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大通燃气: 2008年半年度报告摘要
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四川大通燃气开发股份有限公司2008 年半年度报告摘要
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2008-016
四川大通燃气开发股份有限公司2008 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。投资者欲了解详细内
容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 本半年度报告已经公司第七届董事会第二十二次会议以通讯表决方式审议通过，公司七名董事参与了本次会议的表
决。
1.4 公司2008 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人李占通先生、总经理刘强先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人黎莉女士声明：保证半年度报告
中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 大通燃气
股票代码 000593
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书
姓名 郑蜀闽
联系地址 四川省成都市八宝街88 号国信广场21 层
电话 （028）86637727
传真 （028）86634633
电子信箱 scdtrq@sina.com.cn
1
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四川大通燃气开发股份有限公司2008 年半年度报告摘要
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年度期末增减
本报告期末 上年度期末
（％）
总资产 584,455,827.53 573,533,166.76 1.90
所有者权益（或股东权益） 205,284,861.87 207,999,727.57 -1.31
每股净资产 0.919 0.931 -1.29
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 9,496,887.07 6,811,129.46 39.43
利润总额 7,116,349.33 7,856,425.98 -9.42
净利润 4,628,132.29 5,785,093.29 -20.00
扣除非经常性损益后的净利润 -2,061,911.17 5,042,400.77 -140.89
基本每股收益 0.021 0.026 -19.23
稀释每股收益 0.021 0.026 -19.23
净资产收益率 2.25% 2.81% 减少0.558 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 8,011,947.69 1,176,990.74 580.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.036 0.005 620.00
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 5,910,707.36
计入当期损益的政府补助 1,088,495.58
除上述各项之外的其他营业外收支总净额 -45,969.98
所得税影响 -241,279.00
少数股东对上述各项的影响 -21,910.50
合计 6,690,043.46
2.2.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
2
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§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
发行 公积金
数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例
新股 转股
一、有限售条件股份 74,650,763 33.43% -725,505 -725,505 73,925,258 33.10%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 74,650,763 33.43% -725,505 -725,505 73,925,258 33.10%
其中：境内非国有法人
74,213,625 33.23% -315,920 -315,920 73,897,705 33.09%
持股
境内自然人持股 437,138 0.20% -409,585 -409,585 27,553 0.01%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 148,685,666 66.57% 725,505 725,505 149,411,171 66.90%
1、人民币普通股 148,685,666 66.57% 725,505 725,505 149,411,171 66.90%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 223,336,429 100.00% 0 0 223,336,429 100.00%
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 38,824 户
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 质押或冻结的股份数量
股份数量
天津大通投资集团有限公司 境内非国有法人 23.14% 51,676,886 51,676,886 51,670,000
天津市集睿科技投资有限公司 境内非国有法人 9.78% 21,833,179 21,833,179 20,000,000
浙江元通机电发展有限公司 境内非国有法人 1.48% 3,301,030
张元 境内自然人 0.85% 1,889,620
深圳能源集团股份有限公司 境内非国有法人 0.69% 1,540,000
成都银河动力股份有限公司 境内非国有法人 0.69% 1,540,000
成都中核新材料股份有限公司 境内非国有法人 0.63% 1,401,671
成都恒合实业有限责任公司 境内非国有法人 0.54% 1,200,000
