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ST康达尔: 2008年半年度报告摘要
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深圳市康达尔(集团)股份有限公司2008 年半年度报告摘要
证券代码：000048 证券简称：ST 康达尔 公告编号：2008-028
深圳市康达尔(集团)股份有限公司2008 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。投
资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异
议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长罗爱华女士、副总裁兼财务总监朱文学先生、会计机构负责人周莉女士声明：保证半
年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 ST 康达尔
股票代码 000048
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱文学 张明华
深圳市罗湖区深南东路 1086 号集浩大厦三 深圳市罗湖区深南东路 1086 号集浩大厦三
联系地址
楼 楼
电话 0755-25425020-330 0755-25425020-359
传真 0755-25420155 0755-25420155
电子信箱 china000048@126.com china000048@126.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年度期末增减
本报告期末 上年度期末
（％）
总资产 1,132,762,521.85 1,131,156,101.45 0.14%
所有者权益（或股东权益） -212,108,598.77 -235,988,148.74
每股净资产 -0.543 -0.604
1
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报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 -7,222,366.82 -7,212,125.46
利润总额 28,220,342.97 5,346,052.81 427.87%
净利润 21,838,654.60 1,321,765.06 1,552.23%
扣除非经常性损益后的净利润 -13,408,860.43 -8,933,157.10
基本每股收益 0.056 0.003 1,766.67%
稀释每股收益 0.056 0.003 1,766.67%
净资产收益率 -10.30% 0.00% -10.30%
经营活动产生的现金流量净额 130,123,221.25 23,465,771.47 454.52%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.06 450.00%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 542,230.64
政府补贴收入 377,300.00
与主营业务无关的预计负债产生的损益 36,345,265.29
其他营业外收支净额 -1,822,086.14
所得税影响 -101,531.16
少数股东损益的影响 -93,663.60
合计 35,247,515.03
2.2.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
166,676,08 -19,542,18 -19,542,18 147,133,90
一、有限售条件股份 42.65% 37.65%
5 4 4 1
1、国家持股
2、国有法人持股
166,676,08 -19,542,18 -19,542,18 147,133,90
3、其他内资持股 42.65% 37.65%
5 4 4 1
其中：境内非国有 166,661,08 -19,538,43 -19,538,43 147,122,65
42.65% 37.65%
法人持股 5 4 4 1
境内自然人持 15,000 -3,750 -3,750 11,250 0.00%
2
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股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
224,092,58 243,634,77
二、无限售条件股份 57.35% 19,542,184 19,542,184 62.35%
6 0
224,092,58 243,634,77
1、人民币普通股 57.35% 19,542,184 19,542,184 62.35%
6 0
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
390,768,67 390,768,67
三、股份总数 100.00% 0 0 100.00%
1 1
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 37,520
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
深圳市华超投资发展有限公 境内非国有法
26.36% 102,998,857 102,998,857 102,998,857
司 人
境内非国有法
上海中西药业股份有限公司 12.53% 48,944,312 33,213,812
人
境内非国有法
民乐燕园投资管理有限公司 3.08% 6,762,000 6,762,000
人
境内非国有法
海南沃和生物技术有限公司 2.88% 4,147,982 4,147,982
人
常世芬 境内自然人 0.79% 3,094,500
侯立旋 境内自然人 0.69% 2,696,000
陈开煌 境内自然人 0.46% 1,814,850
陈锡明 境内自然人 0.36% 1,410,000
苏杏萍 境内自然人 0.36% 1,392,155
罗新高 境内自然人 0.35% 1,378,800
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
上海中西药业股份有限公司 15,730,500 人民币普通股
