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北海港: 2008年半年度报告摘要
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北海市北海港股份有限公司2008 年半年度报告摘要
证券代码：000582 证券简称：北海港 公告编号：2008035
北海市北海港股份有限公司2008 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。投
资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异
议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人黄葆源先生，主管会计工作负责人李卫平先生，会计机构负责人陈辉先生声明：保证
半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 北海港
股票代码 000582
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄葆源（董事长代行董事会秘书职责） 何典治
联系地址 北海市海角路145 号 北海市海角路145 号
电话 07793922206 07793922206
传真 07793922232 07793922232
电子信箱 000582abc@163.com 000582abc@163.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年度期末增减
本报告期末 上年度期末
（％）
总资产 666,506,183.52 636,344,562.70 4.74%
所有者权益（或股东权益） 227,790,382.05 223,532,782.64 1.90%
每股净资产 1.60 1.57 1.91%
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
1
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营业利润 4,386,170.03 -10,722,903.08
利润总额 4,305,975.72 -10,786,072.60
净利润 4,257,599.41 -11,087,171.35
扣除非经常性损益后的净利润 4,339,773.72 -17,267,261.88
基本每股收益 0.03 -0.064
稀释每股收益 0.03 -0.064
净资产收益率 1.87% -5.12% 6.99%
经营活动产生的现金流量净额 21,671,784.26 3,622,769.99 498.21%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 0.03 400.00%
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
1、处置非流动资产收益 161,300.00
2、营业外收入中的其他项目 1,349.40
3、处置非流动资产损失（损失以"-"号填列） -355.00
4、营业外支出中的其他项目（损失以"-"号填列） -244,468.71
合计 -82,174.31
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 66,618,609 46.87% 0 0 0 -1,135,945 -1,135,945 65,482,664 46.07%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 65,042,664 45.77% 0 0 0 0 0 65,042,664 45.77%
3、其他内资持股 1,575,945 1.11% 0 0 0 -1,135,945 -1,135,945 440,000 0.31%
其中：境内非国有
1,575,945 1.11% 0 0 0 -1,135,945 -1,135,945 440,000 0.31%
法人持股
境内自然人持
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
2
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境外自然人持
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
二、无限售条件股份 75,504,000 53.13% 0 0 0 1,135,945 1,135,945 76,639,945 53.93%
1、人民币普通股 75,504,000 53.13% 0 0 0 1,135,945 1,135,945 76,639,945 53.93%
2、境内上市的外资
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
3、境外上市的外资
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
142,122,60 142,122,60
三、股份总数 100.00% 0 0 0 0 0 100.00%
9 9
3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 15,982
前10 名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
北海市机场投资管理有限责
国有法人 28.49% 40,486,665 40,486,665 0
任公司
北海市高昂交通建设有限责
国有法人 17.28% 24,555,999 24,555,999 0
任公司
李清江 境内自然人 4.27% 6,072,050 0 0
UBS AG 境外法人 0.63% 901,910 0 0
北京海富通投资顾问有限公 境内非国有法
0.61% 872,234 0 0
司 人
钟模林 境内自然人 0.42% 600,000 0 0
中信建投－渣打银行－ING
境外法人 0.40% 562,457 0 0
BANK N.V
梁珍珍 境内自然人 0.38% 540,500 0 0
王欣 境内自然人 0.35% 504,250 0 0
吴艰 境内自然人 0.33% 463,800 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
李清江 6,072,050 人民币普通股
UBS AG 901,910 人民币普通股
北京海富通投资顾问有限公司 872,234 人民币普通股
钟模林 600,000 人民币普通股
中信建投－渣打银行－ING BANK N.V 562,457 人民币普通股
梁珍珍 540,500 人民币普通股
王欣 504,250 人民币普通股
吴艰 463,800 人民币普通股
邓忠良 461,557 人民币普通股
华利东 453,638 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行 未知以上前10 名无限售流通股股东和前10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收
