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皖维高新半年报
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安徽皖维高新材料股份有限公司
2008 年半年度报告
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安徽皖维高新材料股份有限公司 2008年半年度报告
目录
一、重要提示 ......................................................................... 2
二、公司基本情况 ..................................................................... 3
三、股本变动及股东情况 ............................................................... 4
四、董事、监事和高级管理人员 ......................................................... 6
五、董事会报告 ....................................................................... 7
六、重要事项 ........................................................................ 11
七、财务会计报告（未经审计） ........................................................ 13
八、备查文件目录 .................................................................... 58
1
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安徽皖维高新材料股份有限公司 2008年半年度报告
一、重要提示
■本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
■公司全体董事出席董事会会议。
■公司半年度财务报告未经审计。
■本公司不存在大股东占用资金情况。
■公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟声明：
保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
2
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安徽皖维高新材料股份有限公司 2008年半年度报告
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：安徽皖维高新材料股份有限公司
公司法定中文名称缩写：皖维高新
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：皖维高新
公司A股代码：600063
3、 公司注册地址：安徽省巢湖市皖维路 56 号
公司办公地址：安徽省巢湖市皖维路 56 号
邮政编码：238002
公司国际互联网网址：http://www.wwgf.com.cn
公司电子信箱：zqb@wwgf.com.cn
4、 公司法定代表人：吴福胜
5、 公司董事会秘书：吴尚义
电话：0565-2317280
传真：0565-2317447
E-mail：wusy@wwgf.com.cn
联系地址：安徽省巢湖市皖维路 56 号
公司证券事务代表：王军
电话：0565-2317294
传真：0565-2317447
E-mail：zqb@wwgf.com.cn
联系地址：安徽省巢湖市皖维路 56 号
6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：本公司董秘办公室
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 3,462,402,198.70 4,673,996,065.33 -25.92
所有者权益（或股东权益） 1,760,233,737.49 2,738,453,245.76 -35.72
每股净资产(元) 4.78 11.16 -57.17
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 83,945,612.82 49,583,145.78 69.30
利润总额 83,198,025.78 51,582,483.51 61.29
净利润 71,182,602.88 32,839,579.24 116.76
扣除非经常性损益后的净利润 71,743,298.04 32,914,465.20 117.97
基本每股收益(元) 0.193 0.094 105.32
扣除非经常性损益后的基本每股收 0.195 0.094 107.45
益(元)
稀释每股收益(元) 0.193 0.094 105.32
净资产收益率(%) 4.06 5.01 减少0.95个百分点
经营活动产生的现金流量净额 102,537,210.31 136,251,198.89 -24.74
每股经营活动产生的现金流量净额 0.279 0.555 -49.73
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安徽皖维高新材料股份有限公司 2008年半年度报告
2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 13,054.84
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -573,750.00
合计 -560,695.16
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
比例 行 比例
数量 送股 公积金转股 其他 小计 数量
(%) 新 (%)
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 82,881,795 33.78 21,461,247 14,307,498 -11,344,305 24,424,440 107,306,235 29.15
3、其他内资持股 18,500,000 7.54 5,550,000 3,700,000 9,250,000 27,750,000 7.54
其中:境内非国有法
人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合
101,381,795 41.32 27,011,247 18,007,498 -11,344,305 33,674,440 135,056,235 36.69
计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股
144,004,305 58.68 46,604,583 31,069,722 11,344,305 89,018,610 233,022,915 63.31
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
无限售条件流通股
144,004,305 58.68 46,604,583 31,069,722 11,344,305 89,018,610 233,022,915 63.31
份合计
三、股份总数
245,386,100 100.00 73,615,830 49,077,220 122,693,050 368,079,150 100.00
股份变动的批准情况
2008年 4月10 日，公司2007 年年度股东大会审议通过了 2007 年度利润分配方案。本次分红派
息方案为每 10 股送红股3股、派发现金红利 0.50元（含税），并按每 10 股转增 2 股的比例进行公积
金转增股本。
股份变动的过户情况
2008年 5月19 日，公司实施了 2007年度利润分配方案，公司所送红股和公积金转增股本的股份
按照有关规定，于股权登记日次日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司直接计入公司股东的
证券账户，至此，公司总股本由 24,538.61 万股增加至 36,807.915 万股。
股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
2007 年度利润分配方案实施完成后，按新股本 36,807.915 万股计算，公司 2007 年度的基本每股
收益为 0.219 元，稀释每股收益为 0.219 元；每股净资产为 7.44 元。
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安徽皖维高新材料股份有限公司 2008年半年度报告
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 37,396户
前十名股东持股情况
股东 持股比 报告期 持有有限售 质押或冻结
股东名称 持股总数
性质 例(%) 内增减 条件股份数量 的股份数量
国有 质
安徽皖维集团有限责任公司 38.40 141,339,150 47,113,050 107,306,235 9,000,000
法人 押
江苏瑞华投资发展有限公司 其他 2.04 7,500,000 2,500,000 7,500,000 无
中国工商银行－申万巴黎新
其他 1.37 5,039,539 0 无
经济混合型证券投资基金
江苏开元国际集团轻工业品
其他 1.22 4,500,000 1,500,000 4,500,000 无
进出口股份有限公司
红塔证券股份有限公司 其他 1.22 4,500,000 1,500,000 4,500,000 无
赵一波 其他 1.07 3,930,000 0 无
中国人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红－005L－ 其他 0.94 3,449,940 0 无
FH002沪
中国工商银行－申万巴黎新
其他 0.85 3,133,578 0 无
动力股票型证券投资基金
东方证券股份有限公司 其他 0.82 3,000,012 0 无
质
深圳市润鹏投资有限公司 其他 0.82 3,000,000 1,000,000 3,000,000 3,000,000
押