常世芬 3,094,500 人民币普通股
侯立旋 2,696,000 人民币普通股
陈开煌 1,814,850 人民币普通股
陈锡明 1,410,000 人民币普通股
苏杏萍 1,392,155 人民币普通股
3
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罗新高 1,378,800 人民币普通股
潘宗华 1,047,969 人民币普通股
徐春燕 1,039,900 人民币普通股
陈建柳 965,581 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行 本公司前十名股东中，第一大股东与其他股东无关联关系，本公司未知其他股东之间是否存在
动的说明 关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
本期增持股 本期减持股
姓名 职务 年初持股数 期末持股数 变动原因
份数量 份数量
郝耀聪 监事 15,000 0 3,750 11,250 解除禁售
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
年同期增减（%）年同期增减（%） 期增减（%）
饲料生产 30,111.00 28,163.00 6.47% 57.88% 57.09% 0.47%
自来水供应 7,607.00 6,348.00 16.55% 9.23% 8.07% 0.90%
交通运输 4,658.00 2,450.00 47.40% 19.62% 10.33% 4.43%
商业贸易 1,777.00 1,548.00 12.89% -8.53% -3.37% -4.65%
养殖业 3,625.00 3,430.00 5.38% 2.69% 31.01% -20.46%
租赁 483.00 147.00 69.57% 0.74% 16.33% -4.10%
其他 330.00 295.00 10.61% -2.15% 19.18% -16.03%
主营业务分产品情况
无 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00 万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
深圳地区 16,694.00 7.58%
4
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其他地区 30,941.00 57.17%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
5
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6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或
担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期
日） 毕 否）
深圳市赛格达声股 连带责任（互
2004 年03 月31 日 950.00 一年 否 否
份有限公司 保）
深圳市赛格达声股 连带责任（互
2004 年02 月23 日 1,000.00 半年 否 否
份有限公司 保）
深圳市格林果菜有 连带责任（互
2008 年05 月26 日 1,800.00 一年 否 否
限公司 保）
深圳市中海富地物
2007 年06 月25 日 6,500.00 连带责任 二年 否 是
业发展有限公司
报告期内担保发生额合计 -6,005.00
报告期末担保余额合计（A ） 10,250.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 -2,889.00
报告期末对子公司担保余额合计（B ） 10,439.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B ） 20,689.00
担保总额占净资产的比例 -97.54%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
6,500.00
的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担
4,180.00
保对象提供的担保金额（D ）
担保总额超过净资产 50％部分的金额（E ） 20,689.00
上述三项担保金额合计* （C+D+E） 20,689.00
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
深圳市中海富地物业发展有限公司 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00
6
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深圳市华超投资发展有限公司 0.00 0.00 4,530.00 2,305.00
合计 0.00 0.00 11,030.00 8,805.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00 万元，余额0.00 万元
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
（一）公司在报告期内发生的重大仲裁事项
兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）与本公司于2005 年6 月 16 日签订了《借款合同》，借款金额为人
民币1 亿元，期限为一年，并由本公司持有的深圳市布吉供水有限公司70%股权提供质押担保，上海中西药业股份有限公司、
罗爱华女士提供了保证担保。借款到期后，本公司归还了部分本金和利息，截止2008 年6 月 12 日本公司尚欠兴业银行本金
8,000 万元，利息4,722,653.12 元,合计 84,722,653.12 元。
兴业银行于2008 年6 月向深圳仲裁委员会申请仲裁，要求本公司履行还款义务，本公司于2008 年7 月收到了深圳仲裁委员
会送达的仲裁通知书（深仲受字[2008]第 841 号）。目前，本案尚未开庭仲裁。
（二）公司以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼事项
1、中国东方资产管理公司深圳办事处诉本公司及控股子公司借款纠纷案的进展情况