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动的说明 购管理办法》规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）
交通运输辅助业（装卸堆
8,144.56 5,378.57 33.96% 33.67% 12.28% 12.58%
存）
主营业务分产品情况
无 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00 万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
北海地区 8,685.25 33.67%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
报告期公司完成港口吞吐量278 万吨，同比增长4.9%，实现营业收入8982 万元，同比增加2546 万元，增长39.56%，其
中，港口装卸堆存收入同比增加2051 万元，增长33.67%，主要是货物装卸费价格提高；子公司北海新力进出口贸易公司出
口贸易收入同比增加390 万元。
报告期营业成本6012 万元，同比增加1093 万元，增长22%。主要是上年5 月份实施“股权分置改革及以股抵债组合运
作方案”划拨北海市港务局资产时在2007 年上半年冲减以前年度多摊销的港池疏浚费452 万元以及多计提折旧152 万元（划
拨北海市港务局资产的基准日是2005 年12 月31 日，与实际划拨存在时间差），扣除以上两项不可比因素，报告期营业成本
实际比去年同期增加489 万元，增长10%，其中，北海新力贸易公司贸易成本同比增加371 万元，国内燃料价格上涨导致燃
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料费同比增加143 万元。
报告期营业利润439 万元，同比增加1511 万元，主要是营业收入的大幅增加和营业成本、管理费用的有效控制。
报告期公司净利润426 万元，同比增加1534 万元，实现了扭亏盈利。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
1、营业收入、营业成本同比增加原因见5.4. “主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明”。
2、营业税金及附加同比增加66 万元，增幅29%，是营业收入增加所致。
3、管理费用同比减少520 万元，减幅35%。其中：A、工资减少214 万元，主要是公司机构改革、高管人员裁减以及
薪酬调整等因素影响而减少；B、业务招待费、差旅费减少80 万元；C、审计、咨询费减少49 万元；D、会务费减少41 万元。
公司通过严控成本，进一步细化考核、措施预控、明确责任，公司各部门和单位从思想和管理上重视生产成本控制取得的一
定成效。
4、财务费用同比增加375 万元，增幅43%。原因主要是（1）报告期前期实际控制人天津德利得集团占用公司资金未归
还，以及因天津德利得集团利用公司为其控制的企业提供担保涉及诉讼事项，公司银行账户和土地被查封。以上事项导致公
司流动资金短缺，造成大量流动资金贷款无法按时归还，由此衍生大量的罚息；（2）人民银行一年来连续调高贷款利率，造
成正常贷款利息负担增加。
5、资产减值损失同比增加20 万元，主要是报告期公司应收账款余额增加而调整增提的坏账准备。
6、经营活动产生的现金流量净额同比增加1805 万元，主要是上年同期公司前实际控制人天津德利得公司利用我公司与
其控制的企业签订了没有实质性交易的合同，公司预付了合同货款。
7、筹资活动产生的现金流量净额同比增加6544 万元，主要是上年同期公司前实际控制人天津德利得公司占用公司资金。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
说明
√适用 □不适用
公司下半年将进一步规范治理，强化管理，严格控制成本开支，探索开拓新的业务。公司预计本年至下一报告期期末净
利润为扭亏为盈。但存在难以估计的诸多因素，实现盈利金额尚无法确定。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
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§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
□适用 √不适用
6.2 担保事项
√适用 □不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或
担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期
日） 毕 否）
北海开发投资有限
1998 年03 月20 日 8,232.00 保证担保 13 年 否 是
责任公司
天津市德利得物流
2006 年09 月11 日 4,000.00 保证担保 1 年 否 是
有限公司
天津市德利得物流
2006 年09 月19 日 2,900.00 保证担保 1 年 否 是
有限公司
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A ） 15,132.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对子公司担保余额合计（B ） 0.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B ） 15,132.00
担保总额占净资产的比例 66.43%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
15,132.00
的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担
0.00
保对象提供的担保金额（D ）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E ） 3,742.48
上述三项担保金额合计* （C+D+E） 15,132.00
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6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
贺州金伟锡业有限公司 7,890.00 6,890.00 1,000.00 0.00
北海市万海港口装卸有限公司 5,350.00 3,000.00 2,350.00 0.00
天津华深医疗设备有限公司 4,750.00 3,920.00 830.00 0.00
北海市中小企业融资担保有限公司
10,102.36 0.00 14,790.00 4,687.64
（与母公司往来）
北海市中小企业融资担保有限公司
4,000.00 1,471.00 2,529.00 0.00
（与子公司往来）
方正（天津）贸易有限公司 8,630.00 0.00 9,520.00 890.00
