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上港集团年报
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上海国际港务（集团）股份有限公司 2007年年度报告
上海国际港务（集团）股份有限公司
600018
2007 年年度报告
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上海国际港务（集团）股份有限公司 2007年年度报告
上海国际港务（集团）股份有限公司 2007 年度报告
重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
2、公司独立董事吴晓华先生，因公务未能出席上港集团一届十九次董事会会议，系
已以书面形式对所议事项及本报告发表了意见并表决。
3、安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人陆海祜先生，主管会计工作负责人陈戌源先生，会计机构负责人（会
计主管人员）高晓丽女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
第一章 公司基本情况简介................................................. 3
第二章 会计数据和业务数据摘要........................................... 4
第三章 股本变动及股东情况............................................... 6
第四章 董事、监事和高级管理人员........................................ 11
第五章 公司治理结构.................................................... 16
第六章 股东大会情况简介................................................ 21
第七章 董事会报告...................................................... 22
第八章 监事会报告...................................................... 34
第九章 重要事项........................................................ 36
第十章 财务会计报告.................................................... 43
第十一章 备查文件目录................................................... 128
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上海国际港务（集团）股份有限公司 2007年年度报告
第一章 公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海国际港务（集团）股份有限公司
公司法定中文名称缩写：上港集团
公司英文名称：Shanghai International Port (Group) Co., Ltd.
公司英文名称缩写：SIPG
2、 公司法定代表人：陆海祜
3、 公司董事会秘书：王庆伟
电话：（021）63290660-41013
传真：（021）63217936
E-mail：wangqw@portshanghai.com.cn
联系地址：上海市杨树浦路18号（港运大厦）
4、 公司注册地址：上海市浦东新区丰和路1号
公司办公地址：上海市杨树浦路18号（港运大厦）
邮政编码：200082
公司国际互联网网址：http://www.portshanghai.com.cn
公司电子信箱：webmaster@portshanghai.com.cn
5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：上港集团
公司A股代码：600018
7、 其他有关资料
公司首次注册登记日期：1988年10月21日
公司首次注册登记地点：上海市浦东新区丰和路1号
公司变更注册登记日期：2006年12月18日
公司变更注册登记地址：上海市浦东新区丰和路1号
公司法人营业执照注册号：企股沪总字第038738号（市局）
公司税务登记号码：310046132207580
公司组织机构代码：13220758-0
公司聘请的境内会计师事务所名称：安永大华会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：中国上海长乐路989号世纪商贸广场23楼
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上海国际港务（集团）股份有限公司 2007年年度报告
第二章 会计数据和业务数据摘要
一、本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
营业利润 5,586,134,881.70
利润总额 5,595,888,977.38
归属于上市公司股东的净利润 3,640,029,943.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,529,990,792.04
经营活动产生的现金流量净额 5,084,483,172.01
二、 扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 17,725,041.95
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 42,608,353.45
除上述各项之外的其他营业外收支净额 49,705,756.04
合计 110,039,151.44
三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本年比上年增 2005
主要会计数据 2007年 2006年
减(%) 年
营业收入 16,328,397,797.76 12,794,439,309.83 27.62 -
利润总额 5,595,888,977.38 4,365,427,871.54 28.19 -
归属于上市公司股东的净
3,640,029,943.48 2,965,386,367.10 22.75 -
利润
归属于上市公司股东的扣
3,529,990,792.04 2,867,194,502.90 23.12 -
除非经常性损益的净利润
基本每股收益 0.1734 0.1413 22.72 -
稀释每股收益 - - - -
扣除非经常性损益后的基
0.1682 0.1366 23.13 -
本每股收益
全面摊薄净资产收益率 （%） 12.9071 12.0513 7.10 -
加权平均净资产收益率 （%） 14.2770 13.0442 9.45 -
扣除非经常性损益后全面
12.5169 11.6523 7.42 -
摊薄净资产收益率（%）
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上海国际港务（集团）股份有限公司 2007年年度报告
扣除非经常性损益后的加
13.8454 12.6123 9.78 -
权平均净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量
5,084,483,172.01 4,363,697,584.62 16.52 -
净额
每股经营活动产生的现金
0.2422 0.2079 16.50 -
流量净额
本年末比上
2005
2007年末 2006年末 年末增减
年末
(%)
总资产 55,542,872,285.17 51,454,220,388.85 7.95 -
归属于母公司所有者权益
28,201,722,190.40 24,606,303,360.44 14.61 -
（或股东权益）
归属于上市公司股东的每
1.3435 1.1722 14.61 -
股净资产
四、采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
可供出售金
566,609,132.98 2,771,817,539.42 2,205,208,406.44 59,632,090.89
融资产
合计 566,609,132.98 2,771,817,539.42 2,205,208,406.44 59,632,090.89
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第三章 股本变动及股东情况
一、股本情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
发
积
比例 行 送 比例
数量 金 其他 小计 数量
(%) 新 股 (%)
转
股
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 9,470,181,320 45.11 0 0 9,470,181,320 45.11
2、国有法人持
3,528,106,766 16.81 0 0 3,528,106,766 16.81
股
3、其他内资持
股
其中：
境内法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股 5,570,694,894 26.54 -5,570,694,894 -5,570,694,894 0 0
其中：
境外法人持股 5,570,694,894 26.54 -5,570,694,894 -5,570,694,894 0 0
境外自然人持
股
有限售条件股
18,568,982,980 88.46 -5,570,694,894 -5,570,694,894 12,998,288,086 61.92
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通
2,421,710,550 11.54 0 0 2,421,710,550 11.54
股
2、境内上市的
0 0 5,570,694,894 5,570,694,894 5,570,694,894 26.54
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流
2,421,710,550 11.54 5,570,694,894 5,570,694,894 7,992,405,444 38.08
通股份合计
三、股份总数 20,990,693,530 100 0 0 20,990,693,530 100
注：公司股东CHINA MERCHANTS INTERNATIONAL TERMINALS (SHANGHAI) LIMITED所
持公司有限售条件的流通股5,570,694,894股（外资持股），于2007年10月29日起上
市流通。
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2、限售股份变动情况表
股东名称 年初限售股 本年解除限 本年 年末限售股 限售原因 解除
数 售股数 增加 数 限售
限售 日期
股数
公司股东上海市国有资产监 2009
督管理委员会承诺：2006 年 年 10
上海市国有资
10月公司股票发行前所持公 月 27
产监督管理委 9,284,491,490 0 0 9,284,491,490 司股票自2006 年10月26 上 日
