地区 7,854,305.45 32.26
东北地区 3,226,243.35 1,233.33
合计 16,281,018,555.22 27.17
4 ）主要供应商、客户情况 单位：万元 币种:
人民币
前五名供应商采购金额合计 292,900.39 占采购总额比重 51.42%
前五名销售客户销售金额合计 800,062.02 占销售总额比重 49.14%
5）报告期内资产构成变化情况
单位:元 币种:人民币
2007 年 12 月31 日 2006 年 12 月31 日
项目 占总资产比 占总资产比重
数额 数额
重(%) (%)
应收账款 157,056,464.35 1.77 59,620,782.16 0.71
存货 1,879,701,404.64 21.21 1,483,878,725.79 17.59
长期股权投资 72,787,452.20 0.82 114,798,872.69 1.36
固定资产 3,049,071,720.18 34.40 2,668,308,426.04 31.63
在建工程 476,169,665.15 5.37 392,049,387.30 4.65
短期借款 2,230,339,000.00 25.16 2,612,500,000.00 30.97
长期借款 118,000,000.00 1.33 135,500,000.00 1.61
变动原因：
1、应收账款占总资产比重比上年增加主要系因本期销售收入较前期增幅较大，由于结
算时间差影响应收账款余额相应增加所致。
2、存货占总资产比重比上年增加主要是库存存货因原材料采购价格大幅上升致使其成
本提高所致。
3、长期股权投资占总资产比重比上年减少主要是本期公司转让原持有的浙江中元枫叶
管业有限公司和清华同方环境有限责任公司股权所致。
4、固定资产占总资产比重比上年增加主要是公司本期已完工技改项目转入固定资产增
加所致。
5、在建工程占总资产比重比上年增加主要是公司本期技改项目投入增加所致。
6、短期借款占总资产比重比上年减少主要是本期末商业票据贴现未到期形成的短期借
款减少所致。
7、长期借款占总资产比重比上年减少主要是本期内归还了部分到期借款所致。
6）报告期内营业费用、管理费用、财务费用及所得税变化情况
单位:元 币种:人
民币
项目 2007 年度 2006 年度 增减幅度(%)
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销售费用 12,254,089.28 23,692,555.14 -48.28
管理费用 251,991,688.51 253,352,776.82 -0.54
财务费用 170,295,619.20 115,892,732.25 46.94
所得税 144,821,830.98 134,210,215.77 7.91
变动原因：
1、销售费用本期数较上期数减少48.28%，主要系公司之子公司浙江新世纪金属材料现
货市场开发有限公司对经营业务进行整合，致使本期经营费用较上期大幅减少。
2、管理费用基本上与上期持平，主要是公司通过采取有效措施严格控制费用。
3、财务费用本期数较上期数增长46.94%，主要是公司生产经营对资金的需求量增大以
及本期银行利率不断上升，使得公司的贷款利息和票据贴现利息支出较上期大幅增加。
4、所得税较上期数增长7.91%，主要是本期利润总额较上期增加所致。
7）报告期内现金流量情况
单位:元 币种:人民币
项目 2007 年度 2006 年度 增减额
经营活动产生的现金流量 430,986,743.31 398,744,697.54 32,242,045.77
投资活动产生的现金流量 -695,390,455.54 -413,588,745.33 -281,801,710.21
筹资活动产生的现金流量 -12,933,819.58 194,828,145.05 -207,761,964.63
现金及现金等价物净增加额 -277,337,531.81 179,991,414.11 -457,328,945.92
变动原因：
1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加，主要是本期收到的经营活动现金流量大
于本期支出的现金流量所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要是公司本期购建固定资产的现金流
出较上期增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要是本期归还借款等的现金流出大于
上期所致。
4、现金及现金等价物净增加额较上期减少，主要是投资及筹资活动产生的现金流量净
额大于经营活动产生的现金流量净额所致。
8）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
杭州钢铁厂小型轧钢股份有
小型棒材 250,000,000.00 384,123,718.08
限公司 23,499,069.23
浙江杭钢动力有限公司 水、电、风、汽、气 225,000,000.00 618,214,771.93
7,768,377.05
浙江兰贝斯信息技术有限公 计算机软、硬件，计算机信
20,000,000.00 25,302,628.68 1,309,090.41
司 息技术咨询、培训服务
浙江富春紫光环保股份有限
污水处理，供水 80,000,000.00 354,948,689.40 3,603,324.89
公司
浙江杭钢高速线材有限公司 高速线材 250,000,000.00 309,757,471.55 9,879,876.89
浙江新世纪金属材料现货市 营业房出租、木材及制品、
40,000,000.00 70,088,183.19 10,485,977.72
场开发有限公司 钢材及制品的销售
宁波大榭开发区紫剑贸易有 冶金产品、有色金属、建筑
2,800,000.00 6,188,875.60 286,651.67
限公司 材料、化工产品的销售
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2、公司未来发展与展望