广西贺州伟达矿冶（集团）有限公司 3,353.05 0.00 3,353.95 0.90
合计 44,075.41 15,281.00 34,372.95 5,578.54
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00 万元，余额9,702.46 万元
6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
1. 本公司控股子公司中国北海外轮代理公司被T 油轮公司、M.T.M 船务公司、韩进海运株式会社等三公司于1999 年8
月27 日以无正本提单放货为由起诉，中国北海外轮代理公司涉诉金额480 万美元。本事项已刊登于1999 年9 月3 日《中国
证券报》及其后的定期报告。根据北海海事法院2005 年8 月出具(1999)海事初字第002 号一审民事判决书，T 油轮公司、M.T.M
船务公司于2005 年4 月以其并未遭受实际损失为由，撤回了起诉。北海海事法院经审理查明事实并根据相关法律法规，认定
北海外代没有实际控制过货物，也不存在放货行为，作出如下判决：驳回原告韩进海运株式会社的诉讼请求，案件受理费用
由原告负担。2007 年9 月公司收到了韩进海运株式会社代理律师的上诉状，该公司于再次提请上诉到广西区高院，但截至报
告披露日，公司未接到法院的开庭通知书。如果法院受理上述当事人的上诉请求且判定北海外轮代理公司败诉，本公司可能
承担的最大损失不超过投入的资本金550 万元人民币。
2. 公司为北海开发投资有限公司贷款担保涉及法律诉讼事项
详见6.5. “其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明”之1。
3. 公司为天津市德利得物流有限公司贷款担保涉及法律诉讼事项
详见6.5. “其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明”之2。
4. 公司被天津华深公司和天津德利得集团公司占用资金事项提请仲裁事项
详见6.5. “其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明”之3。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司为北海开发投资有限公司提供贷款担保涉及关联方担保的事项
北海市政府为了建设机场，公司于1998 年为公司现在的第一大股东北海机场公司的母公司北海开发投资有限公司向工行
北海分行贷款提供了连带责任担保，北海市财政局为我公司以上担保提供了反担保，本事项涉及我公司被中国长城资产公司
起诉以及查封土地。本项诉讼涉及我公司的标的为本金657 万美元和利息470 万美元（详见2007 年9 月18 日的公司公告及
公司2007 年年度报告）。广西高级法院已经开庭审理本案，尚未判决。目前经北海市政府同意，北海市机场公司与长城资产
公司签订了协议，将持有的我公司占总股本4.98%的国有法人股协议转让给长城资产公司；用该笔股权转让款收购长城资产
公司名下的北海市开发投资公司等贷款资产包，并解除我公司对相关贷款的担保责任。截至报告披露日，有关协议已上报至
自治区国资委等待审批。该担保事项有望得到彻底解决，对公司当期及期后的利润无影响。
2、公司为天津市德利得物流有限公司提供贷款担保涉及关联方担保的事项
根据广西证监局《监管函》和《限期整改通知书》，天津德利得集团公司作为公司原实际控制人在受托经营管理公司期间，
利用我公司为其控股企业天津市德利得物流有限公司7100 万元银行贷款提供了担保，涉及我公司被农行天津南开支行起诉，
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北海市北海港股份有限公司2008 年半年度报告摘要
以及查封土地使用权及银行账户。上述诉讼涉及标的为本金6900 万元及利息290.62 万元（详见2008 年2 月15 日的公司公告
及公司2007 年年度报告）。
天津市第一中级法院正在审理此案，尚未判决。我公司已向北海市公安机关报案。北海市公安局已作出《立案决定书》，
决定对我公司原董事长徐文元等人利用职权为天津德利得物流有限公司提供担保贷款7100 万元，背信损害上市公司利益一案
立案侦查。目前公安机关正在刑事侦查当中。
经过交涉，根据天津市农业银行南开支行确认，我公司为天津德利得物流有限公司担保贷款2 笔，余额6900 万元，不存
在另有为天津德利得物流有限公司提供200 万元贷款担保。2008 年7 月29 日天津德利得物流公司已经向天津农行归还了贷款
本金2044.18 万元，贷款本金余额为4855.82 万元，利息余额为658.33 万元。我公司的担保责任有所降低。
3、公司与广西贺州市金伟锡业有限公司、天津华深医疗器械经销有限公司等单位资金往来涉及关联方占用资金的事项
根据广西证监局《监管函》和《限期整改通知书》，天津德利得集团公司作为公司原实际控制人在受托经营管理公司期间，
利用公司与其控制企业进行了资金往来，实质上属于占用上市公司资金。截至报告期末，天津德利得集团公司及实际控制的
企业占用本公司仍有约9700 余万元尚未收回，其中包括贺州金伟公司和天津华深公司占用的资金（详见2007 年10 月18 日
的公司公告及公司2007 年年度报告）。公司已在2007 年度审计中对以上占用的9700 万元计提了2040 万元坏帐准备。
报告期我公司已就占用资金事项多次会同政府、监管部门与天津德利得集团交涉，并向北海市公安机关报案。北海市公
安局已作出《立案决定书》，决定对王学利等人挪用资金案立案侦查。公司正积极协助公安机关，尽快侦查破案，尽早收回被
占用的款项。
关于其中被天津华深公司、天津德利得集团占用资金4000 万元事项，2007 年12 月27 日，公司向北海仲裁委员会提交了
《仲裁申请书》（详见2007 年10 月18 日的公司公告及公司2007 年年度报告）。2008 年7 月9 日，北海仲裁委裁决天津华深
公司归还我公司投资本金，赔偿我公司的利息损失等合计4432.48 万元，以及由天津德利得公司对天津华深公司的付款义务承
担连带责任等。截至报告披露日，该裁决正在执行当中（详见2008 年7 月15 日公司公告）。
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于上市公司独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，作为北海市北海港股份有限公司的
独立董事，我们阅读了公司提供的相关资料，对相关情况进行了认真的核查。基于每人独立判断的立场，现对公司2008 年中
期（以下简称：“报告期”）发生或以前期间发生延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况作
专项说明和发表独立意见如下：
一、报告期没有发现公司控股股东及其他关联方占用公司资金，以及公司对外担保情况。
二、 以前期间发生延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金，以及公司对外担保情况如下：
1. 对外担保情况
截至2008 年6 月30 日，公司对外担保全部为对公司关联方的担保，担保余额为6900 万元人民币和本金657 万美元、利
