公告牛http://ggn.cc - 深圳华强: 4月28日周一公告速递：深圳华强：2008年第一季度季度报告

深圳华强实业股份有限公司2008年第一季度季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长李国洪先生、主管会计工作负责人周红斌女士及财务部负责人刘红女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

本报告期末上年度期末增减变动（％）

总资产 2,343,903,400.20 2,784,875,134.30 -15.83%

所有者权益（或股东权益） 1,501,494,859.12 1,760,654,953.76 -14.72%

每股净资产 4.86 5.70 -14.74%

本报告期上年同期增减变动（％）

净利润 -17,036,493.35 7,664,487.31 -322.28%

经营活动产生的现金流量净额 -192,991,179.39 34,266,602.71 -663.20%

每股经营活动产生的现金流量净额 -0.62 0.11 -663.64%

基本每股收益 -0.06 0.02 -400.00%

稀释每股收益 -0.06 0.02 -400.00%

净资产收益率 -1.13% 0.59% -1.72%

扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.29% 0.59% -0.88%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目年初至报告期期末金额

公允价值变动损益 -15,553,983.84

营业外收支净额 11,086.57

所得税影响 2,799,717.09

合计 -12,743,180.18

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数 48,001

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件股份数量股份种类

长城证券有限责任公司 6,249,857 人民币普通股

许艺耀 1,900,000 人民币普通股

叶桥基 1,414,076 人民币普通股

韩秀珍 1,351,390 人民币普通股

张核子 1,144,000 人民币普通股

周遵文 1,087,085 人民币普通股

李金华 1,073,603 人民币普通股

吴海全 1,007,186 人民币普通股

浙江华联杭州湾创业有限公司 936,834 人民币普通股

谢慧明 889,740 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

　　货币资金较上年度期末减少58.15%,主要系本报告期子公司东莞华强三洋电子有限公司支付货款所致。其他应收款较上年度期末增加67.30%,主要系本报告期向其他单位支付周转款所致。可供出售金融资产较上年度期末减少35.01%,主要系本报告期可供出售金融资产公允价值下降所致。在建工程较上年度期末增加93.49%,主要系物业装修工程增加所致。预收帐款较上年度期末减少45.32%,主要系本报告期子公司东莞华强三洋电子有限公司内销减少所致。应付职工薪酬较上年度期末减少36.10%,主要系本报告期发放应付前一年度薪酬所致。应交税费较上年度期末增加90.80%,主要系本报告期公司本部增加应交未交的企业所得税所致。递延所得税负债较上年度期末减少62.49%,主要系本报告期可供出售金融资产公允价值下降所致。财务费用较上年同期减少206.61%,主要系本报告期公司本部无借款，以及子公司东莞华强三洋电子有限公司由于汇率变动形成汇兑损益所致。投资收益较上年同期减少124.83%,主要系本报告期开放式基金投资收益大幅下降所致。对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期减少1817.59%,主要系本报告期联营企业亏损所致。所得税费用较上年同期减少89.88%,主要系本报告期交易性金融资产市值下降引起利润下降所致。归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少322.28%,主要系本报告期开放式基金投资收益大幅下降以及联营企业亏损所致。少数股东损益较上年同期增加53.19%,主要系本报告期子公司东莞华强三洋电子有限公司亏损较上年同期减少所致。收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少87.25%,主要系本报告期关联单位在公司结算中心的存款减少所致。购买商品、接受劳务服务支付的现金较上年同期增加58.15%,主要系本报告期子公司东莞华强三洋电子有限公司支付货款所致。支付的各项税费较上年同期减少63.45%,主要系出售子公司引起合并范围减少所致。取得投资收益所收到的现金较上年同期增加1306.98%,主要系本报告期收到开放式基金现金分红所致。处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少100%,主要系本报告期无处置子公司之经济行为所致。投资所支付的现金较上年同期减少61.71%,主要系本报告期减少申购新股所致。