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天利高新半年报
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司2008年半年度报告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
600339
2008 年半年度报告
二 OO 八年八月
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司2008年半年度报告
目 录
一、重要提示……………………………………………………………2
二、公司基本情况………………………………………………………2
三、股本变动及股东情况………………………………………………4
四、董事、监事和高级管理人员………………………………………8
五、董事会报告………………………………………………………9
六、重要事项……………………………………………………………14
七、财务会计报告………………………………………………………19
八、备查文件目录………………………………………………………78
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司2008年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
2、公司副董事长陈方红女士、独立董事马洁先生因出差未能亲自出席本次董事会，
分别授权董事长付德新先生、独立董事杨有陆先生代为出席并表决，其余董事全部出席
董事会会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、本公司不存在大股东占用资金情况。
5、公司负责人董事长付德新、总经理李凤先、主管会计工作负责人财务副总监史
勇军及会计机构负责人（会计主管人员）财务资产部部长李雪莲声明：保证本半年度报
告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：新疆独山子天利高新技术股份有限公司
公司法定中文名称缩写：天利高新
公司英文名称：Xinjiang Dushanzi TianLi High＆NewTech Co.，Ltd，P.R.C.
公司英文名称缩写：TLGX
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：天利高新
公司A股代码：600339
3、 公司注册地址：新疆独山子区大庆东路2号
公司办公地址：新疆独山子区大庆东路2号
邮政编码：833600
公司国际互联网网址： http://www.600339.cc
公司电子信箱：tlgx@sina.com
4、 公司法定代表人：付德新
5、 公司董事会秘书：杨宁
电话：0992-3655959
传真：0992-3659999
E-mail：tlgx_yangn59@sina.com
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司2008年半年度报告
联系地址：新疆独山子大庆东路2号天利高新董事会秘书办公室
公司证券事务代表：肖艳
电话：0992-3658055
传真：0992-3659999
E-mail：tlgx_xy7262@sina.com
联系地址：新疆独山子大庆东路2号天利高新证券信息部
6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券信息部
7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1999年4月28日
公司首次注册登记地址：新疆独山子区北京路3号
公司变更注册登记日期：2007年6月5日
公司变更注册登记地址：新疆独山子区大庆东路2号
公司法人营业执照注册号：6500001000591
公司税务登记号码：650202712998630
公司聘请的境内会计师事务所名称：五洲松德联合会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：新疆乌鲁木齐市解放北路30号
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
上年度期末 本报告期末比上
本报告期末 年度期末增减
调整后 调整前
（％）
总资产 3,570,473,057.17 3,333,512,661.51 3,333,512,661.51 7.11
所有者权益（或股东权益） 1,246,793,646.38 1,241,783,974.76 1,236,736,252.30 0.40
每股净资产(元) 2.37 3.07 3.06 -22.80
上年同期 本报告期比上年
报告期（1－6 月）
调整后 调整前 同期增减（％）
营业利润 76,091,402.27 25,658,269.05 25,658,269.05 196.56
利润总额 76,057,472.60 25,774,265.98 25,774,265.98 195.09
净利润 65,221,781.40 21,649,490.52 16,682,178.81 201.26
扣除非经常性损益后的净利润 52,555,789.02 21,571,772.58 16,604,460.87 143.63
基本每股收益(元) 0.1241 0.0502 0.0503 147.21
扣除非经常性损益后的基本每
0.1000 0.0500 0.0500 100.00
股收益(元)
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司2008年半年度报告
稀释每股收益(元) 0.1241 0.0502 0.0503 147.21
净资产收益率(%) 5.23 1.88 1.46 增加3.35 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 154,445,494.85 37,968,806.18 37,968,806.18 306.77
每股经营活动产生的现金流量
0.2938 0.0939 0.0939 212.89
净额
注：报告期内，因公司实施了 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公
司总股本由404,303,978股增加到525,595,171股。上述表格中：
（1）每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额指标报告期与上年度期末及
上年同期的计算基数不同；
（2）基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益为具有
可比性，在计算过程中已按照新会计准则要求考虑了股本变动因素。
2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 13,060,805.68
除上述各项之外的其他营业外收支净额 36,976.37
捐赠支出 -431,789.67
合计 12,665,992.38
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 送 比例
数量 公积金转股 其他 小计 数量
(%) 新股 股 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 152,843,054 37.80 45,852,916 -20,624,759 25,228,157 178,071,211 33.88
3、其他内资持股 69,000,000 17.07 20,700,000 -89,700,000 -69,000,000 0 0
其中:境内非国有法人
69,000,000 17.07 20,700,000 -89,700,000 -69,000,000 0 0
持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 221,843,054 54.87 66,552,916 -110,324,759 -43,771,843 178,071,211 33.88
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 182,460,924 45.13 54,738,277 110,324,759 165,063,036 347,523,960 66.12
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合
182,460,924 45.13 54,738,277 110,324,759 165,063,036 347,523,960 66.12
计
三、股份总数 404,303,978 100 121,291,193 0 121,291,193 525,595,171 100
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司2008年半年度报告
1、股份变动的批准情况
（1）2008年3月21日，公司2007年度股东大会审议通过了公司2007年度资本公
积金转增股本方案：公司以2007年12月31日总股本404,303,978股为基数，以资本
公积金向全体股东每10股转增3股。2008年4月1 日，公司发布了方案实施公告，新
增可流通股份于2008年4月9 日上市流通。相关公告刊登在2008年3月22日和 2008
年4月1 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
（2）公司股权分置改革方案于2006年3月13 日获得公司2006年第二次临时股东
大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过，公司于2006年3月22 日取得上海证券交
易所（上证上字〔2006〕172号）文批复，同意实施股权分置改革方案。根据公司股改
方案承诺事项，公司原非流通股股东所持有的20,624,759股限售流通股于2008年4月