中国东方资产管理公司深圳办事处（以下简称“东方公司”）依据与中国工商银行深圳市分行签订的《债权转让协议》，受让
了中国工商银行深圳市分行对本公司及控股子公司的人民币6,932 万元债权。2006 年2 月23 日，东方公司就上述借款分别向
深圳市中级人民法院、深圳市罗湖区人民法院、深圳市龙岗区人民法院、深圳市宝安区人民法院提起诉讼，要求本公司及控
股子公司履行还款义务，担保单位作为共同被告要求承担连带担保责任。2007 年6 月25 日，本公司与东方公司达成了《整体
债务重组协议》。
报告期内，根据《整体债务重组协议》的规定，案号为（2006）深罗法民二初字第962、号、（2006）深龙法民初字第2792
号、（2006）深宝法民二初字第1240 号的三个案件已结案；案号为（2006）深中法民二初字第108 号、（2006）深中法民二初
字第 109 号、（2006）深中法民二初字第186 号的三个案件以民事调解的方式结束了相关诉讼程序。
2、中国农业银行深圳市分行布吉支行诉本公司借款纠纷案的进展情况
中国农业银行深圳市分行布吉支行（以下简称“农行布吉支行”）与本公司于2003 年 11 月 13 日签订了两笔均为2500 万元的
借款合同，借款期为一年，该两笔借款分别由深圳市科健集团有限公司和深圳市科健股份有限公司提供担保。合同到期后，
本公司未按规定归还全部借款本金。故农行布吉支行于2005 年 5 月在深圳市中级人民法院提起诉讼，要求本公司履行还款义
务，深圳市科健集团有限公司和深圳市科健股份有限公司作为共同被告要求承担连带担保责任。本公司于2006 年 12 月6 日
收到了深圳市中级人民法院的（2005）深中法民二初字第256 号、257 号受理通知书。2007 年4 月2 日，深圳市中级人民法
院就（2005）深中法民二初字第256 号案件作出了一审判决，判决本公司于判决生效之日起十日内归还农行布吉支行借款本
金2500 万元及相应利息，并承担案件受理费和财产保全费合计262157.50 元；判决深圳市科健集团有限公司对上述债务承担
连带清偿责任。本公司不服一审判决向广东省高级人民法院提出上诉，2007 年9 月6 日，广东省高级人民法院作出了驳回上
诉，维持原判的（2007）粤高法民二终字第184 号终审判决。判决生效后，本公司和深圳市科健集团有限公司没有履行还款
义务，故农行布吉支行申请强制执行，2008 年 1 月22 日，本公司收到了深圳市中级人民法院作出的（2008）深中法执字第
185 号执行令和民事裁定书。
截止目前，案号为（2005）深中法民二初字第257 号的案件仍在一审中。
3、中国东方资产管理公司深圳办事处（原债权人为中国建设银行深圳市分行）诉深圳市科抖投资发展有限公司及本公司担保
借款纠纷案进展情况
2000 年 12 月22 日，本公司为深圳市科抖投资发展有限公司（以下简称“科抖公司”）在中国建设银行深圳分行（以下简称“建
行深圳分行”）借款5960 万元提供了担保，还款期限为2001 年 12 月22 日。借款到期后，科抖公司未履行还款义务，拖欠本
金5900 万元，利息 16,349,371.28 元。建行深圳分行于2003 年6 月向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求科抖公司履行还款
义务及本公司承担连带担保责任。深圳市中级人民法院作出了案号为（2003）深中法民二初字第416 号的民事裁定书，依法
查封了科抖公司相关财产。2004 年9 月28 日，深圳市中级人民法院作出一审判决，本公司不服一审判决提起了上诉。2005
年 12 月26 日广东省高级人民法院作出了（2005）粤高法民二终字第260 号判决书，判决本公司对上述债务承担连带清偿责
任。2006 年 8 月 14 日，经东方公司申请执行，阳江市江城区人民法院作出了（2006）城法执字第1016 号民事裁定书，根据
该裁定，阳江市江城区人民法院查封了本公司的部分资产及控股子公司的股权。
2008 年2 月25 日，经过多次的积极沟通和协商，本公司与科抖公司、东方公司、深圳兴辽实业有限公司正式签订了《执行和
解协议》，其中，深圳兴辽实业有限公司是以新追加的担保人身份加入到《执行和解协议》当事人中。
截止2008 年 6 月 15 日，根据2008 年2 月25 日本公司与科抖公司、东方公司、深圳兴辽实业有限公司签订的《执行和解协
议》的有关约定，科抖公司和深圳兴辽实业有限公司已偿还了 5300 万元的债务，完全履行了《执行和解协议》。
故东方公司按约定免除本公司在（2005）粤高法民二终字第260 号判决书中应承担的连带保证责任。
4、中国农业银行上海市黄浦支行诉上海中西新生力生物工程有限公司借款纠纷案进展情况
本公司控股子公司上海中西新生力生物工程有限公司(以下简称新生力)因到期未能偿还中国农业银行上海市黄浦支行（以下简
7
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称黄浦支行）1950 万元借款，被其诉至上海市第二中级人民法院，要求新生力偿还本息以及本公司和上海中西药业股份有限
公司（以下简称中西药业）作为担保人对上述债务承担连带保证责任，并查封、冻结了中西药业有关资产。
为了避免法院强制拍卖、变卖被查封、冻结的中西药业有关资产，截止 2008 年 3 月 4 日中西药业已依法履行了保证责任，
向黄浦支行归还案件项下全部欠款，合计人民币 23973439.86 元，其中借款本金人民币 19500000.00 元、借款利息及逾期利
息人民币 4265093.66 元、案件受理费人民币 108918.10 元、财产保全费人民币 99428.10 元。根据双方约定，本公司和中西
药业各自承担新生力全部欠款一半金额的保证责任，故本公司应归还中西药业人民币 12,486,719.93 元。
2008 年3 月21 日，中西药业以团购的方式购买本公司下属控股子公司深圳市康达尔（集团）房地产开发有限公司开发的康达
尔蝴蝶堡若干套商品房，面积约为 1000 多平方米。鉴于此，经三方约定，同意中西药业对本公司的债权作为所购商品房的支
付对价，商品房实际成交价格与上款债务金额有差异的，多退少补。
5、中国东方资产管理公司深圳办事处诉深圳市赛格达声股份有限公司及本公司借款担保纠纷案的进展情况
因深圳市赛格达声股份有限公司以往年度欠中国工商银行深圳华强支行（以下简称“华强支行”）950 万元逾期未能偿还，后
华强支行将该债权转让给中国东方资产管理公司深圳办事处（以下简称“东方公司”），故东方公司于2006 年2 月23 日起诉