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件
股东名称 股份种类
股份数量
安徽皖维集团有限责任公司 34,032,915 人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金 5,039,539 人民币普通股
赵一波 3,930,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 3,449,940
人民币普通股
沪
中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金 3,133,578 人民币普通股
东方证券股份有限公司 3,000,012 人民币普通股
张玉富 2,120,000 人民币普通股
张皓琰 1,460,000 人民币普通股
王纪良 1,227,463 人民币普通股
程福生 1,090,731 人民币普通股
上述前十名无限售条件流通股股东除第一名皖
维集团为国有法人股东外，其余均为社会公众股东，
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司未知其持有数量的增减变化和质押、冻结、托
管情况，也不知晓其相互是否存在关联关系或一致行
动关系。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市交易情况
序 持有的有限售
有限售条件股东名称 新增可上市交 限售条件
号 条件股份数量 可上市交易时间
易股份数量
皖维集团在股权分置
1 安徽皖维集团有限责任公司 107,306,235 2009年4 月13 日 107,306,235 改革方案中承诺其所持有
的本公司非流通股份自获
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得上市流通权之日起，12
个月内不上市交易或转
让，其后 12 个月和 24 个
月内可通过上海证券交易
所出售的股份数量占本公
司股份总数的比例不超过
5%和 10%，限售期满后，
其所持有的股份可以全部
上市流通。
根据《上市公司证券
发行管理办法》的有关规
定，本公司非公开发行的
2 江苏瑞华投资发展有限公司 7,500,000 2008年7 月21 日 7,500,000 股份自发行结束之日起
12个月内不得转让，锁定
期满后将安排在上海证券
交易所上市流通。
江苏开元国际集团轻工业品进
3 4,500,000 2008年7 月21 日 4,500,000 同上
出口股份有限公司
4 红塔证券股份有限公司 4,500,000 2008年7 月21 日 4,500,000 同上
安徽恒生经济发展集团有限公
5 3,000,000 2008年7 月21 日 3,000,000 同上
司
6 东吴证券有限责任公司 3,000,000 2008年7 月21 日 3,000,000 同上
7 深圳市润鹏投资有限公司 3,000,000 2008年7 月21 日 3,000,000 同上
深圳市鑫泽园投资发展有限公
8 2,250,000 2008年7 月21 日 2,250,000 同上
司
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
年初 本期增持 本期减持
姓名 职务 期末持股数 变动原因
持股数 股份数量 股份数量
公司实施
2007年度利润
汤华章 副董事长 3,980 1,990 5,970 分配方案所致
（10送3股转
增2股）。
盛炜临 董事、总经理 5,306 2,653 7,959 同上
季学勇 董事、常务副总经理 1,994 997 2,991 同上
钱道璋 监事会主席 3,781 1,891 5,672 同上
许巨生 监事 3,185 1,593 4,778 同上
李泰 副总经理 2,654 1,327 3,981 同上
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、2008年 5月 22 日，公司四届十五次董事会决定：原公司董事长杨克中先生已到法定退休年龄，
不再担任公司董事长、董事职务；选举公司董事、副总经理吴福胜先生为公司董事长，解聘其所任副
总经理职务。
2、2008年 6 月2 日，公司四届十六次董事会决定聘任公司董事季学勇先生为公司常务副总经理。
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五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期，公司在面临能源、基础原材料价格持续上扬、国家信贷紧缩及人民币汇率调整以及遭遇
限电、凌冻灾害等诸多不利因素的影响下，公司以市场为导向，以提高产品质量、扩大市场占有率为
重点，以经济效益为中心，进一步强化内部基础管理，大力开展目标考核和节能降耗工作，通过全体
员工的共同努力，仍较好的完成上半年生产经营目标。
2008年1-6 月，公司累计实现营业收入 106,622.49 万元，比上年同期增加 14,642.63 万元，增
长 15.92 %；累计实现营业利润 8,394.56 万元，同比增长 69.30%；累计实现归属母公司净利润 7,118.26
万元，同比增长 116.76 %。1-6 月，出口产品累计创汇 3800多万美元，比上年增加 1400 多万美元，
同比增长 58.10%。利润增长的主要原因是由于报告期产销量增加、各主产品销售价格上涨以及公司在
报告期收到参股公司 2007 年度红利所得所致。
1、报告期财务状况、经营成果及现金流量分析
（1）财务状况变动分析：
项 目 2008年6 月30 日 2007年 12月31 日 增减变动
应收票据 102,572,966.04 71,800,711.61 42.86%
其他流动资产 1,139,075.66 780,961.74 45.86%
可供出售金融资产 1,151,270,189.05 2,534,113,923.29 -54.57%
在建工程 78,226,421.96 41,517,043.86 88.42%
工程物资 20,542,257.48 2,546,836.34 706.58%
长期待摊费用 1,169,262.83 450,900.00 159.32%
应付票据 23,000,000.00 40,000,000.00 -42.50%
其他应付款 17,133,856.46 12,249,563.39 39.87%
一年内到期非流动负债 119,000,000.00 74,000,000.00 60.81%
其他流动负债 3,864,828.10 1,978,111.90 95.38%
长期借款 277,394,448.51 197,387,800.00 40.53%
递延所得税负债 262,817,547.26 608,528,480.82 -56.81%
股本 368,079,150.00 245,386,100.00 50.00%
资本公积 1,230,992,774.50 2,317,202,795.18 -46.88%
变动的主要原因分析如下：
1）报告期末，应收票据比期初增长 42.86%，主要原因系报告期采用银行承兑汇票结算量增加所
致；
2）报告期末，其他流动资产比期初增长 45.86%，主要原因系报告期待摊销的房产税增加所致；
3）报告期末，可供出售金融资产、递延所得税负债比期初分别下降 54.57%和 56.81%，主要原因
公司持有国元证券股权报告期公允价值变动影响；
4）报告期末，在建工程、工程物资比期初分别增长 88.42%和706.58%，主要原因系由于报告期在
建工程投入及项目专用设备增加所致；
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5）报告期末，长期待摊费用比期初增长 159.32%，主要原因系待摊销的化工系统周转使用的导热
油增加所致；
6）报告期末，应付票据比期初下降 42.50%，主要系由于报告期收到的承兑汇票量增加，从而对
外开出的应付票据量减少所致；
7）报告期末，其他应付款比期初增长 39.87%，主要系由于报告期代征税款及项目质保金增加所
致；
8）报告期末，其他流动负债比期初增长 95.38%,主要系由于按规定预提的出口代理费及子公司预
提的待结算水电费增加所致；
9）报告期末，长期借款比期初增长 40.53%，主要系由于报告期为调整负债结构，长期借款增加
所致；
10）报告期末，股本比期初增长 50%，主要系由于报告期实施 2007 年度分配方案所致；
11）报告期末，资本公积比期初下降 46.88%，主要系由于报告期资本公积转增股本减少 4,907.722
万元以及公司持有国元证券的股权，报告期公允价值发生变动引起资本公积减少 103,713.28 万元所
致。
（2）经营成果变动分析：
项 目 2008年 1-6月 2007年 1-6月 增减额 增减比例
营业收入 1,066,224,877.21 919,798,601.54 146,426,275.67 15.92%
营业成本 911,998,042.83 786,151,256.33 125,846,786.50 16.01%
管理费用 47,819,351.25 30,660,285.97 17,159,065.28 55.97%
投资收益 33,987,684.50 — 33,987,684.50 —
营业利润 83,945,612.82 49,583,145.78 34,362,467.04 69.30%
归属于母公司净利润 71,182,602.88 32,839,579.24 38,343,023.65 116.76%
1）报告期，营业收入与上年同期相比增长 15.92%，主要系受市场供求关系及能源、资源性产品
价格上涨的影响，主产品聚乙烯醇、高强高模聚乙烯醇纤维、熟料产品平均价格与上年同期相比均有
20%左右的上涨，同比增长 1.46 亿元，其中：聚乙烯醇产品实现营业收入同比增加 6900 多万元、高强
高模聚乙烯醇纤维产品实现营业收入同比增加 3300 多万元、水泥、熟料产品实现营业收入同比增加
2300 多万元，基本消化了由于能源、原材料价格上涨因素对利润的影响。
2）报告期，营业成本与上年同期相比增加 1.26亿元，同比增长 16.01%，主要系由于报告期能源、
原材料价格上涨，使公司主产品制造成本增加所致；
3）报告期，管理费用与上年同期相比增长 55.97%，主要系由于公司提高职工工资性收入以及相
应调整养老保险、住房公积金的缴费基数和比例所致；
4）报告期，投资收益增加 3,398.77万元，系由于公司于报告期收到参股公司——安徽国元证券
有限公司及国元信托投资有限公司 2007 年度红利所得。