支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100%,主要系出售子公司引起合并范围减少所致。偿还债务所支付的现金较上年同期减少36.89%,主要系本报告期公司本部无借款所致。分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期减少64.01%,主要系本报告期东莞华强三洋电子有限公司偿付利息减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会深圳证监局2007年对公司进行现场检查并出具的《限期整改通知》要求，本公司董事会于2008年1月11日审议并通过了关于《限期整改通知》中本公司物业租赁协议问题的整改方案，即于2008年1月1日起提前终止本公司于2006年9月28日与深圳华强电子世界有限公司签署的租赁协议。为保证公司创建的华强电子世界的持续经营，维护华强北电子市场的稳定，确保公司获取稳定的收益，本公司董事会同意于2008年1月11日与深圳市华强电子世界有限公司重新签署租赁协议，将公司位于深圳市华强北的部分物业整体出租，用于经营大型电子元器件专业市场--华强电子世界。每月租金一次性提高20%，为412.86万元，租赁期限为2008年1月1日--2008年12月31日。上述事项的详细情况详见本公司于2007年10月11日在《证券时报》上刊登的《深圳华强实业股份有限公司关于巡检的整改报告》，于2008年1月12日在《证券时报》上刊登的《深圳华强实业股份有限公司关于巡件整改的进展报告》和《深圳华强实业股份有限公司关联交易公告》。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司控股股东深圳华强集团有限公司在股改时承诺：1、公司在股权分置改革实施后，若公司的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送股份一次，追送股份数量为25,688,000 股；追送股份的触发条件为：a、根据公司经审计的年度财务报告，如果公司2006 至2008 年度净利润的年复合增长率低于20%。即按照2005 年度净利润2515 万元为基准计算，2006 年度的净利润未达到3018 万元，或2007 年度的净利润未达到3621.6 万元，或2008 年度的净利润未达到4345.92 万元；b、公司2006 至2008 年度中任一年度财务报告被出具非标准审计意见。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，将按照上述股本变动比例对目前设定的追加支付对价总数进行相应调整；在公司因实施增发、配股、可转换债券、权证等股本变动而导致原非流通股股东与流通股股东股本不同比例变动时，前述追加支付对价总数不变，并及时履行信息披露义务。2、持有本公司的股票自股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让；在上述期满后三十个月内不上市交易。截止目前，以上承诺尚未达到履约条件。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额（元）持有数量期末账面值占期末证券总投资比例（%）报告期损益

期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00

报告期已出售证券投资损益 - - - - 350,500.06

合计 0.00 - 0.00 100% 350,500.06

本报告期公司利用闲置资金参与二级市场新股申购，共获取收益350,500.06元人民币，除此之外，不存在其他证券投资情况。

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动

601872 招商轮船 185,500,000.00 1.46% 399,000,000.00 0.00 -200,490,000.00

合计 185,500,000.00 - 399,000,000.00 0.00 -200,490,000.00

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料

2008年01月08日公司办公室电话沟通成都股东公司07年主要业务经营情况

2008年01月09日公司办公室电话沟通浙江股东公司发展前景，华强电子世界整改进展

2008年01月14日公司办公室电话沟通江西股东是否出售招商轮船股票

2008年01月23日公司办公室电话沟通成都股东子公司东莞华强三洋电子有限公司的经营情况

2008年01月25日公司办公室电话沟通天津股东公司业务经营情况

2008年01月29日公司办公室电话沟通浙江股东招商轮船的会计核算问题

2008年02月20日公司办公室电话沟通山东股东公司是否有制糖业务，与贵糖有何关系

2008年03月07日公司办公室电话沟通河北股东华强电子世界情况

2008年03月13日公司办公室电话沟通浙江股东公司经营情况

2008年03月20日公司办公室电话沟通浙江股东公司限售股情况

2008年03月28日公司办公室电话沟通深圳股东年报披露有关情况

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳华强实业股份有限公司 2008年03月31日单位：（人民币）元