至深圳市中级人民法院。2008 年6 月2 日，本公司收到了深圳市中级人民法院就（2006）深中法民二初字第113 号民事判决
书，判决内容如下：（1）被告深圳市赛格达声股份有限公司于本判决书发生法律效力之日起十日内向原告偿还本金950 万元
及其利息；（2）被告广州博融投资有限公司、本公司承担连带清偿责任。被告广州博融投资有限公司、本公司清偿后有权向
被告深圳市赛格达声股份有限公司追偿。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及证监会、
银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定，作为公司的独立董事，本着对公司和全体
股东负责的态度，我们对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，现就该情况作出专项说明并发表独立意见如
下：
1、截止2008 年6 月30 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况；不存在将资金直接或者间接提供给关联方使
用的各种情形。
2、截止2008 年6 月30 日，公司对外担保总额为20,689 万元，比2007 年年底减少约 8,894 万元。其中：
（1）公司对外担保（不包括对控股子公司的担保）为10,250 万元，比2007 年年底减少6,005 万元，减少的原因是：在公司
为深圳市科抖投资发展有限公司5,960 万元借款担保纠纷案中，2008 年2 月25 日，公司与深圳市科抖投资发展有限公司、中
国东方资产管理公司深圳办事处、深圳兴辽实业有限公司签订了《执行和解协议》。截止2008 年 6 月 15 日，深圳市科抖投资
发展有限公司完全履行了《执行和解协议》。故中国东方资产管理公司深圳办事处按约定免除公司的连带保证责任。
（2）公司对控股子公司担保为10,439 万元（不含控股子公司对控股子公司的担保，公司内部的多重担保也未重复统计），比
2007 年年底减少2,889 万元。
公司上述担保总额为20,689 万元，已超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%。
3、截止2008 年6 月30 日，公司为第一大股东深圳市华超投资发展有限公司的控股子公司深圳市中海富地物业发展有限公司
（以下简称“中海富地公司”）在深圳建行的6,500 万元借款提供了连带责任担保。该笔关联对外担保形成的原因是：为了解
决公司控股子公司养鸡公司和养猪公司在深圳建行的6,500 万元借款问题，避免公司的经营资产被强制拍卖还债，以保证生产
经营的正常进行，公司与深圳建行、中海富地公司三方达成了债务重组协议，即由中海富地公司用其在深圳建行期限两年、
额度为 6,500 万元的人民币综合授信代公司归还了所欠深圳建行的6,500 万元债务，并由公司为中海富地公司在深圳建行的
6,500 万元借款提供连带责任担保。本次债务重组事项已获得了公司2006 年年度股东大会批准。
除了上述对外关联担保外，公司没有为公司的控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。
8
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基于独立立场，我们认为：报告期内，公司不存在关联方资金占用情况。公司目前的绝大部分对外担保均属历史遗留问题，
在决策程序上符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。2008 年上半年，公司管理层
认真贯彻中国证监会的文件精神，不断规范公司的对外担保行为，积极推进债务重组，降低了公司的对外担保风险。
6.5.4 公司持股5%以上股东2008 年追加股份限售承诺的情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008 年01 月 16
公司 电话沟通 投资者 了解公司2007 年经营情况
日
2008 年01 月23
公司 电话沟通 投资者 了解公司2007 年经营情况
日
2008 年02 月20
公司 电话沟通 投资者 了解康达尔花园五期销售情况
日
2008 年02 月27
公司 电话沟通 投资者 了解公司2008 年第一季度经营情况
日
2008 年03 月 19
公司 电话沟通 投资者 了解康达尔花园五期销售情况
日
2008 年03 月24
公司 电话沟通 投资者 了解公司2008 年第一季度经营情况
日
2008 年06 月09
公司 电话沟通 投资者 了解康达尔花园五期销售情况
日
2008 年06 月 11
公司 电话沟通 投资者 了解公司2008 年上半年经营情况
日
2008 年06 月 17
公司 实地调研 投资者 了解公司2008 年上半年经营情况
日
2008 年06 月23
公司 电话沟通 投资者 了解公司2008 年上半年经营情况
日
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2008 年06 月30 日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 69,037,356.62 1,490,434.73 163,007,916.88 2,114,890.60
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结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 27,740,311.24 1,281,262.06 22,679,866.58 3,285,227.17
预付款项 30,023,763.35 24,245,230.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 25,559,596.11 159,028,965.94 20,464,010.85 195,740,529.10
买入返售金融资产
存货 413,884,898.08 390,983.05 354,115,657.05 390,983.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 566,245,925.40 162,191,645.78 584,512,681.84 201,531,629.92