3
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郑秀美 境内自然人 0.45% 1,006,000
刘力源 境内自然人 0.42% 945,151
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
浙江元通机电发展有限公司 3,301,030 人民币普通股
张元 1,889,620 人民币普通股
深圳能源集团股份有限公司 1,540,000 人民币普通股
成都银河动力股份有限公司 1,540,000 人民币普通股
成都中核新材料股份有限公司 1,401,671 人民币普通股
成都恒合实业有限责任公司 1,200,000 人民币普通股
郑秀美 1,006,000 人民币普通股
刘力源 945,151 人民币普通股
相桂波 898,200 人民币普通股
董廷春 800,800 人民币普通股
1、本公司第一大股东天津大通投资集团有限公司与其余九名股东之间不存在关联关系，也不
上述股东关联关系或一致行动 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
的说明 2、除此外，其余各股东之间有无关联关系本公司不详，也未知其是否属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
本期增持股 本期减持股
姓名 职务 年初持股数 期末持股数 变动原因
份数量 份数量
蔡明 副总经理 18,360 0 0 18,360
黎莉 财务总监 18,378 0 4,595 13,783 二级市场售出
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
4
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§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
年同期增减（%）年同期增减（%） 期增减（%）
零售商业 9,078.77 7,080.83 22.01 9.09 7.04 7.31
城市管道燃气业 3,282.01 2,252.75 31.36 27.73 46.22 -21.68
主营业务分产品情况
零售商业 9,078.77 7,080.83 22.01 9.09 7.04 7.31
城市管道燃气业 3,282.01 2,252.75 31.36 27.73 46.22 -21.68
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00 万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
四川省内 9,078.77 6.56
四川省外 3,282.01 -20.13
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
主营业务毛利率：
业务类型 报告期(%) 上年度(%) 增减
零售商业类 22.01 20.18 增加 1.83 个百分点
城市管道燃气业类 31.36 30.34 增加 1.02 个百分点
合计 24.49 23.61 增加0.88 个百分点
变动原因：
（1）本期商业零售毛利率增加1.83 个百分点，主要是受国内社会消费品零售总额大幅增加的拉动，且本报告期促销活动
5
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较少综合影响所致。
（2）报告期，公司城市管道燃气业由于上年度消化了管网入户成本等历史遗留问题，毛利率较低，而本报告期无此因素，
但由于受冰灾气候和原材料涨价的影响，本期燃气成本增加，综合影响城市管道燃气业毛利率增加0.88 个百分点。
综上，本报告期虽然因合并范围的变化，减少了药业的主营业务，但药业上年度的主营收入只占公司总收入 16.69%；同
时由于本报告期零售商业和城市管道燃气业的毛利率增加，品迭影响公司主营业务的毛利率较上年度略有增加。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
利润构成情况：
金额(万元) 占利润总额的比例(%)
项目
报告期 前一报告期 报告期 前一报告期 增减变动幅度
利润总额 711.63 696.50
期间费用 3,899.43 8,205.20 547.96 1178.06 -53.49
投资收益 967.72 1,493.95 135.99 214.49 -36.60
公允价值变动净收益 -5.74 8.42 -0.81 1.21 -166.94
资产减值损失 -262.60 560.18 -36.90 80.43 -145.88
营业外收支净额 -238.05 162.84 -33.45 23.38 -243.07
变动原因：
（1）报告期，公司期间费用占利润总额的比例较上年度下降 53.49%，主要是因财务报表合并范围变化，本期减少合并
原控股子公司四川宝光药业股份有限公司期间费用所致。
（2 ）报告期，公司投资收益占利润总额的比例较上年度下降 36.60%，主要是上年度转让四川宝光药业股份有限公司股
权实现收益778.88 万元所致。
（3）报告期，公司公允价值变动净收益占利润总额的比例较上年度下降166.94%，主要是本期公司投资的二级市场股票
市值下降所致。
（4 ）报告期，公司资产减值损失占利润总额的比例较上年度下降145.88%，主要是本期实施了与天津大通投资集团有限
公司的资产置换，转回坏账准备240 万元；收回双流土地执行款等往来，转回坏账损失 52.13 万元。
（5）报告期，公司营业外收支净额占利润总额的比例较上年度下降243.07%，主要是本期对成都华联商厦进行二期改造，
被拆除的房屋建筑物净损失为343.07 万元。
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5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
说明
√ 适用 □ 不适用
随着自然灾害对公司经营的影响逐渐减弱，公司现总体经营活动正常。若公司预计经营状况有较大变化，公司董事会将
及时进行业绩预告。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
本年初至本
自购买日起至
期末为公司 是否为关 所涉及 所涉及
报告期末为公
贡献的净利 联交易 的资产 的债权
交易对方或最终 被收购或置入 司贡献的净利 定价原则
购买日 交易价格 润（适用于 （如是， 产权是 债务是