18日上市流通。相关公告刊登在2008年4月11日的 《上海证券报》、《证券时报》和
上海证券交易所网站。
（3）公司于2007年4月20 日取得中国证监会证监发行字[2007]94号批文核准，
同意公司非公开发行股票，本次非公开发行新股87,000,000股，均为有限售条件流通
股。在实施公司2007年度资本公积金转增股本方案后，股东持股数相应增加到
113,100,000股，其中89,700,000股有限售条件股份于2008年5月22 日获上市流通。
相关公告刊登在2008年5月16日的 《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站。
2、股份变动的过户情况
2008年4月1 日，公司发布实施2007年度资本公积金转增股本方案的公告，股权
登记日为2008年4月7日，除息除权日为2008 年4月8日。由中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司通过计算机网络向股权登记日登记在册的股东按每股转增股本0.3
股的比例自动记入股东账户，新增可流通股份于2008年4月9 日上市流通。相关公告
刊登在2008年4月1 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
以变动前的股本404,303,978股为基数，2007年度每股收益为0.0795元，每股净
资产为3.07元，2008年中期每股收益为0.1613元，每股净资产为3.08元；采用变动
后的股本525,595,171股为基数，2007年度每股收益为0.0612元，每股净资产为2.36
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元，2008年中期每股收益为0.1241元，每股净资产为2.37元。股份变动使最近一年和
最近一期的每股收益和每股净资产减少。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 78,809 户
前十名股东持股情况
持股比 报告期内 持有有限售条 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 增减 件股份数量 份数量
新疆独山子天利实业总公司 国有法人 25.39 133,437,422 30,793,251 133,437,422 质押 53,300,000
新疆维吾尔自治区石油管理局 国有法人 16.34 85,883,307 19,819,225 44,633,789
北京科奥鑫投资有限公司 其他 2.19 11,500,000 1,500,000 0
新疆高新房地产有限责任公司 其他 2.00 10,492,600 492,600 0
新疆瀚阳投资有限公司 其他 1.54 8,100,000 -1,900,000 0
红塔证券股份有限公司 其他 1.45 7,615,000 615,000 0
北京南国紫钰轩餐饮有限公司 其他 1.41 7,400,000 400,000 0
新疆润源新技术有限责任公司 其他 1.11 5,840,000 -4,160,000 0
北京国瑞金泉投资有限公司 其他 1.03 5,420,160 410,160 0
北京富华创业投资有限公司 其他 1.00 5,261,716 -1,738,284 0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
新疆维吾尔自治区石油管理局 41,249,518 人民币普通股
北京科奥鑫投资有限公司 11,500,000 人民币普通股
新疆高新房地产有限责任公司 10,492,600 人民币普通股
新疆瀚阳投资有限公司 8,100,000 人民币普通股
红塔证券股份有限公司 7,615,000 人民币普通股
北京南国紫钰轩餐饮有限公司 7,400,000 人民币普通股
新疆润源新技术有限责任公司 5,840,000 人民币普通股
北京国瑞金泉投资有限公司 5,420,160 人民币普通股
北京富华创业投资有限公司 5,261,716 人民币普通股
华证经纬(北京)咨询有限公司 3,900,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 公司上述股东中，新疆高新房地产有限责任公司与新疆润源新技术有限责任公司有
关系的说明 关联关系。公司未知其他股东之间关联关系情况。
（1）公司前10 名股东中新疆高新房地产有限责任公司与新疆润源新技术有限责任
公司之间存在关联关系，受同一控制人控制，其持有公司股份均为无限售条件股份。其
余股东公司未知其之间关联关系。
（2）报告期内，持股5%（含5%）以上的法人股股东为新疆独山子天利实业总公司
和新疆维吾尔自治区石油管理局，其中：新疆独山子天利实业总公司所持股份
133,437,422股均为有限售条件的国有法人股，新疆维吾尔自治区石油管理局所持股份
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包括有限售条件的国有法人股44,633,789股和无限售条件的国有法人股41,249,518
股。
（3）新疆独山子天利实业总公司为本公司第一大股东，期末持有本公司有限售条
件股份133,437,422股，占本公司股份总数的25.39％。该公司于2007年4月11日将
其持有的本公司有限售条件股份1,000万股质押给中国银行独山子支行，于2007年7
月3日将其持有的本公司有限售条件股份1,100万股质押给中国建设银行克拉玛依石油
分行独山子支行，于2007年12月18日将其持有的本公司有限售条件股份1,000万股
质押给中国银行克拉玛依市石油分行，于2008年3月18 日将其持有的本公司有限售条
件股份500万股质押给克拉玛依市商业银行，为其申请银行贷款提供质押担保。该公司
于2008年3月31 日将其持有的本公司有限售条件股份500万股质押给中国农业银行独
山子支行，为其子公司独山子天利天元化工厂申请银行贷款提供质押担保。上述股权质
押事项已分别于2007年4月18 日、2008年2月19 日、2008年3月22日和 2008年4
月23日予以公告。
该公司股权质押总股数为4,100万股，因公司在报告期内实施了2007年度资本公
积金转增股本方案（每10股转增3股），该公司股权质押总股数相应变更为5,330万
股。
（4）其他有限售条件股东所持有股份不存在质押、冻结、托管情况。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市交易情况
序 持有的有限售
有限售条件股东名称 新增可上市交 限售条件
号 条件股份数量 可上市交易时间
易股份数量
2009年 4月10 日 20,624,759
2010年 4月10 日 20,624,759
1. 新疆独山子天利实业总公司 133,437,422 见注释（1）
2010年 5月22 日 23,400,000
2011年 4月10 日 68,787,904
2. 新疆维吾尔自治区石油管理局 44,633,789 2009年 4 月10 日 44,633,789 见注释（2）
注：（1）a：持有的天利高新非流通股将自股权分置改革方案实施之日起，至少在36
个月内不上市交易或者转让。承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量
占天利高新股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24 个月内不超过百分之十，
自股权分置改革方案实施之日起60 个月内通过交易所挂牌交易出售价格不低于 6 元/股
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（若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份
等除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理）。
b ：持有的天利高新非公开发行股票自当次发行结束之日（即2007 年 5 月21 日）
起，三十六个月内不得转让。
（2）持有的天利高新非流通股将自股权分置改革方案实施之日起，至少在12个月
内不上市或者转让。承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售占天利高新股
份总数的比例在 12个月内不超过百分之五，在24 个月内不超过百分之十。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
年初持股 本期增持 本期减持 期末持股
姓名 职务 变动原因
数 股份数量 股份数量 数
公司在报告期内实施了 2007 年
李琴 董事 57,300 0 0 74,490 度资本公积金转增股本方案 （每
10 股转增 3股）
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、公司2007年12月28日召开第三届董事会第九次临时会议，2008年1月16日
召开2008年第一次临时股东大会，选举陈方红女士为公司第三届董事会董事；同意肖
宏伟先生、李太成先生因工作变动辞去副董事长及董事职务。详细内容见 2007年12月
29日及2008年1月17 日的《上海证券报》和《证券时报》。
2、公司2007年12月27日召开第三届监事会第五次临时会议，2008年1月16日
召开2008年第一次临时股东大会，选举盖文国先生为公司第三届监事会监事；同意罗
基础先生因工作变动辞去监事会主席及监事职务。详细内容见2007年12月29日及2008
年1月17 日的《上海证券报》和《证券时报》。
3、公司2008年1月16 日召开第三届董事会第十次临时会议选举陈方红女士、李
凤先先生为公司第三届董事会副董事长。公司2008年1月16 日召开第三届监事会第六
次临时会议选举盖文国先生为公司第三届监事会主席。详细内容见2008年1月17日的
《上海证券报》和《证券时报》。