（1）钢铁行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
尽管目前世界经济存在一定风险，特别是美国经济放缓会对世界经济产生不利影响，但
预计世界经济依然会保持增长态势，发展中国家和新兴市场经济将持续强劲增张，世界经济
形势对我国发展总体有利。综观国内，我国工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化的大
趋势将继续加快，在科学发展观的指引下，我国经济发展的市场潜力将得到更好地发挥，这
些都为钢铁工业发展提供了坚实的基础和重要机遇。2008 年我国经济增长的质量和效益将
进一步提高，经济结构继续改善，据有关机构预计，全年 GDP 增长 10%左右，全社会固定
资产投资增长 23%左右，仍将呈稳定快速发展的态势。全年国内市场粗钢表现消费预计增
长 11%左右，消费增量4400 万吨－5000 万吨，国内钢材市场将继续保持旺盛的需求。尽管
铁矿石、煤炭等原材料价格上涨，但随着钢铁行业产业升级，高技术、高附加值的产品的比
例会有所增加，所以钢铁行业的发展潜力仍在。预计2008 年受市场需求和成本上升的支撑，
国内市场钢材价格将保持高位波动运行态势，随国内市场供需关系的变化进行调整。
（2 ）公司发展的机遇和挑战
2008 年是全面落实科学发展观、转变发展方式的重要一年，也是工业化、城镇化进程
继续加快的一年。市场经济体制不断完善，宏观发展环境和条件不断改善，我国经济将继续
保持良好的发展态势。浙江省第十二次党代会、全省经济工作会议和最近结束的全省“两会”，
提出并全面贯彻落实创业富民、创新强省总战略，确定了在优化结构、提高效益、降低消耗、
保护环境的基础上，全省生产总值增长 10%以上目标；同时指出，今后五年，是浙江省人
均生产总值由 5000 美元向 8000 美元甚至 1 万美元迈进的发展阶段，良好的外部经济环境和
优越的区域市场将促进公司的发展。从内部环境来看，这些年公司致力于运用高新技术和先
进适用技术改造传统产业，致力于加强环境保护、资源节约和降本增效，致力于优化品种结
构和提高附加值，形成了年产钢400 吨的生产规模，发展趋向集约化，管理趋向精细化，走
出了一条具有杭钢特色的经济发展路子，都将是公司创新发展和谐发展的良好机遇。
但是 2008 年我国将继续加强和改善宏观调控，提出了“两个防止”的宏观调控目标要
求，首次提出并实施从紧的货币政策，投资和消费行为将受到一定的抑制，将影响国内市场
对钢铁产品需求的增长幅度；原燃材料价格居高不下，节能减排工作深入推进，环境保护成
本不断增大，钢铁生产成本上升的压力将进一步加大，都将给公司提出新的挑战。
（3）公司发展战略
根据科学发展观及《钢铁产业发展政策》的要求，坚定不移地走创新发展、和谐发展之
路，着力推进产品结构优化升级和提高经济增长质量，着力推进节能减排和加强环境保护，
着力推进自主创新和深化企业改革，把公司建设成为具有较强综合竞争力的资源节约型、环
境友好型优特钢精品生产基地。
（4 ）公司2008 年度经营计划和措施
2008 年经营目标：铁284 万吨，钢378 万吨，钢材268 万吨，实现营业收入 183 亿元。
为实现经营目标，重点做好以下工作：
1）加强自主创新能力建设，坚定不移地走精品之路。按照创新型企业建设要求，坚持
以产品创新和工艺创新为驱动，结合行业和区域特点、自身的传统和优势，加快转变经济发
展方式，建立完善自主创新体系。按照整合品种、规范管理、强化系列、培育品牌的要求，
加大产品创新和技术创新力度，走精品之路、特种钢之路，加快产品升级换代步伐，确保全
年优钢比达到75%。
2) 加快项目建设，进一步提高环保装备水平和节能减排成效。以提升装备水平、降低
消耗、保护环境、综合利用为重点，大力推进节能减排关键技术改造。通过抓好SO2 减排、
废水减排和资源综合利用工作，努力降低吨钢新水消耗和单位产值能耗，形成有利于节约资
源的长效机制。
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3）坚持不懈地开展学先进对标挖潜活动，走节约化集约化发展之路。认真对照行业先
进水平，查找差距，深入持久地开展降本增效工作。加强原料采购和物流管理，巩固和拓展
资源渠道，确保资源稳定受控、成本经济合理、供应保障有力。坚持从优化用料结构入手，
大力开展技术攻关活动，着力降低炼铁、炼钢等各道工序成本。
4 ）加大市场开拓力度，加快高端市场拓展步伐。按照“效益优先、批量经济”的原则，
继续坚持“产销互促”的工作思路；不断加强市场调研，准确把握市场变化趋势，及时调整产
品结构和营销策略，努力提高市场预测的准确性；加强与行业龙头企业战略合作，加快销售
网络信息化建设，加大重点品种市场拓展力度，努力进军高端市场；加强客户关系管理，合
理优化用户订单结构，在确保产销衔接顺畅的基础上，努力扩大经济批量，强化库存管理，
确保产销率和货款回笼率两个 100％。
5）扎实推进安全稳定高效运行为目标的各项专业管理工作。按照“夺铁增钢促材”的
工作要求，着力抓好 1 号高炉和3 号烧结机的高效运行管理，协调处理好生产组织过程中各
个环节的平衡关系，努力建立均衡稳定高效的生产组织新秩序，确保生产组织和经济效益最
优化。坚持以节能减排和环境保护为主线的技改方针，切实抓好节能减排、降本增效、填平
补齐等重点技改项目，确保工程质量、进度、投资、安全受控。
(5)2008 年公司资金需求、使用计划以及资金来源情况
公司2008 年度计划投资29285 万元，用于22 项技术改造以节能减排、环境保护、降低
成本、优化品种结构。
资金来源：公司自有资金、金融机构贷款。
（6）主要风险及对策
1)主要风险因素
近年来铁矿石、焦炭、生铁、废钢、煤炭等原燃材料价格持续走高，2008 年各项原材
料价格将再创新高，将使公司采购成本不断增加；同时受国家实施从紧的货币政策影响，法
定准备金率达到新高，资金信贷投放趋紧，将使公司的资金成本不断提高；随着国家及省市
政府节能减排综合治理工作实施力度的增强，公司在节能减排和环保管理上的工作压力进一
步增加。
2)采取的主要对策措施
公司将加大自主创新力度，深化研产销一体化运作体系，完善产学研联合创新机制，着
力推进产品结构优化升级，进一步提升产品附加值；按照“确保供应，满足质量，控制成本”