员会
市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理。
依据《公司法》的规定，公 2007
CHINA 司股东CHINA MERCHANTS 年 10
MERCHANTS INTERNATIONAL 月 29
INTERNATIONAL
5,570,694,894 5,570,694,894 0 0 TERMINALS (SHANGHAI) 日
TERMINALS
LIMITED 所持公司股份自公
(SHANGHAI)
LIMITED 司2006 年 10 月26 日上市
之日起一年内不转让。
公司股东上海同盛投资（集 2009
团）有限公司承诺：2006 年 年 10
上海同盛投资
10 月公司股票发行前所持 月 27
（集团）有限 3,528,106,766 0 0 3,528,106,766 公司股票自2006 年10月26 日
公司
上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理。
公司股东上海国有资产经 2009
营有限公司承诺：2006 年 年 10
上海国有资产 10 月公司股票发行前所持 月 27
经营有限公司 92,844,915 0 0 92,844,915 公司股票自2006 年10月26 日
上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理。
公司股东上海大盛资产有 2009
限公司承诺：2006 年 10 月 年 10
上海大盛资产 公司股票发行前所持公司 月 27
有限公司 92,844,915 0 0 92,844,915 股票自 2006 年 10 月26 上 日
市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理。
合计 18,568,982,980 5,570,694,894 0 12,998,288,086 - -
3、证券发行与上市情况
(1) 前三年历次证券发行情况
单位:股 币种:人民币
股票及其衍生证 发行日期 发 行 价 格 发行数量 上市日期 获准上市交易 交易终
券的种类 （元） 数量 止日期
人民币普通股（A 2006 年 10 2006 年 10 月
3.67 2,421,710,550 2,421,710,550
股） 月 16 日 26 日
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上海国际港务（集团）股份有限公司 2007年年度报告
(2) 公司股份总数及结构的变动情况
报告期内，没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3) 现存的内部职工股情况
报告期内，公司无内部职工股。
二、股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数（户） 517811
前十名股东持股情况
持股 质押或冻
股东 报告期内增 持有有限售条
股东名称 比例 持股总数 结的股份
性质 减 件股份数量
(%) 数量
上海市国有资产监
国家 44.23 9,284,491,490 0 9,284,491,490 未知
督管理委员会
CHINA MERCHANTS
INTERNATIONAL
境外
TERMINALS 26.54 5,570,694,894 0 0 未知
法人
(SHANGHAI)
LIMITED
上海同盛投资（集 国有
16.81 3,528,106,766 0 3,528,106,766 未知
团）有限公司 法人
上海国有资产经营 国有
1.87 392,844,915 -240,000,000 92,844,915 未知
有限公司 法人
上海大盛资产有限 国有
0.44 92,844,915 0 92,844,915 未知
公司 法人
中国银行-嘉实沪
深300指数证券投 未知 0.22 45,581,336 44,318,056 0 未知
资基金
上海交通投资（集
未知 0.14 29,070,000 0 0 未知
团）有限公司
交通银行-易方达 50
未知 0.12 26,019,761 25,819,761 0 未知
指数证券投资基金
中国工商银行-上
证50交易型开放式 未知 0.12 25,763,109 2,784,997 0 未知
指数证券投资基金
东方国际(集团)有
未知 0.11 22,464,802 -1,100,000 0 未知
限公司
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上海国际港务（集团）股份有限公司 2007年年度报告
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条
股东名称 股份种类
件股份数量
CHINA MERCHANTS INTERNATIONAL TERMINALS (SHANGHAI)
5,570,694,894 人民币普通股
LIMITED
上海国有资产经营有限公司 300,000,000 人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 45,581,336 人民币普通股
上海交通投资（集团）有限公司 29,070,000 人民币普通股
交通银行-易方达 50 指数证券投资基金 26,019,761 人民币普通股
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 25,763,109 人民币普通股
东方国际(集团)有限公司 22,464,802 人民币普通股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 15,762,289 人民币普通股
中国上海外轮代理有限公司 15,570,000 人民币普通股
中国建设银行-博时裕富证券投资基金 14,633,878 人民币普通股
上述股东关联
未知流通股股东间是否存在关联关系，也未知流通股股东间是否属
关系或一致行
于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
动关系的说明
2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
有限售条件股份可上市交易
持有的有限
序 有限售条件股东 情况
售条件股份 限售条件
号 名称 可上市交易 新增可上市交
数量
时间 易股份数量
上海市国有资产 2009 年 10 月
1 9,284,491,490 0
监督管理委员会 27 日 2006 年 10 月公司
上海同盛投资（集 2009 年 10 月 股票发行前所持
2 3,528,106,766 0
团）有限公司 27 日 的公司股份自上
上海国有资产经 2009 年 10 月 市之日起三十六
3 92,844,915 0
营有限公司 27 日 个月内，不转让或
上海大盛资产有 2009 年 10 月 者委托他人管理。
4 92,844,915 0
限公司 27 日
注：公司有限售条件的股东仅四名
3、控股股东及实际控制人简介
上海市国有资产监督管理委员会为公司控股股东，直接持有公司44.23％的股权，上
海同盛投资（集团）有限公司、上海国有资产经营有限公司和上海大盛资产有限公司分别
持有本公司16.81％、1.87％和0.44％的股权，上述三家公司均由上海市国有资产监督管
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理委员会控股，因此上海市国有资产监督管理委员会直接和间接合计持有公司63.35％的
股权，是本公司的控股股东和实际控制人。
上海市国有资产监督管理委员会是上海市人民政府直属特设机构，经上海市人民政府
授权代表上海市人民政府履行出资人职责，负责监管市属国有资产。
(1) 控股股东及实际控制人变更情况
报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(2) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
单位:亿元 币种:人民币
股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动
CHINA MERCHANTS 2004年
INTERNATIONAL 美金
王宏 12月17 投资控股业务
TERMINALS 50000元
(SHANGHAI) LIMITED 日
作为深水港工程开发建设
的主体，上海同盛投资（集团）
有限公司主要承担洋山深水港
上海同盛投资（集团） 2002年4 区工程建设及综合开发经营的
刘作亮 85.28
有限公司 月1日 投资，其业务范围还包括港口、
航道工程的投资，现代物流投资
经营，投融资咨询服务，其他基
础设施及新兴产业的投资等。
CHINA MERCHANTS INTERNATIONAL TERMINALS (SHANGHAI) LIMITED持有上港集团26.54
％的股权，成立于2004年12月17日，注册地址为Pesea Estate, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands，为招商局国际有限公司（香港联交所上市公司“招商国际”，
HK 0144）的全资子公司。招商国际核心业务为港口及相关产业，其中包括集装箱运输、
散杂货运输、空港运输及集装箱制造等。
上海同盛投资（集团）有限公司持有公司16.81％的股权，为上海市市级国有多元投
资控股公司，成立于2002年4月1 日，目前注册资本为85.28亿元，上海市国资委持有
其64.82%股权，为其控股股东。
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第四章、董事、监事和高级管理人员
一、董事、监事、高级管理人员情况
单位:股 币种:人民币
报告期 是否在
变 内从公 股东单
年初 年末 股份
性 年 任期起始日 任期终止日 动 司领取 位或其
姓名 职务 持股 持股 增减
别 龄 期 期 原 的报酬 他关联
数 数 数
因 总额(万 单位领
元)税前 取
陆海祜 董事长 男 60 2005年6月 2008年6月 0 0 0 / 55.50 否
王宏 副董事长 男 45 2005年6月 2008年6月 0 0 0 / 0 是
陈戌源 董事/总裁 男 51 2005年6月 2008年6月 0 0 0 / 55.50 否
李宝生 董事 男 60 2005年6月 2008年6月 0 0 0 / 45.40 否
王晓华 董事 男 54 2005年6月 2008年6月 0 0 0 / 45.40 否
倪路伦 董事 男 47 2006年6月 2008年6月 0 0 0 / 0 是
吴晓华 独立董事 男 62 2006年8月 2008年6月 0 0 0 / 8 否
陈伟恕 独立董事 男 61 2006年8月 2008年6月 0 0 0 / 8 否
曹惠民 独立董事 男 53 2006年8月 2008年6月 0 0 0 / 8 否
肖义家 监事会主席 男 59 2005年6月 2008年6月 0 0 0 / 0 是
张有林 监事 男 55 2005年12月 2008年6月 2,000 2,000 0 / 45.40 否
李晓翔 监事 男 53 2005年12月 2008年6月 0 0 0 / 0 是
周源康 监事 男 47 2005年6月 2008年6月 0 0 0 / 28.02 否
张日忠 监事 男 39 2005年12月 2008年6月 0 0 0 / 0 是
包起帆 副总裁 男 56 2005年6月 2008年6月 0 0 0 / 45.40 否