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五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司管理层认真落实年初制定的“坚持‘安全第一，环保优先、以人为
本’；以持续稳健发展为目标，以提升核心竞争力为重点，着力建立安全环保长效机制；
突出创新，执行有力”经营计划的总体要求，通过持续改进QHSE体系,强化基础管理工
作，细化生产、经营环节控制，全面推进“节本增效措施”等管理举措，有效克服了原
料和能源大幅涨价、原料供应不足、人工成本上升等一系列不利因素，关键绩效指标全
面完成，上半年提前完成全年净利润指标。
公司在立足主业，致力于通过开展优化操作、合理排产、实施节本增效技措、采取
灵活多变的销售模式以实现利润最大化的基础上，积极稳妥地推进己二酸及配套工程、
天然气管道等项目的建设和开工准备工作，做到严格控制、责任到位、安全高效、保障
有力，为下半年项目的投产运行打下坚实的基础。
2008年上半年，公司实现营业收入59,903.47万元，营业利润7,609.14万元，利
润总额7,605.75万元，归属于母公司所有者的净利润6,522.18万元，分别较上年同期
增长16.85%、196.56%、195.09%和201.26%，取得了较好的业绩，实现了持续增盈。
2、报告期内公司资产构成同比变化情况
单位：元 币种：人民币
项 目 本报告期末 本报告期初 增减金额 增减比例（%）
货币资金 174,388,390.17 112,351,189.75 62,037,200.42 55.22
应收票据 1,714,966.00 387,000.00 1,327,966.00 343.14
其他应收款 4,216,093.79 34,301,015.38 -30,084,921.59 -87.71
可供出售金融资产 41,888,000.00 89,080,465.50 -47,192,465.50 -52.98
投资性房地产 41,235,795.97 5,424,845.58 35,810,950.39 660.13
在建工程 1,759,972,064.82 1,438,335,254.39 321,636,810.43 22.36
应付票据 142,400,000.00 105,000,000.00 37,400,000.00 35.62
预收款项 52,167,416.25 34,324,667.50 17,842,748.75 51.98
说明：
（1）货币资金报告期内增加了55.22%，主要系本期短期借款增加所致。
（2）应收票据报告期内增加了343.14%，主要系公司本期销售产品收到的银行承兑
汇票增加所致。
（3）其他应收款报告期内减少了87.71%，主要系公司对参股公司往来款项减少所
致。
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（4）可供出售金融资产报告期内减少了 52.98%，主要系公司持有的特变电工股份
有限公司的股份数量及公允价值变动所致。
（5）投资性房地产报告期内增加了660.13%，主要系公司本期将部分房屋建筑物用
于对外出租所致。
（6）在建工程报告期内增加了22.36%，主要系本期公司醇酮项目、硝酸及制氢项
目、己二酸配套项目、天然气管道工程进度款增加所致。
（7）应付票据报告期内增加了35.62%，主要系本年度办理银行承兑汇票所致；
（8）预收账款报告期内增加了 51.98%，主要是预收了部分沥青款及控股子公司新
疆天虹实业有限公司预收货款较期初有较大幅度的增加所致。
3、报告期内公司利润构成同比变化情况
单位：元 币种：人民币
项 目 本报告期 上年同期 增减金额 增减比例（%）
营业收入 599,034,703.59 512,672,008.68 86,362,694.91 16.85
营业成本 436,695,669.15 407,395,738.92 29,299,930.23 7.19
营业利润 76,091,402.27 25,658,269.05 50,433,133.22 196.56
销售费用 29,930,382.29 27,224,905.27 2,705,477.02 9.94
管理费用 38,841,376.97 27,998,963.41 10,842,413.56 38.72
财务费用 35,061,611.29 24,991,424.25 10,070,187.04 40.29
投资收益 22,106,564.76 4,030,366.90 18,076,197.86 448.50
利润总额 76,057,472.60 25,774,265.98 50,283,206.62 195.09
归属于母公司所有
65,221,781.40 21,649,490.52 43,572,290.88 201.26
者的净利润
说明：
（1）报告期公司营业利润较上年同期增长196.56%，主要系本期沥青类产品的销售
收入与去年同期相比增长幅度较大所致；
（2）报告期管理费用较上年同期增长38.72%，主要原因是：分公司独山子大酒店
和子公司新疆天虹实业有限公司本年度营业相应增加管理费用；公司本部根据相关政策
办理企业所得税优惠相应增加代理费。
（3）报告期财务费用较上年同期增长40.29%，主要系公司本期短期借款比上年同
期增加及借款利率比上年同期提高所致。
（4）报告期投资收益较上年同期增长448.50%，主要系公司通过证券市场出售所持
部分特变电工股份有限公司的股票及参股公司效益较上年同期增加所致。
（5）报告期利润总额较上年同期增长195.09%，主要系营业利润和投资收益增加所
致。
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4、报告期内公司现金流量构成情况
单位：元 币种：人民币
项 目 本报告期 上年同期 增减金额 增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 154,445,494.85 37,968,806.18 116,476,688.67 306.77
投资活动产生的现金流量净额 -237,737,921.89 -223,954,253.49 -13,783,668.40 -6.15
筹资活动产生的现金流量净额 145,329,685.89 359,279,129.44 -213,949,443.55 -59.55
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长306.77%，主要系本期销售商品、
提供劳务收到的现金较上年同期增加，支付的其他与经济活动有关的现金较上年同期减
少所致。
（2）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降59.55%，主要系上年同期公司
非公开发行股票募集资金所致。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收 营业成
入比上 本比上
毛利 毛利率比上年同期增
分行业或分产品 营业收入 营业成本 年同期 年同期
率(%) 减（%）
增减 增减
（％） （％）
工业 551,776,837.99 399,785,287.83 27.55 12.47 2.04 增加 7.41 个百分点
其中：塑料类产品 259,682,959.82 197,954,753.24 23.77 -9.70 -19.16 增加 8.92 个百分点
沥青类产品 132,972,616.54 87,329,133.76 34.33 887.91 931.72 减少 2.79 个百分点
甲乙酮类产品 157,369,628.24 112,972,331.67 28.21 -1.55 -0.86 减少 0.50 个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总
金额239.21万元。
说明：沥青类产品营业收入和营业成本比上年同期均大幅增加，分别增长了887.91%
和931.72%，主要是因为报告期内公司把握沥青产品市场需求旺盛的良好时机，沥青产
品实现产销两旺所致。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 599,034,703.59 16.85
国外 0 0
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3、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动
报告期内，公司通过证券市场出售所持特变电工股份有限公司股票 627,350 股，实
现收益 1269.07万元（税后），占公司2008 年1-6月归属于母公司所有者净利润的19.45%。
4、公司在经营中出现的问题与困难
（1）报告期内，公司生产用能源和部分装置的主要生产原料价格均有较大幅度上
涨，原材料价格波动和能源价格的上涨直接影响公司的盈利水平。
公司通过优化工艺、合理排产，实施挖潜增效技改技措等措施消化原料和能源涨价
带来的不利因素，有效控制生产成本。
（2）部分生产装置原料不足，影响产能和效益。
公司通过与关键原料供应商建立长期合作关系，通过调度部门积极协调，供应部门
多方开源，根据市场情况，有侧重点地合理安排各生产装置的原料供给，优化产品结构，
确保公司效益最大化。
（3）项目建设资金需求较大，公司资金成本较高。
公司采取各种措施加快新建项目建设，使其尽快投产产生效益。
(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
截至报告期末，公司2007年度非公开发行股票募集资金490,381,850.56元已全部
投入7万吨/年己二酸项目和5万吨/年醇酮项目的建设，其中：本年度投入使用募集资
金158,814,759.30元。此次募集资金已全部使用完毕。
因原材料、设备、劳动力价格上涨及银行贷款利率增加，导致募集资金项目投资总
额较项目批复时增加，超出预算，募集资金不足部分由公司自筹资金补足。
2、募集资金承诺项目
单位:元 币种:人民币
是否变 是否符合
承诺项目名称 拟投入金额 实际投入金额
更项目 计划进度
7 万吨/年己二酸 239,270,000.00 否 244,909,650.56 否