的总体要求，结合用料结构大幅调整的特点，加大国内外低价资源渠道的拓展力度和战略合
作，锁定价格成本；按照资源节约型、环境友好型企业建设要求，认真对照行业先进水平，
查找差距，深入持久地开展资源节约、环境保护、降本增效工作。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述 6.1
6.3 主营业务分地区情况
请见前述 6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
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6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度
1#高炉大修 384,348,388.66 项目已投入运行
球团大修 183,562,526.02 项目已投入试运行
襄樊污水处理工程 66,099,268.08 项目已投入试运行
中轧加热炉大修 29,570,000.00 项目已投入运行
除上述项目外，报告期内公司围绕节能减排、降本增效等重点先后实施了进出口水管改
造、外排水治理及河道变更等技改项目。
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2007 年公司实现净利润（归属于母公司的净
利润）356,152,175.41 元，按母公司提取 10%法定公积金34,529,041.74 元，当年可供股东分
配的利润 321,623,133.67 元，加上年初转入的未分配利润 1,337,864,619.21 元（已支付2006
年度普通股现金股利 129,067,500.00 元），实际可供股东分配利润 1,659,487,752.88 元，公司
拟以2007 年末公司总股本 645,337,500 股为基数，向全体股东按每 10 股派发股票股利 3 股
（含税），计 193,601,250 元，每 10 股派发现金股利 2.6 元（含税），计 167,787,750 元，剩
余未分配利润 1,298,098,752.88 元，结转至下年度。本次不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
所涉及
本年初起至出 所涉及的
是否为关联交 的债权
售日该出售资 资产产权
交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 易（如是，说明 债务是
产为公司贡献 是否已全
定价原则） 否已全
的净利润 部过户
部转移
浙江枫叶 公司持有的浙江中
2007 年 11
集团有限 元枫叶管业有限公 27,370,000.00 41,389.17 否 是 是
月30 日
公司 司32.5％的股权
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7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否
为关
是否
担保对象名 发生日期 联方
担保金额 担保类型 担保期 履行
称 （协议签署日） 担保
完毕
（是
或否）
襄樊富春紫
2006 年 8 月 17 日～2015
光污水处理 2006 年 8 月 17 日 8,100.00 连带责任担保 否 否
年 8 月 18 日
有限公司
象山富春紫
2006 年 8 月 10 日～2013
光污水处理 2006 年 8 月 10 日 2,250.00 连带责任担保 否 否
年 8 月 10 日
有限公司
临海市富春
2003 年 11 月27 日～2008
紫光污水处 2003 年 11 月27 日 1,000.00 连带责任担保 否 否
年9 月20 日
理有限公司
临海市富春
2004 年 9 月 10 日～2008
紫光污水处 2004 年9 月 10 日 1,000.00 连带责任担保 否 否
年9 月20 日
理有限公司
太仓港港口
开发区污水 2002 年 10 月 10 日～2009
2002 年 10 月 10 日 166.50 连带责任担保 否 否
处理厂有限 年 11 月 10 日
公司
临涣焦化股 2006 年 6 月 15 日～2013
2006 年6 月 15 日 14,000.00 连带责任担保 否 否
份有限公司 年 12 月31 日
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 25,158.54
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计 0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 25,158.54
担保总额占公司净资产的比例(%) 7.19
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产 50％部分的金额 0
29
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上述三项担保金额合计 0
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金 占同类交易金额
交易金额 交易金额
额的比例 的比例
杭州钢铁集团公司 587,455.72 47.70 312,136.29 98.00
杭州杭钢对外经济贸易有限公司 27,283.35 2.22 138,609.33 50.00
浙江杭钢电炉炼钢有限公司 23,664.27 75.88 81,005.37 70.65
浙江新世纪再生资源开发有限公
75,103.47 39.40
司
杭州紫金实业有限公司 256,815.56 100.00
杭州钢铁厂工贸总公司 35,141.90 45.00
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 694,461.97
万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究