息470 万美元，具体情况详见6.5. “其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明”之1. “公司为北海开发投资有限公司提供
贷款担保涉及关联方担保的事项”和6.5. “其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明”之2. “公司为天津市德利得物流有
限公司提供贷款担保涉及关联方担保的事项”。
2. 控股股东及其他关联方占用资金的情况
详见6.5. “其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明”之3. “公司与广西贺州市金伟锡业有限公司、天津华深医疗器
械经销有限公司等单位资金往来涉及关联方占用资金的事项”。
6.5.4 公司持股5%以上股东2008 年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
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北海市北海港股份有限公司2008 年半年度报告摘要
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：北海市北海港股份有限公司 2008 年06 月30 日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 35,721,050.44 29,641,643.88 10,191,445.84 6,305,057.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 6,683,026.04 6,683,026.04 4,240,000.00 4,240,000.00
应收账款 29,537,380.66 26,731,817.22 20,569,858.24 19,156,604.57
预付款项 2,977,591.16 2,405,253.88 2,615,034.28 681,275.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 117,112.66
其他应收款 82,054,467.04 68,626,254.16 83,102,250.11 64,727,478.87
买入返售金融资产
存货 2,962,425.84 2,202,446.84 2,983,224.68 2,223,245.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 159,935,941.18 136,290,442.02 123,701,813.15 97,450,775.28
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,898,055.83 30,898,055.83
投资性房地产
固定资产 424,470,682.89 422,786,919.94 431,809,616.50 429,988,201.71
9
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在建工程 34,777,539.10 34,777,539.10 32,025,636.68 32,025,636.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,968,617.22 39,808,717.33 40,437,578.42 40,251,028.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,004,166.73 7,004,166.73 8,029,166.71 8,029,166.71
递延所得税资产 349,236.40 340,751.24
其他非流动资产
非流动资产合计 506,570,242.34 535,275,398.93 512,642,749.55 541,192,089.44
资产总计 666,506,183.52 671,565,840.95 636,344,562.70 638,642,864.72
流动负债：
短期借款 242,870,405.92 242,870,405.92 242,890,000.00 242,890,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 10,155,019.41 6,587,952.50 9,268,227.47 5,816,308.09
预收款项 7,373,044.83 7,373,044.83 6,504,442.32 6,156,515.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,671,191.43 1,609,005.23 1,225,275.20 1,170,956.97
应交税费 2,670,774.39 2,806,880.33 1,026,451.76 1,128,500.07
应付利息
应付股利 1,240,254.25 1,240,254.25 1,240,254.25 1,240,254.25
其他应付款 70,381,736.34 80,008,044.52 49,987,926.00 57,017,335.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 336,362,426.57 342,495,587.58 312,142,577.00 315,419,869.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 61,745,953.19 61,745,953.19 61,745,953.19 61,745,953.19
专项应付款 37,980,411.23 37,980,411.23 36,352,949.14 36,352,949.14
预计负债
10
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递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 99,726,364.42 99,726,364.42 98,098,902.33 98,098,902.33
负债合计 436,088,790.99 442,221,952.00 410,241,479.33 413,518,772.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 142,122,609.00 142,122,609.00 142,122,609.00 142,122,609.00
资本公积 168,567,856.69 168,567,856.69 168,567,856.69 168,567,856.69
减：库存股
盈余公积 24,052,021.63 24,052,021.63 24,052,021.63 24,052,021.63