陈立身 副总裁 男 58 2005年6月 2008年6月 0 0 0 / 50.45 否
黄新 副总裁 男 50 2005年6月 2008年6月 0 0 0 / 45.40 否
张加力 副总裁 男 53 2005年6月 2008年6月 0 0 0 / 0 是
方怀瑾 财务总监 男 44 2005年6月 2008年6月 0 0 0 / 45.40 否
王庆伟 董事会秘书 男 58 2005年6月 2008年6月 0 0 0 / 33.08 否
王琳琳 副财务总监 女 40 2005年6月 2008年6月 0 0 0 / 0 是
合计 / / / / / 2,000 2,000 0 / 518.95 /
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)陆海祜，历任上海港务局局长；上海国际港务（集团）有限公司党委副书记、总
裁；上海国际港务（集团）股份有限公司党委书记、董事长等职。
(2)王宏，历任中国交通进出口总公司船舶部副总经理；中国交通进出口总公司财务
部总经理；中国交通进出口总公司船舶部总经理; 中国交通进出口总公司副总经理；招商
局香港海通有限公司董事、总经理；招商局集团有限公司业绩考核部总经理、招商局集团
有限公司人力资源部总经理；招商局国际有限公司董事、常务副总经理等职。
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(3)陈戌源，历任上海港务局副局长兼上海港集装箱股份有限公司董事长；上海国际
港务（集团）有限公司党委副书记、副总裁兼上海港集装箱股份有限公司董事长；上海国
际港务（集团）股份有限公司党委副书记、总裁等职。
(4)李宝生，历任上海港务局党委副书记；上海国际港务（集团）有限公司党委副书
记；上海国际港务（集团）股份有限公司党委副书记等职。
(5)王晓华，历任上海市城市建设设计院党委书记；上海市市政工程管理局党委组织
人事处处长；上海国际港务（集团）有限公司工会主席；上海国际港务（集团）股份有限
公司党委委员、工会主席等职。
(6)倪路伦，历任上海复旦大学管理学院讲师、副教授；中国南山开发（集团）股份
有限公司经营发展部主管、助理总经理、研究发展部副总经理、总经理；世界银行国际金
融公司北京代表处、IDG 风险投资基金广州代表处、证券投资基金投资顾问；招商局集团
有限公司业务开发部副总经理；招商局国际有限公司副总经理等职。
(7)吴晓华，历任机械工业部电工局副处长、机械电子工业部第一装备司副司长；西
安电力机械制造公司党委常委、副总经理；机械工业部重大装备司司长；中国机械设备进
出口总公司党组书记、总经理；国家机械工业局党组书记、局长；中共中央企业工作委员
会副书记；国务院国有资产监督管理委员会副主任、党委委员等职。
(8)陈伟恕，历任复旦大学经济学院讲师、副教授、教授；复旦大学经济研究中心秘
书长；复旦大学世界经济系副系主任，国际金融系系主任；上海浦东发展银行副行长；上
海实业（集团）有限公司副总裁；上海实业控股股份有限公司董事总经理、行政总裁、副
董事长；上海上实（集团）有限公司董事长；上海实业（集团）有限公司党委副书记、副
董事长；上海世界观察研究院理事长；荷兰银行（中国）有限公司独立董事；复旦大学、
上海交通大学等兼职教授等职。
(9)曹惠民，历任上海立信会计学院副系主任、系主任；上海立信会计学院院长助理、
教授；上海港集装箱股份有限公司独立董事；上海复旦复华科技股份有限公司独立董事；
上海龙头（集团）股份有限公司独立董事；上海二纺机股份有限公司独立董事；上海第九
百货股份有限公司独立董事；中国企业管理研究会常务理事；上海市会计学会高校工作委
员会副主任委员等职。
(10)肖义家，历任上海市纺织工业局副局长；上海纺织控股集团公司副总裁；上海物
资集团总公司党委书记、董事长；上海百联集团副董事长、上海物资（集团）总公司党委
书记、董事长；上海国际港务（集团）有限公司监事会主席、党建督察员；上海国际港务
（集团）股份有限公司监事会主席、党建督察员等职。
(11)张有林，历任上海港务局纪委书记；上海国际港务（集团）有限公司纪委书记；
上海国际港务（集团）股份有限公司党委委员、纪委书记等职。
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(12)李晓翔，历任上海市人大法制委员会办公室副主任；上海市国有资产管理办公室
正处调研员；上海市国有资产管理办公室宣教中心主任；上海市国有资产监督管理委员会
政策法规处处长等职。
(13)周源康，历任上海港务局审计处副处长；上海国际港务（集团）有限公司审计部
部长；上海国际港务（集团）股份有限公司审计部部长等职。
(14)张日忠，历任招商局集团财务部主任；招商局控股（英国）有限公司财务总监；
招商局集团财务部副总经理；招商局国际有限公司副财务总监等职。
(15)包起帆，历任上海港务局副局长；上海国际港务(集团)有限公司党委委员、副总
裁；上海国际港务(集团)股份有限公司党委委员、副总裁等职。
(16)陈立身，历任上海港务局副局长；上海国际港务(集团)有限公司副总裁；上海国
际港务(集团)股份有限公司副总裁等职。
(17)黄新，历任中远集装箱运输公司欧洲贸易区总经理；上海国际港务(集团)有限公
司副总裁；上海国际港务(集团)股份有限公司副总裁等职。
(18)张加力，历任招商局集团海外事务部副总经理、招商局集团计统部副总经理；招
商局集团上海有限公司筹备处副组长；GLOBAL INSIGHT(HK)INC. DIRECTOR（美国环球透
视公司亚洲区业务主管）；上海国际港务(集团)股份有限公司副总裁等职。
(19)方怀瑾，历任上海市审计局鉴证处处长；上海国际港务(集团)有限公司财务总监；
上海国际港务(集团)股份有限公司财务总监等职。
(20)王庆伟，历任上海港务局财务处副处长；上海国际港务（集团）有限公司投资发
展部总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司董事会秘书等职。
(21)王琳琳，历任中远集装箱运输有限公司会计处处长；招商局运输集团有限公司计
财部经理；招商局集团计划财务部财务管理室主任；招商局运输集团有限公司财务总监；
香港明华船务有限公司财务总监；招商局能源运输股份有限公司副总经理兼财务总监；上
海国际港务(集团)股份有限公司副财务总监等职。
二、在股东单位任职情况
任期起始 任期终止 是否领取
姓名 股东单位名称 担任的职务
日期 日期 报酬津贴
董事、常务副
王宏 招商局国际有限公司 2005年6月 2008年6月 是
总经理
倪路伦 招商局国际有限公司 副总经理 2005年6月 2008年6月 是
张日忠 招商局国际有限公司 副财务总监 2005年6月 2008年6月 是
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注：招商局国际有限公司（香港联交所上市公司“招商国际”，HK 0144）通过全资
子公司招商局国际码头（上海）有限公司持有本公司26.54％的股份。招商国际核心业务
为港口及相关产业，其中包括集装箱运输、散杂货运输、空港运输及集装箱制造等。
在其他单位任职情况
是否领取
姓名 其他单位名称 担任的职务
报酬津贴
方怀瑾 长航凤凰股份有限公司 独立董事 是
中海石油化学股份有限公司、中国铁建股份有
吴晓华 独立董事 是
限公司、华北高速公路股份有限公司
上海世界观察研究院 理事长 否
陈伟恕 荷兰银行（中国）有限公司 独立董事 是
复旦大学、上海交通大学等 兼职教授 否
上海立信会计学院 院长助理、教授
上海复旦复华科技股份有限公司、上海龙头
（集团）股份有限公司、上海二纺机股份有限 独立董事
曹惠民 是
公司、上海第九百货股份有限公司
中国企业管理研究会 常务理事
上海市会计学会高校工作委员会 副主任委员
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：由股东根据相应规定确定董事、监
事薪酬标准；由董事会根据相应管理制度确定其余高级管理人员薪酬标准。经绩效考核和
评价后兑现，向董事会、监事会报告，并予以披露，向控股股东上海市国有资产监督管理
委员会报备。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司控股股东上海市国有资产监
督管理委员会沪国资委考[2006]878号文确定公司董事长薪酬；其余董事、监事参照董事
长薪酬标准及个人职务、承担的工作量、责任和风险，确定相应薪酬；其余高级管理人员
由董事会按照相应管理制度及职务确定薪酬；独立董事按照《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》，以及公司2006 年一届八次董事会决议和2006年度股东大会决议实
施。
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况的说明：公司严格按照《中华人民共和国公
司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关法律法规和规定，严格和规范报
酬决策程序，不断完善绩效评价与激励约束机制。2006年12月20日，经公司2006年第
四次股东大会审议通过成立董事会薪酬与考核委员会。2007年12月27日，经公司2007
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年第二次临时股东大会审议通过，“董事会薪酬与考核委员会”更名为“董事会提名、薪
酬与考核委员会”，原董事会薪酬与考核委员实施细则中增加提名的职能。
4、不在公司领取报酬津贴的董事监事及高级管理人员情况
不在公司领取报酬津贴的董事、 是否在股东单位或其他关联单位
监事及高级管理人员姓名 领取报酬津贴
王宏 是
倪路伦 是
肖义家 是
李晓翔 是
张日忠 是
张加力 是
王琳琳 是
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
本报告期内公司无董事、监事、高管离任。
五、公司员工情况
截止报告期末，公司在册员工为24,592人，在职员工为20,300人，需承担费用的
离退休职工为21,992人，包括分公司、全资子公司、内设机构和控股、参股公司。员工
的结构如下：
1、专业构成情况
专业类别 人数
管理人员 7376
其中：财务人员 432
其中：工程技术人员 2498
其他人员 4446
2、教育程度情况
教育类别 人数
硕士研究生及以上 146
大学本科 2063
大学专科 4576
中专及高中 8010
初中及以下 9797
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第五章 公司治理结构
一、公司治理的情况
1、公司治理基本情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证
监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，严格进行信息披
露工作，保护投资者利益。
（1）股东与股东大会：
公司严格按照公司《章程》、《股东大会议事规则》和有关法律、法规的要求，召集、
召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，确保所有股东，特别是
中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。
（2）控股股东与上市公司的关系：
公司控股股东上海市国有资产监督管理委员会行为规范，没有超越股东大会直接或间
接干预公司的决策和经营活动的行为。公司控股股东十分重视和支持上市公司的发展，依