方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
公司控股股东杭州钢铁集团公司承诺自所持非流通股获得"上市流通权"之日起，在 12
个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数
量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在24 个月内不超过 10%。自2005 年开
始连续三年提出公司现金分红比例不低于当年实现可供股东分配利润的 50%的年度股东大
会预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。股权分置改革完成后至 2010 年，杭
州钢铁集团公司所持有的杭钢股份的股份比例不低于杭钢股份总股本的51%。
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按承诺履行。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是
否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序 证券代 初始投资金额 持有数 占期末证券总投
证券简称 期末账面值 报告期损益
号 码 （元） 量 资比例（％）
1 600352 浙江龙盛 7,193,688.81 489,740 8,521,476.00 26.16 1,327,787.19
2 600839 四川长虹 4,805,588.94 522,000 4,504,860.00 13.83 -300,728.94
3 600091 明天科技 3,549,988.60 400,000 3,340,000.00 10.25 -209,988.60
4 600005 武钢股份 2,813,490.58 160,000 3,152,000.00 9.68 338,509.43
5 600320 振华港机 3,277,602.59 120,000 3,045,600.00 9.35 -232,002.59
6 600790 轻纺城 2,854,989.00 200,000 2,758,000.00 8.47 -96,989.00
7 600638 新黄浦 2,404,863.00 90,000 2,322,000.00 7.13 -82,863.00
8 600030 中信证券 1,556,405.85 19,000 1,696,130.00 5.21 139,724.15
9 601857 中国石油 1,663,222.68 53,000 1,640,880.00 5.04 -22,342.68
10 600177 雅戈尔 1,817,202.24 64,900 1,591,997.00 4.89 -225,205.24
期末持有的其他证券投资 -
报告期已出售证券投资损益 - - - - 21,946,868.20
合计 31,937,042.29 - 32,572,943.00 100 22,582,768.92
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易
和关联交易不存在问题。
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§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
浙天会审[2008]658 号
杭州钢铁股份有限公司全体股东：：
我们审计了后附的杭州钢铁股份有限公司（以下简称杭钢股份）财务报表，包括 2007 年 12 月 31
日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表，2007 年度的现金流量表和合
并现金流量表，2007 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。
按照企业会计准则的规定编制财务报表是杭钢股份管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施
和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)
选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工
作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于
注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财
务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，杭钢股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了杭钢
股份2007 年 12 月31 日的财务状况以及2007 年度的经营成果和现金流量。
浙江天健会计师事务所有限公司
中国注册会计师：陈曙、姜伟跃、欧景华
浙江省杭州市西溪路 128 号耀江金鼎广场西楼9 层
2008 年3 月27 日
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年 12月 31 日
编制单位: 杭州钢铁股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
32
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 414,138,986.61 986,476,518.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2 32,572,943.00 9,955,489.15
应收票据 3 2,296,965,700.31 2,441,743,581.30
应收账款 4 157,056,464.35 59,620,782.16