5）报告期，营业利润同比增长 3,436.25 万元，主要系由于报告期产品价格上涨以及收到参股公
司 2007 年度红利所得所致；
6）报告期，归属母公司所有者的净利润同比增加 3,834.30万元，同比增长 116.76%，主要系由
于报告期营业利润增加以及报告期所得税率调低影响所致。
（3）现金流量变动分析：
项 目 本期金额 上期金额 增减额
经营活动产生的现金流量净额 102,537,210.31 136,251,198.89 -33,713,988.58
投资活动产生的现金流量净额 -60,581,230.06 -48,302,681.13 12,278,548.93
筹资活动产生的现金流量净额 37,086,357.03 -19,129,343.27 56,215,700.30
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安徽皖维高新材料股份有限公司 2008年半年度报告
1）报告期，经营活动产生的现金流量净额减少 3,371.40 万元，主要系由于报告期原材料、燃料
价格上涨，购买商品接受劳务支付的现金同比增加以及报告期支付给职工的工资性收入同比增长所致；
2）报告期，投资活动产生的现金流量净额同比增加 1,227.85 万元，主要系由于报告期项目投入
增加所致；
3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 5,621.57 万元，主要系由于报告期到期归还
的借款总额同比减少所致。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入比 营业成本比
毛利 毛利率比
分行业或分产品 营业收入 营业成本 上年同期增 上年同期增
率(%) 上年同期增减（%）
减（％） 减（％）
分行业
化工行业 737,987,965.43 628,769,500.74 14.80 18.60 20.25 减少1.16个百分点
化纤行业 100,405,241.35 79,437,967.90 20.88 18.62 18.22 增加 0.27个百分点
建材行业 201,502,105.38 181,474,438.50 9.94 13.43 7.83 增加 4.68个百分点
分产品
聚乙烯醇 583,691,955.11 470,000,433.56 19.48 19.04 20.15 减少0.74个百分点
高强高模
100,405,241.35 79,437,967.90 20.88 18.62 18.22 增加 0.27个百分点
聚乙烯醇纤维
水泥熟料 201,502,105.38 181,474,438.50 9.94 13.43 7.83 增加 4.68个百分点
聚酯切片 107,693,246.66 106,633,948.41 0.98 0.90 0.44 增加 0.46个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 42.73 万
元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内市场 802,746,316.79 8.83
国际市场 263,478,560.42 44.64
3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况）
单位:万元 币种:人民币
参股公司贡献 占上市公司净利
公司名称 经营范围 净利润
的投资收益 润的比重(%)
证券的自营、代理买卖、
国元证券股份有限公司 证券的承销，证券的投资 40,933.85 3,298.77 46.34
咨询等
4、公司在经营中出现的问题与困难
（1）存在的问题：
1）公司主产品聚乙烯醇的生产采用电石乙炔法，属煤化工工艺路线，能源特别是煤、电的消耗较
大。近年来，由于华东地区工业发展较快，电力供应相对紧张，且煤价普遍上涨，对公司利润水平有
所影响。
2）2008年 1-6 月，人民币兑美元累计升值幅度已达 6.36%，预计下半年仍将持续，对公司出口产
品盈利水平有所影响。
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（2）采取的对策及措施
针对存在的问题，公司管理层高度重视，主要采取了以下应对措施：
1）在电力和煤炭供应方面，公司首先密切关注国内市场供需和价格变动情况，，在资金许可的情
况下，增加库存，减少价格波动带来的影响；其次与供应商建立战略合作伙伴关系，稳固供给渠道；
在生产过程中，严格执行能源定额管理考核，积极采用节能新技术，提高能源使用效率，降低生产能
耗。
2）在人民币升值方面，公司积极和国外客户沟通，争取客户的理解和支持，在产品定价中充分考
虑升值因素的影响，适时提高出口产品价格；其次，出口结算方式逐步采用强势货币结算；第三，积
极利用银行金融产品，采用远期结售汇及套期保值等方式锁定汇率，减少人民币升值带来的影响。
(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
1)公司于2007 年通过非公开发行募集资金 23,191.50 万元，已累计使用 1,941.76 万元，其中本
年度已使用 1,924.96 万元，尚未使用 21,249.74 万元，尚未使用募集资金去向用于醋酸甲酯深加工技
术改造项目。
2、非募集资金项目情况
1)年产100万吨石灰石机械化开采技改（矿山）
公司预计出资 5,564.00万元投资该项目，项目进度 26.03%。
2)皖维信息化项目
公司预计出资 2,800.00万元投资该项目，已完工。
3)PVA 技改项目
公司预计出资 820.59 万元投资该项目，已完工。
4)其他零星工程
公司预计出资 1,610.02万元投资该项目，未完工。
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六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期，本公司致力于建立健全公司治理的各项工作，公司治理基本符合《公司法》、《上市公
司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》及《上市公司章程指引》等法律法规的要求，公司法
人治理结构较为完善，运作基本规范，不存在重大公司治理的问题和失误。
公司治理是建立现代企业制度的基础，是一项需要常抓不懈、不断完善的长期工作。公司按照相
关部门的文件精神，通过深入推进公司治理专项活动，落实公司治理自查报告和整改措施，基本完成
公司治理的整改工作。今后，公司将继续加大公司治理的力度，不断提高公司规范运作水平，提升公
司的竞争力，树立良好的市场形象，以优良的经营业绩回报广大投资者。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
根据公司 2007 年年度股东大会审议通过的 2007 年度利润分配方案，2008年 5 月19 日公司实施
了每 10 股送红股 3 股、派发现金红利 0.50 元（含税），扣税后每 10 股实际分派现金红利 0.15元；
并按每 10 股转增 2 股的比例进行公积金转增股本的分红派息方案。方案实施完成后，公司总股本由
24,538.61 万股增加至 36,807.915 万股。公司 2007年度分红派息实施公告刊载在 2008年 5 月13 日
的《上海证券报》上。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
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皖维集团在股权分置改革方案中承诺其所持有的本公司非流通股份自获得上市流通权之日起，12
个月内不上市交易或转让，其后 12个月和 24 个月内可通过上海证券交易所出售的股份数量占本公司
股份总数的比例不超过 5%和 10%，限售期满后，其所持有的股份可以全部上市流通。
公司控股股东皖维集团认真履行其股改承诺，未发生违规减持行为。
2008年 4月13 日，公司控股股东皖维集团按股改承诺解禁其持有本公司限售流通股 11,344，305
股，截至报告期末，皖维集团已解禁其持有本公司限售流通股 22,688,610 股，剩余限售流通股将于
2009年 4月13 日全部解禁，届时，皖维集团持有本公司的股份将全部上市流通。报告期内，皖维集
团未发生减持其持有本公司无限售条件流通股的行为。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行
政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况
单位:元 币种:人民币
序 证券代 期末持有 会计核算
简称 初始投资金额 期末账面值 期初账面值
号 码 数量（股） 科目
可供出售金
1 000728 国元证券 65,975,369 100,000,000 1,151,270,189.05 2,534,113,923.29
融资产
合计 － 100,000,000 1,151,270,189.05 2,534,113,923.29 －
2、持有非上市金融企业股权情况
持有对象名称 最初投资成本（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例（%） 期末账面价值（元）
国元信托有限责任公司 10,000,000 0.62 10,000,000
合计 10,000,000 － 10,000,000
(十五)信息披露索引
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
上海证券交易所网站
2007年度业绩预增公告 《上海证券报》D29版 2008年1 月3 日
（http://www.sse.com.cn）
董事会公告 《上海证券报》14版 2008年1 月5 日 同上
四届十二次董事会决议公告 《上海证券报》D13版 2008年1 月29 日 同上
四届十三次董事会决议暨召开
《上海证券报》D21、D22版 2008年3 月18 日 同上
2007年年度股东大会公告
四届七次监事会决议公告 《上海证券报》D21、D22版 2008年3 月18 日 同上
2007年度报告摘要 《上海证券报》D21、D22版 2008年3 月18 日 同上
有限售条件的流通股上市公告 《上海证券报》D58版 2008年4 月8 日 同上
2007年年度股东大会决议公告 《上海证券报》D37版 2008年4 月11 日 同上
2008年第一季度报告正文 《上海证券报》D58版 2008年4 月25 日 同上