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,326,932.77 135,288,025.44 20,667,468.68 135,628,561.35
投资性房地产 15,119,179.48 13,804,764.52 15,450,723.94 14,120,749.78
固定资产 363,837,116.78 47,765,842.76 340,526,744.92 49,779,189.60
在建工程 5,122,820.76 3,661,705.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 15,438,196.72 15,860,192.47
油气资产
无形资产 141,133,054.35 1,467,719.30 146,673,354.98 1,488,391.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,539,295.59 3,803,229.56
其他非流动资产
非流动资产合计 566,516,596.45 198,326,352.02 546,643,419.61 201,016,892.13
资产总计 1,132,762,521.85 360,517,997.80 1,131,156,101.45 402,548,522.05
流动负债：
短期借款 474,521,099.50 269,537,983.50 558,227,992.53 280,439,066.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
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交易性金融负债
应付票据 68,000,000.00
应付账款 61,778,406.68 243,229.95 94,269,224.44 941,765.97
预收款项 276,791,850.61 31,307.37 160,167,649.24 30,093.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,488,926.86 695,083.21 16,157,808.52 800,208.46
应交税费 9,846,116.90 1,540,937.24 11,644,255.68 1,429,450.29
应付利息 62,536,253.74 28,151,161.82 63,718,150.02 28,394,805.95
应付股利 6,136,861.04 6,136,861.04 6,136,861.04 6,136,861.04
其他应付款 262,846,772.12 240,399,008.43 232,234,657.55 263,613,409.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 34,040,000.00 7,040,000.00 35,500,000.00 7,040,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,207,986,287.45 553,775,572.56 1,246,056,599.02 588,825,660.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 2,475,600.36 2,320,163.09
专项应付款 51,250,000.00 50,000,000.00 1,350,000.00
预计负债 14,395,931.46 18,500,814.58 50,741,196.75 66,860,002.48
递延所得税负债
其他非流动负债 8,134,741.29 2,000,000.00 9,078,741.29 2,000,000.00
非流动负债合计 76,256,273.11 70,500,814.58 63,490,101.13 68,860,002.48
负债合计 1,284,242,560.56 624,276,387.14 1,309,546,700.15 657,685,663.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 390,768,671.00 390,768,671.00 390,768,671.00 390,768,671.00
资本公积 43,296,982.29 14,983,597.34 43,296,982.29 14,983,597.34
减：库存股
盈余公积 921,230.05 921,230.05 921,230.05 921,230.05
一般风险准备
未分配利润 -654,467,763.05 -670,431,887.73 -676,306,417.65 -661,810,639.58
外币报表折算差额 7,372,280.94 5,331,385.57
归属于母公司所有者权益合计 -212,108,598.77 -263,758,389.34 -235,988,148.74 -255,137,141.19
少数股东权益 60,628,560.06 57,597,550.04
所有者权益合计 -151,480,038.71 -263,758,389.34 -178,390,598.70 -255,137,141.19
负债和所有者权益总计 1,132,762,521.85 360,517,997.80 1,131,156,101.45 402,548,522.05
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7.2.2 利润表
编制单位：深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2008 年 1-6 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 477,238,191.60 10,527,758.79 353,269,429.99 8,207,932.36
其中：营业收入 477,238,191.60 10,527,758.79 353,269,429.99 8,207,932.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 484,120,021.16 23,207,039.38 360,338,276.35 16,929,618.96