预付款项 5 316,274,719.68 161,761,342.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6 1,953,820.65 11,350,594.07
买入返售金融资产
存货 7 1,879,701,404.64 1,483,878,725.79
一年内到期的非流动资产 8 91,000.00 91,000.00
其他流动资产 9 40,742.00 47,708.67
流动资产合计 5,098,795,781.24 5,154,925,742.04
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10 72,787,452.20 114,798,872.69
投资性房地产
固定资产 11 3,049,071,720.18 2,668,308,426.04
在建工程 12 476,169,665.15 392,049,387.30
工程物资 13 108,281,866.35 44,273,599.97
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14 52,319,845.58 54,770,709.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 15 174,417.00 2,948,369.49
递延所得税资产 16 5,511,854.09 4,208,278.22
其他非流动资产
非流动资产合计 3,764,316,820.55 3,281,357,643.16
资产总计 8,863,112,601.79 8,436,283,385.20
流动负债：
33
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短期借款 17 2,230,339,000.00 2,612,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 18 663,000,000.00 951,700,000.00
应付账款 19 1,471,739,280.12 628,938,036.43
预收款项 20 239,031,402.98 196,936,354.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21 47,896,794.04 47,660,867.78
应交税费 22 89,665,062.25 108,143,491.68
应付利息 23 2,494,197.93 2,175,986.30
应付股利
其他应付款 24 95,657,774.69 74,602,134.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 25 17,500,000.00 17,000,000.00
其他流动负债 26 1,714,600.00 2,389,550.00
流动负债合计 4,859,038,112.01 4,642,046,421.94
非流动负债：
长期借款 27 118,000,000.00 135,500,000.00
应付债券
长期应付款 28 6,013,901.37 6,404,901.37
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 29 609,832.66 4,713,655.51
其他非流动负债 30 14,000,000.00 14,696,000.00
非流动负债合计 138,623,734.03 161,314,556.88
负债合计 4,997,661,846.04 4,803,360,978.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 31 645,337,500.00 645,337,500.00
资本公积 32 735,770,950.18 735,770,950.18
减：库存股
盈余公积 33 460,025,900.56 425,496,858.82
一般风险准备
未分配利润 34 1,659,487,752.88 1,466,932,119.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,500,622,103.62 3,273,537,428.21
少数股东权益 364,828,652.13 359,384,978.17
34
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所有者权益合计 3,865,450,755.75 3,632,922,406.38
负债和所有者权益总计 8,863,112,601.79 8,436,283,385.20
公司法定代表人:童云芳 主管会计工作负责人:周涛 会计机构负责人:曹永华
母公司资产负债表
2007年 12月 31 日
编制单位: 杭州钢铁股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 336,203,226.94 798,663,578.66
交易性金融资产 32,572,943.00 9,955,489.15
应收票据 2,372,795,700.31 2,471,613,581.30
应收账款 1 66,840,144.11 30,845,998.21
预付款项 304,785,882.49 98,569,447.81
应收利息
应收股利
其他应收款 2 978,306.17 4,873,923.24
存货 1,851,105,005.73 1,451,664,839.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,965,281,208.75 4,866,186,857.99
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3 700,562,285.70 742,591,755.47
投资性房地产
固定资产 2,149,614,743.02 1,791,388,001.88