控制方 资产 润（适用于非 说明
同一控制下 说明定价 否已全 否已全
同一控制下的
的企业合 原则） 部过户 部转移
企业合并）
并）
天津新天投资
天津大通投资集 2008 年04 月
有限公司 8%的 1,891.30 0.00 0.00 是 评估作价 是 是
团有限公司 10 日
股权
天津开发区新东 天津新天投资 2008 年04 月 2,718.74 0.00 0.00 是 评估作价 是 是
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方生物科技发展 11.5%的股权 10 日
有限公司
6.1.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
本年初起至 所涉及
是否 所涉及的
出售日该出 出售产 的债权
为关 定价原则 资产产权
交易对方 被出售或置出资产 出售日 交易价格 售资产为公 生的损 债务是
联交 说明 是否已全
司贡献的净 益 否已全
易 部过户
利润 部转移
对牡丹江财政局的其
他应收款400 万元；
四川兴宸房地产开发
有限责任公司的其他
应收款 118.121 万元；
天津大通投资 2008 年04 月
对成都大业投资集团 1,931.12 0.00 0.00 是 评估作价 否 是
集团有限公司 10 日
有限公司的长期股权
投资 500 万元；
成都三电股份有限公
司的长期股权投资
175 万元
对天津开发区新东方
天津开发区新
生物科技发展有限公 2008 年04 月
东方生物科技 2,659.23 0.00 0.00 否 评估作价 是 是
司的其他应收款 10 日
发展有限公司
2659.23 万元
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
√ 适用 □ 不适用
通过上述资产收购与出售（即资产置换），将有效降低公司部分应收账款和低效长期投资产生损失的风险，使公司资产结
构得以优化。报告期内，因天津新天投资有限公司投资的主要项目“金谷大厦”尚处前期筹划阶段，上述交易完成后所置入
的股权对公司本期投资收益尚无贡献。
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否履行完 是否为关联方担保（是或
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期
毕 否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A ） 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 3,800.00
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四川大通燃气开发股份有限公司2008 年半年度报告摘要
报告期末对子公司担保余额合计（B ） 3,800.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B ） 3,800.00
担保总额占净资产的比例 18.51%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金
0.00
额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保
0.00
对象提供的担保金额（D ）
担保总额超过净资产 50％部分的金额（E ） 0.00
上述三项担保金额合计* （C+D+E） 3,800.00
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
四川宝光药业股份有限公司 1,900.00 602.00 0.00 0.00
合计 1,900.00 602.00 0.00 0.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00 万元，余额0.00 万元
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期内，公司未新增任何重大诉讼事项。
2、以前年度披露的重大诉讼、仲裁事项的进展情况。
本公司在以前年度中披露的“双流土地”一案，本期收回执行款项 520 万元，增加了公司当期经营活动的现金流量，截
止本报告期末，该事项尚有22.0619 万元未收回。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司与关联方存在非经营性债权债务往来或担保事项的情况
1、与参股公司资金往来情况
本报告期，公司为协助参股公司四川宝光药业股份有限公司（以下简称“四川宝光”）办理转担保事宜，为其提供了1,900
万元临时周转借款。截止2008 年6 月30 日公司共收回上述借款合计1,298 万元，尚余 637.15 万元（其中：本金602 万元，
利息35.15 万元）未收回。
2、该事项发生的原因
2007 年年底，经公司第二次临时股东大会审议通过，公司将持有的四川宝光 81%的股权转让给天津开发区新东方生物科
9
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技有限公司，转让后公司仍持有四川宝光 19%的股权。至此，四川宝光由本公司控股子公司变成了本公司参股公司。根据本
次转让协议约定，四川宝光原在泸州中行申请的贷款由本公司提供担保，本公司承诺自2007 年 3 月 1 日至2008 年4 月30 日
到期的3,000 万元最高额担保暂不解除，到期后不再续保。
2008 年3 月，为协助四川宝光办理转担保事宜，本公司分两次为其提供了 1,900 万元的临时周转借款用于转贷，同时为
保证该借款的偿还能力，本公司与四川宝光的新控股股东天津新东方签订了《股权质押协议》，约定用天津新东方所持有的天
津新天投资有限公司 15%的股权为该笔借款作抵押担保。期间公司为解除自身担保责任，积极协助四川宝光办理转担保事项，
并根据事态发展情况及时催促四川宝光归还本公司借款，4 月29 日、5 月6 日收到天津新东方替四川宝光代为偿还的借款合
计 600.00 万元；6 月30 日收到四川宝光归还的借款698.00 万元，合计还款 1,298.00 万元。截至本报告期末，由于受到银行紧
缩政策等因素影响，该公司转担保事项未办理成功，四川宝光尚欠本公司款项合计为 637.15 万元（其中：本金602.00 万元、
利息35.15 万元）。
经2008 年 6 月30 日本公司召开的第七届董事会第十八次会议审议通过，本公司与天津新东方、四川宝光三方协商，签
署了《以股抵债协议》，天津新东方以其持有的新天投资5%的股权，替其控股子公司四川宝光偿还应付本公司借款及利息