一般风险准备
未分配利润 -106,952,105.27 -105,398,598.37 -111,209,704.68 -109,618,394.82
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 227,790,382.05 229,343,888.95 223,532,782.64 225,124,092.50
少数股东权益 2,627,010.48 2,570,300.73
所有者权益合计 230,417,392.53 229,343,888.95 226,103,083.37 225,124,092.50
负债和所有者权益总计 666,506,183.52 671,565,840.95 636,344,562.70 638,642,864.72
7.2.2 利润表
编制单位：北海市北海港股份有限公司 2008 年1-6 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 89,822,087.27 84,415,154.60 64,362,085.10 63,353,143.74
其中：营业收入 89,822,087.27 84,415,154.60 64,362,085.10 63,353,143.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 85,435,917.24 80,115,163.84 75,084,988.180 74,869,633.130
其中：营业成本 60,122,598.22 55,668,314.96 49,190,723.57 48,494,325.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,918,427.46 2,838,240.29 2,257,834.90 2,205,862.47
销售费用
管理费用 9,525,124.26 8,819,041.73 14,720,593.71 13,747,076.14
财务费用 12,478,457.80 12,486,029.54 8,723,734.73 9,169,108.22
资产减值损失 391,309.50 303,537.32 192,101.27 1,253,260.99
加：公允价值变动收益（损失
11
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以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
4,386,170.03 4,299,990.76 -10,722,903.08 -11,516,489.39
列）
加：营业外收入 164,629.40 164,629.40 32,705.98 32,705.98
减：营业外支出 244,823.71 244,823.71 95,875.50 95,875.50
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
4,305,975.72 4,219,796.45 -10,786,072.60 -11,579,658.91
号填列）
减：所得税费用 -8,333.44 422,624.34
五、净利润（净亏损以“-”号填
4,314,309.16 4,219,796.45 -11,208,696.94 -11,579,658.91
列）
归属于母公司所有者的净
4,257,599.41 4,219,796.45 -11,087,171.35 -11,579,658.91
利润
少数股东损益 56,709.75 -121,525.59
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 -0.064
（二）稀释每股收益 0.03 -0.064
7.2.3 现金流量表
编制单位：北海市北海港股份有限公司 2008 年1-6 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
81,481,078.89 75,613,445.36 88,806,113.65 63,302,193.85
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
12
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回购业务资金净增加额
收到的税费返还 211,858.09 7,074.65
收到其他与经营活动有关
2,882,027.98 2,717,783.04 41,871,424.84 46,033,764.29
的现金
经营活动现金流入小计 84,574,964.96 78,331,228.40 130,684,613.14 109,335,958.14
购买商品、接受劳务支付的
33,453,285.67 30,330,102.51 55,350,935.22 16,502,355.98
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
23,797,468.15 23,099,516.15 23,952,532.25 23,450,722.54
付的现金
支付的各项税费 2,307,942.39 2,204,185.20 3,862,025.67 3,498,470.49
支付其他与经营活动有关
3,344,484.49 3,356,422.75 43,896,350.01 65,399,239.82
的现金
经营活动现金流出小计 62,903,180.70 58,990,226.61 127,061,843.15 108,850,788.83
经营活动产生的现金
21,671,784.26 19,341,001.79 3,622,769.99 485,169.31
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 117,112.66
处置固定资产、无形资产和
161,300.00 161,300.00 59,124.00 59,124.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 161,300.00 278,412.66 59,124.00 59,124.00
购建固定资产、无形资产和
14,050,791.84 14,042,461.84 13,732,208.10 13,732,208.10
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 14,050,791.84 14,042,461.84 13,732,208.10 13,732,208.10
投资活动产生的现金
-13,889,491.84 -13,764,049.18 -13,673,084.10 -13,673,084.10
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
13