2007年度分红派息实施公告 《上海证券报》D23版 2008年5 月13 日 同上
四届十五次董事会决议公告 《上海证券报》D8版 2008年5 月23 日 同上
四届十六次董事会决议公告 《上海证券报》D18版 2008年6 月3 日 同上
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06 月30日
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 五-1 413,077,055.90 334,034,718.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 五-2 102,572,966.04 71,800,711.61
应收账款 五-3 143,627,683.10 134,860,158.02
预付款项 五-5 58,835,152.24 62,203,053.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 五-4 27,160,797.40 20,784,801.72
买入返售金融资产
存货 五-6 170,226,298.58 141,390,313.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 五-7 1,139,075.66 780,961.74
流动资产合计 916,639,028.92 765,854,718.24
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 五-8 1,151,270,189.05 2,534,113,923.29
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 五-9 10,000,000.00 10,000,000.00
投资性房地产
固定资产 五-10 1,271,577,328.26 1,306,736,343.72
在建工程 五-11 78,226,421.96 41,517,043.86
工程物资 五-12 20,542,257.48 2,546,836.34
固定资产清理 122,466.10 109,788.68
生产性生物资产
油气资产
无形资产 五-13 5,240,129.53 5,956,293.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 五-14 1,169,262.83 450,900.00
递延所得税资产 五-15 7,615,114.57 6,710,217.65
其他非流动资产
非流动资产合计 2,545,763,169.78 3,908,141,347.09
资产总计 3,462,402,198.70 4,673,996,065.33
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流动负债：
短期借款 五-17 731,500,000.00 768,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 五-18 23,000,000.00 40,000,000.00
应付账款 五-19 132,749,545.07 114,353,902.23
预收款项 五-20 32,475,190.20 29,462,926.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 五-21 31,717,784.65 29,408,364.92
应交税费 五-22 48,425,669.71 37,840,217.40
应付利息 1,249,455.50 1,260,000.00
应付股利 五-23 316,093.87
其他应付款 五-24 17,133,856.46 12,249,563.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 五-25 119,000,000.00 74,000,000.00
其他流动负债 3,864,828.10 1,978,111.90
流动负债合计 1,141,432,423.56 1,108,553,085.85
非流动负债：
长期借款 五-26 277,394,448.51 197,387,800.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 五-27 262,817,547.26 608,528,480.82
其他非流动负债 4,725,000.00 4,725,000.00
非流动负债合计 544,936,995.77 810,641,280.82
负债合计 1,686,369,419.33 1,919,194,366.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 五-29 368,079,150.00 245,386,100.00
资本公积 五-30 1,230,992,774.50 2,317,202,795.18
减：库存股
盈余公积 五-31 60,576,565.41 60,576,565.41
一般风险准备
未分配利润 五-32 100,585,247.58 115,287,785.17
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,760,233,737.49 2,738,453,245.76
少数股东权益 五-28 15,799,041.88 16,348,452.90
所有者权益合计 1,776,032,779.37 2,754,801,698.66
负债和所有者总计 3,462,402,198.70 4,673,996,065.33
法定代表人: 吴福胜 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟
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母公司资产负债表
编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 404,547,377.75 328,370,593.06
交易性金融资产
应收票据 102,572,966.04 71,800,711.61
应收账款 六-1 122,492,437.64 108,702,362.47
预付款项 六-3 59,556,087.92 62,203,053.09
应收利息
应收股利
其他应收款 六-2 26,619,405.97 20,653,295.16
存货 167,379,626.25 137,265,823.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,139,075.66 780,961.74
流动资产合计 884,306,977.23 729,776,800.92
非流动资产：
可供出售金融资产 1,151,270,189.05 2,534,113,923.29
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 六-4 29,454,871.58 29,454,871.58
投资性房地产
固定资产 六-5 1,229,189,441.70 1,262,766,742.75
在建工程 六-6 78,226,421.96 41,517,043.86
工程物资 20,542,257.48 2,546,836.34
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 830,864.53 1,007,118.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,169,262.83 450,900.00
递延所得税资产 7,233,228.40 6,710,217.65
其他非流动资产
非流动资产合计 2,517,916,537.53 3,878,567,654.02
资产总计 3,402,223,514.76 4,608,344,454.94
流动负债：
短期借款 689,500,000.00 713,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 23,000,000.00 40,000,000.00
应付账款 132,749,545.07 113,163,090.19
预收款项 53,551,164.81 57,159,269.62
应付职工薪酬 31,099,108.65 29,323,745.50
应交税费 49,896,340.62 40,330,319.88
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安徽皖维高新材料股份有限公司 2008年半年度报告
应付利息 1,249,455.50 1,260,000.00
应付股利
其他应付款 16,669,066.29 11,780,647.07
一年内到期的非流动负债 99,000,000.00 54,000,000.00
其他流动负债 2,337,283.41 1,978,111.90
流动负债合计 1,099,051,964.35 1,061,995,184.16
非流动负债：
长期借款 277,394,448.51 197,387,800.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 262,817,547.26 608,528,480.82
其他非流动负债 4,725,000.00 4,725,000.00
非流动负债合计 544,936,995.77 810,641,280.82
负债合计 1,643,988,960.12 1,872,636,464.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 368,079,150.00 245,386,100.00
资本公积 1,230,601,865.46 2,316,811,886.14
减：库存股
盈余公积 60,799,379.14 60,799,379.14
未分配利润 六-8 98,754,160.04 112,710,624.68
所有者权益（或股东权益）合计 1,758,234,554.64 2,735,707,989.96
负债和所有者（或股东权益）合计 3,402,223,514.76 4,608,344,454.94