637.15 万元。由于新天投资公司正在办理集合信托事宜，不便办理相关的工商变更手续。经本公司第七届董事会第二十一次
会议审议，同意撤消上述《以股抵债协议》，责令四川宝光限期用现金归还本公司借款本息合计644.75 万元（其中本金602.00
万元，截止2008 年 8 月30 日的利息42.75 万元），目前该笔借款已由四川宝光于8 月29 日归还本公司。
3、上述资金往来事项对公司的影响
由于四川宝光2007 年底因控股权转让，已确认为本公司的非控股子公司，公司因其工商变更尚未完成（该公司控股权工
商过户手续于6 月27 日办理完毕），为最终解除上述担保责任，仍按照控股子公司的相关程序进行了上述拆借事宜，因此在
资金划转的内部管理程序上不够严谨。发现该情况后，公司董事会高度重视，为保证公司资金安全，积极展开整改，截止本
报告日，公司已采取收回现金的方式结清了四川宝光对本公司的借款，并及时制定和完善了相应内控措施，杜绝上述事件的
再次发生。
6.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
占期末证券
初始投资金 持有数量
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元） （股）
（%）
1 股票 601318 中国平安 33,800.00 1,000.00 49,260.00 66.03 -56,840.00
2 股票 601898 中煤能源 16,830.00 1,000.00 15,980.00 21.42 -850.00
3 股票 601186 中国铁建 9,080.00 1,000.00 9,360.00 12.55 280.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00 0.00
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报告期已出售证券投资损益 - - - - 42,922.96
合计 59,710.00 - 74,600.00 100 -14,487.04
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
占该公司股权比
证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
例
600109 国金证券 220,500.00 0.04% 0.00 9,333,770.77 1,916,772.78
合计 220,500.00 - 0.00 9,333,770.77 1,916,772.78
6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监会证监发（2003）
56 号]和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120 号]等相关文件规定，公司独立董事对公司控股股东
及其他关联方资金占用及对外担保情况进行了仔细核查后认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
2、报告期内，公司除为下属控股子公司担保外，无对外担保情况。因股权转让延续至本报告期对原控股子公司四川宝光
药业股份有限公司提供的自2007 年3 月 1 日至2008 年4 月30 日止的3,000 万元最高额担保，截止2008 年6 月30 日，四川
宝光药业股份有限公司已将该担保项下的贷款全部归还。
3、本报告期，大通燃气为协助四川宝光办理转担保事宜，解除为其提供的上述担保，2008 年3 月，为四川宝光提供了 1,900
万元临时周转借款。但由于公司已于2007 年底转让了所持四川宝光控股权，对该公司已不再具有控制能力，而公司仍按以前
转贷的惯例为该参股公司提供了 1,900 万元的临时周转借款，因此在资金划转的内部管理程序上不够严谨。截止目前，大通燃
气已全额收回四川宝光归还的借款本金及利息，并对公司资金管理程序进行了进一步完善和加强，提高了规范运作意识。
6.5.4 公司持股5%以上股东2008 年追加股份限售承诺的情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
5.12 汶川地震后，公司经营情况及地震对
2008 年05 月21 日公司办公地 实地调研 证券时报、上海证券报
公司的影响
11
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§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司 2008 年06 月30 日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 62,085,144.33 57,988,435.73 51,710,577.58 37,951,636.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 74,600.00 74,600.00 106,100.00 106,100.00
应收票据
应收账款 1,231,926.38 10.00 2,008,998.67 69.00
预付款项 5,899,472.36 186,960.48 6,222,153.61 675,420.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 13,985,533.72 58,647,522.36 38,510,541.70 92,014,267.97
买入返售金融资产
存货 14,209,739.47 402,199.54 13,176,318.15 558,606.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 97,486,416.26 117,299,728.11 111,734,689.71 131,306,101.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 10,109,830.65 10,109,830.65
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 72,386,510.98 224,954,655.59 33,633,000.98 174,262,724.02
投资性房地产 55,651,228.21 111,157,658.18 49,749,850.44 123,765,765.35