法行使股东权利和履行股东义务。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面
始终做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作。公司关联交易
公平合理，并对定价依据、关联交易协议的订立及履行情况予以及时充分的披露。
（3）董事与董事会：
公司共有九名董事，其中独立董事三名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和
公司《章程》的要求。公司全体董事能够按照公司《董事会议事规则》以认真负责的态度
出席董事会和股东大会，为实现股东最大利益，诚信、勤勉、尽责的履行职责。报告期内，
公司董事参加了上海证监局举办的上市公司董事监事培训班、《上市公司董事、监事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》宣讲等培训，系统学习了有关法律法规，
深入了解了作为董事的权利义务和责任，进一步提高了履行职责的能力。
公司三名独立董事能严格按照公司《独立董事工作制度》要求履行职责，对公司重大
决策能发表个人的独立意见，确保公司重大决策的正确性。
公司董事会下设战略委员会，审计委员会，预算委员会，提名、薪酬与考核委员会。
2007年，公司充分发挥董事会专门委员会在战略规划、内审工作、预算控制、高管选聘
等方面的作用，建立健全了公司内部控制体系，保证了公司决策的科学性。
（4）监事和监事会：
公司共有五名监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司《章程》的要求。
监事会按照相关法律法规的规定，本着对股东负责的精神认真履行职责，对董事会日常运
作、公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，并发表独立意见，
维护了公司和股东的合法权益。报告期内，公司全体监事参加了上海证监局举办的上市公
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司董事监事培训班、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》宣讲等培训，进一步提高了履行职责的能力。
（5）绩效评价与激励约束机制：
根据经公司董事会和股东大会通过的年度考核指标，在董事会提名、薪酬与考核委员
会的具体指导下，进一步完善了对高管人员的绩效评价标准和激励约束机制。报告期内，
公司实施高级管理人员年薪制，年终通过经营绩效等综合指标考评经理人员，将高管人员
薪酬与经营业绩和个人业绩挂钩，以吸引人才，保持经理人员的稳定。公司经理人员的聘
任公开、透明，符合法律法规的规定。
（6）相关利益者：
公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、船公司、货主等其他利益相关者
的合法权益；能够关注环境保护、公益事业等问题，力求公司持续、健康地发展。
（7）信息披露与投资者关系：
公司牢固树立诚信意识，严格按照公司《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管
理制度》要求，规范信息披露和投资者关系管理行为。公司能够做到公开、公正、公平、
完整、及时地披露信息，维护公司和投资者的合法权益。
2、2007年度公司治理专项活动情况
（1）报告期内，公司专项治理活动工作开展情况
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求，2007
年4月30 日，公司全面启动了公司治理专项活动。公司在认真学习领会中国证监会和上
海证监局相关文件的基础上，制定了《关于开展加强公司治理专项活动工作计划》，成立
了治理专项活动工作领导小组和工作小组，明确了总体工作目标、组织力量和时间点，并
按照时间点划分了具体工作安排。
对照《“加强上市公司治理专项活动”自查事项》的100项内容和公司专项治理活动
的自查工作，认真查找存在的问题和不足，6月20日，《上海国际港务（集团）股份有
限公司自查报告和整改计划》经公司第一届董事会第十二次会议审议通过。
6月27日，公司向上海证监局和上海证券交易所提交了《上海国际港务（集团）股
份有限公司自查报告和整改计划》，经上海证监局核准，于6月28 日在中国证券报、上
海证券报、证券时报和上海证券交易所网站上进行公告，并设立了专门的热线电话和网络
平台，听取广大投资者和社会公众的意见和建议。
7月12日、13日，上海证监局对公司进行了公司治理活动的现场检查。8月23日，
收到了上海证监局出具的《关于上海国际港务（集团）股份有限公司公司治理状况整改通
知书》。9月12日，收到了上海证券交易所出具的《上海国际港务（集团）股份有限公
司公司治理状况评价意见》。公司结合自查情况、上海证监局提出的整改问题和上海证券
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交易所的要求，对公司治理进行了整改和提高。9月13日，公司治理专项活动整改报告
经第一届董事会第十四次会议审议通过。
（2）专项治理活动工作取得的成效
公司通过专项治理活动自查发现的问题以及监管部门现场检查发现的问题，确定了整
改时间和具体责任人，认真积极落实各项整改工作。公司制定完善了《信息披露事务管理
制度》、《独立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金使用管理制度》；
抓紧办理了公司剩余部分房地产权证的转移登记手续；为充分发挥专门委员会的作用，根
据专门委员会实施细则，公司在12月分别召开了董事会战略委员会、董事会审计委员会、
董事会提名、薪酬与考核委员会会议，并将会议讨论内容，提交了董事会审议，其中董事
会提名、薪酬与考核委员会专门就公司高管薪酬问题进行讨论，进一步加强了专门委员会
的运作；公司还进一步明确了财务总监的工作职责，并按照“公司章程”规定，由董事长
陆海祜先生负责公司审计工作。
通过此次公司治理专项活动，公司全面审视了公司治理状况，发现了公司治理中存在
的不足，并认真落实整改和提高，进一步健全了公司治理制度，确保公司在规范化轨道上
健康发展。公司并以此为契机，牢固树立规范运作的观念，进一步增强和提高规范治理的
意识和能力，不断完善公司法人治理结构和内控体系。
二、独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规的要求，保
证了充分的时间和精力履行独立董事的职责，认真行使职权，切实地维护了广大中小股东
的利益。
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席
备注
姓名 董事会次数 （次） （次） （次）
吴晓华 9 9 0 0 /
陈伟恕 9 8 1 0 因公务缺席
曹惠民 9 7 2 0 因公务缺席
报告期内，独立董事曹惠民生因公务未能亲自出席公司于2007年1月18 日召开的第
一届董事会第九次会议和于2007年9月13 日召开的第一届董事会第十四次会议，系以书
面形式对所议事项发表意见并表决，同时委托独立董事陈伟恕先生代为行使相应的权利。
独立董事陈伟恕先生因公务未能亲自出席公司于2007年8月23日召开的第一届董事会第
十三次会议，系已以书面形式对所议事项发表了意见并表决，同时委托独立董事曹惠民先
生代为行使相应的权利。
报告期内，公司独立董事按照法定程序就有关事项共出具了 2次专项的独立意见。
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（1）2007年4月6日在一届十次董事会上，独立董事就关于上港集团对外担保情况
进行了专项说明，发表了独立董事意见。意见为：“① 公司严格执行《公司章程》中有
关对外担保的规定，严格控制对外担保风险。公司与控股股东及其他关联方的资金往来能
够严格遵守证监发[2003]56 号和证监发[2005]120号文的规定。公司未发生为控股股东
及其关联方提供担保的事项。② 公司为本公司的参股子公司上海外高桥物流中心有限公
司提供担保，担保金额为人民币214,425,000.00元,担保期限为2003年8月20日至2013
年6月21日，无逾期金额。③ 报告期内，对控股子公司担保发生金额为人民币135,732,055
元，累计对外担保总金额为人民币473,031,255元，占2006年度合并会计报表净资产
240.38亿元的1.97%，无逾期金额。公司上述对外担保总金额在可控范围内，担保对象也
均为公司可控公司，不会发生担保风险。”
（2）2007年12月11日在一届十七次董事会上，独立董事就上港集团关于受托管理
洋山深水港区三期（一阶段）码头关联交易，发表了独立董事意见。意见为：“该关联交
易决策程序符合法律法规和公司章程的规定，关联交易经上港集团管理层充分论证和谨慎
决策。通过上述关联交易，对于最大限度提高上港集团集装箱吞吐量、扩大上港集团集装
箱吞吐能力、加快洋山深水港建设以及建设上海国际航运中心具有重要的意义，对上港集
团未来可持续发展起到至关重要作用。本次关联交易将履行法定批准程序，关联交易合理，
体现了公允性和公正性，符合公司和全体股东的利益，同意上述关联交易。”
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司董事会各项议案或公司其他有关事项提出异议。
三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司以独立拥有的生产设施为货主和船公司提供码头集装箱、散杂货
等装卸及相关服务，按提供服务的数量向被服务对象收取服务费用。公司自主经营，业务
结构完整。
2、人员方面：公司制订了劳动、人事及工资等管理制度。根据岗位和职务系列建立
了薪酬考核体系，公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均未在控股
股东方领取报酬或担任职务。
3、资产方面：公司拥有一流的集装箱码头和相关设施，能够为货主和船公司提供高
效服务。公司不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况，公司与控股股东
之间产权明晰，资产独立登记、建帐、核算和管理。
4、机构方面：公司建立了完整的组织体系，董事会、监事会独立运作，各职能部门
在总裁的领导下根据部门的职责开展工作。
5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系，制定了完整
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的财务管理制度，在银行开设独立的帐户。
四、高级管理人员的考评及激励情况
公司每年年初向董事会、股东大会提交年度财务预算和生产经营的具体指标，年终依
据董事会和股东大会批准的财务预算、生产经营指标、管理目标的实现情况以及党风廉政
和安全生产等情况对高级管理人员进行绩效考核，考核结果与收入分配挂钩，实施年薪制。
五、公司内部控制制度的建立健全情况
公司自设立以来，不断完善企业经营体制和内部法人治理结构，根据自身实际，已建
立起了较为完整、有效、合理的内部控制制度体系，为公司创建了良好的企业内部经营环
境和规范的生产经营秩序，保证了公司的各项经营管理和经济活动的健康运作，对经营风
险可以起到有效的控制作用，有效保证了公司财务报告的可靠性，保障了经营效益水平的
不断提升和战略目标的实现。同时，公司管理层对内部控制制度实施动态管理，将根据公
司内外环境的变化，不断加以完善。
1、内部控制机制
公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规，建立和健全了股东大会、董事会、
