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禾嘉股份2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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关于四川禾嘉股份有限公司
2007 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天圆全专审字[2008]126 号
四川禾嘉股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了四川禾嘉股份有限公司
（以下简称“贵公司”）2007 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，
2007 年度的利润表、合并利润表，2007 年度的股东权益变动表及合并股东权益
变动表，2007年度的现金流量表及合并现金流量表 (以下简称“财务报表”)以
及财务报表附注。并于2008年1月28 日签发了无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56号文）的要求，贵公司编制了2007年度控股股东及其他关联方资金占
用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实
性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司
2007 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于 2007 年度财务报
表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料
执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司 2007 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，此
专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。
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北京天圆全会计师事务所专项说明
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公
司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查
阅，不得用于其他用途。
北京天圆全会计师事务所有限公司 中国注册会计师：孙小波
中国注册会计师：魏强
中国·北京 二〇〇八年四月八日
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上市公司2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
占用方与上 上市公司核 2007年度占用累计 2007年度
资金占用方 2007 目年期初占用 2007年度偿还累计2007年期末占用资 占用形成原
资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 发生金额（不含占 占用资金 占用性质
类别 资金余额 发生金额 金余额 因
联关系 目 用资金利息） 的利息
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业 四川禾嘉实业集团有限公司母公司 -11,799,632.60 37,767,444.80 28,180,727.90 -2,212,915.70 资金往来 非经营性占用
成都市精印包装厂 同一母公司 -820,000.00 -820,000.00 资金往来 非经营性占用
自贡高压阀门股份有限公司同一母公司 -98,400.00 -98,400.00 资金往来 非经营性占用
小计 37,767,444.80 28,180,727.90
上市公司的
子公司及其
附属企业
小计
关联自然人
及其控制的
法人
小计
四川禾嘉房地产开发有限公司 参股公司 4,970,652.68 3,885,000.00 1,085,652.68 资金往来 非经营性占用
其他关联方四川禾嘉房地产开发有限公司 参股公司 -1,209,652.68 108,907.93 -1,100,744.75 资金往来 非经营性占用
及其附属企
业 四川禾嘉贸易有限公司 其他关联方 -961,369.00 -961,369.00 代购设备 代购设备
四川禾嘉贸易有限公司 其他关联方 504,921.00 504,921.00 0.00
小计 108,907.93 0.00 4,389,921.00
总计 37,876,352.73 32,570,648.90
注：：本期期末，上市公司对控股股东、实际控制人及其附属企业的资金余额为其他应付款贷方余额。