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古越龙山2007年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2007 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
浙天会〔2008〕第 62 号
中国证券监督管理委员会：
我们接受委托，对浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称古越龙山公
司）2007年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审计。真实、
完整地提供所有相关资料是古越龙山公司的责任，我们的责任是对古越龙山公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况发表专项意见。我们的审计是根据
《中国注册会计师执业准则》进行的。在审计过程中，我们结合古越龙山公司的
实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监
发〔2003〕56 号)的要求，现将我们在审计过程中注意到的古越龙山公司 2007
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况以附表的形式作出说明。
附表：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2007 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表
浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师：朱大为
中国·杭州 中国注册会计师：沈晓霞
报告日期：2008年3月24日
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2007 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
非经营性资 占用方与上市公 上市公司核算 2007年期初 2007年度占用 2007年度占 2007年度偿 2007年期末 占用形成
金占用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 用资金的利 还累计发生 占用资金余额 原因 占用性质
（不含利息） 息(如有) 金额
现大股东及
其附属企业
小 计
前大股东及
其附属企业
小 计
总 计
其它关联资 往来方与上市公 上市公司核算 2007 年期初 2007 年度往来 2007 年度往 2007 年度偿 2007 年期末 往来形成
金往来 资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 往来资金余额 原因 往来性质
（不含利息） 息(如有) 金额
中国绍兴黄酒集团公司沈
同一控股股东 应收账款 2.06 2.06 购销业务 经营性往来
永和批发部[注]
绍兴市酿酒实业公司 同一控股股东 应收账款 993.31 3,375.89 3,095.42 1,273.78 购销业务 经营性往来
大股东及其
附属企业 绍兴市中正龙信生物科技 同一控股股东 应收账款 138.62 0.09 138.71 购销业务 经营性往来
发展有限公司
杭州古越龙山绍兴酒销售
同一控股股东 应收账款 1.90 1.90 购销业务 经营性往来
有限公司
绍兴古越龙山生物制品有 非经营性往
子公司 其他应收款 120.00 120.00 资金周转
限公司 来
中国绍兴黄酒集团公司鉴 非经营性往
子公司 其他应收款 3,062.98 1,244.72 513.69 3,794.01 资金周转
湖酿酒厂 来
绍兴古越龙山酒业有限公 非经营性往
上市公司的 子公司 其他应收款 82.23 541.45 567.80 55.88 资金周转
司 来
子公司及其
绍兴古越龙山果酒有限公 非经营性往
附属企业 子公司 其他应收款 38.31 12.32 50.63 资金周转
司 来
绍兴古越龙山进出口有限 非经营性往
子公司 其他应收款 5.31 5.31 资金周转
公司 来
北京古越龙山绍兴酒销售 非经营性往
子公司 其他应收款 5.00 5.00 资金周转
有限公司 来
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关联自然人
及其控制的
法人
绍兴旭昌科技企业有限公 非经营性往
其他关联人 联营企业 其他应收款 41.54 41.54 资金周转
司 来
及其附属企
湖南古越楼台生物科技发 非经营性往
业 联营企业 其他应收款 33.25 33.25 资金周转
展有限公司 来
总 计 4,479.05 5,219.93 4,232.72 5,466.26
[注]中国绍兴黄酒集团公司沈永和批发部本期注销，本公司本期对其应收账款余额的减少系转由绍兴市酿酒实业公司承担所致。
浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师：朱大为
中国注册会计师：沈晓霞
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