监事会和经营班子，法人治理结构完善，股东大会、董事会、监事会和经营管理层之间权
责分明、互相制衡、有效运作，形成了一套合理、完整、有效的经营管理制度。
2、生产经营控制
公司经营层认真按照公司《章程》赋予的权利和义务履行职权，严格落实董事会决议，
公司总裁、副总裁按照分工组织公司各职能部门开展各项管理工作，对公司日常生产经营
实施有效控制。公司经营层定期向董事会和监事会汇报公司运营情况。董事会对经营层进
行业绩考核，并对其履职情况进行监督。
3、财务管理控制
公司财务管理工作严格遵守法律法规的规定。公司财务管理制度对董事长、总裁、财
务总监和下属各单位主要负责人的权限进行了明确的规定，对财务工作人员的岗位职责和
权限进行了明确的界定。
公司设有审计部，配备了专职、专业的审计人员，负责公司日常内部审计工作。公司
定期对下属各单位开展财务收支审计，对离任主要管理人员进行离任经济责任审计，对工
程项目进行基本建设审计等，公司内部审计及监督体系合理、有效。
4、信息披露控制
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和《信息披露事务管
理制度》的规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确、完整。报
告期内，公司一届十二次董事会审议通过了公司《信息披露事务管理制度》。
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第六章 股东大会情况简介
报告期内，公司召开了三次股东大会。
一、年度股东大会情况
公司于2007年5月15 日召开了2006年度股东大会。决议公告刊登在2007年5月
16日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
二、临时股东大会情况
1、公司于2007年9月12 日召开了2007年第一次临时股东大会。决议公告刊登在
2007年9月13 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
2、公司于2007年12月27日召开了2007年第二次临时股东大会。决议公告刊登在
2007年12月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
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第七章 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况回顾
2007年，公司紧紧围绕建设上海国际航运中心的战略目标，知难而进谋突破，聚焦
重点抓落实，加快发展集装箱优势产业，大力推进结构调整工作，加强与长三角地区和长
江沿江港口合作，不断提升上海港的枢纽服务功能，各项工作取得了良好进展，圆满地完
成了年初股东大会、董事会所确定的奋斗目标，在建设上海国际航运中心和世界强港的进
程中迈出了坚实的步伐，取得了新的业绩。
报告期内公司完成集装箱吞吐量2,615.2万标准箱，同比增长20.4％，集装箱吞吐
量跃居世界第二。公司货物吞吐量完成3.53亿吨，同比增长16.5％；其中散杂货吞吐量
完成1.21亿吨，同比增长9.2%。报告期内公司完成营业收入163.28亿元，同比增长
27.62%，利润总额55.95亿元，同比增长28.19%，实现归属上市公司股东的净利润36.4
亿元，同比增长22.75％，各项主要经济指标均创历史最好水平。
2007年，公司加快推进了五项重点工作，凸现了“五大亮点”，取得了显著的发展
业绩。
第一，加快推进以集装箱装卸为核心的主业生产，与国内外主要船公司的战略合作
进一步加强。国际集装箱班轮航线继续快速增长，全年配合船公司新开50条班轮航线，
其中远洋航线32条。截止2007年底，集装箱月度航班密度达到2183班。在上海港开展
国际中转业务的干线船公司已达35家。集装箱水水中转比例36.2%，比上年提高4.2个
百分点。
第二，加快推进集团三大战略，港口间区域合作迈出新步伐。公司进一步推进了与
武汉、九江、南京、江阴、太仓等港口的战略合资合作，投资参与了九江港务集团的整体
改制。洋山深水港区作为公司推进东北亚战略的基地，已取得初步成效，该港区已成为国
际一流的现代化集装箱港区，规模效应进一步发挥。
第三，加快推进重大项目建设，产业结构调整攻坚战取得决定性胜利。罗泾二期矿
石码头、钢杂码头、煤炭码头、外六期307米码头和汽车滚装码头相继建成并投入试运营。
国际客运中心项目建设进展顺利。黄浦区两桥之间的老港区顺利转移，罗泾、军工路、煤
炭和新华分公司按期实现了生产无间隙衔接的目标。大宗散粮、化肥装卸退出了主业生产。
罗泾等新码头的建成，使公司的散杂货装卸生产布局更为合理，散杂货、港口服务和物流
板块得到了协调发展。
第四，加快推进现代企业制度建设，深化改革、强化管理取得新进展。公司重点开
展了“加强管理年”活动，进一步修订了有关的经营管理制度，完善了公司规章制度体系，
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并以新的《企业会计准则》为切入点，严格推行全面预算管理；实施了信息化发展规划，
加快了信息化建设步伐，有效地促进了企业管理水平和整体素质的提高。
第五，加快推进企业文化建设，和谐企业建设结出新硕果。公司注重建设具有上港
集团特色的企业文化，努力培育公司精神和核心价值观，开展创建“文明单位”和“文明
口岸”活动，打造一流品牌，提升服务水平。公司积极实施人才队伍建设纲要，使经营干
部队伍的年轻化、知识化程度得到有效提升。
2、公司科技创新、环保节能情况
（1）紧紧围绕港口生产实际，开展科技创新工作，提高科技创新能力。
2007年，公司科技创新工作取得了较好的成绩，一批密切结合生产实际的科研项目
纳入国家和上海市、交通部的科学研究计划：以罗泾港区二期码头和外六期码头建设为依
托的《现代港口物流服务示范工程》科研项目列入国家科技支撑计划项目，《电子标签系
统研制与开发》科研项目列入交通部西部计划项目；以罗泾港区二期工程散货自动化装备
为依托的《现代港口物流散货装卸集成技术与重大装备开发》科研项目列入上海市重大科
技项目计划。上述科研项目在关键技术的研究开发方面都取得了突破性的进展，其中，集
装箱物流全程实时在线监控系统首次在中美集装箱班轮航线上成功试运行。全年，公司共
完成集装箱轮胎吊“油改电”等34项科技创新项目，获得省部级科技一等奖2项、二等
奖4项、三等奖6项，申请各类专利14项，其中国际专利1项、国内专利13项。
（2）根据构建节约型和环保型企业的要求，节能降耗取得良好效果。
2007年，公司通过加强节能管理，开展节能科技创新，取得了一定的成绩。公司万
元营收能耗比上年有一定幅度下降。
公司积极开展节能（油、电）降耗的技术攻关和强化管理活动，着重对集装箱轮胎吊
“油改电”的开发应用、门机的变频节能技术、场地照明节能装置和集装箱轮胎吊轮胎翻
新技术的应用等四项课题进行了研究，取得了良好的效果。通过“油改电”项目的试用节
能效益明显，节约能源达到30%以上。
公司对门机控制系统进行变频技术改造，全年完成14台，与改造前门机相比，节能
效果达到20%左右，且改善了门机安全性能。
公司对轮胎吊橡胶轮胎的翻新技术进行攻关，且试用取得成功，并开发了可翻新两次
以上的特殊TD4K专用港机轮胎 “环状预硫化胎面压缩”翻新技术，获得国家专利。
公司还积极推进燃煤锅炉清洁能源替代工程，消除废气排放实施生活污水处理设施搬
迁，对老旧的污水处理设施进行了改造，新建了地沉式生活污水处理设施。
今后，公司将继续承担可持续发展与节约资源的责任，努力改变经济增长方式，发展
循环经济、调整产业结构，努力保护环境，维护自然和谐。
3、公司主营业务及其经营状况
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上海国际港务（集团）股份有限公司 2007年年度报告
(1) 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入 营业成本 营业利润
分行业或 营业利
营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 率比上年
分产品 润率(%)
减(%) 减(%) 增减(%)
散杂货板
1,565,889,309.97 887,742,166.32 43.31 -2.16 21.96 -20.56
块
集装箱板
8,155,335,026.51 3,034,454,781.14 62.79 48.57 56.24 -2.83
块
港口物流 2,281,701,551.92 1,852,865,068.75 18.79 5.51 5.34 0.70
港口服务 4,430,749,258.81 3,273,696,616.38 26.11 18.21 28.22 -18.10
其他 1,063,365,018.25 546,405,388.61 48.62 10.99 12.84 -1.70
减：抵减 1,168,642,367.70 1,044,085,634.71 - - - -
合计 16,328,397,797.76 8,551,078,386.49 47.63 27.62 33.93 -4.93
(2)主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 16,328,397,797.76 27.62
合计 16,328,397,797.76 27.62
4、公司主要财务数据变化情况
报告期内，公司金额异常或年度间变动异常情况和原因分析：
(1)资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
同上年
项目 2007 年 12 月31 日 2006 年 12 月31 日
比较(%)
总资产 55,542,872,285.17 51,454,220,388.85 7.95
流动资产 14,902,490,412.26 15,356,300,293.93 -2.96
其中：应收票据 177,843,049.36 85,738,906.13 107.42
应收账款 2,406,610,604.45 1,899,757,446.59 26.68
预付账款 250,048,381.10 110,998,069.92 125.27
其他应收款 1,932,981,255.78 1,727,324,496.38 11.91
存货 841,171,122.10 663,185,107.01 26.84
非流动资产 40,640,381,872.91 36,097,920,094.92 12.58
其中：固定资产净额 21,570,204,922.22 19,008,147,805.98 13.48
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上海国际港务（集团）股份有限公司 2007年年度报告
在建工程 3,140,603,687.62 3,262,561,355.53 -3.74
负债 21,069,878,562.37 22,216,812,439.95 -5.16
流动负债 17,463,940,394.40 17,466,904,413.59 -0.02
其中：短期借款 3,056,800,000.00 358,500,000.00 752.66
应付账款 3,227,368,049.68 2,761,467,337.66 16.87
预收账款 320,442,997.60 172,192,197.46 86.10
长期借款 97,516,410.00 1,497,316,033.33 -93.49
变化情况分析：