固定资产 321,447,347.76 13,686,211.98 331,821,267.54 14,090,245.80
在建工程 17,284,421.32 4,818,266.43 13,135,387.13 2,564,036.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,849,607.70 459,244.75 18,108,368.74
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开发支出
商誉
长期待摊费用 1,841,916.38 1,151,456.22 1,974,673.28 1,246,890.96
递延所得税资产 1,508,378.92 256,992.02 3,266,098.29 414,711.39
其他非流动资产
非流动资产合计 486,969,411.27 356,484,485.17 461,798,477.05 326,454,204.67
资产总计 584,455,827.53 473,784,213.28 573,533,166.76 457,760,305.67
流动负债：
短期借款 61,680,000.00 48,500,000.00 69,680,000.00 48,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 42,004,795.19 12,782,441.05 55,844,657.52 27,239,368.62
预收款项 34,703,514.31 5,074,230.63 31,348,265.15 5,571,416.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,406,204.53 1,748,269.52 4,961,714.01 1,271,612.25
应交税费 11,988,008.42 -511,982.72 12,779,631.13 -247,846.63
应付利息 1,694,187.97 582,393.06 1,840,242.96 728,053.70
应付股利 1,691,883.03 1,691,883.03 1,691,883.03 1,691,883.03
其他应付款 17,649,878.16 45,152,664.33 21,095,227.72 46,627,111.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 4,900,000.00 4,900,000.00
其他流动负债
流动负债合计 181,718,471.61 115,019,898.90 204,141,621.52 131,381,598.79
非流动负债：
长期借款 195,549,556.27 159,712,415.97 157,006,660.62 121,169,520.32
应付债券
长期应付款 198,588.39 198,588.39 198,588.39 198,588.39
专项应付款 6,640.00 6,640.00
预计负债
递延所得税负债 3,722.50 3,722.50 2,490,407.66 2,490,407.66
其他非流动负债
非流动负债合计 195,758,507.16 159,914,726.86 159,702,296.67 123,858,516.37
负债合计 377,476,978.77 274,934,625.76 363,843,918.19 255,240,115.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 223,336,429.00 223,336,429.00 223,336,429.00 223,336,429.00
资本公积 33,500,957.14 33,297,877.26 40,843,955.13 40,360,074.13
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
13
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未分配利润 -51,552,524.27 -57,784,718.74 -56,180,656.56 -61,176,312.62
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 205,284,861.87 198,849,587.52 207,999,727.57 202,520,190.51
少数股东权益 1,693,986.89 1,689,521.00
所有者权益合计 206,978,848.76 198,849,587.52 209,689,248.57 202,520,190.51
负债和所有者权益总计 584,455,827.53 473,784,213.28 573,533,166.76 457,760,305.67
7.2.2 利润表
编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司 2008 年 1-6 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 132,593,414.34 66,291,957.55 135,282,469.45 69,986,762.12
其中：营业收入 132,593,414.34 66,291,957.55 135,282,469.45 69,986,762.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 132,716,311.00 68,226,306.45 132,915,076.33 69,256,407.75
其中：营业成本 94,165,158.32 50,066,279.62 93,574,804.28 53,878,035.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,182,838.46 1,305,505.05 2,273,956.95 1,332,433.52
销售费用 14,562,410.39 5,087,830.85 12,353,457.04 3,949,572.77
管理费用 14,309,444.79 4,068,887.44 14,924,607.14 4,370,723.08
财务费用 10,122,475.10 8,185,604.42 9,701,606.40 5,693,417.06