法定代表人: 吴福胜 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟
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合并利润表
编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 五-33 1,066,224,877.21 919,798,601.54
其中：营业收入 1,066,224,877.21 919,798,601.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,016,266,948.89 870,215,455.76
其中：营业成本 五-33 911,998,042.83 786,151,256.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 五-34 5,168,668.45 6,327,967.60
销售费用 11,662,037.68 10,247,271.94
管理费用 47,819,351.25 30,660,285.97
财务费用 36,525,473.74 32,847,609.37
资产减值损失 五-36 3,093,374.94 3,981,064.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 五-35 33,987,684.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 83,945,612.82 49,583,145.78
加：营业外收入 五-37 17,412.96 2,746,746.99
减：营业外支出 五-38 765,000.00 747,409.26
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 83,198,025.78 51,582,483.51
减：所得税费用 五-39 11,947,348.05 17,326,883.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 71,250,677.73 34,255,600.18
归属于母公司所有者的净利润 71,182,602.88 32,839,579.24
少数股东损益 68,074.85 1,416,020.94
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 五-40 0.193 0.094
（二）稀释每股收益（元/股） 五-40 0.193 0.094
法定代表人: 吴福胜 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟
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母公司利润表
编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 六-9 1,051,081,973.72 896,793,608.36
减：营业成本 六-9 899,688,671.14 769,414,976.07
营业税金及附加 5,053,800.37 5,989,840.94
销售费用 11,079,952.20 9,745,521.20
管理费用 48,071,666.84 31,290,077.65
财务费用 33,915,209.77 30,962,707.25
资产减值损失 3,093,374.94 3,981,064.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 六-10 34,826,198.63 0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 85,005,497.09 45,409,420.70
加：营业外收入 17,412.96 2,746,746.99
减：营业外支出 765,000.00 746,909.26
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 84,257,910.05 47,409,258.43
减：所得税费用 12,329,234.22 16,492,542.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 71,928,675.83 30,916,715.61
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18
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合并现金流量表
编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,173,195,764.68 968,425,588.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,608,819.52 4,512,124.49
收到其他与经营活动有关的现金 五-41 0
经营活动现金流入小计 1,178,804,584.20 972,937,713.06
购买商品、接受劳务支付的现金 947,770,161.98 719,836,462.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 50,931,024.86 39,886,855.17
支付的各项税费 46,835,804.90 54,555,694.06
支付其他与经营活动有关的现金 五-42 30,730,382.15 22,407,502.43
经营活动现金流出小计 1,076,267,373.89 836,686,514.17
经营活动产生的现金流量净额 102,537,210.31 136,251,198.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 33,987,684.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 68,000.00 9,600.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 五-43 1,731,533.32 195,557.40
投资活动现金流入小计 35,787,217.82 205,157.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 96,368,447.88 48,507,838.53
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 96,368,447.88 48,507,838.53
投资活动产生的现金流量净额 -60,581,230.06 -48,302,681.13
三、筹资活动产生的现金流量：
19
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吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 507,500,000.00 516,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 507,500,000.00 516,000,000.00
偿还债务支付的现金 418,993,351.49 500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,420,291.48 35,129,343.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 470,413,642.97 535,129,343.27
筹资活动产生的现金流量净额 37,086,357.03 -19,129,343.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 79,042,337.28 68,819,174.49
加：期初现金及现金等价物余额 334,034,718.62 121,748,246.56
六、期末现金及现金等价物余额 413,077,055.90 190,567,421.05
法定代表人: 吴福胜 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟
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母公司现金流量表
编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,147,062,846.05 936,232,883.88
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,738,017.08
经营活动现金流入小计 1,147,062,846.05 938,970,900.96
购买商品、接受劳务支付的现金 936,480,571.49 727,017,341.99
支付给职工以及为职工支付的现金 48,782,224.94 38,380,410.47
支付的各项税费 45,965,587.51 52,362,045.38
支付其他与经营活动有关的现金 32,286,035.36 23,420,410.38
经营活动现金流出小计 1,063,514,419.30 841,180,208.22
经营活动产生的现金流量净额 83,548,426.75 97,790,692.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 33,987,684.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 68,000.00 9,600.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,664,774.17 195,557.40
投资活动现金流入小计 35,720,458.67 205,157.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 96,156,872.88 48,507,838.53