2007年末，公司总资产达555.43亿元，同比增长7.95％，其中：应收票据和应收账
款随公司业务量的增长而分别同比增长107.42％和26.68％；可供出售金融资产按照公允
价值计价，同比增加22.05亿元，增长389.19％；固定资产净值同比增长13.48％。
固定资产净值同比增加的原因主要有二：一是“罗泾二期”等在建工程部分交付使用
而转入固定资产；二是本年度合并范围新增浦东集箱公司时增加的固定资产。
预付帐款增加的主要原因是公司所属沪东集箱公司为购置大型装卸机械而增加的预
付款项。
短期借款同比增加752.66％，主要原因是公司因重大建设投资项目的需要而在年末
借入28.0亿元的银行借款。
预收帐款增加的主要原因是公司所属子公司预售商品房增加的预售房产收入。
长期借款同比减少93.49％，主要原因是母公司以自有资金偿还了以前年度的银行长
期借款，到2007年末，母公司长期借款余额为零。
(2)利润表项目
单位：元 币种：人民币
同上年比
项目 2007 年 2006 年
较(%)
营业收入 16,328,397,797.76 12,794,439,309.83 27.62
营业成本 8,551,078,386.49 6,384,615,552.63 33.93
营业费用 - - -
管理费用 1,640,750,761.60 1,803,673,851.79 -9.03
财务费用 204,879,237.57 196,879,440.51 4.06%
投资收益 288,091,596.84 417,174,849.23 -30.94%
利润总额 5,595,888,977.38 4,365,427,871.54 28.19%
所得税 621,333,333.37 474,637,087.67 30.91%
变化情况分析：
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上海国际港务（集团）股份有限公司 2007年年度报告
2007年，随着业务量的增长，公司营业收入和营业成本均较上年有所增长。营业成
本增长的原因是新增固定资产而使折旧增加和油价上涨等使消耗性成本增加。
投资收益同比减少38.97％的主要原因是公司本年度合并范围新增浦东集箱公司，公
司对其原确认的投资收益在合并报表中不再以“投资收益”项目反映。06年公司在“投
资收益”项目中确认对浦东集箱的投资收益为1.95亿元。
所得税费用同比增长30.91％，主要原因是公司盈利水平提高而使所得税费用相应有
所增加。
(3)现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
项目 2007 年 2006 年 同上年比较(%)
经营活动产生的现金流量净额 5,084,483,172.01 4,363,697,584.62 16.52
投资活动产生的现金流量净额 -1,915,133,200.98 -5,718,264,524.38 -66.51
筹资活动产生的现金流量净额 -5,384,425,281.60 2,011,042,899.69 -367.74
现金及现金等价物净增加额 -2,243,629,639.30 641,649,393.78 -449.67
变化情况分析：
报告期内，公司经营活动产生的现金流入197.80亿元，主要是销售商品、提供劳务
收到的现金和收到的其他与经营活动有关的现金；现金流出146.96 亿元，主要是购买商
品、接收劳务支付的现金和支付的其他与经营活动有关的现金。
公司投资活动产生的现金流入14.02亿元，其中：收回投资和取得投资收益收到的现
金 6.52 亿元，同比减少 13.5％；本年度合并范围新增浦东集箱公司增加的现金 5.69 亿
元。投资活动产生的现金流出 33.17 亿元，其中：购建固定资产等长期资产支付的现金
29.00亿元，同比减少55.2％；投资所支付的现金4.16亿元，同比减少12.1％。
公司筹资活动产生的现金流入103.08亿元，其中：借款所收到的现金99.22亿元，
同比增加2.6％。筹资活动产生的现金流出156.92亿元，其中：偿还债务支付的现金114.10
亿元，同比增加 65.9％；分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32.22 亿元，同比增
加81.4％；偿还市国资委“公司改制前老股东权益”10.00亿元，06年无此因素。
（4）非会计准则指定的报表项目：
公司非会计准则指定的报表项目为“应付短期融资券”。至 2007 年末，公司应付短
期融资券37.0亿元，系公司在2007年6月26 日以面值发行的2007年第1期短期融资券，
该融资券发行总额为37亿元，发行期限为1年，到期日为2008年6月25日。
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上海国际港务（集团）股份有限公司 2007年年度报告
5、公司主要控股及参股公司经营情况
单位：万元 币种：人民币
单位名称 业务性质 总资产 营业收入 净利润 注册资本
上海港复兴船务公
交通运输业 64,798.00 77,642.45 16,482.42 9,722.00
司
上海港务工程公司 港口服务业 125,652.16 205,555.97 2,978.36 7,414.00
上海港口物资公司 港口服务业 2,497.23 148.91 0.31 2,000.00
上海远东水运工程
港口服务业 572.46 2,483.42 158.76 300.00
建设监理咨询公司
上海港湾实业有限
综合服务业 10,081.54 1,103.22 955.58 1,500.00
公司
上海港房地产经营
房地产业 39,083.74 127.26 230.46 3,780.00
开发公司
上海浦东国际集装
交通运输业 232,539.38 104,712.72 59,038.89 190,000.00
箱码头有限公司
上海港技术劳务有
港口服务业 5,317.66 632.38 15.01 300.00
限公司
上海外轮理货有限
交通运输业 37,938.16 48,873.65 22,118.19 5,000.00
公司
上海沪东集装箱码
交通运输业
头有限公司 155,577.08 129,820.75 63,643.71 110,000.00
上海明东集装箱码
交通运输业
头有限公司 443,702.20 104,461.09 62,692.13 400,000.00
上海深水港船务有
交通运输业 23,431.65 8,778.05 2,560.44 20,000.00
限公司
上海集装箱码头有
交通运输业
限公司 328,801.44 107,225.82 50,033.42 200,000.00
上海海华轮船有限
交通运输业 49,636.98 80,228.05 -638.16 23,500.00
公司
上海盛东集装箱码
交通运输业
头有限公司 916,278.07 151,889.96 39,975.28 500,000.00
上港集团物流有限
交通运输业
公司 412,248.87 139,575.81 21,918.42 250,000.00
上海集海航运有限
交通运输业 84,744.04 40,080.12 1,586.05 25,000.00
公司
上海航华国际船务
交通运输业 62,211.90 14,119.67 7,937.83 2,000.00
代理有限公司
上港集箱(澳门)有
综合投资业 31,053.45 246.31 1,399.60 17,364.49
限公司
上海海勃物流软件
软件服务业 3,179.36 10,027.36 244.62 1,000.00
有限公司
上海港口技术工程
港口服务业 3,535.76 3,339.17 -96.33 1,200.00
服务有限公司
上海东点企业发展
房地产业 73,233.02 11,369.99 -10,604.14 40,000.00
有限公司
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上海国际港务（集团）股份有限公司 2007年年度报告
上海集盛劳务有限
港口服务业 1,280.61 6,828.62 12.56 100.00
公司
扬州集海航运有限
交通运输业 3,625.17 2,868.85 3.82 2,000.00
公司
上海冠东国际集装
交通运输业 9,340.00 - -4,353.76 13,000.00
箱码头有限公司
上海罗泾矿石码头
交通运输业 81,917.33 6,315.59 1,333.67 73,955.34
有限公司
上海新海龙餐饮管
餐饮业 8,216.20 1,243.60 -151.50 5,000.00
理有限公司
武汉港务集团有限
港口装卸 154,888.79 15,230.81 3,727.13 94,874.96
公司
上海浦远船舶有限 绿华山海域运
61,511.10 21,020.01 8,986.51 21,500.00
公司 输
上海海通国际汽车
国际运输代理 7,382.21 23,539.31 1,735.46 600.00
物流有限公司
上海海通国际汽车
码头装卸 18,438.50 18,262.87 10,308.59 6,621.62
码头有限公司
上海盛港能源投资
能源码头投资 15,397.93 - 39.12 15,000.00
有限公司
武汉港集装箱有限
集装箱装卸 12,760.85 5,400.70 863.23 10,000.00
公司
重庆集海航运有限
长江干线运输 11,106.00 5,548.25 338.62 5,000.00
责任公司
长沙集星集装箱码
集装箱装卸 18,009.04 2,530.57 384.68 17,500.00
头有限公司
南京港龙潭集装箱
港口开发 120,297.59 23,455.02 3,522.76 47,400.00
有限公司
江阴苏南国际集装
仓储设施经营 11,179.44 2,873.02 610.80 10,070.51
箱码头有限公司
温州金洋集装箱码
港口建设开发 40,039.10 8,161.89 2,173.56 22,470.67
头有限公司
上海汇港房地产开
房地产业 165,141.57 -861.97 53,000.00
发有限公司
不存在投资收益对公司净利润影响达到10％以上的公司。
二、2008年工作展望
1、公司所处行业的发展趋势和面临的竞争格局
综观2008年“奥运年”乃至今后几年宏观经济的发展趋势，我国经济稳中有进，还
将继续保持积极的增长势头。长三角地区作为我国沿海最具经济活力的区域，仍将保持较
快的增长速度。宏观经济形势对港口生产较为有利。亚太地区仍然是今后国际航运的重心，
全球集装箱运输市场总体前景看好，超大型集装箱船舶加快发展以及上海港独特的经济地
理位置 ，吸引着广大的船公司和客户，使公司扩大合作、扩大开放的空间进一步放大。
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上海国际港务（集团）股份有限公司 2007年年度报告
经近几年的不懈努力，公司经济效益不断攀升，综合竞争力大大增强，三大战略、四大板
块更加明晰，枢纽港效应凸现，发展优势集聚。
今年，公司要特别关注三点：一是国际经济发展因素更加复杂，增长速度放缓，对港
航业发展带来新的挑战。二是国家继续实行宏观调控，实施适度从紧的货币政策，对公司
筹集必要的建设资金将产生一定的影响。三是我国正按照北、中、南三大地理区域，构筑
具有国际竞争力的枢纽港群，随着周边港口集装箱码头等设施的逐步建设，今后可能会对
本公司主营业务产生一定影响。
2、年度经营计划
2008 年集团的奋斗目标是：确保完成集装箱吞吐量3,000万标准箱；确保完成公司