项目期末数期初数

合并母公司合并母公司

流动资产：

货币资金 97,712,050.37 94,589,806.08 233,481,975.84 216,425,231.04

交易性金融资产 72,353,403.42 72,353,403.42 87,907,387.26 87,907,387.26

应收票据 52,250,704.79 41,654,706.93 50,986,320.66

应收账款 220,230,887.12 2,244,750.00 254,001,564.84 2,247,651.00

预付款项 12,417,540.88 11,116,882.94

其他应收款 139,366,720.44 116,779,626.48 83,302,853.86 67,203,018.53

买入返售金融资产

存货 351,432,356.46 344,828,856.37

流动资产合计 945,763,663.48 327,622,292.91 1,065,625,841.77 373,783,287.83

非流动资产：

可供出售金融资产 532,739,541.29 532,739,541.29 819,775,254.55 819,775,254.55

长期股权投资 362,343,231.78 497,228,975.89 382,628,183.99 516,751,343.65

投资性房地产 315,596,300.35 315,596,300.35 320,670,738.13 320,670,738.13

固定资产 145,168,973.00 9,395,761.52 156,440,923.31 10,780,562.94

在建工程 6,320,488.55 6,320,488.55 3,266,545.45 3,266,545.45

无形资产 7,738,909.77 8,116,195.33

长期待摊费用 15,829,677.77 12,555,579.45 15,948,837.56 12,018,220.90

递延所得税资产 12,402,614.21 12,402,614.21 12,402,614.21 12,402,614.21

非流动资产合计 1,398,139,736.72 1,386,239,261.26 1,719,249,292.53 1,695,665,279.83

资产总计 2,343,903,400.20 1,713,861,554.17 2,784,875,134.30 2,069,448,567.66

流动负债：

短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00

应付账款 523,006,947.12 604,227,726.95

预收款项 9,099,387.86 196,111.20 16,640,749.76 262,324.15

应付职工薪酬 8,555,651.14 163,406.51 13,388,610.43 719,362.15

应交税费 -295,588.79 5,523,201.01 -3,213,094.34 3,344,812.76

其他应付款 172,738,499.37 65,071,832.91 198,923,057.12 118,642,714.58

流动负债合计 763,104,896.70 70,954,551.63 879,967,049.92 122,969,213.64

非流动负债：

递延所得税负债 32,700,040.48 32,700,040.48 87,166,185.95 87,166,185.95

非流动负债合计 32,700,040.48 32,700,040.48 87,166,185.95 87,166,185.95

负债合计 795,804,937.18 103,654,592.11 967,133,235.87 210,135,399.59

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 308,931,997.00 308,931,997.00 308,931,997.00 308,931,997.00

资本公积 656,438,674.72 656,438,674.72 895,892,960.28 895,892,960.28

盈余公积 139,609,042.77 139,609,042.77 149,474,005.55 139,609,042.77

未分配利润 415,742,499.53 505,227,247.57 422,914,030.10 514,879,168.02

外币报表折算差额 -19,227,354.90 -16,558,039.17

归属于母公司所有者权益合计 1,501,494,859.12 1,610,206,962.06 1,760,654,953.76 1,859,313,168.07

少数股东权益 46,603,603.90 57,086,944.67

所有者权益合计 1,548,098,463.02 1,610,206,962.06 1,817,741,898.43 1,859,313,168.07

负债和所有者权益总计 2,343,903,400.20 1,713,861,554.17 2,784,875,134.30 2,069,448,567.66

4.2 利润表

编制单位：深圳华强实业股份有限公司 2008年1-3月单位：（人民币）元

项目本期上年同期

合并母公司合并母公司

一、营业总收入 457,909,753.45 24,023,581.64 563,519,615.02 17,693,731.94

其中：营业收入 457,909,753.45 24,023,581.64 563,519,615.02 17,693,731.94

二、营业总成本 458,450,531.94 10,542,192.51 585,208,815.33 9,746,809.19

其中：营业成本 384,707,485.64 6,998,539.45 494,207,744.89 5,985,964.56

营业税金及附加 1,408,741.18 1,261,238.03 1,234,511.64 920,074.06

销售费用 50,375,207.17 49,972,014.33

管理费用 26,365,607.69 3,970,692.55 35,661,094.44 2,605,194.00

财务费用 -4,406,509.74 -1,688,277.52 4,133,450.03 235,576.57

加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -15,553,983.84 -15,553,983.84 -22,118,571.08 -22,118,571.08