资产减值损失 -2,626,016.06 -487,800.93 86,644.52 32,225.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”
-57,410.00 -57,410.00 49,656.67 37,710.00
号填列）
投资收益（损失以“-”号填
9,677,193.73 9,677,193.73 4,394,079.67 4,245,960.31
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 9,496,887.07 7,685,434.83 6,811,129.46 5,014,024.68
加：营业外收入 1,238,621.12 76,503.62 1,216,117.48 809,679.55
减：营业外支出 3,619,158.86 3,530,082.96 170,820.96
其中：非流动资产处置损失 3,423,063.34 3,415,579.34 -114,164.18 -26,935.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号
7,116,349.33 4,231,855.49 7,856,425.98 5,823,704.23
填列）
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减：所得税费用 2,483,751.15 840,261.61 2,060,512.46 1,931,993.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,632,598.18 3,391,593.88 5,795,913.52 3,891,711.23
归属于母公司所有者的净利润 4,628,132.29 5,785,093.29
少数股东损益 4,465.89 10,820.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.021 0.026
（二）稀释每股收益 0.021 0.026
7.2.3 现金流量表
编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司 2008 年 1-6 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
140,527,058.09 68,452,357.41 145,496,461.10 78,135,206.65
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
19,597,118.53 20,527,499.49 16,109,057.03 9,918,214.42
的现金
经营活动现金流入小计 160,124,176.62 88,979,856.90 161,605,518.13 88,053,421.07
购买商品、接受劳务支付的
117,067,560.16 70,489,199.81 117,885,864.18 48,618,784.13
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
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支付给职工以及为职工支
12,595,496.20 5,138,058.22 12,060,239.11 3,192,042.66
付的现金
支付的各项税费 6,391,122.19 3,443,546.89 8,730,182.81 2,538,050.95
支付其他与经营活动有关
16,058,050.38 5,675,716.41 21,752,241.29 19,566,776.80
的现金
经营活动现金流出小计 152,112,228.93 84,746,521.33 160,428,527.39 73,915,654.54
经营活动产生的现金
8,011,947.69 4,233,335.57 1,176,990.74 14,137,766.53
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,664,483.73 9,664,483.73 4,524,792.74 4,450,400.02
取得投资收益收到的现金 300,500.00 300,500.00 210,304.00 11,851,392.68
处置固定资产、无形资产和
798,180.08 796,980.08 488,956.75 279,750.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
5,163,984.88
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
134,607.45 1,544,925.35 2,836,969.10 8,183,400.74
的现金
投资活动现金流入小计 10,897,771.26 12,306,889.16 8,061,022.59 29,928,928.32
购建固定资产、无形资产和
12,243,012.71 2,956,305.34 7,538,863.41 520,958.48
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 7,073,200.00 12,811,621.57 88,130.00 88,130.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
1,348,356.61
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
9,020,000.00 13,720,000.00 4,181,810.00 22,287,284.42
的现金
投资活动现金流出小计 28,336,212.71 29,487,926.91 11,808,803.41 24,244,729.51
投资活动产生的现金
-17,438,441.45 -17,181,037.75 -3,747,780.82 5,684,198.81
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 81,500,000.00 81,500,000.00 119,850,000.00 89,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
