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光华控股: 控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明
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吉林光华控股集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金往来情况的
专项说明
深圳市鹏城会计师事务所有限公司
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关于吉林光华控股集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明
深鹏所股专字[2008]077 号
吉林光华控股集团股份有限公司：
我们接受吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，对贵公司2007 年度的
财务报表进行了审计。根据证监发（2003 ）56 号文件的要求，现将贵公司 2007 年度与控股股东及
其他关联方资金往来有关情况说明如下：
1、截至2007 年 12 月31 日止，贵公司及纳入合并范围内子公司与第一大股东新时代教育发展
有限责任公司的控股股东苏州市光华（集团）实业有限公司（以下简称“苏州光华”）资金往来明细：
单位：万元
本年增减变动
账项 年初余额 年末余额
本年增加数 本年减少数
其他应付款*1 0.40 50.00 50.40
其他应付款*2 314.26 3,467.58 3,782.20
其他应付款*3 1.34 2,123.00 2,124.34
其他应付款*4 139.04 1,266.02 1,405.06
其他应收款*5 4,151.41 4,151.41
*1 系纳入合并范围内子公司苏州市置业房地产开发有限公司之控股子公司苏州华锐置业有限
公司与苏州光华资金往来，其发生额主要为资金拆借引起；
*2 系贵公司与苏州光华资金往来，其发生额主要为资金拆借引起；
*3 系纳入合并范围内子公司苏州市置业房地产开发有限公司与苏州光华资金往来，其发生额主
要为资金拆借引起；
*4 系纳入合并范围内子公司苏州太湖华城房地产开发有限公司与苏州光华资金往来，其发生额
主要为资金拆借引起；
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*5 期初余额系本期 11 月份起纳入合并范围的子公司太仓中茵科教置业有限公司与苏州光华资
金往来余额，已于2007 年 6 月归还。
2、截止2007 年 12 月31 日，贵公司控股子公司苏州市置业房地产开发有限公司与关联方苏州
工业园区职业技术学院的资金往来明细：
单位：万元
本年增减变动
账项 年初余额 年末余额 带格式的: 行距: 最小值 24
本年累计增加数 本年累计减少数 磅
带格式的: 居中, 行距: 最
应付账款 12.00 - - 12.00 小值 24 磅
带格式的: 行距: 最小值 24
磅
带格式的: 行距: 最小值 24
3、截止2007 年 12 月31 日，贵公司控股子公司太仓中茵科教置业有限公司与关联方太仓科技教 磅
育投资有限公司的资金往来明细：
单位：万元
本年增减变动
账项 年初余额 年末余额 带格式的: 行距: 最小值 24
本年累计增加数 本年累计减少数 磅
带格式的: 居中, 行距: 最
其他应付款 1,349.95 - 589.48 760.47 小值 24 磅
带格式的: 行距: 最小值 24
磅
带格式的: 行距: 最小值 24
4、根据我们的审计，截止2007 年 12 月31 日未发现其他关联方占用公司资金的情况，公司与 磅
控股股东及其他关联方资金往来余额均属应付款项。
带格式的: 行距: 最小值 0
磅
深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师 带格式的: 居中
带格式的: 居中
中国
带格式的: 居中
2008 年2 月 18 日 带格式的: 居中
李海林 带格式的: 居中
带格式的: 居中
中国注册会计师 带格式的: 居中
带格式的: 居中
带格式的: 居中
带格式的: 居中
带格式的: 居中
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李红菊 带格式的: 居中
吉林光华控股集团股份有限公司2007年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2007年度占用 2007年度占用
非经营性资 占用方与上市公司 上市公司核算的 2007年期初占用 2007年度偿还 2007年期末占
资金占用方名称 累计发生金额 资金的利息 占用形成原因 占用性质
金占用 的关联关系 会计科目 资金余额 累计发生金额 用资金余额
（不含利息） （如有）
现大股东及其 上市公司第一大股
苏州市光华（集团）实业有限公司 其他应收款 4,151.41 4,151.41 - 资金拆借
附属企业 东的控股股东
前大股东及其 非经营性占用
附属企业
总计 - - - 4,151.41 4,151.41 -
2007年度往来 2007年度往来
其它关联资 往来方与上市公司 上市公司核算的 2007年期初往来 2007年度偿还累 2007年期末往
资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息 往来形成原因 往来性质
金往来 的关联关系 会计科目 资金余额 计发生金额 来资金余额
（不含利息） （如有）
上市公司第一大股
苏州市光华（集团）实业有限公司 其他应付款 314.62 3,467.58 3,782.20 - 往来款 非经营性往来
东的控股股东
上市公司第一大股
苏州市光华（集团）实业有限公司 其他应付款 1.34 2,123.00 2,124.34 - 往来款 非经营性往来
东的控股股东
大股东及其附 上市公司第一大股
苏州市光华（集团）实业有限公司 其他应付款 139.04 1266.02 1,405.06 - 往来款 非经营性往来
属企业 东的控股股东
上市公司第一大股
苏州市光华（集团）实业有限公司 其他应付款 0.40 50.00 50.40 - 往来款 非经营性往来
东的控股股东
太仓科技教育投资有限公司 同一实际控制人 其他应付款 1,349.95 589.48 760.47 往来款 非经营性往来
上市公司的子 苏州工业园区职业技术学院 联营公司 应付账款 12.00 12.00 往来款 经营性往来
公司及其附属
企业 -
总计 合计 - - 1,817.35 6,906.60 - 7,951.48 772.47 -
注：非经营性资金占用期初余额系本期11月份起纳入合并范围的子公司太仓中茵科教置业有限公司与苏州市光华（集团）实业有限公司资金往来余额，已于2007年6月归还。
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