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 96,156,872.88 48,507,838.53
投资活动产生的现金流量净额 -60,436,414.21 -48,302,681.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 507,500,000.00 503,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 507,500,000.00 503,000,000.00
偿还债务支付的现金 405,993,351.49 475,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,441,876.36 33,244,441.15
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 454,435,227.85 508,244,441.15
筹资活动产生的现金流量净额 53,064,772.15 -5,244,441.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 76,176,784.69 44,243,570.46
加：期初现金及现金等价物余额 328,370,593.06 113,134,017.70
六、期末现金及现金等价物余额 404,547,377.75 157,377,588.16
法定代表人: 吴福胜 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟
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合并所有者权益变动表
编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 一
减： 般 少数股东 所有者权益
实收资本 库 风 其 权益 合计
资本公积 盈余公积 未分配利润
(或股本) 存 险 他
股 准
备
一、上年年末余额 245,386,100.00 2,317,202,795.18 60,576,565.41 115,287,785.17 16,348,452.90 2,754,801,698.66
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 245,386,100.00 2,317,202,795.18 60,576,565.41 115,287,785.17 16,348,452.90 2,754,801,698.66
三、本期增减变动
金额（减少以“－” 122,693,050.00 -1,086,210,020.68 -14,702,537.59 -549,411.02 -978,768,919.29
号填列）
（一）净利润 71,182,602.88 68,074.85 71,250,677.73
（二）直接计入所
有者权益的利得和 -1,037,132,800.68 -1,037,132,800.68
损失
1．可供出售金融资
产公允价值变动净 -1,037,132,800.68 -1,037,132,800.68
额
2．权益法下被投资
单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得
税影响
4．其他
上述（一）和（二）
-1,037,132,800.68 71,182,602.88 68,074.85 -965,882,122.95
小计
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 73,615,830.00 -85,885,140.47 -617,485.87 -12,886,796.34
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
73,615,830.00 -85,885,140.47 -617,485.87 -12,886,796.34
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
49,077,220.00 -49,077,220.00
内部结转
1．资本公积转增资
49,077,220.00 -49,077,220.00
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额 368,079,150.00 1,230,992,774.50 60,576,565.41 100,585,247.58 15,799,041.88 1,776,032,779.37
22
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单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目 一
减： 般 少数股东 所有者权益
实收资本 库 风 其 权益 合计
资本公积 盈余公积 未分配利润
(或股本) 存 险 他
股 准
备
一、上年年末余额 226,886,100.00 278,202,352.71 54,585,335.00 44,466,808.08 17,107,112.51 621,247,708.30
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 226,886,100.00 278,202,352.71 54,585,335.00 44,466,808.08 17,107,112.51 621,247,708.30
三、本期增减变动金 32,839,579.24 1,416,020.95 34,255,600.19
额（减少以“－”号
填列）
（一）净利润 32,839,579.24 1,416,020.95 34,255,600.19
（二）直接计入所有
者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变
动的影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和（二） 32,839,579.24 1,416,020.95 34,255,600.19
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 226,886,100.00 278,202,352.71 54,585,335.00 77,306,387.32 18,523,133.46 655,503,308.49
法定代表人: 吴福胜 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟
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母公司所有者权益变动表
编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
实收资本 减：库 所有者权益
资本公积 盈余公积 未分配利润
(或股本) 存股 合计
一、上年年末余额 245,386,100.00 2,316,811,886.14 60,799,379.14 112,710,624.68 2,735,707,989.96
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 245,386,100.00 2,316,811,886.14 60,799,379.14 112,710,624.68 2,735,707,989.96
三、本期增减变动金 122,693,050.00 -1,086,210,020.68 -13,956,464.64 -977,473,435.32
额（减少以“－”号
填列）
（一）净利润 71,928,675.83 71,928,675.83
（二）直接计入所有 -1,037,132,800.68 -1,037,132,800.68
者权益的利得和损
失
1．可供出售金融资 -1,037,132,800.68 -1,037,132,800.68
产公允价值变动净
额
2．权益法下被投资
单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得
税影响
4．其他
上述（一）和（二） -1,037,132,800.68 71,928,675.83 -965,204,124.85
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 73,615,830.00 -85,885,140.47 -12,269,310.47
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股 73,615,830.00 -85,885,140.47 -12,269,310.47
东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内 49,077,220.00 -49,077,220.00
部结转
1．资本公积转增资 49,077,220.00 -49,077,220.00
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额 368,079,150.00 1,230,601,865.46 60,799,379.14 98,754,160.04 1,758,234,554.64
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单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 减：
实收资本 所有者权益
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
(或股本) 合计
股
一、上年年末余额 226,886,100.00 277,811,443.67 52,112,111.12 34,525,212.45 591,334,867.24
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 226,886,100.00 277,811,443.67 52,112,111.12 34,525,212.45 591,334,867.24
三、本期增减变动金额（减 30,916,715.61 30,916,715.61