525,000.00 3,700,000.00 866,394.21
的现金
筹资活动现金流入小计 82,025,000.00 85,200,000.00 120,716,394.21 89,600,000.00
偿还债务支付的现金 50,957,104.35 42,957,104.35 137,936,893.83 112,656,893.83
分配股利、利润或偿付利息
9,899,493.89 7,891,053.29 9,756,508.54 5,886,721.39
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
1,367,341.25 1,367,341.25 7,182,724.00 10,389,782.45
的现金
筹资活动现金流出小计 62,223,939.49 52,215,498.89 154,876,126.37 128,933,397.67
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筹资活动产生的现金
19,801,060.51 32,984,501.11 -34,159,732.16 -39,333,397.67
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 10,374,566.75 20,036,798.93 -36,730,522.24 -19,511,432.33
加：期初现金及现金等价物
51,710,577.58 37,951,636.80 58,190,104.06 32,872,459.62
余额
六、期末现金及现金等价物余额 62,085,144.33 57,988,435.73 21,459,581.82 13,361,027.29
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7.2.4 所有者权益变动表
编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司 2008 年06 月30 日 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 减： 少数股东 所有者权 实收资本 少数股东 所有者权
实收资本（或 一般风险 未分配利 减：库存 一般风险 未分配利
资本公积 库存 盈余公积 其他 权益 益合计 （或股 资本公积 盈余公积 其他 权益 益合计
股本） 准备 润 股 准备 润
股 本）
223,336,429.0 -56,180,6 1,689,521 209,689,2 223,336,4 34,652,64 31,803,91 -10,989,2 1,612,385 280,416,0
一、上年年末余额 40,843,955.13
0 56.56 .00 48.57 29.00 2.21 3.52 90.27 .88 80.34
1,851,962 -31,803,9 -49,806,7 -79,758,7
加：会计政策变更
.44 13.52 61.68 12.76
前期差错更正
223,336,429.0 -56,180,6 1,689,521 209,689,2 223,336,4 36,504,60 -60,796,0 1,612,385 200,657,3
二、本年年初余额 40,843,955.13
0 56.56 .00 48.57 29.00 4.65 51.95 .88 67.58
三、本年增减变动金额 4,628,132 -2,710,39 4,339,350 4,615,395 9,031,880
-7,342,997.99 4,465.89 77,135.12
（减少以“-”号填列） .29 9.81 .48 .39 .99
4,628,132 4,632,598 4,615,395 4,692,530
（一）净利润 4,465.89 77,135.12
.29 .18 .39 .51
（二）直接计入所有者 -7,342,99 4,339,350 4,339,350
-7,342,997.99
权益的利得和损失 7.99 .48 .48
1 ．可供出售金融资 -7,416,99 5,565,035 5,565,035
-7,416,997.99
产公允价值变动净额 7.99 .55 .55
2 ．权益法下被投资
310,000.0 310,000.0
单位其他所有者权益变
0 0
动的影响
3 ．与计入所有者权
益项目相关的所得税影
响
18
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四川大通燃气开发股份有限公司2008 年半年度报告摘要
-1,535,68 -1,535,68
4 ．其他 74,000.00 74,000.00
5.07 5.07
上述（一）和（二）小 4,628,132 -2,710,39 4,339,350 4,615,395 9,031,880
-7,342,997.99 4,465.89 77,135.12
计 .29 9.81 .48 .39 .99
（三）所有者投入和减
少资本
1.所有者投入资本
2 ．股份支付计入所
有者权益的金额
3 ．其他
（四）利润分配
1 ．提取盈余公积
2.提取一般风险准
备
3 ．对所有者（或股
东）的分配
4 ．其他
（五）所有者权益内部
结转
1 ．资本公积转增资
本（或股本）
2 ．盈余公积转增资
本（或股本）
3 ．盈余公积弥补亏
损
4 ．其他
223,336,429.0 -51,552,5 1,693,986 206,978,8 223,336,4 40,843,95 -56,180,6 1,689,521 209,689,2
四、本期期末余额 33,500,957.14
0 24.27 .89 48.76 29.00 5.13 56.56 .00 48.57
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7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
与上年期末比较，本公司合并报表单位未发生变化。
与上年同期比较，本公司合并报表范围减少两个单位：即成都华商科技发展有限公司、四川宝光药业股份有限公司。
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
无 。
四川大通燃气开发股份有限公司
二 OO 八年八月三十日
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