5 万吨/年醇酮 245,472,200.00 否 245,472,200.00 否
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司2008年半年度报告
公司募集资金项目的建设因设计、设备采购、劳动力等方面的原因，未能按照计划
进度进行。具体内容详见公司于2007年11月3日刊登在《上海证券报》、《证券时报》
和上海交易所网站上的公告。
（1）7万吨/年己二酸项目：截至报告期末，该项目总体工程进度完成96.59%。其
中：土建施工基本完成,设备安装完成92.13%，管道安装完成94.20%，电气安装完成
95.69%，仪表安装完成93.74%，防腐保温完成55%；管线试压、冲洗完成，泵单机试车
完成。该项目尚在建设期，未产生经营损益。
（2）5万吨/年醇酮项目：截至报告期末，该项目总体工程进度完成96.95%。其中：
土建完成99.85%，设备安装完成96.10%，管道安装完成91.10%，电气安装完成98.20%，
仪表安装完成96.38%，防腐保温完成22.05%；三合一机组油路清洗完成，管道试压完
成30%，单机试车完成40%，静设备封闭检查完成。该项目尚在建设期，未产生经营损
益。
3、非募集资金项目情况
（1）硝酸及制氢项目：该项目是7万吨/年己二酸项目的配套项目，与己二酸项目
同时开工建设。截至报告期末，该项目已投资62,316.24万元，总体工程进度完成
89.30%。该项目尚在建设期，未产生经营损益。
（2）704泵站-独山子天然气管道项目：该项目已完成全线105公里线路及沿线四
座阀室的安装施工；独山子门站综合楼主体已完成，准备进行内外装修；首站设备基础
仪电间基础已完成验槽。截至报告期末，该项目已完成投资17,043.48万元，总体工程
进度完成93%。该项目尚在建设期，未产生经营损益。
（3）玛依塔柯酒店由公司控股子公司新疆天虹实业有限公司投资建设，截至报告
期末，该项目已经投资43,571.95万元，项目总进度99%。目前该酒店处于试营业阶段。
(四)公司财务状况、经营成果分析
完成盈利预测及经营计划的情况
公司年初预计2008年全年实现主营收入13.05亿元，净利润5,000万元。尽管2008
年上半年公司面临原料和能源价格上涨、部分装置原料不足、生产成本、人工成本增加
的不利局面，但在公司全体员工的共同努力下，报告期内公司完成营业收入59,903.47
万元，实现净利润6,522.18万元，已完成了预计盈利目标。
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六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司管理层能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法
规的要求，规范公司运作、加强信息披露。从总体来看，公司治理较为完善，运作基本
规范，不存在重大问题，公司治理实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的
规范性文件要求。
报告期内，公司以治理专项活动为契机，修订完善了《信息披露事务管理办法》、
《募集资金使用管理办法》、《担保内控制度》、《关联交易公允决策制度》等相关内
部控制制度，积极开展内控体系建设工作，加强了董事会专业委员会职能及作用的发挥，
加大公司董事、监事、高级管理人员相关业务的培训力度，公司的规范运作水平进一步
提高，公司治理进一步完善，对公司健康、稳定、持续发展起到了较好的促进作用。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案于2008年3月21 日经公司2007
年度股东大会审议通过。公司以2007年12月31日总股本404,303,978股为基数，向
全体股东每10股派发现金0.50元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
2008年4月1 日，公司发布了《新疆独山子天利高新技术股份有限公司2007年度
分红派息及资本公积金转增股本实施公告》，股权登记日为2008年4月7 日，除息除
权日为2008 年4月8 日，新增可流通股份于2008年4月9 日上市流通，现金红利于
2008 年4月14 日发放。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
报告期内，公司通过证券市场出售所持有的特变电工股份有限公司股票627,350 股，
实现收益 1493.03 万元（税后为 1269.07 万元），占公司2008 年 1-6 月归属于母公司所
有者净利润的 19.45%。
(五)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
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（1）购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
占同类交 关联交易对
关联交易内 关联交易定价 关联交易
关联方名称 关联交易金额 易金额的 公司利润的
容 原则 结算方式
比例(%) 影响
新疆独山子天利实业总公司 材料及其他 按同期市场价 4,215.00 1.16 现金结算 无重大影响
材料及原料 按同期市场价 8,879,844.84 7.93 现金结算 无重大影响
新疆独山子石油化工总厂 水、电、暖 按同期市场价 8,773,645.77 34.90 现金结算 无重大影响
运费、劳务费 按同期市场价 376,328.00 7.02 现金结算 无重大影响
新疆天北能源有限责任公司 燃料 按同期市场价 2,131,861.67 8.48 现金结算 无重大影响
新疆鑫奥国际贸易有限公司 原料 按同期市场价 6,272,403.71 5.60 现金结算 无重大影响
阿拉山口天利高新工贸有限
原料 按同期市场价 7,899,142.76 7.05 现金结算 无重大影响
责任公司
（2）销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
占同类交 关联交易对
关联交易内 关联交易定价 关联交易
关联方名称 关联交易金额 易金额的 公司利润的
容 原则 结算方式
比例(%) 影响
新疆独山子石油化工总厂 产品 按同期市场价 379,702.47 5.44 现金结算 无重大影响
独山子天利天元化工厂 产品 按同期市场价 2,392,054.91 0.92 现金结算 无重大影响
阿拉山口天利高新工贸有限
产品 按同期市场价 5,355,902.84 1.28 现金结算 无重大影响
责任公司
上海星科实业有限公司 产品 按同期市场价 9,042,685.64 3.48 现金结算 无重大影响
新疆鑫奥国际贸易有限公司 产品 按同期市场价 22,278,323.69 5.34 现金结算 无重大影响
新疆蓝德精细石油化工股份
产品 按同期市场价 28,984.67 0.01 现金结算 无重大影响
有限公司
在购买燃料和动力等公用工程事项上发生的关联交易，是由于公司利用本地便利的
公用工程系统，交易成本比较经济；公司在接受检修维护服务发生的关联交易，是由于
通过与关联公司开展优势互补和专业化协作有助于提高公司经营的保障程度，降低生产
成本；在采购原材料以及销售商品事项上发生的关联交易是利用关联公司的市场网络和
渠道优势，降低采购成本，并且可以积极开拓市场，增加产品销量，减少公司在市场开
发方面的投入。
与关联方交易有利于提高本公司生产经营的保障程度，提高生产经营的稳定性和安
全性，这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义，
以后仍将延续进行。各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体
现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以
及未来财务状况、经营成果产生影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独
立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关
联人形成依赖。
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2、非经营性关联债权债务往来
单位:万元
关联方向上市公司提
向关联方提供资金
关联方 关联关系 供资金
发生额 余额 发生额 余额
上海星科实业有限责任公司 联营公司 1,000.00 0
上海里奥高新技术投资有限公司 联营公司 7.68 18.66
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司 联营公司 114.54 0
合计 1,122.22 18.66
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。
(六)托管情况
公司控股子公司新疆天虹实业有限公司将玛依塔柯酒店委托新疆鸿福嘉苑酒店管
理有限公司管理，该事项已于2006年10月30日在《上海证券报》和《证券时报》上
予以公告。该事项尚在按协议规定履行。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无重大租赁事项。
(九)担保情况
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 10,000,000
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 10,000,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 10,000,000
担保总额占公司净资产的比例 0.80
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 10,000,000