少以“－”号填列）
（一）净利润 30,916,715.61 30,916,715.61
（二）直接计入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相
关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 30,916,715.61 30,916,715.61
（三）所有者投入和减少资
本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分
配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 226,886,100.00 277,811,443.67 52,112,111.12 65,441,928.06 622,251,582.85
法定代表人: 吴福胜 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟
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安徽皖维高新材料股份有限公司 2008年半年度报告
公司概况
安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系于 1997 年3 月28日经安
徽省人民政府皖政秘[1997]45 号文批准，由安徽省维尼纶厂作为独家发起人，采用公开募集方式设立
的股份有限公司。1997年 4 月29 日经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]173号和证监发字
[1997]174号文批准，本公司5000万股A 股股票于1997年5月12日在上海证券交易所上网定价发行,
募集资金 2.92 亿元。公司于 1997 年5月 22 日在安徽省工商行政管理局注册登记，流通股 5 月28日
正式挂牌上市交易。
1998年9 月经股东大会同意并经安徽省证券管理办公室[1998]132 号文批准，以未分配利润向全
体股东按每 10 股送红股1.4 股、派发现金红利 2.00 元；以资本公积按每 10股转增 2.6股。
1999年10 月用资本公积向全体股东按每 10股转增 2 股。2000 年本公司实施了配股，增加股本
1770 万股，变更后注册资本人民币 25,290 万元，其中：国有法人股 15390 万股，社会公众股 9900 万
股。
2006年8 月公司经安徽省国有资产监督管理委员会皖国资产权函[2006]86 号文批准，大股东安徽
皖维集团有限责任公司以股抵债定向回购本公司股份，减少本公司注册资本 2,601.39 万元，减资后本
公司注册资本为 22,688.61 万元，其中：有限售条件流通股(原国有法人股)9,620.61万股，无限售条
件流通股 13,068 万股。2006年 10 月，公司根据股改承诺，以股权分置改革方案实施前的流通股总数
9900 万股为基数，按每 10 股送0.2 股的比例，追加送股 198万股，送股后，公司总股本为 22,688.61
万元，其中：有限售条件流通股(原国有法人股)9,422.61 万股,无限售条件流通股 13,266 万股。
根据 2006年第三次临时股东大会决议，并于 2007 年6 月经中国证监会证监发行字（2007）144号
文《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行的股票通知》核准，2007 年7 月19日向 7
家机构定向增发 1850 万股，并经安徽华普验字[2007]第 0668 号验资报告验证，至此，本公司注册资
本增至 24,538.61 万元。
根据公司 2007 年年度股东大会决议，2008年 5 月公司实施了每 10股送红股 3股、派发现金红利
0.50 元（含税），并按每 10 股转增2 股的比例进行公积金转增股本的利润分配方案。方案实施后，
公司注册资本由 24,538.61 万元增加至 36,807.915 万元。
公司注册地址为：安徽省巢湖市皖维路 56号，公司法定代表人：吴福胜。本公司系大型化工、化
纤、建材联合企业，属化工新材料行业。经营范围包括各种高低聚合度和醇解度的 PVA 系列产品、高
强高模聚乙烯醇纤维、超高强高模 PVA 短纤及长丝、PVA 水溶性纤维、聚乙烯醇强力纱、涤纶纤维、
聚脂切片、聚醋酸乙烯乳液、醋酸乙烯、高档面料、水泥、溶解乙炔、电石、石灰、氧气的制造、销
售，建筑（三级），设备安装，机械加工、铁路轨道衡计量经营等。
(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、会计准则和会计制度：
本公司声明编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状
况、经营成果和现金流量等财务信息。
2、财务报表的编制基础：
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，并基于以下所述重要会计
政策和会计估计编制。
本公司财务报表按照2007年财政部令第33号《企业会计准则——基本准则》和财政部财会[2006]3
号《企业会计准则》以及专家组意见编制。
本财务报表附注的披露同时也遵照了中国证券监督管理委员会制订的《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2007 年修订）》。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历 1 月1 日起至 12 月 31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性：
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本公司按照规定的会计计量属性进行计量。在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，对于
采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量
为基础。
6、现金等价物的确定标准：
本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为
现金等价物。
7、外币业务核算方法：
（1）外币交易的会计处理
对发生的外币经济业务，按交易发生日的即期汇率折合人民币记账。资产负债表日，按照下列方法对
外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
① 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或
者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位
币金额。
（2）外币报表折算
公司对境外经营实体财务报表的折算按照下列原则处理：
① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未
分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；
② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。
按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下“外币报表折算
差额”列示。
与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原
则进行处理。
8、金融资产和金融负债的核算方法：
（1）金融资产、金融负债的分类
金融资产包括交易性金融资产、指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至
到期投资、应收款项、可供出售金融资产等。金融负债包括交易性金融负债、指定以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。
（2）金融工具确认依据和计量方法
① 当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金
流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件时终止确认。当金融负债的现时义
务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
② 本公司初始确认的金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金
融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
③ 本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交
易费用。但是，下列情况除外：
A.持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；
B.在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并
须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量；
C.对因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融资产不再适合按
照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融资产的公允价值。
④ 本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：
A.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融
负债时可能发生的交易费用；
B.因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融负债不再适合按照
公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融负债的账面价值；
C.与在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具
结算的衍生金融负债，按照成本计量；
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D.不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定