货物吞吐量3.85亿吨，其中，散杂货吞吐量1.25亿吨，确保港口安全生产形势基本稳定。
公司营业收入和净利润继续保持一定的增长速度。
为了确保上述目标的实现，公司将着力推进以下几个方面的工作：
第一，坚定不移地以市场为导向，确保以集装箱装卸为核心的主业生产持续健康发
展。全力推进集装箱水水中转业务，确保2008年集装箱水水中转比例达到38%，国际中
转比例进一步提高。充分释放洋山深水港区的能力，进一步发展与客户的业务战略合作关
系，推动上海港成为发展东北亚水水中转的母港。全面提升散杂货业务的市场营销水平，
抓好优势货种的货源组织工作。按照公司物流产业发展的战略目标，加速传统物流向现代
物流业态转变、物流产业发展模式的转变。高度重视和切实加强安全生产工作，形成安全
生产管理的长效机制。
第二，坚定不移地推进三大战略，促进四大产业板块的协调发展。公司将通过建立
集团层面的长江战略协调机制、研究制订拓展东北亚集装箱中转市场的实施方案、培养专
业水准的国际化人才队伍，加快推进三大战略。公司将以集装箱产业为核心，以散杂货产
业为基础，以港口物流产业为重点，以港口服务业为保障，加强对资源配置的整合与调控，
提升产业能级，促进各大产业板块协调发展。
第三，坚定不移地走科技强港之路，深化产业结构调整，注重提高新建项目的经济
效益，促进公司的可持续发展。公司将继续加快新港区的建设，以满足深化产业结构调
整的需求；加快推进科技创新，以进一步提升核心竞争力；加快提高港口装备的技术等级
和技术含量，以确保港口生产的高效运作；加快推进节能降耗工作，积极推进承担的国家
科技支撑计划项目和上海市、交通部下达的科研项目，大力推广节能新技术，以促进资源
节约型企业的建设。
第四，坚定不移地深化改革、加强管理，提高集团经济运营质量。研究推进薪酬分
配制度的改革，研究期权激励，以形成新的激励机制；研究实施管理体制机制的改革，加
强战略管控力度，完善各项管理制度，以提高管理效率和管理素质；进一步推进干部人事
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制度的改革，以形成干部培养、交流的机制；瞄准国际一流水平，进一步着力提高公司资
本运作能力，着力提高公司经济运营质量；加大信息化管理工作的力度，有效利用和共享
信息资源，为提高整体的运营管理效率提供强有力的支撑。
第五，坚定不移构筑具有强港特色、时代特征、公司特点的企业文化体系，创建和
谐企业。培育“上港集团”品牌并形成企业的核心价值观，加强公司诚信体系和品牌建
设，坚持走“人才强港”之路，增强当好上海国际航运中心建设主力军的使命感和责任感，
使公司成为社会尊重、客户信赖、职工满意的和谐公司。
三、公司投资情况
报告期内公司投资额为 29.21 亿元，比去年增加 26.86 亿元，增加的比例为
1142.98％。
被投资的公司情况
占被投资公司
被投资的公司名称 主要经营活动 备注
权益的比例(%)
上海新海龙餐饮管理有限公司 餐饮服务 60% 设立
上海罗泾矿石码头有限公司 货物装卸、储存、中转等 51% 设立
上海汇港房地产开发有限公司 房地产开发 50% 设立
武汉港务集团有限公司 港口装卸、仓储、运输等 55% 增资
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
（1）罗泾二期码头工程
公司计划出资 468,764.30 万元投资该项目，报告期投入 64,053.20 万元，累计
投入 348,152.20 万元，完成计划的 74.27%。该项目正在建设之中，将于 2008 年上半
年竣工，因此报告期内未产生效益。
（2）国际客运中心工程
公司计划出资 573,702.70 万元投资该项目，报告期投入 77,237.00 万元，累计
投入 233,258.00 万元，完成计划的 40.66%。该项目正在建设之中，其中国际客运中
心码头已于 2006 年完成，候船楼和办公大楼预计 2008 年完成，因此报告期内未产生
效益。
（3)外高桥六期码头工程
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上海国际港务（集团）股份有限公司 2007年年度报告
公司计划出资 320,490.20 万元投资该项目，报告期投入 38,011.40 万元，累计
投入 56,545.40 万元，完成计划的 17.64%。该项目正在建设之中，因此报告期内未产
生效益。
四、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
详见：三、财务报表附注（三）重要会计政策和会计估计。
五、董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
公司董事会在2007年度共召开董事会会议九次。
(1) 公司于2007年1月18 日召开一届九次董事会会议，决议公告刊登在2007年1
月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
(2) 公司于2007年4月6 日召开一届十次董事会会议，决议公告刊登在2007年4
月10日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
(3) 公司于2007年4月26 日召开一届十一次董事会会议，决议公告刊登在2007年
4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
(4) 公司于2007年6月20 日召开一届十二次董事会会议，决议公告刊登在2007年
6月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
(5) 公司于2007年8月23 日召开一届十三次董事会会议，决议公告刊登在2007年
8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
(6) 公司于2007年9月13 日召开一届十四次董事会会议，决议公告刊登在2007年
9月14日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
(7) 公司于2007年10月24日以通讯表决方式召开一届十五次董事会会议，会议审
议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司2007年第三季度报告》，《上海国际港
务（集团）股份有限公司2007年第三季度报告》刊登在2007年6月28 日的《中国证券
报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
(8) 公司于2007年12月4日召开一届十六次董事会会议，决议公告刊登在2007年
12月6日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
(9) 公司于2007年12月11日召开一届十七次董事会会议，决议公告刊登在2007
年12月12日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
(1)2007年5月15 日召开的公司2006年年度股东大会审议通过了《公司2006年度
利润分配方案的议案》，以2006年期末总股本20,990,693,530股为基数，向全体股东每
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10股派发现金红利0.76元（含税）。公司于2007年6月29 日实施了该利润分配方案。
会上确定续聘安永大华会计师事务所有限责任公司对公司2007年度财务报表进行审计。
(2) 2007年9月12 日召开的公司2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于公
司拟发行分离交易可转换公司债券的议案》，公司于2008年1月29 日拿到了中国证券监
督管理委员会《关于核准上海国际港务（集团）股份有限公司公开发行分离交易的可转换
公司债券的批复》（ 证监许可[2008]181号），公司于2008年3月7 日完成了发行工作。
3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告
2006年12月20日，公司召开了2006年第四次股东大会，会议审议通过了设立董事
会审计委员会的议案。2007年1月18日，公司召开了第一届董事会第九次会议，会议审
议通过了《关于审议董事会审计委员会实施细则的议案》，制定了公司《董事会审计委员
会实施细则》。
公司董事会审计委员会中由独立董事（会计专业人士）曹惠民先生担任召集人。目前，
该委员会3名委员中，2名为独立董事。公司董事会审计委员会于2007年12月10日召
开了2007年第一次会议，会议对上港集团2007年度内部审计工作开展情况和2008年初
步打算的报告进行了认真的讨论，提出了具体指导建议；对公司下年度续聘安永大华会计
师事务所有限公司作出了决议，并于2008年1月10 日向董事会提交了关于续聘安永大华
会计师事务所有限公司为上港集团2008年度财务报表的审计机构的议案。
公司年审机构安永大华会计师事务所有限公司在进驻公司正式审计之前，审计委员会
与安永大华会计师事务所协商并确定了本年度财务报告审计工作的时间安排，并与安永大
华会计师事务所进行了沟通，就重点审计领域等审计工作事项达成一致意见，形成了安永
大华会计师事务所对上港集团2007年年度财务报表审计的计划。在审计过程中，审计委
员会与年审注册会计师保持持续沟通，协调解决审计中出现的问题，并督促年审会计师事
务所按照计划按时提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会听
取了年审会计师事务所关于年审情况的报告，并审阅了公司财务会计报表，认为公司财务
会计报表比较真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，形成了书面意见，并表决同意
提交董事会审核。
审计委员会对年审会计师事务所的工作进行了总结评价，审计委员会认为，年审会计
师事务所在年度审计工作中本着严谨求实、独立客观的工作态度，基本能恪守职业道德，
遵循审计准则，履行审计职责，按时提交审计报告，较好地完成了公司委托的审计工作。
审计委员会对年审会计师事务所的审计质量、专业水准和工作效率均表示满意。公司审计
委员会在2007年年报审计过程中发挥了重要的作用。
4、董事会下设的提名、薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告
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上海国际港务（集团）股份有限公司 2007年年度报告
2006年12月20日，公司召开了2006年第四次股东大会，会议审议通过了设立董事
会薪酬与考核委员会的议案。2007年1月18 日，公司召开了第一届董事会第九次会议，
会议审议通过了《关于审议董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》，制定了公司《董
事会薪酬与考核委员会实施细则》。2007年12月11日公司召开了第一届董事会第十七
次会议，会议审议通过了《关于设立董事会提名、薪酬与考核委员会并对〈董事会薪酬与
考核委员会实施细则〉进行修订的议案》，原“董事会薪酬与考核委员会” 变更设立为
“董事会提名、薪酬与考核委员会” 同时，对原《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
进行修订，修订后的文件更名为《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》。2007年