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其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 94,000,000.00 94,000,000.00 187,900,000.00 187,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
20,000,000.00 20,000,000.00 452,886.25
的现金
筹资活动现金流入小计 114,000,000.00 114,000,000.00 188,352,886.25 187,900,000.00
偿还债务支付的现金 94,019,594.08 94,019,594.08 179,000,000.00 179,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
2,220,772.30 2,220,772.30 9,261,577.15 9,261,577.15
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
47,773,950.00
的现金
筹资活动现金流出小计 96,240,366.38 96,240,366.38 236,035,527.15 188,261,577.15
筹资活动产生的现金
17,759,633.62 17,759,633.62 -47,682,640.90 -361,577.15
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-12,321.44 -12,995.59
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 25,529,604.60 23,336,586.23 -57,745,950.60 -13,549,491.94
加：期初现金及现金等价物
10,191,445.84 6,305,057.65 94,970,749.65 47,852,343.07
余额
六、期末现金及现金等价物余额 35,721,050.44 29,641,643.88 37,224,799.05 34,302,851.13
14
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7.2.4 所有者权益变动表
编制单位：北海市北海港股份有限公司 2008 年06 月30 日 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
所有者 所有者
项目 实收资 少数股 实收资 少数股
资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合
本（或股 其他 东权益 本（或股 其他 东权益
积 股 积 险准备 利润 计 积 股 积 险准备 利润 计
本） 本）
142,122, 168,567, 24,052,0 -111,209 2,570,30 226,103, 188,471, 263,029, 24,052,0 -113,54 2,631,30 364,643,
一、上年年末余额
609.00 856.69 21.63 ,704.68 0.73 083.37 800.00 546.20 21.63 1,540.64 6.43 133.62
581,612. 130,328. 711,940.
加：会计政策变更
01 15 16
前期差错更正
142,122, 168,567, 24,052,0 -111,209 2,570,30 226,103, 188,471, 263,029, 24,052,0 -112,95 2,761,63 365,355,
二、本年年初余额
609.00 856.69 21.63 ,704.68 0.73 083.37 800.00 546.20 21.63 9,928.63 4.58 073.78
三、本年增减变动金额（减 4,257,59 56,709.7 4,314,30 -46,349, -94,461, 1,750,22 -191,33 -139,25
少以“-”号填列） 9.41 5 9.16 191.00 689.51 3.95 3.85 1,990.41
4,257,59 56,709.7 4,314,30 1,750,22 -191,33 1,558,89
（一）净利润
9.41 5 9.16 3.95 3.85 0.10
（二）直接计入所有者权 -2,595,6 -2,595,6
益的利得和损失 68.86 68.86
1 ．可供出售金融资产公
允价值变动净额
15
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2 ．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
3 ．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
-2,595,6 -2,595,6
4 ．其他
68.86 68.86
4,257,59 56,709.7 4,314,30 -2,595,6 1,750,22 -191,33 -1,036,7
上述（一）和（二）小计
9.41 5 9.16 68.86 3.95 3.85 78.76
（三）所有者投入和减少 -46,349, -91,866, -138,21
资本 191.00 020.65 5,211.65
-46,349, -92,230, -138,57
1.所有者投入资本
191.00 222.00 9,413.00
2 ．股份支付计入所有者
权益的金额
364,201. 364,201.
3 ．其他
35 35
（四）利润分配
1 ．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3 ．对所有者（或股东）
的分配
4 ．其他
（五）所有者权益内部结
转
16
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1 ．资本公积转增资本
（或股本）
2 ．盈余公积转增资本
（或股本）
3 ．盈余公积弥补亏损
4 ．其他
142,122, 168,567, 24,052,0 -106,95 2,627,01 230,417, 142,122, 168,567, 24,052,0 -111,209 2,570,30 226,103,
四、本期期末余额
609.00 856.69 21.63 2,105.27 0.48 392.53 609.00 856.69 21.63 ,704.68 0.73 083.37
17
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7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□适用 √不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□适用 √不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□适用 √不适用
18