投资收益（损失以"-"号填列） -8,493,992.07 -7,896,835.13 34,203,661.55 32,823,530.25

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -16,034,524.02 -15,437,367.08 -836,183.09 -2,216,314.39

三、营业利润（亏损以"-"号填列） -24,588,754.40 -9,969,429.84 -9,604,109.84 18,651,881.92

加：营业外收入 11,086.57 9,185.80 22,343.19

减：营业外支出 60,851.54

四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -24,577,667.83 -9,960,244.04 -9,642,618.19 18,651,881.92

减：所得税费用 -154,738.89 -308,323.59 -1,528,913.45 -1,987,702.77

五、净利润（净亏损以"-"号填列） -24,422,928.94 -9,651,920.45 -8,113,704.74 20,639,584.69

归属于母公司所有者的净利润 -17,036,493.35 7,664,487.31

少数股东损益 -7,386,435.59 -15,778,192.04

六、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.06 0.02

（二）稀释每股收益 -0.06 0.02

4.3 现金流量表

编制单位：深圳华强实业股份有限公司 2008年1-3月单位：（人民币）元

项目本期上年同期

合并母公司合并母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 431,955,011.42 25,393,907.43 463,069,700.12 17,672,102.34

收到其他与经营活动有关的现金 7,104,794.35 1,653,043.78 55,730,683.19 71,066,814.58

经营活动现金流入小计 439,059,805.77 27,046,951.21 518,800,383.31 88,738,916.92

购买商品、接受劳务支付的现金 380,665,949.47 9,092.47 240,693,520.96 467,324.00

支付给职工以及为职工支付的现金 25,066,741.77 1,035,089.47 22,995,618.50 1,116,874.93

支付的各项税费 10,741,816.63 2,564,547.37 29,391,381.32 2,175,536.32

支付其他与经营活动有关的现金 215,576,477.29 142,956,834.21 191,453,259.82 52,326,053.22

经营活动现金流出小计 632,050,985.16 146,565,563.52 484,533,780.60 56,085,788.47

经营活动产生的现金流量净额 -192,991,179.39 -119,518,612.31 34,266,602.71 32,653,128.45

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1,080,700.00 1,080,700.00 929,280.00 929,280.00

取得投资收益收到的现金 7,540,531.95 7,540,531.95 535,935.74 535,935.74

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,586.57

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 25,180,390.34 25,179,763.95

投资活动现金流入小计 8,622,818.52 8,621,231.95 26,645,606.08 26,644,979.69

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,045,885.68 9,857,344.60 13,484,111.66 13,172,816.42

投资支付的现金 1,080,700.00 1,080,700.00 2,822,080.00 2,822,080.00

支付其他与投资活动有关的现金 324,720.96

投资活动现金流出小计 11,126,585.68 10,938,044.60 16,630,912.62 15,994,896.42

投资活动产生的现金流量净额 -2,503,767.16 -2,316,812.65 10,014,693.46 10,650,083.27

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金 107,082,803.56 119,688,276.76

筹资活动现金流入小计 107,082,803.56 119,688,276.76

偿还债务支付的现金 107,082,803.56 169,688,276.76 50,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,029,731.38 2,860,846.09

筹资活动现金流出小计 108,112,534.94 172,549,122.85 50,000,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 -1,029,731.38 -52,860,846.09 -50,000,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,878,907.31

五、现金及现金等价物净增加额 -199,403,585.24 -121,835,424.96 -8,579,549.92 -6,696,788.28

加：期初现金及现金等价物余额 297,115,635.61 216,425,231.04 224,155,805.07 190,662,308.43

六、期末现金及现金等价物余额 97,712,050.37 94,589,806.08 215,576,255.15 183,965,520.15

4.4 审计报告

审计意见：未经审计

董事长签署：李国洪

深圳华强实业股份有限公司

2008年4月28日