担保总额超过净资产 50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 10,000,000
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截至报告期末，公司担保总额为1000万元，占公司净资产的0.80%，系对控股子公
司新疆天虹实业有限公司的担保。
以上担保事项已经公司第三届董事会第五次会议及2007年度股东大会审议批准（公
告见2008年2月28日和2008年3月22 日的《上海证券报》、《证券时报》）。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
1、股改承诺及履行情况：
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
持有的天利高新非流通股将自股权分置改革方案实施之日
起，至少在 36 个月内不上市交易或者转让。承诺期期满后，
通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占天利高新股份总
新疆独山子天利实业总 数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超出 无违反承诺事
公司 百分之十，自股权分置改革方案实施之日起 60 个月内通过交 项发生
易所挂牌交易出价格不低于 6 元/股(若自非流通股获得流通
权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股
份等除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理)。
持有的天利高新非流通股将自股权分置改革方案实施之日
新疆维吾尔自治区石油 起，至少在 12 个月内不上市交易或者转让。承诺期期满后， 无违反承诺事
通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占天利高新股份总
管理局 项发生
数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超出
百分之十。
2、2007年非公开发行股票时所作承诺及履行情况：
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
新疆独山子天利实业总 持有的天利高新非公开发行股票自当次发行结束之日（即 无违反承诺事
公司 2007年 5月21 日）起，三十六个月内不得转让。 项发生
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司续聘五洲松德联合会计师事务所为公司
的境内审计机构。
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(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情
况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国
证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况
单位:元 币种:人民币
期末持有 初始投资金
序号 证券代码 简称 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
数量（股） 额
特变
1 600089 2,800,000 750,000.00 41,888,000.00 89,080,465.50 可供出售金融资产
电工
合计 － 750,000.00 41,888,000.00 89,080,465.50 －
2、持有非上市金融企业股权情况
持有数量 占该公司股权比 期末账面价值
持有对象名称 最初投资成本（元）
（股） 例（%） （元）
新疆天利期货经纪有限公司 20,000,000.00 66.67 19,977,615.95
克拉玛依市商业银行股份有限公司 10,000,000.00 10.02 10,138,208.87
合计 30,000,000.00 － 30,115,824.82
3、其他重大事项的说明
（1）2008年1月3 日，公司收到新疆克拉玛依市独山子区国家税务局《减、免税
批准通知书》（克独国税 减免字（2008）第一号），自2007年1月1日至2010年12
月31日减征公司企业所得税，减征税率为15%（原执行税率为33%）。
（2）公司关于“技术改造项目国产设备投资抵免企业新增所得税”的申报于2008
年5月得到批复，根据新国税办[2008]423号文件《技术改造项目国产设备投资抵免企
业新增所得税的通知》规定，公司抵免2007年度企业所得税5,047,722.46元。
(十五)信息披露索引
刊载的报刊名称及 刊载的互联网网
事项 刊载日期
版面 站及检索路径
1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008年第一次临
时股东大会决议公告 上海证券报 D15 版， 2008年 1
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2、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会第十 证券时报 C13 版 月 17 日
次临时会议决议公告
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3、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届监事会第六
次临时会议决议公告
4、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2007年度业绩预
增公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于聘请的会计师事 上海证券报 D3 版， 2008年 2
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务所更名的公告 证券时报 A4版 月 15 日
新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于股东股份质押的 上海证券报 D10 版， 2008年 2
www.sse.com.cn
公告 证券时报 C9版 月 19 日
1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会第五
次会议决议公告暨召开 2007 年度股东大会的通知
2、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届监事会第四
次会议决议公告
3、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008年日常关联
上海证券报 D23、
交易的公告 2008年 2
D24 版，证券时报 www.sse.com.cn
4、新疆独山子天利高新技术股份有限公司为控股子公司新疆 月 29 日
C17 版
天虹实业有限公司贷款提供担保的公告
5、新疆独山子天利高新技术股份有限公司为参股公司新疆鑫
奥国际贸易有限公司贷款提供担保的公告
6、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2007年度报告摘
要
1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2007年度股东大
会决议公告 上海证券报 35 版， 2008年 3
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2、新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于股东股份质押 证券时报 C8版 月 22 日
的公告
1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2007年度分红派
上海证券报 D52 版， 2008年 4
息及资本公积金转增股本实施公告 www.sse.com.cn
证券时报 C12 版 月 1 日
2、新疆独山子天利高新技术股份有限公司业绩预增公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司有限售条件的流通股 上海证券报 D40 版， 2008年 4
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上市公告 证券时报 C9版 月 11 日
1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会第十
一次临时会议决议公告 上海证券报 D83 版， 2008年 4
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2、新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008年第一季度 证券时报 C24 版 月 18 日
报告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于股东股份质押的 上海证券报 D64 版， 2008年 4
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公告 证券时报 C76 版 月 23 日
新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于非公开发行有限 上海证券报 D19 版， 2008年 5
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售条件的流通股上市流通提示公告 证券时报 C21 版 月 16 日
新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年上半年度业 上海证券报 D16 版， 2008年 6