其中：营业成本 414,443,167.95 6,682,438.52 296,558,564.34 5,834,875.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,650,649.40 132,716.24 1,602,483.73
销售费用 13,123,471.58 7,073,755.78
管理费用 36,664,765.51 10,310,408.87 30,274,639.61 7,956,728.76
财务费用 14,100,720.03 5,603,811.75 23,066,126.85 2,776,675.44
资产减值损失 4,137,246.69 477,664.00 1,762,706.04 361,339.06
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-340,537.26 -340,537.26 -143,279.10 -143,279.10
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-7,222,366.82 -13,019,817.85 -7,212,125.46 -8,864,965.70
列）
加：营业外收入 39,060,464.37 36,397,415.75 13,538,460.90 11,193,642.83
减：营业外支出 3,617,754.58 498,846.05 980,282.63 63,898.51
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
28,220,342.97 22,878,751.85 5,346,052.81 2,264,778.62
号填列）
减：所得税费用 3,350,678.35 2,192,366.62
五、净利润（净亏损以“-”号填
24,869,664.62 22,878,751.85 3,153,686.19 2,264,778.62
列）
归属于母公司所有者的净
21,838,654.60 22,878,751.85 1,321,765.06 2,264,778.62
利润
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少数股东损益 3,031,010.02 1,831,921.13
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.056 0.003
（二）稀释每股收益 0.056 0.003
7.2.3 现金流量表
编制单位：深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2008 年 1-6 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
562,067,279.61 9,982,441.29 347,657,911.13 8,917,542.50
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
105,673,718.35 51,017,883.70 77,552,565.25 39,358,875.07
的现金
经营活动现金流入小计 667,740,997.96 61,000,324.99 425,210,476.38 48,276,417.57
购买商品、接受劳务支付的
456,259,513.96 6,590,085.00 328,930,361.86 3,606,516.60
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
33,254,906.58 2,639,198.18 27,919,530.43 2,702,065.95
付的现金
支付的各项税费 17,586,053.64 462,997.77 12,068,412.25 367,186.89
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支付其他与经营活动有关
30,517,302.53 29,523,568.84 32,826,400.37 4,257,872.43
的现金
经营活动现金流出小计 537,617,776.71 39,215,849.79 401,744,704.91 10,933,641.87
经营活动产生的现金
130,123,221.25 21,784,475.20 23,465,771.47 37,342,775.70
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
2,243,594.50 73,600.00 72,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
1,443,200.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 3,686,794.50 73,600.00 72,000.00
购建固定资产、无形资产和
49,808,552.06 4,300.00 2,564,587.13 3,850.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 49,808,552.06 4,300.00 2,564,587.13 3,850.00
投资活动产生的现金
-46,121,757.56 -4,300.00 -2,490,987.13 68,150.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 79,161,000.00 129,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 79,161,000.00 129,900,000.00
偿还债务支付的现金 163,696,043.03 10,901,082.50 116,014,056.75 33,274,570.49
分配股利、利润或偿付利息
24,745,869.14 11,308,102.23 12,871,368.82 3,873,400.55
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
14,017,108.87
的现金