为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按
照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：
a.按照或有事项准则确定的金额；
b.初始确认金额扣除按照收入准则确定的累计摊销后的余额。
⑤ 本公司对金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照下
列规定处理：
A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，公允价值变动形成的利得或损
失，计入当期损益；
B.可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的
汇兑差额外，计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。
⑥ 本公司对以摊余成本计量的金融资产或金融负债，除与套期保值有关外，在终止确认、发生减
值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
⑦ 本公司在相同会计期间将套期工具和被套期项目的公允价值变动的抵消结果计入当期损益。
（3）金融资产、金融负债的公允价值的确定
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括
易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发
生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值
技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他
金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（4）金融资产的减值准备
年末或中期报告期末，对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产，有
客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于账面价值之间差额计提减值准备。
主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下：
①应收款项
对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），单独进行减值测试，有客观证据
表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。单项金额不
重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提坏账准备。
对于其他的应收款项以及经单独测试后未发生减值的应收款项，根据以前年度与之相同或相类似
的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的
计提比例确认减值损失，计提坏账准备。具体比例如下：
账龄组合 计提比例
1 年以内 4%
1-2 年 5%
2-3 年 10%
3-4 年 30%
4-5 年 50%
5 年以上 100%
②可供出售金融资产
可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入
当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量（不包括尚未发生的
未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，
即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以
转出，确认减值损失，计入减值准备。
③ 持有至到期投资
对持有至到期投资，单项或按类似信用风险特征划分为若干组合进行减值测试，有客观证据表明
其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。
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持有至到期投资计提减值准备后，有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损
失后发生的事项有关，原确认的减值准备应当在不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回
日的摊余成本部分应当予以转回，计入当期损益。
9、存货核算方法：
（1）存货的分类
存货分为：原材料、燃料、包装物、低值易耗品、库存商品等。
（2）取得存货入账价值确定方法
各类存货的取得按实际成本入账。
（3）发出存货的计价方法
原材料、燃料库存商品发出采用加权平均法计价；
（4）低值易耗品的摊销方法
包装物、低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。
（5）存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。
（6）存货跌价准备的确认标准和计提方法
本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据
为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，用
其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按成本计量；材料价格的下降表明产成品的可
变现净值低于成本的，该材料按可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可
变现净值以合同价格为基础计量；持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变
现净值以一般销售价格为基础计量。
期末，按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存
货跌价准备。
10、固定资产计价和折旧方法的计提方法：
（1） 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高
的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均
法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
机械设备 10 - 14 3 9.70 - 6.93
动力设备 11 - 18 3 8.82 - 5.39
传导设备 15 - 28 3 6.47 - 3.46
运输设备 6 - 12 3 16.17 - 8.08
仪器仪表 8 - 12 3 12.13 - 8.08
工业炉窑 7 - 13 3 13.86 - 7.46
发电及供热设备 12 - 20 3 8.08 - 4.85
输电线路 30 - 35 3 3.23 - 2.77
配电线路 14 - 16 3 6.93 - 6.06
变电设备 18 - 22 3 5.39 - 4.41
化工专业设备 7 - 14 3 13.86 - 6.93
建材专业设备 6 - 12 3 16.17 - 8.08
办公设备 5 - 8 3 19.40 -12.13
非生产用设备工具 18 - 22 3 5.39 - 4.41
建筑物 15 - 25 3 6.47 - 3.88
生产用房 30 - 40 3 3.23 - 2.43
非生产用房 35 - 45 3 2.77 - 2.16
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①固定资产的确认标准
固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：
A、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
B、使用寿命超过一个会计年度。
② 固定资产按实际成本进行初始计量。
投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。
非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会
计准则第 7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》、《企业会计准则第
20 号——企业合并》和《企业会计准则第 21 号——租赁》确定。
③固定资产折旧采用平均年限法。
11、在建工程核算方法：
在建工程按各项工程所发生的实际成本核算。工程达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结
转固定资产。工程完工交付使用前发生的与工程有关的借款所发生的、满足资本化条件的借款费用支
出计入工程造价；交付使用后，其有关利息支出计入当期损益。
12、无形资产核算方法：
（1）无形资产的计价
① 外购的无形资产按购买价款、支付的相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生
的其他支出计价。
② 投资者投入无形资产，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的
除外。
③ 自行开发的无形资产，在同时满足下列条件时确认为无形资产：
A．完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B．具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C．无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产
自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；
D．有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该
无形资产；
E．归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
④ 非货币性交易取得的无形资产按《企业会计准则第 7