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绩预增公告 证券时报 B17 版 月 26 日
七、财务会计报告
(一)财务报表
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合并资产负债表
2008年 6月30 日
编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6.1 174,388,390.17 112,351,189.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 6.2 1,714,966.00 387,000.00
应收账款 6.3 44,521,064.92 50,884,312.17
预付款项 6.4 67,662,629.35 55,553,703.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,721,600.00
其他应收款 6.5 4,216,093.79 34,301,015.38
买入返售金融资产
存货 6.6 116,586,837.06 106,736,571.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6.7 26,942,375.40 32,109,238.57
流动资产合计 438,753,956.69 392,323,030.92
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 6.8 41,888,000.00 89,080,465.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6.9 187,639,151.11 190,956,288.13
投资性房地产 6.10 41,235,795.97 5,424,845.58
固定资产 6.11 1,090,428,992.60 1,205,633,060.52
在建工程 6.12 1,759,972,064.82 1,438,335,254.39
工程物资 6.13 1,345,911.31 1,274,337.59
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6.14 4,905,763.12 5,259,000.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 6.15 1,323,940.04 2,246,896.72
递延所得税资产 2,979,481.51 2,979,481.51
其他非流动资产 -
非流动资产合计 3,131,719,100.48 2,941,189,630.59
资产总计 3,570,473,057.17 3,333,512,661.51
流动负债：
短期借款 6.17 922,000,000.00 732,000,000.00
向中央银行借款
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 6.18 142,400,000.00 105,000,000.00
应付账款 6.19 107,602,517.41 122,422,083.42
预收款项 6.20 52,167,416.25 34,324,667.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6.21 33,271,385.97 31,490,631.00
应交税费 6.22 18,766,099.66 6,896,543.50
应付利息 489,800.00
应付股利 6.23 16,829,652.70 9,187,500.00
其他应付款 6.24 32,018,651.81 32,396,465.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 6.25 87,016,327.76 61,422,940.36
其他流动负债 6.26 29,606,718.91 34,155,668.27
流动负债合计 1,441,678,770.47 1,169,786,299.86
非流动负债：
长期借款 6.27 824,990,000.00 856,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 6.28 6,191,292.26 13,249,569.83
其他非流动负债 6.29 19,113,312.25 18,175,712.25
非流动负债合计 850,294,604.51 887,425,282.08
负债合计 2,291,973,374.98 2,057,211,581.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6.30 525,595,171.00 404,303,978.00
资本公积 6.31 539,120,668.22 700,408,767.43
减：库存股
盈余公积 6.32 57,828,185.94 57,828,185.94
一般风险准备
未分配利润 6.33 124,249,621.22 79,243,043.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,246,793,646.38 1,241,783,974.76
少数股东权益 31,706,035.81 34,517,104.81
所有者权益合计 1,278,499,682.19 1,276,301,079.57
负债和所有者总计 3,570,473,057.17 3,333,512,661.51
法定代表人: 付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲
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母公司资产负债表
2008年 6月30 日
编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 153,025,875.72 93,232,640.64
交易性金融资产
应收票据 1,714,966.00 387,000.00
应收账款 45,423,081.36 50,799,309.80
预付款项 7.1 43,238,023.74 53,185,781.11
应收利息 4,108,477.63 207,424.85
应收股利 2,721,600.00
其他应收款 7.2 222,882,129.53 210,304,249.57
存货 113,044,505.79 103,095,777.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 586,158,659.77 511,212,183.07
非流动资产：
可供出售金融资产 41,888,000.00 89,080,465.50
持有至到期投资 7.4 130,000,000.00 130,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 7.3 277,576,767.06 280,893,904.08
投资性房地产 41,235,795.97 5,424,845.58
固定资产 992,292,976.84 1,056,007,864.60
在建工程 1,391,459,540.96 1,125,595,496.90
工程物资 1,345,911.31 1,274,337.59
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,906,504.78 4,183,837.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,323,940.04 2,246,896.72
递延所得税资产 2,562,514.19 2,562,514.19
其他非流动资产
非流动资产合计 2,883,591,951.15 2,697,270,162.48
资产总计 3,469,750,610.92 3,208,482,345.55
流动负债：
短期借款 912,000,000.00 712,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 144,700,000.00 105,000,000.00
应付账款 66,506,132.79 75,201,868.30
预收款项 43,211,853.15 34,070,692.14
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司2008年半年度报告
应付职工薪酬 32,631,988.82 30,540,794.87
应交税费 18,454,164.14 6,189,290.45
应付利息 489,800.00
应付股利 16,829,652.70 9,187,500.00
其他应付款 25,602,377.18 28,572,358.56
一年内到期的非流动负债 85,000,000.00 60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,344,936,168.78 1,061,252,304.32
非流动负债：
长期借款 824,990,000.00 856,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 6,191,292.26 13,249,569.83
其他非流动负债 19,113,312.25 18,175,712.25
非流动负债合计 850,294,604.51 887,425,282.08