筹资活动现金流出小计 202,459,021.04 22,209,184.73 128,885,425.57 37,147,971.04
筹资活动产生的现金
-123,298,021.04 -22,209,184.73 1,014,574.43 -37,147,971.04
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 -209,651.78 -335.12 -170,318.29 -147.00
14
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物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -39,506,209.13 -429,344.65 21,819,040.48 262,807.66
加：期初现金及现金等价物
103,223,328.14 1,919,779.38 34,244,787.61 464,541.92
余额
六、期末现金及现金等价物余额 63,717,119.01 1,490,434.73 56,063,828.09 727,349.58
15
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7.2.4 所有者权益变动表
编制单位：深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2008 年06 月30 日 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
所有者 所有者
项目 实收资 少数股 实收资 少数股
资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合
本（或股 其他 东权益 本（或股 其他 东权益
积 股 积 险准备 利润 计 积 股 积 险准备 利润 计
本） 本）
390,768, 43,296,9 921,230. -676,30 5,331,38 57,597,5 -178,39 390,768, 28,313,3 921,230. -502,10 -95,002, 52,394,5 -124,71
一、上年年末余额
671.00 82.29 05 6,417.65 5.57 50.04 0,598.70 671.00 84.95 05 7,024.74 804.76 34.95 2,008.55
-198,54 97,510,5 -101,03
加：会计政策变更
1,436.48 86.51 0,849.97
前期差错更正
390,768, 43,296,9 921,230. -676,30 5,331,38 57,597,5 -178,39 390,768, 28,313,3 921,230. -700,64 2,507,78 52,394,5 -225,74
二、本年年初余额
671.00 82.29 05 6,417.65 5.57 50.04 0,598.70 671.00 84.95 05 8,461.22 1.75 34.95 2,858.52
三、本年增减变动金额（减 21,838,6 2,040,89 3,031,01 26,910,5 14,983,5 24,342,0 2,823,60 5,203,01 47,352,2
少以“-”号填列） 54.60 5.37 0.02 59.99 97.34 43.57 3.82 5.10 59.83
21,838,6 3,031,01 24,869,6 24,342,0 5,663,71 30,005,7
（一）净利润
54.60 0.02 64.62 43.57 4.86 58.43
（二）直接计入所有者权 2,040,89 2,040,89 14,983,5 2,823,60 17,807,2
益的利得和损失 5.37 5.37 97.34 3.82 01.16
1 ．可供出售金融资产公
允价值变动净额
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2 ．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
3 ．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
2,040,89 2,040,89 14,983,5 2,823,60 17,807,2
4 ．其他
5.37 5.37 97.34 3.82 01.16
21,838,6 2,040,89 3,031,01 26,910,5 14,983,5 24,342,0 2,823,60 5,663,71 47,812,9
上述（一）和（二）小计
54.60 5.37 0.02 59.99 97.34 43.57 3.82 4.86 59.59
（三）所有者投入和减少 -460,69 -460,69
资本 9.76 9.76
1.所有者投入资本
2 ．股份支付计入所有者
权益的金额
-460,69 -460,69
3 ．其他
9.76 9.76
（四）利润分配
1 ．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3 ．对所有者（或股东）
的分配
4 ．其他
（五）所有者权益内部结
转
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1 ．资本公积转增资本
（或股本）
2 ．盈余公积转增资本
（或股本）
3 ．盈余公积弥补亏损
4 ．其他
390,768, 43,296,9 921,230. -654,46 7,372,28 60,628,5 -151,48 390,768, 43,296,9 921,230. -676,30 5,331,38 57,597,5 -178,39
四、本期期末余额
671.00 82.29 05 7,763.05 0.94 60.06 0,038.71 671.00 82.29 05 6,417.65 5.57 50.05 0,598.69
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7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
董事长：罗爱华
二○○八年八月三十日
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