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赤天化关于前次募集资金使用情况报告的公告
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证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临 2008－21
转债代码：110227 转债简称：赤化转债
贵州赤天化股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告
的规定》（证监发行字〔2007 〕500 号）的规定，贵州赤天化股份有限
公司（以下简称“公司”）将截至2008 年6 月30 日的前次募集资金使
用情况报告如下：
一、前次募集资金数额、资金到账时间及存放情况
经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007] 316 号”文件批
准，本公司于2007 年10 月10 日在上海证券交易所采取向原Ａ股股东
优先配售，余额及原 A 股股东放弃优先配售部分向社会公开发行的方
式发行了 450 万张（每张票面金额为 100 元）可转换公司债券，截至
2007 年10 月16 日，共募集资金45,000 万元，扣除承销、保荐费后，
募集资金净额为44,040 万元。募集资金存放于公司募集资金专户（开
户 银 行 ： 交 通 银 行 贵 阳 分 行 中 北 支 行 ； 银 行 账 号 ：
521283000018010009514），初始存放金额为44,040 万元。上述资金到
位情况业经亚太中汇会计师事务所有限公司验证，并由其出具了亚太
验字[2007]C-53 号《关于对贵州赤天化股份有限公司公开发行可转换
公司债券募集资金的验证报告》。截至2008 年6 月30 日，尚未使用的
募集资金余额为0.00 元。
为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，本公司对
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募集的可转换公司债券资金开设了专用账户，截至2008 年6 月 30 日，
募集资金专项账户余额为2,233,310.49 元。募集资金专户余额与尚未
使用的募集资金余额差异主要系由银行存款利息因素引起。
2008年 6月30
公司名称 开户银行 银行账号 初始存放金额
日余额
贵州赤天化 交通银行贵
股份有限公 阳分行中北 521283000018010009514 440,400,000.00 2,233,310.49
司 支行
合 计 440,400,000.00 2,233,310.49
二、前次募集资金实际使用情况说明
截至2008 年6 月 30 日，公司前次募集资金44,040 万元已全部使
用完毕。其中：项目实际投资金额多于实际募集资金总额的960 万元，
公司已通过自有资金补足。具体使用情况详见附件1《前次募集资金使
用情况对照表》。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
截至 2008 年 6 月 30 日，前次募集资金已全部作为权益性资本分
别投向桐梓煤化工基地公用工程项目、桐梓年产11.2 亿立方米煤气化
项目、桐梓50 万吨氨醇联产及化肥项目，由于上述项目正处于建设期，
尚未建成投产，故未体现效益。具体详见附件 2《前次募集资金投资项
目实现效益情况对照表》。
募集资金投资项目工程投资完成情况如下：
截至 2008 年 6 月 30 日，桐梓煤化工一期工程项目累计完成投资
87,745.00 万元（按工程实际完成量统计），实际累计支付建设资金共
计：55,629.18 万元（其中：履行合同、协议累计支付53,459.45 万元），
签订合同 90 个，合同金额共计 355,226.62 万元，其中各项目完成投
资如下：
单位：万元
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工程名称 设备购置费 建筑工程费 其他工程费 合 计
桐梓煤化工基地公用工程项目 1,927.00 22,302.00 9,725.00 33,954.00
桐梓年产 11.2 亿立方米煤气化项目 14,107.00 9,660.00 4,574.00 28,341.00
桐梓 50 万吨氨醇联产及化肥项目 10,864.00 12,961.00 1,625.00 25,450.00
项目总投资 26,898.00 44,923.00 15,924.00 87,745.00
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露
文件中披露的有关内容一致。
中和正信会计师事务所有限责任公司对公司《前次募集资金使用
情况报告》出具了中和正信审字【2008】第 4-197 号《关于贵州赤天
化股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（全文详见上海证
券交易所网站：http://www.sse.com.cn ）。
特此公告。
附件：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
贵州赤天化股份有限公司董事会
二ΟΟ八年七月十二日
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附件1：
前次募集资金使用情况对照表
（截至2008 年6 月30 日）
单位：万元
募集资金总额： 44040 已累计使用募集资金总额：44040
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 0
变更用途的募集资金总额比例： 0 2007 年： 15000
2008 年： 29040
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
募集前承募集后承 募集前承 募集后承 实际投资金额与 项目达到预定可使
序 实际投资金 实际投资金
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金诺投资金 诺投资金 诺投资金 募集后承诺投资 用状态日期
号 额 额
额 额 额 额 金额的差额
1 桐梓煤化工基地桐梓煤化工基地公
15000 15000 15000 15000 15000 15000 0 2010 年
公用工程项目 用工程项目
2 桐梓年产 11.2 亿
立方米煤气化项桐梓年产 11.2 亿立 15000 15000 15000 15000 15000 15000 0 2010 年
目 方米煤气化项目
3 桐梓 50 万吨氨醇桐梓 50 万吨氨醇
15000 15000 15000 15000 15000 15000 0 2010 年
联产及化肥项目 联产及化肥项目
合计 45000 45000 45000 45000 45000 45000 0
说明：实际投资金额多于募集资金总额960 万元，已用公司自有资金补充。
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附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
（截至2008 年6 月30 日）
单位： 万元
截止日投资项
截止日累计实现
实际投资项目 目累计产能利 承诺效益 最近三年实际效益 是否达到预计效益
效益
用率
序
项目名称 2005 2006 2007 2008 年 1-6 月
号
桐梓煤化工
项目建设
1 基地公用工 项目建设中 10,906.96 - - 项目建设中 -
中
程项目
桐梓年产
11.2 亿立方 项目建设
2 项目建设中 15,245.33 - - 项目建设中 -
米煤气化项 中
目
桐梓 50 万吨
项目建设
3 氨醇联产及 项目建设中 14,146.20 - - 项目建设中 -
中
化肥项目
注明：上述投资项目于2007 年正式动工，目前各项建设工作进展顺利。
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目 录
报告正文
贵州赤天化股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
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贵州赤天化股份有限公司 报告正文
关于贵州赤天化股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
中和正信审字(2008)第 4—197 号
贵州赤天化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的贵州赤天化股份有限公司（以下简称“赤天化”）
的《关于前次募集资金使用情况的报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供赤天化公开增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意
将本报告作为赤天化申请公开增发股票的必备文件， 随其他文件一起报送并对外
披露。
二、管理层的责任
赤天化管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关材料，按照中国证券监
督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《关于前次募集资
金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈
述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对赤天化管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号——历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施
中和正信会计师事务所 1
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贵州赤天化股份有限公司 报告正文
鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据
所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理
的基础。
五、鉴证结论
我们认为，赤天化管理层编制的《关于前次募集资金使用情况报告》符合中
国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了
赤天化截至2008年6月30日止前次募集资金的使用情况。
中和正信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王晓明
中国·北京 中国注册会计师：李可贞
2008年7月11日
中和正信会计师事务所 2