负债合计 2,195,230,773.29 1,948,677,586.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 525,595,171.00 404,303,978.00
资本公积 539,120,668.22 700,408,767.43
减：库存股
盈余公积 57,828,185.94 57,828,185.94
未分配利润 151,975,812.47 97,263,827.78
所有者权益（或股东权益）合计 1,274,519,837.63 1,259,804,759.15
负债和所有者（或股东权益）合计 3,469,750,610.92 3,208,482,345.55
法定代表人: 付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲
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合并利润表
2008年 1-6月
编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 599,034,703.59 512,672,008.68
其中：营业收入 6.34 599,034,703.59 512,672,008.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 545,049,866.08 491,044,106.53
其中：营业成本 6.34 436,695,669.15 407,395,738.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6.35 4,571,073.47 2,385,704.69
销售费用 6.36 29,930,382.29 27,224,905.27
管理费用 6.37 38,841,376.97 27,998,963.41
财务费用 6.38 35,061,611.29 24,991,424.25
资产减值损失 6.39 -50,247.09 1,047,369.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6.40 22,106,564.76 4,030,366.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,647,055.02 2,820,149.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 76,091,402.27 25,658,269.05
加：营业外收入 6.41 493,780.13 177,207.93
减：营业外支出 6.42 527,709.80 61,211.00
其中：非流动资产处置净损失 11,309.80 11,211.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 76,057,472.60 25,774,265.98
减：所得税费用 6.43 13,646,760.20 4,190,901.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 62,410,712.40 21,583,364.21
归属于母公司所有者的净利润 65,221,781.40 21,649,490.52
少数股东损益 -2,811,069.00 -66,126.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 6.44 0.1241 0.0502
（二）稀释每股收益（元/股） 6.44 0.1241 0.0502
法定代表人: 付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲
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母公司利润表
2008年 1-6月
编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 7.5 575,943,983.36 503,605,219.26
减：营业成本 7.5 419,598,860.31 403,858,187.92
营业税金及附加 3,348,486.52 2,076,311.69
销售费用 18,398,482.40 21,862,061.89
管理费用 35,697,757.39 27,708,773.21
财务费用 35,320,521.19 25,137,613.04
资产减值损失 1,300,469.01 3,277,731.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7.6 26,007,617.54 7,952,972.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,647,055.02 2,820,149.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 88,287,024.08 27,637,512.23
加：营业外收入 477,569.80 19,874.93
减：营业外支出 511,309.80 61,211.00
其中：非流动资产处置净损失 11,309.80 11,211.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 88,253,284.08 27,596,176.16
减：所得税费用 13,326,095.82 4,090,283.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 74,927,188.26 23,505,892.41
法定代表人: 付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲
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合并现金流量表
2008年 1-6月
编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 681,237,703.19 471,558,589.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 36,335,650.40 35,869,342.05
经营活动现金流入小计 717,573,353.59 507,427,931.40
购买商品、接受劳务支付的现金 426,096,890.92 295,628,388.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 60,460,123.67 49,800,386.42
支付的各项税费 35,969,473.34 21,127,351.07
支付其他与经营活动有关的现金 40,601,370.81 102,902,999.23
经营活动现金流出小计 563,127,858.74 469,459,125.22
经营活动产生的现金流量净额 154,445,494.85 37,968,806.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 137,281.72
取得投资收益收到的现金 17,166,699.66 1,210,217.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
105,000.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 17,408,981.38 1,210,217.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 255,146,903.27 225,164,471.33
投资支付的现金
质押贷款净增加额
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 255,146,903.27 225,164,471.33
投资活动产生的现金流量净额 -237,737,921.89 -223,954,253.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 492,375,124.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 574,000,000.00 420,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 157,945,636.04
筹资活动现金流入小计 731,945,636.04 912,375,124.50
偿还债务支付的现金 390,010,000.00 193,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76,605,950.15 52,045,995.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 120,000,000.00 308,050,000.00
筹资活动现金流出小计 586,615,950.15 553,095,995.06
筹资活动产生的现金流量净额 145,329,685.89 359,279,129.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -58.43 -19,847.95
五、现金及现金等价物净增加额 62,037,200.42 173,273,834.18
加：期初现金及现金等价物余额 112,351,189.75 259,674,254.84
六、期末现金及现金等价物余额 174,388,390.17 432,948,089.02
法定代表人: 付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲
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母公司现金流量表
2008年 1-6月
编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 649,408,644.25 464,080,117.30
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 45,018,575.24 3,071,411.37
经营活动现金流入小计 694,427,219.49 467,151,528.67
购买商品、接受劳务支付的现金 401,954,590.46 292,801,945.20
支付给职工以及为职工支付的现金 54,701,504.25 49,347,507.52
支付的各项税费 33,892,295.21 20,561,679.28
支付其他与经营活动有关的现金 77,307,137.28 140,982,413.10
经营活动现金流出小计 567,855,527.20 503,693,545.10
经营活动产生的现金流量净额 126,571,692.29 -36,542,016.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 137,281.72
取得投资收益收到的现金 17,166,699.66 2,352,444.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
105,000.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 17,408,981.38 2,352,444.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 240,178,441.05 178,619,638.08
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 240,178,441.05 178,619,638.08
投资活动产生的现金流量净额 -222,769,459.67 -176,267,193.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 492,375,124.50
取得借款收到的现金 564,000,000.00 390,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 157,945,636.04
筹资活动现金流入小计 721,945,636.04 882,375,124.50
偿还债务支付的现金 370,010,000.00 133,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75,944,575.15 49,489,744.97
支付其他与筹资活动有关的现金 120,000,000.00 308,050,000.00
筹资活动现金流出小计 565,954,575.15 490,539,744.97
筹资活动产生的现金流量净额 155,991,060.89 391,835,379.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -58.43 -19,847.95
五、现金及现金等价物净增加额 59,793,235.08 179,006,321.22
加：期初现金及现金等价物余额 93,232,640.64 237,345,696.48
六、期末现金及现金等价物余额 153,025,875.72 416,352,017.70
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合并所有者权益变动表
2008年 1-6月
编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 减：
实收资本(或股 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他
本) 险准备
股
一、上年年末余额 404,303,978.00 700,408,767.43 57,828,185.94 79,243,043.39 34,517,104.81 1,276,301,079.57
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 404,303,978.00 700,408,767.43 57,828,185.94 79,243,043.39 34,517,104.81 1,276,301,079.57
三、本期增减变动金额
121,291,193.00 -161,288,099.21 45,006,577.83 -2,811,069.00 2,198,602.62
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 65,221,781.40 -2,811,069.00 62,410,712.40
（二）直接计入所有者权
-39,996,906.21 -39,996,906.21
益的利得和损失
1．可供出售金融资产公
-39,996,906.21 -39,996,906.21
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的
影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -39,996,906.21 65,221,781.40 -2,811,069.00 22,413,806.19
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -20,215,203.57 -20,215,203.57
1．提取盈余公积
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2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-20,215,203.57 -20,215,203.57
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
121,291,193.00 -121,291,193.00
转
1．资本公积转增资本（或
121,291,193.00 -121,291,193.00
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 525,595,171.00 539,120,668.22 57,828,185.94 124,249,621.22 31,706,035.81 1,278,499,682.19
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目 减： 一般
实收资本(或股 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 其他
本)
股 准备
一、上年年末余额 317,303,978.00 238,815,326.26 52,905,565.88 46,973,931.13 37,238,959.80 693,237,761.07
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 317,303,978.00 238,815,326.26 52,905,565.88 46,973,931.13 37,238,959.80 693,237,761.07
三、本期增减变动金额
87,000,000.00 421,884,025.81 21,649,490.52 -66,126.31 530,467,390.02
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 21,649,490.52 -66,126.31 21,583,364.21
（二）直接计入所有者权
18,502,175.25 18,502,175.25
益的利得和损失
1．可供出售金融资产公
18,502,175.25 18,502,175.25
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的
影响
3．与计入所有者权益项
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目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 18,502,175.25 21,649,490.52 -66,126.31 40,085,539.46
（三）所有者投入和减少
87,000,000.00 403,381,850.56 490,381,850.56
资本
1．所有者投入资本 87,000,000.00 403,381,850.56 490,381,850.56
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 404,303,978.00 660,699,352.07 52,905,565.88 68,623,421.65 37,172,833.49 1,223,705,151.09
法定代表人: 付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲
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母公司所有者权益变动表
2008年 1-6月
编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 404,303,978.00 700,408,767.43 57,828,185.94 97,263,827.78 1,259,804,759.15
加：会计政策变更
前期差错更正