在建工程 334,020,909.06 321,050,076.12
工程物资 108,281,866.35 44,273,599.97
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,397,519.08 2,971,538.45
其他非流动资产
非流动资产合计 3,293,877,323.21 2,902,274,971.89
资产总计 8,259,158,531.96 7,768,461,829.88
35
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流动负债：
短期借款 2,097,339,000.00 2,489,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 1,090,536,713.52 1,289,700,000.00
应付账款 1,448,568,365.11 615,541,178.38
预收款项 231,500,673.31 177,959,067.02
应付职工薪酬 44,644,126.41 41,314,187.39
应交税费 71,028,044.21 89,561,349.74
应付利息 2,077,180.68 1,698,875.00
应付股利
其他应付款 25,449,500.66 27,409,285.64
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,011,143,603.90 4,732,683,943.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 416,574.15 4,402,450.22
其他非流动负债 14,000,000.00 14,000,000.00
非流动负债合计 14,416,574.15 18,402,450.22
负债合计 5,025,560,178.05 4,751,086,393.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 645,337,500.00 645,337,500.00
资本公积 735,853,011.30 735,853,011.30
减：库存股
盈余公积 451,063,257.23 416,534,215.49
未分配利润 1,401,344,585.38 1,219,650,709.70
所有者权益（或股东权益）合计 3,233,598,353.91 3,017,375,436.49
负债和所有者权益（或股东权益）
8,259,158,531.96 7,768,461,829.88
总计
公司法定代表人:童云芳 主管会计工作负责人:周涛 会计机构负责人:曹永
华
合并利润表
2007年 1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 杭州钢铁股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
36
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一、营业总收入 16,281,018,555.22 12,802,391,368.32
其中：营业收入 1 16,281,018,555.22 12,802,391,368.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 15,747,968,987.98 12,431,167,064.64
其中：营业成本 1 15,236,999,908.87 11,964,207,474.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2 70,839,360.44 61,672,822.13
销售费用 12,254,089.28 23,692,555.14
管理费用 251,991,688.51 253,352,776.82
财务费用 3 170,295,619.20 115,892,732.25
资产减值损失 4 5,588,321.68 12,348,703.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 5 635,900.72 759,098.91
投资收益（损失以“－”号填列） 6 23,913,747.71 -3,830,661.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 121,897.47 -7,020,138.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 557,599,215.67 368,152,740.68
加：营业外收入 7 5,609,970.30 1,092,936.23
减：营业外支出 8 43,513,727.26 3,285,324.39
其中：非流动资产处置损失 34,835,179.78 -646,156.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 519,695,458.71 365,960,352.52
减：所得税费用 9 144,821,830.98 134,210,215.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 374,873,627.73 231,750,136.75
归属于母公司所有者的净利润 356,152,175.41 212,676,852.33
少数股东损益 18,721,452.32 19,073,284.42
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.55 0.33
（二）稀释每股收益 0.55 0.33
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前