12月27日，公司召开了2007年第二次临时股东大会，会议审议了《关于变更设立董事
会提名、薪酬与考核委员会并对〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉进行修订的议案》。
公司董事会提名、薪酬与考核委员会于2007年12月10日召开了2007年第一次会议，会
议对上港集团国有产权代表及董事、监事、总裁等高级管理人员薪酬事项报告进行了认真
的讨论，提出了具体建议和方案，并提交董事会审议。
六、利润分配或资本公积金转增预案
经安永大华会计师事务所有限责任公司审计确认，公司2007年度实现净利润人民币
3,640,029,943.48元,其中母公司实现净利润为人民币3,299,786,966.13元。
依照《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》的规定，对母公司实现的净利润人
民币3,299,786,966.13元提取法定公积金人民币329,978,696.61元。提取后的可分配利
润为人民币2,969,808,269.52元。
董事会同意将提取后的可分配利润人民币2,969,808,269.52元的60%，即人民币
1,781,884,961.71元，按照持股比例向全体股东进行分配。
按2007年12月31日公司股本20,990,693,530股计算，每10股派发现金红利0.85
元（含税）。实施上述利润分配方案后，剩余未分配利润结转2008年度。
以上利润分配方案，需经股东大会审议通过后实施。
七、其他披露事项
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊。
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上海国际港务（集团）股份有限公司 2007年年度报告
第八章 监事会报告
一、监事会的工作情况
公司于2007年4月6 日召开第一届监事会第四次会议。会议应参加表决监事5名，
实际参加表决监事5名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《上
海国际港务（集团）股份有限公司 2006 年度监事会工作报告》、《上海国际港务（集团）
股份有限公司2006年度报告》。上述决议内容刊登于2007年4月10日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》上。
公司于2007年4月25 日召开第一届监事会第五次会议。会议应参加表决监事5名，
实际参加表决监事5名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方
式审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司2007年第一季度报告》。
公司于2007年8月23 日召开第一届监事会第六次会议。会议应参加表决监事5名，
实际参加表决监事5名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关
于公司符合发行分离交易可转换公司债券条件的议案》、《关于公司拟发行分离交易可转
换公司债券的议案》、《关于本次发行分离交易可转换公司债券募集资金投向可行性的议
案》、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》、《上海国际港务（集团）股份有限
公司关于审议2007年半年度报告及摘要的议案》。上述决议内容刊登于2007年8月27
日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
公司于2007年10月25日召开第一届监事会第七次会议。会议应参加表决监事5名，
实际参加表决监事5名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方
式审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司2007年第三季度报告》。
全体监事列席了报告期内以现场会议形式召开的一届九次、十次、十三次、十四次和
十七次董事会会议，审阅了以通讯方式召开的一届十一次、十二次、十五次和十六次董事
会会议材料。监事会对董事会议案进行了认真研究和讨论，充分发表了监事会意见和建议。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，对公司的决策程序、
内部控制制度和公司董事、总裁和其他高级管理人员履职情况进行监督后认为，报告期内
公司的决策程序严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》进行，公司的经营决策科学
合理，公司的管理制度规范有效；公司进一步完善了董事会制度和内部控制制度，有效地
防范了管理、经营和财务风险；公司的董事、总裁和其他高级管理人员在履行职务时勤勉
尽责，没有发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有发现损害股份公司和股东利
益的行为。
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三、监事会对公司财务情况的独立意见
公司监事会在对公司的财务结构和财务状况进行监督后认为，安永大华会计师事务所
有限责任公司审计公司年度财务会计报告后出具的无保留意见审计报告，能够真实、准确、
完整地反映公司的财务状况和经营成果。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司未募集资金。
五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司无重大收购及出售资产事项。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司监事会认为报告期内公司所有关联交易决策程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定；关联交易均经公司管理层充分论证和谨慎决策。所有关联交易的定价方式是公平、
公正的，未发现存在内幕交易以及损害公司股东利益的情况。
七、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
安永大华会计师事务所有限公司对公司2007年度财务会计报告审计后出具了无保留
意见的审计报告，公司监事会对该报告无异议。
八、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见。
公司监事会认为，公司利润实现与预测差异程度在允许范围内。
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第九章 重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、资产交易事项
报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
三、报告期内公司重大关联交易事项
详见第九章重大事项(四)托管情况。
1、关联债权债务往来
单位：元 币种：人民币
关联方 关联 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关系
发生额 余额 收取的资金占 发生额 余额
用费的金额
上海市国有
资产监督管 母公司 - - - -594,660,000.00 2,044,271,853.15
理委员会
上海同盛投 持股5%
资（集团） 以上的 600,000,000.00 600,000,000.00 -312,208,900.00 642,118,600.00
有限公司 股东
上海国有资
法人股
产经营有限 - - - 9,746,260.72 17,917,786.36
东
公司
合计 600,000,000.00 600,000,000.00 -897,122,639.28 2,704,308,239.51
2007年资金被占用情况及清欠进展情况：公司未发生大股东及其附属企业非经营性
占用公司资金情况。
四、托管情况
由于洋山深水港区三期（一阶段）码头尚未经国家有关部门的竣工验收，无法对其作
资产评估，而洋山深水港区三期（一阶段）码头已于2007年12月正式建成开港，因此在
实施收购前，为保证洋山深水港区三期（一阶段）码头顺利试运营，确保上海港集装箱增
长，经公司和公司股东上海同盛投资（集团）有限公司（以下简称：同盛集团）双方协商，
达成双方委托经营管理协议，此项交易为关联交易。
2007年12月11日，公司召开第一届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于
受托经营管理洋山深水港区三期（一阶段）码头的议案》。董事会同意公司接受同盛集团
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上海国际港务（集团）股份有限公司 2006年年度报告
委托，受托经营管理洋山深水港三期（一阶段）码头。受托资产范围包括：洋山深水港三
期（一阶段）码头区域内岸线长1350米的4个深水集装箱码头泊位，面积约1.23平方公
里码头场地范围内的陆域土地、道路堆场、固定建筑物、构筑物、机械设备、配套设施等
所有与码头正常经营运作有关的设施。具体以相关批准文件为准。
托管的期限自同盛集团将洋山深水港三期（一阶段）码头资产完整交付上港集团之日
始，至洋山深水港三期（一阶段）码头完成收购之时止。委托经营管理期间，洋山深水港
三期（一阶段）码头的全部经营收入归上港集团所有，各项运营、维护等费用及相关经营
税费由上港集团承担。公司向同盛集团支付受托经营管理履约保证金人民币25亿元。若
至2008年9月30 日，洋山三期（一阶段）码头未完成收购的，公司将追加支付15亿人
民币的履约保证金。公司将在洋山三期项目获得国家发改委核准后，方向同盛集团支付履
约保证金。该保证金在受托经营管理结束时归还。上述内容经2007年12月27日公司2007
年第二次临时股东大会审议通过后生效。
本次委托经营管理交易对于最大限度提高公司集装箱吞吐量、扩大公司集装箱吞吐能
力、加快洋山深水港建设以及建设上海国际航运中心具有重要的意义，对公司未来可持续
发展起到至关重要作用。 该事项已于2007年12月12日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》。
五、承包情况
报告期内，公司无承包事项。
六、租赁情况
（1）公司将罗泾二期矿石码头资产租赁给控股子公司上海罗泾矿石码头有限公司，租
赁期限为2007年11月1日至2037年6月30日，租金为：
2007年11月1日至 2007年12月30日期间，码头租赁费用为人民币1666.7万元；
2008年至2009年二年期间，码头租赁费用为每年人民币1.8亿元；2010年至2012年三
年期间，码头租赁费用为每年人民币2.2亿元；2013年至2020年八年期间，码头租赁费
用为每年人民币2.376亿元；2021年至2028年八年期间，码头租赁费用为每年人民币
2.56608亿元；2029年至2036年八年期间，码头租赁费用为每年人民币2.7713664亿元；
2037年1月1日至2037年6月30日期间，码头租赁费用为人民币1.3856832亿元。
（2）公司将外高桥海通码头资产租赁给参股公司上海海通国际汽车码头有限公司，租
赁期限为2006年1月1日至 2007年12月31日，租金为每年2200万元。
（3）公司将外高桥四期码头资产租赁给控股子公